Summit Financial Wealth Advisors, LLC

CIK 1632283 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +10.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중46.56%

상위 25개 보유 비중71.80%

1% 초과 포지션25

유효 포지션 수31.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.35% 추정 매수 $128,868,261 · 매도 $39,764,973

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.2% 보유 중

신규 포지션37

증가함117

감소41

종료5

포트폴리오 가치 $782.0M 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,939위 · 상위 31.5%

포지션 225

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Industrials 10.0%

Technology 5.3%

Energy 4.6%

Communication Services 4.5%

Financials 4.5%

Healthcare 4.0%

Consumer products 1.6%

Retail 1.1%

Consumer Staples 0.7%

Consumer Discretionary 0.4%

Utilities 0.2%

Materials 0.2%

Real Estate 0.0%

기타/미분류 63.0%

전체 포트폴리오 225 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$65,824,523	8.42%	670,311	$5,727,659	상승 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$61,043,646	7.81%	1,925,060	$2,085,236	상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$58,530,795	7.48%	679,485	$9,700,103	상승 ×2
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	$34,529,294	4.42%	1,189,025	$1,818,640	상승 ×6
BILZ PIMCO ETF Trust	$31,975,081	4.09%	316,805	$1,394,623	상승 ×4
NOBL ProShares Trust	$28,155,589	3.60%	501,346	$1,071,031	상승 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$23,505,414	3.01%	579,236	$3,664,212	상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$21,852,796	2.79%	59,055	$3,850,221	상승 ×6
IJR iShares Trust	$20,507,489	2.62%	138,274	$3,406,608	상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$18,194,194	2.33%	25,510	$1,380,413	하락 ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$17,407,949	2.23%	291,444
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$17,320,133	2.21%	41,672	$9,227,868	상승 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$16,589,304	2.12%	63,697	$689,219	하락 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$15,888,997	2.03%	135,272	$2,897,065	하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$15,538,901	1.99%	95,972	$2,059,369	상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$15,105,316	1.93%	79,615	$-69,077	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13,392,359	1.71%	46,283	$2,243,838	상승 ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$13,174,995	1.68%	254,098	$-212,297	하락 ×3
FDL First Trust Morningstar ETF	$12,829,204	1.64%	263,650	$-208,610	상승 ×3
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$11,961,831	1.53%	406,865	$1,847,863	상승 ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$11,058,536	1.41%	46,554	$551,220	상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$10,672,175	1.36%	25,045	$2,219,718	상승 ×2
T AT&T Inc.	$10,337,181	1.32%	499,381	$-3,639,836	상승 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$8,238,747	1.05%	102,256	$904,306	상승 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$7,818,683	1.00%	15,347	$-482,614	상승 ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$7,291,060	0.93%	129,091	$119,736	상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6,836,483	0.87%	50,004	$-1,475,135	상승 ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock	$6,524,370	0.83%	87,318	$1,002,410	상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6,446,739	0.82%	22,925	$1,526,222	상승 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$6,253,514	0.80%	103,535	$900,853	상승 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$5,894,131	0.75%	97,763	$1,243,475	상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,792,138	0.74%	15,528	$497,235	상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5,331,535	0.68%	32,164	$-1,550,900	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,687,182	0.60%	13,266	$1,041,005	상승 ×1
SPY SPY	$4,451,379	0.57%	5,961	$620,299	상승 ×3
