내 배지 52주 범위 $12–$25 17% of range 애널리스트 평점 BUY 7 analysts 목표 주가 $26 +81% upside P/E 14.5 ROE 61.4% 순이익률 39.1%

XZO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $14.40
시가총액 (MRQ) $1.30B
P/E (TTM) 14.5
EPS (TTM) $0.99
매출 (TTM) $222M
ROE 61.4%
52주 범위 $12–$25

XZO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$217M
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.99
2023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$97M
2025-12-31 → 2025-12-31
순이익률39.1%
2025-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 XZO 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 14.5 · · ·
P/S (TTM) 5.9 · · ·
P/B (MRQ) 4.5 · · ·
주가 / FCF (TTM) 15.9 · · ·
주가 / 현금 흐름 (TTM) 15.5 · · ·
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) 5.2 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 18.1%
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 $0.26 $0.24 7.3%
2026년 3월 31일 $0.22 $0.21 5.2%
2025년 12월 31일 $0.25 $0.18 42.0%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 15
지표 추세 20252024
Revenue $217M$134M
Cost of Revenue $86M$81M
Gross Profit $131M$53M
R&D Expense $9M$7M
SG&A Expense $16M$8M
Operating Expenses $25M$15M
Operating Income $106M$38M
Pretax Income $110M$35M
Income Tax $28M$9M
Net Income $83M$45M
EPS (Basic) $0.99$0.44
EPS (Diluted) $0.99$0.44
Shares (Basic) 80,171,00077,494,000
Shares (Diluted) 80,171,00077,494,000
EBITDA $108M·
대차대조표 23
지표 추세 20252024
Cash & Equivalents $305M$55M
Receivables $3M$0
Prepaid Expense $1M$609.0K
Other Current Assets $43.0K$42.0K
Current Assets $326M$67M
PP&E (Net) $11M$11M
PP&E (Gross) $25M$22M
Accum. Depreciation $14M$11M
Other Non-current Assets $274.0K·
Total Assets $348M$89M
Accounts Payable $3M$2M
Current Liabilities $84M$56M
Capital Leases $5M$6M
Deferred Tax $0$2M
Other Non-current Liabilities $790.0K·
Total Liabilities $94M$74M
Common Stock $91.0K$83.0K
Paid-in Capital $229M$73M
Retained Earnings $25M$-57M
AOCI $0$0
Stockholders' Equity $254M$16M
Liabilities + Equity $348M$89M
Shares Outstanding 90,926,72082,810,089
현금 흐름 13
지표 추세 20252024
D&A $2M$2M
Stock-based Comp $3M$3M
Deferred Tax $-5M$2M
Other Non-cash $18M·
Operating Cash Flow $100M$49M
CapEx $3M$3M
Net Debt Issued $0·
Stock Repurchased $1M$481.0K
Net Stock Activity $-1M·
Financing Cash Flow $154M$-6M
Net Change in Cash $251M$-7M
Taxes Paid $32M$14M
Free Cash Flow $97M·
수익성 8
지표 추세 20252024
Gross Margin 60.4%·
Operating Margin 48.9%·
Net Margin 38.1%·
Pretax Margin 50.8%·
EBITDA Margin 50.0%·
ROA 37.9%·
ROE 61.4%·
ROIC 31.3%·
유동성 및 지급능력 2
지표 추세 20252024
Current Ratio 3.9·
Quick Ratio 3.7·
효율성 2
지표 추세 20252024
Asset Turnover 1.0·
Receivables Turnover 149.3·
주당 5
지표 추세 20252024
Book Value / Share $2.80·
Revenue / Share $2.71·
Cash Flow / Share $1.25·
Cash / Share $3.36·
EPS (TTM) $0.99·
성장률 3
지표 추세 20252024
Revenue YoY 62.0%51.6%
EPS YoY 125.0%193.3%
Net Income YoY 82.6%111.2%
가치 평가 (TTM) 10
지표 추세 20252024
Revenue TTM $217M·
Net Income TTM $83M·
Market Cap $2.20B·
P/E 24.5·
P/S 10.2·
P/B 8.7·
P / Tangible Book 8.7·
P / Cash Flow 22.0·
P / FCF 22.6·
Earnings Yield 4.1%·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-31
매출 $217M $134M $88M
매출 총이익률 % 60.4% · ·
영업이익률 % 48.9% · ·
순이익 $83M $45M $21M
희석 EPS $0.99 $0.44 $0.15

