BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock
$72.08
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 7, 2026
52주 범위
$57–$75
83% of range
애널리스트 평점
BUY
10 analysts
목표 주가
$80
+11% upside
P/E (TTM)
9.3
ROE
14.3%
순이익률
34.3%
BHRB 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$72.08
시가총액
$1.08B
P/E (TTM)
9.3
EPS (TTM)
$7.72
매출 (TTM)
—
배당 수익률
3.1%
ROE
14.3%
부채/자본
0.5
52주 범위
$57 – $75
BHRB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$7.72
2021-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$96M
2024-12-31
→
2025-12-31
마진
34.3%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
BHRB
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
9.3
12.8
P/S (TTM)
3.2
2.7
P/B
1.3
1.0
Price / FCF (주가 / FCF)
11.3
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
BHRB
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
34.3%
28.4%
ROA
1.5%
1.2%
ROE
14.3%
10.2%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
BHRB
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.5
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
BHRB
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
30.6%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
41.5%
—
EPS YoY
173.8%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
228.5%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
BHRB
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
28.9%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
3.1%
지급 비율
28.9%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 14일 | $0.5500 |
| 2026년 5월 15일 | $0.5500 |
| 2026년 2월 13일 | $0.5500 |
| 2025년 11월 14일 | $0.5500 |
| 2025년 8월 15일 | $0.5500 |
| 2025년 5월 15일 | $0.5500 |
| 2025년 2월 14일 | $0.5500 |
| 2024년 11월 15일 | $0.5500 |
| 2024년 8월 15일 | $0.5300 |
| 2024년 5월 14일 | $0.5300 |
| 2024년 2월 14일 | $0.5300 |
| 2023년 11월 14일 | $0.5300 |
| 2023년 8월 14일 | $0.5300 |
| 2023년 5월 12일 | $0.5300 |
| 2023년 2월 14일 | $0.5300 |
| 2022년 11월 17일 | $0.5300 |
| 2022년 8월 12일 | $0.5300 |
| 2022년 5월 13일 | $0.5300 |
| 2022년 2월 14일 | $0.5300 |
| 2021년 11월 12일 | $0.5000 |
BHRB 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
10 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 20.0%
- 매수 6 60.0%
- 보유 2 20.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-08-18
중앙값
$81.50
평균
$80.00
← 모든 목표가 하회
$72.08
저가
$75.00
고가
$82.00
중앙값 목표
$81.50
+13.1%
평균 목표
$80.00
+11.0%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.17%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.50 | $1.64 | -1.1% |
| 2026년 3월 31일 | $1.79 | $1.94 | -0.15% |
| 2025년 12월 31일 | $1.98 | $1.91 | 0.07% |
| 2025년 9월 30일 | $1.97 | $1.87 | 0.10% |
| 2025년 6월 30일 | $1.97 | $1.86 | 0.11% |
| 2025년 3월 31일 | $1.80 | $1.80 | -0.00% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHRB | $936M | 8.1 | 30.6% | 34.3% | 14.3% | — |
| LKFN | $1.44B | 14.2 | 6.1% | 38.4% | 14.3% | — |
| ESQ | $873M | 17.4 | 17.4% | 34.7% | 18.4% | — |
| AMAL | $955M | 9.4 | 4.1% | 31.8% | 13.5% | — |
| PEBO | — | 10.0 | 2.3% | 123.1% | 9.0% | — |
| PFBC | — | — | — | — | — | — |
| CTBI | $1.02B | 10.4 | 13.7% | 34.7% | 11.8% | — |
| FMBH | $935M | 10.2 | 7.4% | 26.3% | 9.9% | — |
| WABC | $1.18B | 10.6 | -12.2% | 45.0% | 12.5% | — |
| HBT | $813M | 10.6 | 5.6% | 32.5% | 12.9% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $53M | $9M | $4M | |
| Interest Income | $445M | $367M | $148M | $113M | $101M | |
| Pretax Income | $145M | $40M | $25M | $52M | $40M | |
| Income Tax | $28M | $4M | $2M | $8M | $4M | |
| Net Income | $117M | $36M | $23M | $44M | $36M | |
| EPS (Basic) | $7.76 | $2.83 | $3.05 | $5.93 | $4.87 | |
| EPS (Diluted) | $7.72 | $2.82 | $3.02 | $5.89 | $4.87 | |
| Shares (Basic) | 15,006,614 | 12,393,677 | 7,428,042 | 7,425,088 | 7,424,405 | |
| Shares (Diluted) | 15,073,859 | 12,441,831 | 7,506,855 | 7,467,717 | 7,430,064 | |
| EBITDA | $7M | $6M | · | · | · |
대차대조표 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $137M | $132M | $61M | $53M | · | |
