섹터별 비중

04
Technology 17.9%
Healthcare 10.0%
Industrials 7.3%
Communication Services 5.4%
Financials 4.5%
Consumer Discretionary 3.8%
Retail 0.9%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
기타/미분류 49.1%

전체 포트폴리오 191 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPHY SPDR SERIES TRUST $10,951,363 3.59% 467,208 $300,040 상승 ×1
IVV iShares Trust $10,040,638 3.29% 13,407 $1,389,438 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,877,198 2.91% 23,500 $633,716 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,548,711 2.80% 29,544 $1,175,342 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,238,780 2.70% 41,175 $257,582 하락 ×3
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $7,894,935 2.59% 456,091 $2,336,239 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,842,867 2.57% 21,946 $504,843 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,917,742 2.27% 9,394 $1,597,297 상승 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $6,528,694 2.14% 32,431 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $6,493,444 2.13% 12,603 $1,415,760 하락 ×1
SPY SPY $6,482,514 2.12% 8,681 $1,130,806 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,444,143 2.11% 36,548 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,330,745 2.07% 9,218 $1,047,260 상승 ×2
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock $6,161,958 2.02% 158,080 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6,122,682 2.01% 16,546 $814,560
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5,948,454 1.95% 22,064 $532,404 상승 ×4
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $5,793,576 1.90% 33,352 $2,847,807 상승 ×6
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $5,710,743 1.87% 78,758 $71,877 상승 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $5,463,416 1.79% 34,861 $118,082 하락 ×2
AGG iShares Trust $5,347,546 1.75% 54,027 $-390,830 하락 ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $5,015,887 1.64% 33,231 $811,153 상승 ×4
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. Common Stock $4,924,139 1.61% 188,809 $148,398 상승 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $4,898,739 1.60% 14,824 $489,579 상승 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,526,432 1.48% 22,078 $851,062 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,450,694 1.46% 62,466 $491,872 상승 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,428,716 1.45% 15,650 $-309,484 상승 ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $4,045,410 1.32% 182,637 $1,025,952 상승 ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,825,573 1.25% 78,992 $88,674 상승 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $3,773,569 1.24% 36,647 $-1,207,192 상승 ×6
IEUR iShares Trust $3,732,969 1.22% 49,660 $-1,422,171 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,619,086 1.19% 8,388 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,214,920 1.05% 38,898 $67,044 상승 ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,632,402 0.86% 7,862 $-99,282 하락 ×2
ICVT iShares Trust $2,616,957 0.86% 21,496 $530,063 상승 ×3
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,567,299 0.84% 42,824 $192,026 상승 ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $2,334,802 0.76% 21,399 $197,840 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $2,331,756 0.76% 44,971 $112,712 상승 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $2,300,439 0.75% 25,103 $-615,546 하락 ×2