IVV iShares Trust	$4,365,016	0.56%	5,829	$722,345	상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,119,073	0.53%	121,722	$901,344	상승 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4,061,082	0.52%	5,913	$561,358	상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,968,040	0.51%	12,122	$547,753	상승 ×2
EQL ALPS ETF Trust	$3,740,638	0.48%	74,145	$372,403	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,679,920	0.47%	18,391	$1,171,384	상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,536,399	0.45%	9,362	$989,977	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,164,917	0.40%	13,279	$762,731	상승 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3,137,710	0.40%	35,704	$613,264	상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,925,478	0.37%	25,830	$-420,397	하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2,815,245	0.36%	13,005	$796,090	상승 ×6
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock	$2,721,662	0.35%	39,721	$539,987	상승 ×5
OUSM ALPS ETF Trust	$2,569,307	0.33%	54,068	$342,885	상승 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,471,516	0.32%	68,406	$496,198	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,424,338	0.31%	5,764	$467,074	상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2,407,892	0.31%	27,696	$11,494	상승 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$2,287,821	0.29%	34,870	$674,439	상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,196,212	0.28%	4,389	$163,446	상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2,088,909	0.27%	86,749	$-358,582	하락 ×6
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$2,088,327	0.27%	81,448	$-1,027,471	하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2,024,940	0.26%	23,431	$726,421	상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,008,527	0.26%	11,102	$252,934	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,955,569	0.25%	7,700	$35,982	하락 ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock	$1,827,572	0.23%	59,472	$220,071	상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1,812,061	0.23%	4,919	$-140,165	상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,779,910	0.23%	8,167	$161,841	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,675,164	0.21%	4,687	$562,170	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,601,394	0.20%	1,335	$552,793	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,596,123	0.20%	6,343	$321,632	상승 ×4
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$1,546,541	0.20%	86,496	$18,699	상승 ×2
FELG Fidelity Covington Trust	$1,524,819	0.19%	34,853	$848,612	상승 ×2
ENFR ALPS ETF Trust	$1,472,305	0.19%	38,643	$9,524	상승 ×2
DGRO iShares Trust	$1,448,874	0.19%	19,117	$109,847	상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,420,708	0.18%	7,457	$429,673
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,369,872	0.18%	37,154	$209,178	하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,363,480	0.17%	10,611	$177,781	상승 ×1
V Visa Inc.	$1,355,549	0.17%	3,951	$278,970	상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,304,056	0.17%	4,375	$425,767	하락 ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	$1,231,273	0.16%	24,219	$-19,410	하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,142,869	0.15%	4,830	$76,022	하락 ×1
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF	$1,060,827	0.14%	47,785	$417,728	상승 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1,058,927	0.14%	1,276	$129,395	상승 ×1
SDOG ALPS ETF Trust	$1,038,650	0.13%	15,225	$86,003	상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,017,679	0.13%	4,783	$99,726
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$997,220	0.13%	17,501	$178,610	상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$983,551	0.13%	1,746	$287,820	상승 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$975,172	0.12%	31,983	$-19,526,897	하락 ×3