| PP&E (Gross) | $162M | $170M | $96M | $90M | · | |
| Accum. Depreciation | $25M | $38M | $35M | $37M | · | |
| Goodwill | $34M | $33M | $0 | $0 | $0 | |
| Intangibles | $42M | $57M | $0 | · | · | |
| Total Assets | $7.92B | $7.81B | $3.62B | $3.56B | · | |
| Short-term Debt | $450M | $365M | $272M | · | · | |
| Total Liabilities | $7.07B | $7.08B | $3.30B | $3.29B | · | |
| Total Debt | $450M | $365M | · | · | · | |
| Common Stock | $8M | $8M | $4M | $4M | · | |
| Paid-in Capital | · | · | $14M | $12M | · | |
| Retained Earnings | $517M | $434M | $427M | $424M | · | |
| Treasury Stock | $28M | $28M | $28M | $28M | · | |
| AOCI | $-59M | $-96M | $-103M | $-139M | · | |
| Stockholders' Equity | $855M | $730M | $315M | $273M | $390M | |
| Liabilities + Equity | $7.92B | $7.81B | $3.62B | $3.56B | · | |
| Shares Outstanding | 15,028,524 | 14,969,104 | 7,428,710 | 7,425,760 | 7,423,760 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $6M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $5M | $3M | $2M | $2M | $283.0K | |
| Deferred Tax | $13M | $-2M | $-1M | $1M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $16M | $11M | $0 | $0 | · | |
| Other Non-cash | $-34M | $43M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $108M | $86M | $43M | $61M | $55M | |
| CapEx | $12M | $5M | $14M | $23M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $137M | $124M | $-43M | $-127M | $-384M | |
| Stock Issued | $30.0K | $3M | $0 | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $30.0K | $3M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $34M | $29M | $16M | $16M | $15M | |
| Financing Cash Flow | $-91M | $-119M | $-5M | $39M | $178M | |
| Net Change in Cash | $154M | $91M | $-6M | $-27M | $-151M | |
| Free Cash Flow | $96M | $81M | · | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.3% | 13.6% | · | · | · | |
| Pretax Margin | 42.4% | 15.2% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 2.0% | 2.2% | · | · | · | |
| ROA | 1.5% | 0.62% | · | · | · | |
| ROE | 14.3% | 4.9% | · | · | · |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.5 | 0.5 | · | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | · | · |
성장률 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 30.6% | 134.5% | -7.5% | 6.1% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 41.5% | 32.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | 173.8% | -6.6% | -48.7% | 20.9% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 9.4% | -16.7% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 228.5% | 57.4% | -48.4% | 21.7% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 38.6% | -0.42% | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $342M | $262M | $112M | · | · | |
| Net Income TTM | $117M | $36M | $23M | · | · | |
| Market Cap | $936M | $933M | · | · | · | |
| P/E | 8.1 | 22.1 | 20.8 | · | · | |
| P/S | 2.7 | 3.6 | · | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.3 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.5 | 1.5 | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.7 | 10.9 | · | · | · | |
| P / FCF | 9.7 | 11.5 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 3.6% | 3.1% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 12.4% | 4.5% | 4.8% | · | · | |
| Payout Ratio | 28.9% | 80.2% | · | · | · | |
| Annual Payout | $34M | $29M | $16M | · | · |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | · | $14M | $13M | $10M | · | $3M | |
| Interest Income | $137M | $105M | $111M | $111M | $112M | $111M | $114M | $119M | $96M | $39M | $39M | $37M | $37M | $34M | $33M | $29M | |
| Pretax Income | $12M | $33M | $38M | $37M | $37M | $33M | $20M | $33M | $-19M | $6M | $6M | $5M | $7M | $8M | $16M | $13M | |
| Income Tax | $3M | $6M | $8M | $7M | $7M | $6M | $465.0K | $5M | $-2M | $678.0K | $500.0K | $464.0K | $821.0K | $584.0K | $2M | $2M | |
