Sara-Bay Financial

CIK 1816444 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$375.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,524위 · 상위 47.9%
포지션
87
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.56%
상위 25개 보유 비중
90.27%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
8.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.93% 추정 매수 $10,357,041 · 매도 $33,625,832

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
15
감소
35
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+60.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+32.3%

연율화: +37.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
31.6%
Technology
25.7%
Retail
7.7%
Energy
6.9%
Financials
6.2%
Communications
6.0%
Financial Services
2.5%
Healthcare
2.5%
Communication Services
2.2%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
7.0%

전체 포트폴리오 87 포지션

유형 연속 8분기 추세
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $102,339,227 27.26% 1,146,658 $27,670,617 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60,978,095 16.24% 304,753 $5,425,751 하락 ×6
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $24,967,305 6.65% 148,730 $-1,755,660 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22,380,241 5.96% 190,535 $7,387,991 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,379,896 5.16% 59,206 $1,909,133 하락 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $15,593,329 4.15% 197,910 $3,838,701 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,402,246 4.10% 64,623 $1,906,767 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10,727,505 2.86% 6,320 $-455,796 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7,979,313 2.13% 239,691 $-1,277,410 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7,689,595 2.05% 7,997 $-238 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,565,623 2.02% 13,431 $-8,569,091 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,216,102 1.39% 18,026 $595,041 하락 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5,185,910 1.38% 5,374 $2,250,061 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,562,736 1.22% 18,132 $617,032 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,236,467 1.13% 5,940 $988,440 하락 ×2
VYM $3,886,748 1.04% 24,595 $83,895 하락 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $3,673,239 0.98% 9,529 $1,116,550 하락 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,391,367 0.90% 23,691 $246,101 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,640,095 0.70% 6,989 $467,025 하락 ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,588,169 0.69% 26,356 $335,351 상승 ×6
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $2,004,990 0.53% 26,500 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,772,281 0.47% 5,197
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,736,657 0.46% 4,129
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,515,093 0.40% 14,905 $493,674 하락 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $1,496,370 0.40% 107,730 $984,493 상승 ×2
IVV $1,451,106 0.39% 1,938 $216,697 상승 ×4
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1,422,520 0.38% 61,000 $-473,790 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,395,346 0.37% 2,402 $843,644 하락 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,165,491 0.31% 5,135 $150,250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,115,174 0.30% 3,162 $-68,830 하락 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,112,257 0.30% 5,374 $242,851
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,067,964 0.28% 8,311 $29,621 하락 ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1,060,710 0.28% 23,084 $-7,995,142
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,024,144 0.27% 21,323 $34,757
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,006,790 0.27% 12,405 $-161,966 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,000,539 0.27% 8,834 $-97,351
ABT Abbott Laboratories Common Stock $963,477 0.26% 10,618 $-126,673
BND Vanguard Total Bond Market ETF $954,330 0.25% 13,000 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $861,384 0.23% 1,140 $-125,126
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $796,156 0.21% 3,114 $35,779
VB $791,812 0.21% 2,612 $125,968 상승 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $752,764 0.20% 7,887 $88,738 상승 ×4
VO $750,755 0.20% 9,318 $110,887 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $741,993 0.20% 2,100 $139,587
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $735,193 0.20% 2,468 $495,195 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $694,591 0.19% 1,095 $77,777
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $614,661 0.16% 6,251 $38,819
BRKB $605,472 0.16% 1,210 $54,392 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $590,693 0.16% 2,679 $-42,301
MET MetLife, Inc. Common Stock $586,940 0.16% 6,937 $158,943 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $586,852 0.16% 1,573 $4,490
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $585,909 0.16% 2,307 $39,830 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $557,238 0.15% 6,349 $27,308 상승 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $543,365 0.14% 3,128 $182,724 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $541,794 0.14% 736 $107,909 하락 ×3