SGOV iShares Trust $2,232,864 0.73% 22,180 $573,262 상승 ×3
EMLC VanEck ETF Trust $2,145,119 0.70% 83,925 $88,610 상승 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2,135,618 0.70% 21,128 $420,305 상승 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,039,834 0.67% 8,106 $276,838
IEMG iShares, Inc. $2,028,681 0.66% 24,489 $-46,521 하락 ×2
EFV iShares Trust $1,879,073 0.62% 24,547 $439,285 상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1,812,032 0.59% 68,327 $404,647 상승 ×3
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,732,582 0.57% 23,006 상승 ×1
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $1,725,231 0.57% 27,542 $651,115 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,686,641 0.55% 17,639 $220,679 상승 ×4
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,666,383 0.55% 24,263 $-134,992 하락 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,629,531 0.53% 5,379 $719,865 상승 ×1
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,607,919 0.53% 19,424 상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1,530,326 0.50% 19,269 $-259,951 하락 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,511,565 0.50% 16,414 $255,780 상승 ×5
MTUM iShares Trust $1,396,347 0.46% 4,073 $351,911 하락 ×2
EFA iShares Trust $1,330,384 0.44% 12,807 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,320,268 0.43% 39,015 $357,201 상승 ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $1,309,432 0.43% 5,756 $325,126 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,302,861 0.43% 28,231 $374,072 상승 ×1
USFR WisdomTree Trust $1,268,014 0.42% 25,184 $408,811 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,260,558 0.41% 16,180 상승 ×1
IJR iShares Trust $1,250,253 0.41% 8,430 $654,808 상승 ×3
SPYI NEOS ETF Trust $1,175,147 0.38% 22,135
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,141,135 0.37% 7,221 $96,289 상승 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,136,887 0.37% 2,176 $114,388 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,123,071 0.37% 3,722 $548,376 상승 ×1
IVW iShares Trust $1,096,034 0.36% 7,969 $220,751 상승 ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,052,436 0.34% 22,215 $244,060 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,046,357 0.34% 13,240 $36,774 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,030,445 0.34% 4,843 $193,866 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $968,190 0.32% 14,236 $154,426 상승 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $954,696 0.31% 5,011 $412,730 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $913,152 0.30% 2,448 $91,023 상승 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $893,529 0.29% 10,060 $161,052 하락 ×1
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $857,886 0.28% 55,205 $106,921 상승 ×2
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $834,445 0.27% 42,639 $636,509 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $833,859 0.27% 2,360 $171,212 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $825,208 0.27% 688 $249,432 상승 ×1
IJH iShares Trust $811,968 0.27% 10,530 $153,821 상승 ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $787,180 0.26% 2,210 $169,956 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $767,201 0.25% 1,362 $-4,960,290 하락 ×1