DE Deere & Company Common Stock	$960,443	0.12%	1,514	$143,095	상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$931,849	0.12%	996	$29,083	상승 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$912,896	0.12%	19,954	$130,600	상승 ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$906,951	0.12%	69,712	$-463,305	하락 ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$899,243	0.11%	17,015	$296,820	상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$898,686	0.11%	6,421	$253,662	상승 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$848,809	0.11%	2,344	$46,943	상승 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$848,716	0.11%	5,869	$174,660	상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$836,412	0.11%	3,075	$208,258	상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$808,462	0.10%	7,815	$270,746	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$795,089	0.10%	1,080	$213,466	상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$769,611	0.10%	3,013	$305,409	하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$769,134	0.10%	3,218	$-116,765	상승 ×4
MUB iShares Trust	$751,403	0.10%	6,982	$10,264
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$748,468	0.10%	12,990	$-43,015	하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$747,864	0.10%	15,600	$194,188	상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$747,099	0.10%	17,645	$-69,262	상승 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$739,365	0.09%	4,001	$248,956	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VYMI	$65,824,523	8.42%	×6 상승
SPBO	$34,529,294	4.42%	×6 상승
BILZ	$31,975,081	4.09%	×4 상승
VTI	$21,852,796	2.79%	×6 상승
UNH	$17,320,133	2.21%	×5 상승
FDL	$12,829,204	1.64%	×3 상승
RDVI	$11,961,831	1.53%	×4 상승
GRMN	$11,058,536	1.41%	×3 상승
VO	$8,238,747	1.05%	×4 상승
LMT	$7,818,683	1.00%	×4 상승
JEPI	$7,291,060	0.93%	×6 상승
FDVV	$5,894,131	0.75%	×3 상승
SPY	$4,451,379	0.57%	×3 상승
SCHG	$4,119,073	0.53%	×3 상승
AMZN	$3,164,917	0.40%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
FTSM	$17,407,949	291,444	2.23%
CEG	$673,828	2,713	0.09%
TCAF	$599,649	14,590	0.08%
AMD	$562,321	968	0.07%
MU	$540,541	468	0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$504,208	2,951	0.06%
TT	$486,740	991	0.06%
ACN	$486,187	3,907	0.06%
INTC	$463,828	3,322	0.06%
CRM	$445,817	2,846	0.06%
APH	$360,398	2,044	0.05%
ABT	$343,995	3,791	0.04%
PANW	$326,015	956	0.04%
STT	$284,758	1,679	0.04%
LRCX	$279,498	645	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VUG	추가 매수	+568K	+$9.7M
UNH	추가 매수	+12K	+$9.2M
VYMI	추가 매수	+33K	+$5.7M
VTI	추가 매수	+3K	+$3.9M
FMDE	추가 매수	+27K	+$3.7M
T	추가 매수	+17K	-$3.6M
IJR	추가 매수	+708	+$3.4M
CSCO	축소함	-32K	+$2.9M
AAPL	추가 매수	+2K	+$2.2M
ETN	추가 매수	+1K	+$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
FTSM	2026년 3월 31일	320,988	$19,236,811
GPC	2026년 6월 30일	66,133	$6,993,554	8.0%
HD	2026년 3월 31일	2,217	$762,870	-12.8%
VNQ	2025년 12월 31일	7,983	$730,958
FDEC	2025년 12월 31일	8,952	$441,692
CIBR	2026년 3월 31일	5,955	$425,485
CAVA	2025년 12월 31일	6,625	$408,564	-10.3%
IYW	2025년 12월 31일	2,033	$400,928	36.5%
ADBE	2026년 3월 31일	1,040	$363,990	-2.0%
APH	2026년 3월 31일	2,543	$343,661	-29.9%
AKRO	2025년 12월 31일	7,155	$333,065	더 이상 추적하지 않음
TDIV	2026년 3월 31일	3,025	$292,941
ABT	2026년 3월 31일	2,082	$260,854	-4.4%
GIS	2026년 3월 31일	5,562	$258,633	-13.5%
BP	2026년 6월 30일	5,062	$237,894	21.8%
SHEL	2026년 6월 30일	2,556	$237,708	25.9%
WHR	2025년 12월 31일	3,000	$237,030	-58.2%
NXP	2025년 12월 31일	16,212	$235,560	-6.2%
LRGG	2026년 3월 31일	7,920	$234,432
WMB	2026년 6월 30일	3,164	$230,310	-2.6%
SLV	2025년 9월 30일	6,948	$227,964	30.9%
BLK	2026년 3월 31일	210	$224,771	12.2%
CBOE	2026년 3월 31일	887	$222,637
BGB	2025년 6월 30일	18,100	$218,648	-8.3%
RMD	2025년 12월 31일	805	$218,034	-8.4%
IYE	2025년 12월 31일	4,577	$217,682	41.2%
TAP	2025년 6월 30일	3,566	$217,062	-23.2%
CEG	2025년 12월 31일	585	$205,277	-15.0%
WES	2025년 6월 30일	5,000	$204,800	19.3%
AJG	2025년 6월 30일	592	$204,382	-28.2%
VMO	2025년 6월 30일	21,500	$204,035	-8.1%
IAU	2025년 12월 31일	2,797	$203,845	-3.4%
MDT	2026년 6월 30일	2,328	$201,721	11.3%
COF	2026년 3월 31일	832	$201,644	7.3%
MMD	2025년 9월 30일	13,500	$199,665	-8.1%
TALO	2025년 12월 31일	15,286	$148,580	52.1%
SGMT	2025년 6월 30일	13,000	$42,380	15.0%
CODX	2026년 3월 31일	40,000	$6,744	-38.2%