기관 투자자 (13F) 84개의 제출자 · $104.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 84
보유 가치 $104.4M
신규 포지션 31
청산 포지션 11
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
31 (-7 이전 분기 대비) 11 (-2 이전 분기 대비) 26 (+11 이전 분기 대비) 22 (+11 이전 분기 대비) -1.6M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
JANUS HENDERSON GROUP PLC $10,317,470 703,304 9.88% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $10,169,742 602,830 9.74% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,638,421 571,335 9.23% 주식
JENNISON ASSOCIATES LLC $9,593,631 568,680 9.19% 주식
Whetstone Capital Advisors, LLC $9,135,847 541,544 8.75% 주식
BlackRock, Inc. $7,724,452 457,881 7.40% 주식
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC $4,533,036 268,704 4.34% 주식
FJ Capital Management LLC $3,775,304 223,788 3.62% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $2,913,449 172,700 2.79% 주식
STATE STREET CORP $2,530,551 150,003 2.42% 주식
Nuveen, LLC $2,447,533 145,082 2.34% 주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $2,360,299 139,911 2.26% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,044,914 121,216 1.96% 주식
Ionic Capital Management LLC $1,958,219 116,077 1.88% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,841,529 109,160 1.76% 주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1,762,544 104,478 1.69% 주식
Atom Investors LP $1,654,238 98,058 1.58% 주식
Alden Global Capital LLC $1,653,344 98,005 1.58% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1,212,582 71,878 1.16% 주식
Boston Partners $1,147,130 67,998 1.10% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1,145,473 67,900 1.10% 주식
FEDERATED HERMES, INC. $1,096,550 65,000 1.05% 주식
Trexquant Investment LP $1,069,204 63,379 1.02% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $957,676 56,768 0.92% 주식
Balyasny Asset Management L.P. $871,133 51,638 0.83% 주식
NORTHERN TRUST CORP $830,459 49,227 0.80% 주식
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $829,144 49,149 0.79% 주식
STRS OHIO $784,455 46,500 0.75% 주식
SEI INVESTMENTS CO $759,437 45,017 0.73% 주식
MARSHALL WACE, LLP $689,510 40,872 0.66% 주식
Sidoxia Capital Management, LLC $646,442 38,319 0.62% 주식
State of Wyoming $539,638 31,988 0.52% 주식
MORGAN STANLEY $466,185 27,634 0.45% 주식
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $421,750 25,000 0.40% 주식
Creative Planning $386,407 22,905 0.37% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $371,006 21,992 0.36% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $366,079 21,700 0.35% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $333,064 19,743 0.32% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $308,873 18,309 0.30% 주식
Cornerstone Investment Partners, LLC $303,002 17,961 0.29% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $288,224 17,085 0.28% 주식
Bank of New York Mellon Corp $287,195 17,024 0.28% 주식
Engineers Gate Manager LP $271,658 16,103 0.26% 주식
XTX Topco Ltd $205,122 12,159 0.20% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $201,949 11,971 0.19% 주식
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $199,758 11,841 0.19% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $171,568 10,170 0.16% 주식
Centiva Capital, LP $168,987 10,017 0.16% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $139,009 8,240 0.13% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $130,540 7,738 0.13% 주식

전체 84 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 8 명의 내부자 · 4 임원 · 6 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Paresh Patel Chief Executive Officer 2026년 5월 27일 P 1,672,013 58 0 $2,530,606
Suela Bulku Chief Financial Officer 2025년 12월 18일 P 314,874 2 0 $217,192
Kevin Andrew Mitchell President 2025년 12월 18일 P 715,135 2 0 $265,946
Brook Armstrong Baker General Counsel 2025년 12월 18일 P 248,026 2 0 $217,192
James J Macchiarola 이사 2026년 3월 23일 P 140,000 2 0 $480,480
Robert A. Lopes Jr. 이사 2026년 3월 9일 P 127,335 2 0 $248,375
Irene Hurst 이사 2025년 11월 6일 P 109,500 1 0 $42,000
Loreen M Spencer 이사 2025년 11월 6일 P 110,000 1 0 $84,000

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 10 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.02% 4,552 SH 2026년 10월 2일 일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 8,903 SH 2026년 8월 19일 일간
IWO · iShares Trust 0.01% 77,229 SH 2026년 9월 11일 일간
ISCG · iShares Trust 0.01% 4,810 SH 2026년 9월 9일 일간
IWM · iShares Trust 0.00% 210,455 SH 2026년 9월 11일 일간
RSSL · Global X Funds 0.00% 3,928 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TILT · FlexShares Trust 0.00% 4,108 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 47,039 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 826 SH 2026년 8월 19일 일간
ISCB · iShares Trust · 682 SH 2026년 9월 11일 일간

XZO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 7 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $26.00 +80.6%
2 28.6% 적극 매수
4 57.1% 매수
1 14.3% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

2 명의 애널리스트 · 2026-10-03

평균 목표 $26.00 +80.6%

← 모든 목표가 하회 현재가 $14.40
저가$25.00 평균$26.00 고가$27.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% ·
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% ·
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% ·
SAFT · 11.6 12.8% 7.8% 11.2% ·
KMPR · · · · · ·
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% ·
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% ·
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% ·
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% ·
TRUP $1.62B 83.0 11.9% · · ·

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선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026