| Net Income | $9M | $27M | $30M | $30M | $30M | $27M | $20M | $28M | $-17M | $5M | $5M | $4M | $6M | $8M | $13M | $11M | |
| EPS (Basic) | $0.50 | $1.80 | $2.00 | $1.98 | $1.98 | $1.80 | $1.71 | $1.83 | $-1.41 | $0.70 | $0.68 | $0.55 | $0.81 | $1.01 | $1.80 | $1.50 | |
| EPS (Diluted) | $0.50 | $1.79 | $1.98 | $1.97 | $1.97 | $1.80 | $1.72 | $1.82 | $-1.41 | $0.69 | $0.67 | $0.55 | $0.80 | $1.00 | $1.78 | $1.49 | |
| Shares (Basic) | 18,416,204 | 15,037,330 | -29,990,578 | 15,021,852 | 14,998,857 | 14,976,483 | -22,158,935 | 14,944,962 | 12,174,169 | 7,433,481 | -14,855,385 | 7,428,710 | 7,428,079 | 7,426,638 | -14,849,478 | 7,425,760 | |
| Shares (Diluted) | 18,499,030 | 15,131,481 | -30,088,737 | 15,112,413 | 15,023,807 | 15,026,376 | -22,299,972 | 15,040,145 | 12,174,169 | 7,527,489 | -15,011,851 | 7,499,278 | 7,514,955 | 7,504,473 | -14,907,920 | 7,467,693 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $820.0K | · | · | · | $684.0K | · | · |
대차대조표 17
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $151M | $137M | $137M | $136M | $134M | $132M | $132M | $135M | $136M | $62M | · | $58M | $56M | $55M | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $162M | · | · | · | $170M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $25M | · | · | · | $38M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $118M | $36M | $34M | $34M | $34M | $33M | $33M | $33M | $33M | · | $0 | · | · | · | $0 | · | |
| Intangibles | $81M | $38M | $42M | $45M | $49M | $53M | $57M | $62M | $66M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $10.99B | $7.93B | $7.92B | $7.89B | $8.05B | $7.84B | $7.81B | $7.86B | $7.81B | $3.70B | · | $3.59B | $3.57B | $3.67B | · | · | |
| Short-term Debt | $525M | $525M | $450M | $450M | $650M | $300M | $365M | $320M | $285M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $9.79B | $7.06B | $7.07B | $7.07B | $7.27B | $7.08B | $7.08B | $7.13B | $7.12B | $3.38B | · | $3.31B | $3.28B | $3.38B | · | · | |
| Total Debt | $525M | $525M | · | $450M | $650M | $300M | · | $320M | $285M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $10M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $15M | · | $14M | $13M | $13M | · | · | |
| Retained Earnings | $534M | $536M | $517M | $495M | $474M | $453M | $434M | $423M | $403M | $429M | · | $427M | $427M | $425M | · | · | |
| Treasury Stock | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | · | $28M | $28M | $28M | · | · | |
| AOCI | $-60M | $-69M | $-59M | $-68M | $-88M | $-88M | $-96M | $-76M | $-100M | $-101M | · | $-146M | $-126M | $-124M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.20B | $865M | $855M | $822M | $780M | $758M | $730M | $738M | $693M | $319M | $315M | $271M | $290M | $290M | $273M | · | |
| Liabilities + Equity | $10.99B | $7.93B | $7.92B | $7.89B | $8.05B | $7.84B | $7.81B | $7.86B | $7.81B | $3.70B | · | $3.59B | $3.57B | $3.67B | · | · | |
| Shares Outstanding | 20,165,171 | 15,045,941 | 15,028,524 | 15,028,524 | 15,007,712 | 14,982,807 | 14,969,104 | 14,963,003 | 14,932,169 | 7,440,025 | 7,428,710 | 7,428,710 | 7,428,710 | 7,427,840 | 7,425,760 | · |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $820.0K | $822.0K | $696.0K | $670.0K | $684.0K | $794.0K | $737.0K | |
| Stock-based Comp | $3M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $695.0K | $688.0K | $864.0K | $632.0K | $666.0K | $610.0K | $607.0K | $581.0K | $508.0K | $493.0K | |
| Deferred Tax | $-14M | $2M | $3M | $-1M | $13M | $-1M | $40M | $-3M | $-39M | $741.0K | $648.0K | $-541.0K | $-326.0K | $-1M | $642.0K | $144.0K | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $-6M | · | · | · | $9M | · | · | · | $-316.0K | · | · | · | $3M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $313.0K | $27M | $31M | $39M | $41.0K | $38M | $77M | $21M | $-46M | $7M | $10M | $9M | $12M | $11M | $12M | $18M | |
| CapEx | $2M | $2M | $3M | $4M | $3M | $2M | $294.0K | $2M | $1M | $2M | $8M | $2M | $2M | $3M | $1M | $21M | |