EPS WisdomTree Trust $743,517 0.24% 9,558 $113,840 상승 ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $740,581 0.24% 2,055 $80,860 하락 ×1
IVE iShares Trust $735,447 0.24% 3,239 $-19,203 하락 ×1
ANGL VanEck ETF Trust $724,275 0.24% 24,770 $69,631 상승 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $700,545 0.23% 2,037 $91,788
XLB XLB $681,173 0.22% 13,401 $139,448 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $654,362 0.21% 6,923 $100,519 상승 ×1
ITA iShares Trust $637,080 0.21% 2,628 $-70,139 하락 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $626,926 0.21% 8,284 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $625,615 0.20% 12,455 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $616,586 0.20% 2,587 $126,735 상승 ×1
DTD WisdomTree Trust $613,750 0.20% 6,582 $90,840 상승 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $598,214 0.20% 6,807 $304,722 상승 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $582,420 0.19% 23,618 $34,076 상승 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $581,775 0.19% 5,771 $91,195 상승 ×1
IQDF FlexShares Trust $568,650 0.19% 16,454 $85,239 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $566,189 0.19% 10,661 $22,961 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $564,268 0.18% 489
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $557,022 0.18% 3,119 $47,986 상승 ×1
SRLN SSGA Active Trust $545,607 0.18% 13,542 $-80,764 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $10,040,638 3.29% ×3 상승
WAB $5,948,454 1.95% ×4 상승
ICLR $5,793,576 1.90% ×6 상승
QSR $5,710,743 1.87% ×6 상승
PJT $5,015,887 1.64% ×4 상승
HLT $4,898,739 1.60% ×6 상승
ADBE $4,526,432 1.48% ×6 상승
VEA $4,450,694 1.46% ×3 상승
OTEX $4,045,410 1.32% ×5 상승
LDOS $3,773,569 1.24% ×6 상승
VCIT $3,214,920 1.05% ×5 상승
ICVT $2,616,957 0.86% ×3 상승
FJUN $2,567,299 0.84% ×3 상승
AMLP $2,331,756 0.76% ×3 상승
SGOV $2,232,864 0.73% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TKO $6,528,694 32,431 2.14%
APH $6,444,143 36,548 2.11%
RNG $6,161,958 158,080 2.02%
DELL $3,619,086 8,388 1.19%
BBJP $1,732,582 23,006 0.57%
ANIP $1,607,919 19,424 0.53%
EFA $1,330,384 12,807 0.44%
BSV $1,260,558 16,180 0.41%
SPYI $1,175,147 22,135 0.38%
VBIL $626,926 8,284 0.21%
VTIP $625,615 12,455 0.20%
MU $564,268 489 0.18%
BND $533,177 7,263 0.17%
ALL $498,484 2,095 0.16%
EXPE $476,704 1,863 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ICLR 추가 매수 +7K +$2.8M
AMRX 추가 매수 +9K +$2.3M
QQQ 추가 매수 +176 +$1.6M
IEUR 축소함 -24K -$1.4M
APP 축소함 -155 +$1.4M
IVV 추가 매수 +163 +$1.4M
LDOS 추가 매수 +5K -$1.2M
AAPL 추가 매수 +491 +$1.2M
SPY 추가 매수 +452 +$1.1M
VOO 추가 매수 +376 +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ENVA 2026년 3월 31일 44,542 $7,002,002 27.3%
IDCC 2026년 3월 31일 20,582 $6,552,897 11.0%
PGR 2026년 6월 30일 20,685 $4,100,594 -3.7%
GEN 2026년 6월 30일 206,510 $3,888,583 -11.7%
AMP 2025년 6월 30일 6,858 $3,320,069 -8.0%
NECB 2025년 9월 30일 128,151 $2,978,871 29.6%
BRBR 2025년 9월 30일 48,132 $2,788,287 -79.6%
IT 2025년 6월 30일 6,005 $2,520,539 -54.3%
AMAT 2025년 9월 30일 13,701 $2,508,242 163.8%
ELAN 2026년 6월 30일 74,438 $1,781,301 -10.0%
VIRC 2025년 6월 30일 173,427 $1,640,619 -18.4%
NFLX 2025년 12월 31일 1,201 $1,439,904 -28.5%
PLTR 2025년 12월 31일 6,815 $1,243,192 6.2%
ALLE 2026년 6월 30일 8,374 $1,216,658 9.8%
JEPI 2026년 6월 30일 18,148 $1,028,613
TSM 2025년 12월 31일 3,233 $902,945 55.6%
IYF 2026년 3월 31일 6,754 $870,793 9.8%