VTI $528,484 0.14% 1,428 $-113,463 하락 ×3
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF $497,585 0.13% 6,997 $-2,837 하락 ×1
VOT $469,864 0.13% 1,534 $93,361 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $444,764 0.12% 4,647 $7,432 상승 ×1
SPY SPY $424,688 0.11% 569 $35,508 하락 ×1
SIVR $421,650 0.11% 7,500 $-115,425
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $419,977 0.11% 2,864 $6,301
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $412,788 0.11% 3,353 $-114,572
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $382,964 0.10% 4,410 $77,307
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $374,160 0.10% 7,150 $-20,081 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $364,399 0.10% 6,395 $-144,589 하락 ×3
GLOB Globant S.A. Common Shares $361,750 0.10% 12,500
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $350,377 0.09% 906 $65,824 하락 ×2
PSA Public Storage Common Stock $338,045 0.09% 1,062 $50,370
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $329,875 0.09% 4,059 $21,188
IWM $317,139 0.08% 1,056 $55,398 상승 ×2
SLV $306,490 0.08% 5,732 $-84,088
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $302,700 0.08% 1,000 상승 ×1
V Visa Inc. $300,547 0.08% 876 $29,740 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $294,256 0.08% 682 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $287,325 0.08% 804 $56,127
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $280,426 0.07% 3,100 $32,178
GE GE Aerospace Common Stock $273,944 0.07% 733
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 501147902) $247,161 0.07% 665 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $246,655 0.07% 1,406 $-45,605
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $241,352 0.06% 800 $28,504
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $237,986 0.06% 3,115 $11,557
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236,567 0.06% 205 상승 ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $228,676 0.06% 2,800
IEMG $200,906 0.05% 2,425 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $195,852 0.05% 1,433 $-121,154 하락 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $118,900 0.03% 10,000 $-118,550 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BLK $7,689,595 2.05% ×3 상승
VYMI $2,588,169 0.69% ×6 상승
IVV $1,451,106 0.39% ×4 상승
VB $791,812 0.21% ×4 상승
IXUS $752,764 0.20% ×4 상승
VO $750,755 0.20% ×4 상승
JNJ $585,909 0.16% ×3 상승
VOT $469,864 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VGUS $2,004,990 26,500 0.53%
PANW $1,772,281 5,197 0.47%
TSLA $1,736,657 4,129 0.46%
BND $954,330 13,000 0.25%
GLOB $361,750 12,500 0.10%
BE $302,700 1,000 0.08%
DELL $294,256 682 0.08%
GE $273,944 733 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 501147902) $247,161 665 0.07%
MU $236,567 205 0.06%
TRI $228,676 2,800 0.06%
IEMG $200,906 2,425 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
HLIO 축소함 -7K +$27.7M
META 축소함 -15K -$8.6M
CSCO 축소함 -3K +$7.4M
NVDA 축소함 -14K +$5.4M
PSTG 축소함 -1K +$3.8M
STX 축소함 -2K +$2.3M
JPM 축소함 -186 +$1.9M
AMZN 축소함 -175 +$1.9M
LEU 축소함 -5K -$1.8M
IBIT 축소함 -1K -$1.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
INTU 2025년 3월 31일 18,743 $11,814,236 -41.0%
ASPI 2025년 12월 31일 903,103 $8,687,851 -25.3%
IOT 2025년 6월 30일 206,289 $8,030,831 -0.4%
GLOB 2025년 6월 30일 41,932 $4,968,103 -56.1%
ASPI 2026년 6월 30일 586,673 $2,593,095 -35.8%
RXST 2025년 6월 30일 95,829 $2,545,218 -52.5%
EPAM 2025년 9월 30일 8,638 $1,527,371 -27.3%
PANW 2026년 3월 31일 5,254 $981,709 121.9%
VNQ 2025년 6월 30일 8,584 $770,069 더 이상 추적하지 않음
ALNY 2026년 3월 31일 1,750 $695,187 -27.8%
CCI 2025년 3월 31일 6,826 $612,838 -27.1%
PLTR 2026년 3월 31일 3,300 $596,772 19.4%
ASML 2026년 3월 31일 500 $536,070 32.7%
TSLA 2025년 6월 30일 1,959 $516,294 8.7%
CRWD 2025년 9월 30일 1,000 $509,310 -59.6%
FTAI 2025년 3월 31일 3,799 $480,592 84.4%
SPY 2025년 9월 30일 729 $450,121 더 이상 추적하지 않음
BRKA 2025년 6월 30일 828 $435,784 더 이상 추적하지 않음
TRI 2026년 3월 31일 3,176 $421,836 18.6%
NDSN 2025년 6월 30일 2,017 $404,328 51.2%
VZ 2025년 9월 30일 9,340 $404,142 12.4%
CRDO 2026년 3월 31일 2,300 $333,316 145.8%
PSA 2025년 9월 30일 1,098 $322,175 12.7%
CRDO 2025년 3월 31일 4,600 $320,160 474.5%
PPG 2025년 3월 31일 2,627 $312,849 3.3%
UBER 2025년 12월 31일 3,081 $301,846 -2.5%
CVX 2025년 6월 30일 1,799 $298,796 45.2%
SCHW 2025년 3월 31일 3,854 $284,926 41.9%
PEP 2025년 6월 30일 1,896 $283,016 7.7%
HON 2026년 6월 30일 1,219 $272,422 -1.2%
MRVL 2025년 3월 31일 2,423 $270,552 295.1%
LHX 2025년 3월 31일 1,262 $263,682 31.1%
EW 2025년 12월 31일 3,387 $263,407 7.7%
COIN 2025년 6월 30일 1,500 $260,895 -51.4%
VEEV 2025년 3월 31일 1,208 $255,455 8.8%
PFE 2026년 6월 30일 9,055 $254,264 15.6%
BWXT 2026년 6월 30일 1,212 $247,842 -17.8%
ADM 2025년 6월 30일 4,788 $229,201 56.1%
GE 2026년 3월 31일 733 $228,542 24.4%
ADM 2025년 12월 31일 3,771 $225,280 43.3%
VEEV 2025년 12월 31일 731 $217,772 12.9%
ADBE 2025년 9월 30일 550 $212,784 -22.4%
KR 2026년 6월 30일 2,850 $206,232 0.5%
LHX 2026년 6월 30일 597 $206,055 -5.5%
KR 2025년 9월 30일 2,846 $204,141 -17.3%
MSTR 2025년 9월 30일 500 $202,115 -65.2%
LTBR 2025년 12월 31일 9,500 $201,495 -37.7%
XOM 2025년 9월 30일 1,752 $188,908 48.5%
GOOG 2025년 6월 30일 1,022 $157,725 91.7%
RSPA 2026년 3월 31일 700 $135,247 더 이상 추적하지 않음
ACHR 2026년 3월 31일 15,821 $119,448 21.7%