| Investing Cash Flow | $210M | $-241M | $143M | $-15M | $-14M | $23M | $-79M | $64M | $236M | $-71M | $7M | $-75M | $56M | $-31M | $-42M | $-16M | |
| Stock Issued | $18.0K | $9.0K | $-105.0K | $0 | $32.0K | $103.0K | $625.0K | $839.0K | $959.0K | $819.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $9.0K | · | · | · | $103.0K | · | · | · | $819.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $11M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $-113M | $-5M | $-17M | $-217M | $190M | $-47M | $-154M | $-5M | $-32M | $73M | $-14M | $26M | $-104M | $87M | $39M | $-54M | |
| Net Change in Cash | $98M | $-220M | $157M | $-193M | $176M | $14M | $-156M | $80M | $158M | $10M | $3M | $-39M | $-36M | $67M | $9M | $-52M | |
| Free Cash Flow | · | $25M | · | · | · | $36M | · | · | · | $6M | · | · | · | $8M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-9M | · | · | · | $-610.8K | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 8.9% | 32.3% | · | 35.1% | 34.3% | 32.8% | · | 33.0% | -24.4% | 19.8% | · | 14.9% | 21.2% | 26.0% | · | · | |
| Pretax Margin | 11.2% | 39.3% | · | 43.4% | 42.7% | 39.6% | · | 39.2% | -27.5% | 22.3% | · | 16.6% | 24.1% | 28.0% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | 2.2% | · | · | · | 2.0% | · | · | · | 3.1% | · | · | · | 2.4% | · | · | |
| ROA | 0.10% | 0.35% | · | 0.38% | 0.38% | 0.47% | · | 0.48% | -0.30% | 0.14% | · | 0.23% | 0.34% | 0.41% | · | · | |
| ROE | 0.96% | 3.4% | · | 3.8% | 4.1% | 5.1% | · | 5.5% | -3.4% | 1.7% | · | 3.0% | 4.2% | 5.2% | · | · |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.4 | 0.6 | · | 0.5 | 0.8 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $364M | $340M | · | $339M | $323M | $262M | · | $207M | $151M | $111M | · | $116M | $118M | $118M | · | · | |
| Net Income TTM | $97M | $114M | · | $115M | $68M | $43M | · | $20M | $-2M | $23M | · | $29M | $35M | $38M | · | · | |
| Market Cap | $1.45B | $937M | · | $927M | $896M | $841M | · | $913M | $761M | $417M | · | $345M | $477M | $546M | · | · | |
| P/E | 11.5 | 8.3 | · | 8.2 | 14.3 | 19.3 | · | 37.0 | 80.9 | 18.4 | · | 12.1 | 13.7 | 14.4 | · | · | |
| P/S | 4.0 | 2.8 | · | 2.7 | 2.8 | 3.2 | · | 4.4 | 5.0 | 3.8 | · | 3.0 | 4.0 | 4.6 | · | · | |
| P/B | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.1 | 1.3 | · | 1.3 | 1.6 | 1.9 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.2 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.6 | 1.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 35.4 | · | · | · | 22.3 | · | · | · | 58.8 | · | · | · | 50.0 | · | · | |
| P / FCF | · | 38.1 | · | · | · | 23.4 | · | · | · | 74.6 | · | · | · | 66.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 8.7% | 12.1% | · | 12.2% | 7.0% | 5.2% | · | 2.7% | 1.2% | 5.4% | · | 8.3% | 7.3% | 7.0% | · | · | |
| Payout Ratio | · | 31.1% | · | · | · | 31.1% | · | · | · | 75.6% | · | · | · | 52.3% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $117M | $36M | $23M | $44M | $36M |
| 희석 EPS | $7.72 | $2.82 | $3.02 | $5.89 | $4.87 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.5 | 0.5 | — | — | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $96M | $81M | — | — | — |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
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기관 투자자 (13F) 218개의 제출자 · $517.5M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 72 (+46 이전 분기 대비) | 17 (+1 이전 분기 대비) | 79 (+36 이전 분기 대비) | 29 (-16 이전 분기 대비) | +2.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $53,904,270 | 750,129 | 10.42% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $42,238,703 | 677,880 | 8.16% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $40,065,327 | 557,547 | 7.74% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $35,154,774 | 489,212 | 6.79% | 주식 |
