$150.14
▲ +$0.88
(+0.59%)
거래량 5K
시가총액
$1.9B
P/E
6.5
ROE
38.0%
마진
33.2%
Beta
1.16
배당 수익률
1.03%
52W
$135–$211
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
NP
Neptune Insurance Holdings Inc
$3.4B
PLMR
Palomar Holdings Inc
P/E 20.3
$3.6B
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6.9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14.7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17.1
$2.0B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12.8
$1.8B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16.3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24.7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13.3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104.4
$1.6B
실적
초과 달성률: 100.0%
다음 실적
5월 13, 2026
EPS 추정: $5.18
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $5.18 | — | — |
| 12월 2025 | $4.85 | $8.25 | +$3.40 |
| 9월 2025 | $2.42 | $5.19 | +$2.77 |
| 6월 2025 | $4.59 | $5.09 | +$0.50 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $161.4M | $217.1M | $222.0M | $216.4M | $246.4M |
| 순이익 | $2.6M | $69.7M | $66.2M | $65.5M | $97.7M |
핵심 지표
ROA (TTM)
12.5%
P/S (TTM)
2.15
P/B
2.4
EPS (TTM)
$23.21
CF/Share
$5.79
매출 성장률 3년
+21.7%
52W High
$210.50
52W Low
$134.60
$134.60
52주 범위
$210.50
재무 건전성
잉여현금흐름
$110.2M
순부채
-$1.1B
현금
$1.2B
총부채
$67.9M
기준일 12월 31, 2025
Як HCI виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCI vs аналоги Insurance
P/E
6.5
▼
54%
아래
동종업체
(14.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.2
▲
75%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
2.4
▼
0%
아래
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
1.0%
▼
57%
아래
동종업체
(2.4%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HCI vs аналоги Insurance
ROE
38.0%
▲
276%
위
동종업체
(10.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
33.2%
▲
277%
위
동종업체
(8.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(38.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
12.5%
▲
237%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HCI vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(8.1)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
0.1
▼
94%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.2
▲
43%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HCI
HCI
동종업체 중앙값
업종
HCI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCI vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 2월 23
conversion of exercise of derivative security
20000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 34.93%Blackrock Inc.
13.73%
$266.2M
Vanguard Group Inc
6.46%
$125.3M
Hood River Capital Manageme…
5.76%
$111.6M
American Century Companies …
4.67%
$90.5M
Khrom Capital Management LLC
4.31%
$83.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.60
/ 년
2월 20, 2026
$0.4000
11월 21, 2025
$0.4000
8월 15, 2025
$0.4000
5월 16, 2025
$0.4000
2월 21, 2025
$0.4000
11월 15, 2024
$0.4000
8월 16, 2024
$0.4000
5월 16, 2024
$0.4000