EWS 2026년 6월 30일 28,255 $797,356
BABA 2025년 9월 30일 6,878 $780,034 -40.8%
MCD 2025년 12월 31일 2,513 $763,598 -24.1%
SCHD 2025년 9월 30일 27,290 $723,186 21.6%
INDA 2025년 9월 30일 12,861 $716,075
TPR 2025년 9월 30일 8,001 $702,568 4.3%
MCHI 2026년 6월 30일 12,391 $696,126
ORCL 2025년 12월 31일 2,461 $692,132 -27.0%
NRG 2026년 6월 30일 4,641 $678,236 -34.8%
SUPN 2025년 6월 30일 19,848 $650,022 34.5%
IGOV 2025년 9월 30일 14,088 $607,193
IUSV 2025년 6월 30일 6,123 $565,092
ACT 2026년 6월 30일 13,796 $563,015 -1.0%
TSLA 2025년 12월 31일 1,263 $561,681 -17.6%
CRWV 2025년 12월 31일 4,035 $552,190 25.2%
VGT 2025년 12월 31일 727 $542,704
MUB 2025년 6월 30일 4,853 $511,700
ROKU 2026년 3월 31일 4,655 $505,021 61.1%
TBIL 2025년 12월 31일 9,545 $477,250
KHC 2025년 6월 30일 15,228 $463,388 -14.1%
VUG 2026년 6월 30일 968 $422,813
TXN 2025년 12월 31일 2,272 $417,435 69.3%
KTOS 2026년 6월 30일 5,868 $413,753 -13.6%
SMA 2026년 3월 31일 12,933 $400,147 7.4%
HPE 2025년 6월 30일 25,434 $392,446 239.0%
IMMR 2026년 3월 31일 57,202 $388,974 35.3%
GDX 2026년 6월 30일 3,905 $358,362 16.3%
SNX 2025년 6월 30일 3,414 $354,920 105.1%
ICSH 2026년 3월 31일 6,975 $352,796
QQEW 2025년 12월 31일 2,447 $345,296
QUAL 2026년 6월 30일 1,796 $344,491
MOAT 2026년 3월 31일 3,326 $344,441
PANW 2026년 3월 31일 1,868 $344,086 151.5%
SLM 2026년 3월 31일 12,305 $332,973 6.2%
LMT 2025년 12월 31일 665 $331,758 4.5%
CTAS 2025년 12월 31일 1,606 $329,648 2.6%
HPQ 2026년 6월 30일 17,128 $329,029 46.4%
UNH 2025년 9월 30일 1,042 $325,073 7.7%
MRSH 2025년 9월 30일 1,476 $322,713 -15.6%
TSCO 2025년 12월 31일 5,647 $321,145 -37.8%
GEV 2025년 12월 31일 516 $317,288 51.3%
XLE 2025년 6월 30일 3,348 $312,871 48.1%
MAR 2025년 12월 31일 1,186 $308,882 15.7%
USMF 2026년 6월 30일 6,175 $304,922
HD 2025년 12월 31일 747 $302,613 -17.8%
CVX 2025년 12월 31일 1,876 $291,278 35.6%
MU 2026년 3월 31일 998 $284,839 218.2%
ISHG 2025년 12월 31일 3,533 $269,144
CMG 2025년 9월 30일 4,665 $261,913 -17.4%
XLC 2026년 6월 30일 2,359 $261,519 3.0%
EMB 2025년 6월 30일 2,880 $260,931
CRWD 2026년 3월 31일 552 $258,756 -30.8%
VOE 2026년 6월 30일 1,399 $257,808
MU 2025년 6월 30일 2,963 $257,455 772.1%
HYGH 2025년 9월 30일 2,956 $255,783
BSCT 2026년 6월 30일 13,518 $252,251
IYW 2025년 6월 30일 1,754 $246,355 53.6%
IAGG 2026년 6월 30일 4,881 $244,245
WMT 2026년 3월 31일 2,184 $243,345 -16.1%
SPYI 2025년 12월 31일 4,639 $242,620
EMXC 2026년 3월 31일 3,331 $242,097
IYW 2026년 3월 31일 1,187 $237,020 46.7%
NIXT 2025년 6월 30일 10,135 $234,727
CEG 2025년 12월 31일 710 $233,640 -27.1%
IQDG 2025년 6월 30일 6,485 $231,385
XLF 2026년 6월 30일 4,630 $228,564 -0.2%
NEAR 2026년 6월 30일 4,467 $227,080
COST 2025년 9월 30일 227 $225,006 -0.5%
IYC 2025년 9월 30일 2,228 $221,998 -9.2%
CVX 2026년 6월 30일 1,057 $218,693 24.7%
VDE 2025년 9월 30일 1,825 $217,388
SND 2026년 6월 30일 42,077 $215,434 6.6%
BSCQ 2025년 12월 31일 11,010 $215,356
BAB 2025년 6월 30일 8,054 $214,881
AXON 2026년 3월 31일 376 $213,542 -2.7%
MAGS 2025년 12월 31일 3,291 $213,468
BINC 2026년 3월 31일 3,994 $210,763
MSTR 2025년 9월 30일 520 $210,200 -50.3%
TLT 2025년 12월 31일 2,339 $209,036
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 408 $205,203 더 이상 추적하지 않음
GE 2026년 3월 31일 660 $203,405 9.1%
VHT 2026년 3월 31일 705 $202,943
SYK 2025년 12월 31일 546 $201,840 -21.6%
SCHD 2026년 3월 31일 7,325 $200,925 8.2%
SMH 2025년 6월 30일 948 $200,424 126.1%
BPRE 2026년 3월 31일 11,434 $171,510 -23.6%
FSCO 2026년 3월 31일 12,388 $78,044 0.2%
ACDC 2026년 3월 31일 16,907 $65,768 -26.1%
BRFS 2025년 9월 30일 17,734 $64,729 더 이상 추적하지 않음
ACXP 2025년 9월 30일 10,000 $5,108 -70.4%