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC | $32,996,387 | 459,176 | 6.38% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $30,908,998 | 430,128 | 5.97% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $28,823,941 | 401,044 | 5.57% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $20,268,419 | 325,388 | 3.92% | 주식 |
| HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA | $18,617,489 | 259,080 | 3.60% | 주식 |
| BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO | $14,613,953 | 203,367 | 2.82% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11,144,911 | 155,092 | 2.15% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $10,537,910 | 146,645 | 2.04% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9,948,155 | 138,438 | 1.92% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8,338,706 | 116,041 | 1.61% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $7,980,556 | 111,057 | 1.54% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,505,346 | 104,444 | 1.45% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6,943,832 | 96,630 | 1.34% | 주식 |
| Fourthstone LLC | $6,145,892 | 84,248 | 1.19% | 주식 |
| BANC FUNDS CO LLC | $5,919,396 | 82,374 | 1.14% | 주식 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $5,658,688 | 78,746 | 1.09% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5,649,346 | 78,616 | 1.09% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $5,140,290 | 71,532 | 0.99% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $4,616,143 | 64,238 | 0.89% | 주식 |
| Stieven Capital Advisors, L.P. | $4,594,728 | 63,940 | 0.89% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $3,952,516 | 55,003 | 0.76% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $3,950,360 | 54,973 | 0.76% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3,766,614 | 52,416 | 0.73% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3,031,702 | 42,189 | 0.59% | 주식 |
| Voleon Capital Management LP | $2,692,163 | 37,464 | 0.52% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $2,471,984 | 34,400 | 0.48% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,400,698 | 33,408 | 0.46% | 주식 |
| Swiss National Bank | $2,392,938 | 33,300 | 0.46% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $2,352,481 | 32,737 | 0.45% | 주식 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2,272,234 | 31,620 | 0.44% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,911,404 | 26,599 | 0.37% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,871,737 | 26,047 | 0.36% | 주식 |
| Moors & Cabot, Inc. | $1,786,296 | 24,858 | 0.35% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,779,828 | 24,768 | 0.34% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,768,403 | 24,609 | 0.34% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1,572,009 | 21,876 | 0.30% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,519,121 | 21,140 | 0.29% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,506,545 | 20,965 | 0.29% | 주식 |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $1,501,514 | 20,895 | 0.29% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,475,419 | 20,532 | 0.29% | 주식 |
| SALZHAUER MICHAEL | $1,452,914 | 20,219 | 0.28% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,449,847 | 20,176 | 0.28% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,312,235 | 18,261 | 0.25% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $1,291,612 | 17,974 | 0.25% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,146,023 | 15,948 | 0.22% | 주식 |
| Enhancing Capital LLC | $1,114,405 | 15,508 | 0.22% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,111,243 | 15,464 | 0.21% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $1,084,583 | 15,093 | 0.21% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1,075,600 | 14,968 | 0.21% | 주식 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $981,234 | 13,655 | 0.19% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $975,571 | 13,576 | 0.19% | 주식 |
| Wealth Management Associates, Inc. | $960,696 | 13,369 | 0.19% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $952,001 | 13,248 | 0.18% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $948,552 | 13,200 | 0.18% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $945,893 | 13,163 | 0.18% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $874,083 | 12,434 | 0.17% | 주식 |
| Baird Financial Group, Inc. | $870,943 | 12,120 | 0.17% | 주식 |
| DAVENPORT & Co LLC | $862,176 | 11,998 | 0.17% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $823,972 | 13,228 | 0.16% | 주식 |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $792,903 | 11,034 | 0.15% | 주식 |
| Quattro Advisors LLC | $766,721 | 10,670 | 0.15% | 주식 |
| HoldCo Asset Management, LP | $753,093 | 10,480 | 0.15% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $734,553 | 10,222 | 0.14% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $681,880 | 9,489 | 0.13% | 주식 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $661,328 | 9,203 | 0.13% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $646,956 | 9,003 | 0.13% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $625,972 | 8,711 | 0.12% | 주식 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $609,610 | 8,483 | 0.12% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $600,859 | 8,362 | 0.12% | 주식 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $594,138 | 8,268 | 0.11% | 주식 |
| Modera Wealth Management, LLC | $589,252 | 8,200 | 0.11% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $584,436 | 8,133 | 0.11% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $580,701 | 8,081 | 0.11% | 주식 |
| &PARTNERS | $574,880 | 8,000 | 0.11% | 주식 |
| Sandy Spring Bank | $571,761 | 10,190 | 0.11% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $570,137 | 9,150 | 0.11% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $569,347 | 7,923 | 0.11% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $561,582 | 7,803 | 0.11% | 주식 |
| Jain Global LLC | $555,190 | 7,726 | 0.11% | 주식 |
| Passive Capital Management, LLC. | $543,032 | 8,715 | 0.10% | 주식 |
| LifeGuide Financial Advisors, LLC | $541,824 | 7,540 | 0.10% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $537,800 | 7,484 | 0.10% | 주식 |
| FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $529,226 | 7,365 | 0.10% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $511,571 | 7,119 | 0.10% | 주식 |
| Aigen Investment Management, LP | $498,062 | 6,931 | 0.10% | 주식 |
| LS Investment Advisors, LLC | $492,672 | 6,856 | 0.10% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $482,468 | 6,714 | 0.09% | 주식 |
| Pathstone Holdings, LLC | $476,144 | 6,626 | 0.09% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $464,144 | 6,459 | 0.09% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $461,916 | 6,428 | 0.09% | 주식 |
| TCTC Holdings, LLC | $452,934 | 6,303 | 0.09% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $444,095 | 6,180 | 0.09% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $439,753 | 6,118 | 0.08% | 주식 |
| Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies | $408,524 | 5,685 | 0.08% | 주식 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $407,016 | 5,664 | 0.08% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $386,198 | 6,200 | 0.07% | 주식 |
회사 내부자 21 명의 내부자 · 5 임원 · 8 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David P Boyle | Chair & CEO | 2026년 7월 28일 G | 65,184 | 0 | 0 | $0 |
| Carl D Lundblad | EVP, Chief Operating Officer | 2026년 6월 3일 A | 26,672 | 0 | 0 | $0 |
| Robert S Tissue | EVP, Balance Sheet Strategy | 2026년 7월 30일 M | 58,064 | 0 | 0 | $0 |
| Bradford E Ritchie | EVP, Chief Lending Officer | 2026년 7월 16일 M | 23,605 | 0 | 0 | $0 |
| Angela R Zirk | EVP, Chief Experience Officer | 2026년 7월 1일 M | 3,287 | 0 | 0 | $0 |
| James P Geary II | 이사 | 2026년 8월 14일 S | 9,457 | 0 | 3 | $-462,286 |
| Samuel Laing Hinson III | 이사 | 2026년 6월 19일 A | 28,560 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Guthrie Anderson | 이사 | 2026년 6월 19일 A | 28,700 | 0 | 0 | $0 |
| Jose David Riojas | 이사 | 2026년 6월 19일 A | 12,500 | 0 | 0 | $0 |
| Kristen Snyder | 이사 | 2026년 6월 19일 A | 9,418 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Piccirillo | 이사 | 2026년 6월 19일 A | 21,320 | 0 | 0 | $0 |
| Gary L Hinkle | 이사 | 2025년 9월 15일 P | 250,159 | 2 | 0 | $104,870 |
| Diane Poillon | — | 2026년 8월 12일 P | 4,128 | 1 | 0 | $88,404 |
| James Mason Burke | — | 2026년 8월 11일 S | 258,480 | 0 | 1 | $-109,545 |
| Shawn Patrick Mclaughlin | — | 2026년 8월 6일 P | 71,000 | 1 | 0 | $73,250 |
| Julian Forrest Barnwell Jr. | — | 2026년 8월 4일 J | 91,361 | 1 | 0 | $313,796 |
| David Wilson | — | 2026년 8월 4일 P | 232 | 2 | 0 | $9,873 |
| Katherine Diane Bonnafe | — | 2026년 8월 3일 S | 8,200 | 0 | 1 | $-73,650 |
| Georgette R. George | — | 2026년 8월 3일 S | 38,321 | 0 | 1 | $-73,670 |
| Danyl R Freeman | — | 2026년 7월 29일 F | 4,684 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Maddy III | — | 2026년 6월 29일 F | 50,845 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 45 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SVAL · iShares Trust | 0.43% | 12,244 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.26% | 52,598 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.24% | 7,947 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.11% | 8,630 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.09% | 33,962 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.08% | 354,567 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.07% | 143,177 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 13,502 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.06% | 28,170 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.06% | 6,948 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | 0.04% | 4,093 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 405,043 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 1,285 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 88,940 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 5,886 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.03% | 773 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 10,073 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 80,617 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 47,320 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.02% | 812 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 24,066 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.02% | 604 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.01% | 1,329 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 612 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 3,786 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 193,321 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 26,869 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 20,582 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 820 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 2,310 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 346 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 625 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 8,539 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 15 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 8,414 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,265 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,657 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 19,690 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 497 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 9,936 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 3,983 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,123 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,982 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 539,486 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,190 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |