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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.01%▼ -1.66%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.53%▼ -1.84%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$12K
지난 12개월 +$5.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 165 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Momentive Performance Materials Inc MOMPER 0.76 ≈$199K 200,000 60877UBH9 0.1818 OTHER USD
American General Global Financing X CRBG 0.68 ≈$178K 170,000 00139PAA6 0.1545 OTHER USD
Cisco Systems Inc CSCO 0.67 ≈$175K 175,000 17275RBR2 0.1591 OTHER USD
Franklin Templeton Inc BEN 0.66 ≈$174K 202,000 354613AL5 0.1836 OTHER USD
Hess Corp HES 0.66 ≈$173K 160,000 023551AJ3 0.1455 OTHER USD
KKR Group Finance Co VI LLC KKR 0.66 ≈$173K 180,000 48252AAA9 0.1636 OTHER USD
RGA Global Funding RGA 0.66 ≈$173K 170,000 76209PAE3 0.1545 OTHER USD
PNC Bank NA PNC 0.66 ≈$173K 185,000 69349LAS7 0.1682 OTHER USD
Alabama Power Co SO 0.66 ≈$173K 195,000 010392FX1 0.1773 OTHER USD
Prologis LP PLD 0.66 ≈$172K 190,000 74340XBM2 0.1727 OTHER USD
ERP Operating LP VMRK 0.65 ≈$171K 190,000 05348EBG3 0.1727 OTHER USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0.65 ≈$171K 175,000 007903BL0 0.1591 OTHER USD
GA Global Funding Trust GBLATL 0.65 ≈$171K 170,000 36143L2L8 0.1545 OTHER USD
State Street Bank & Trust Co STT 0.65 ≈$170K 170,000 857449AE2 0.1545 OTHER USD
State Street Corp STT 0.65 ≈$170K 170,000 857477DB6 0.1545 OTHER USD
Gilead Sciences Inc GILD 0.65 ≈$169K 170,000 375558CK7 0.1545 OTHER USD
Entergy Texas Inc ETR 0.64 ≈$169K 199,000 29365TAK0 0.1809 OTHER USD
Atlas Warehouse Lending Co LP ATWALD 0.64 ≈$169K 170,000 049463AF9 0.1545 OTHER USD
Pfizer Inc PFE 0.64 ≈$169K 175,000 717081ET6 0.1591 OTHER USD
Apollo Management Holdings LP APO 0.64 ≈$168K 170,000 03765HAD3 0.1545 OTHER USD
MidAmerican Energy Co BRKHEC 0.64 ≈$168K 172,000 595620AT2 0.1564 OTHER USD
Netflix Inc NFLX 0.64 ≈$168K 162,000 64110LAT3 0.1473 OTHER USD
Visa Inc V 0.64 ≈$168K 185,000 92826CAM4 0.1682 OTHER USD
Xilinx Inc AMD 0.64 ≈$168K 185,000 983919AK7 0.1682 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.64 ≈$167K 155,000 617446HD4 0.1409 OTHER USD
F&G Global Funding FG 0.64 ≈$167K 170,000 30321L2M3 0.1545 OTHER USD
Duke Energy Florida LLC DUK 0.64 ≈$167K 180,000 26444HAH4 0.1636 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0.64 ≈$167K 175,000 437076BY7 0.1591 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0.64 ≈$167K 195,000 74005PBT0 0.1773 OTHER USD
3M Co MMM 0.64 ≈$167K 180,000 88579YBJ9 0.1636 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0.63 ≈$166K 195,000 931142ET6 0.1773 OTHER USD
Depository Trust Co/The DTCSLF 0.63 ≈$166K 170,000 249672AC0 0.1545 OTHER USD
Kellanova K 0.63 ≈$166K 155,000 487836AT5 0.1409 OTHER USD
FMR LLC FIDINV 0.63 ≈$166K 155,000 302508AQ9 0.1409 OTHER USD
Regency Centers LP REG 0.63 ≈$166K 175,000 75884RBA0 0.1591 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0.63 ≈$166K 175,000 00287YBX6 0.1591 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0.63 ≈$166K 155,000 208251AE8 0.1409 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0.63 ≈$166K 170,000 166756BK1 0.1545 OTHER USD
Equitable Financial Life Global Funding EQH 0.63 ≈$166K 170,000 29449WAT4 0.1545 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0.63 ≈$166K 175,000 06406YAA0 0.1591 OTHER USD
MetLife Inc MET 0.63 ≈$166K 170,000 59156RBZ0 0.1545 OTHER USD
Target Corp TGT 0.63 ≈$166K 170,000 87612EBH8 0.1545 OTHER USD
Ferguson Finance PLC FERGLN 0.63 ≈$166K 165,000 314890AA2 0.15 OTHER USD
Five Corners Funding Trust II PRU 0.63 ≈$166K 180,000 33834DAA2 0.1636 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0.63 ≈$165K 167,000 20826FBJ4 0.1518 OTHER USD
USAA Capital Corp USAACA 0.63 ≈$165K 165,000 90327QDB2 0.15 OTHER USD
US Bancorp USB 0.63 ≈$165K 192,000 91159HJA9 0.1745 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0.63 ≈$165K 190,000 037833ED8 0.1727 OTHER USD
Athene Global Funding ATH 0.63 ≈$165K 165,000 04685A4Y4 0.15 OTHER USD
Boston Scientific Corp BSX 0.63 ≈$165K 180,000 101137BA4 0.1636 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 25.9%
Industrials 10.4%
Technology 8.6%
Utilities 8.6%
Healthcare 6.1%
Energy 4.3%
Consumer Staples 3.7%
Real Estate 3.1%
Retail 3.1%
Communication Services 2.5%
Consumer products 2.5%
Consumer Discretionary 1.8%
Materials 1.2%
기타/미분류 18.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 주/주: 0.1318 → 0.15 (13.8%)
2026년 10월 1일 증가함 AFL — Aflac Inc 001055BJ0 주/주: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
2026년 10월 1일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06396 → 0.004832 (-92.4%)
2026년 10월 1일 축소함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406YAA0 주/주: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
2026년 10월 1일 증가함 BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 주/주: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026년 10월 1일 매도함 C 17325FBB3 포지션 매도 — 0.1382 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 C — Citibank NA 17325FBP2 신규 포지션 — 0.1455 주/주
2026년 10월 1일 축소함 CARGIL — Cargill Inc 141781BS2 주/주: 0.1909 → 0.1727 (-9.5%)
2026년 10월 1일 증가함 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2C1 주/주: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
2026년 10월 1일 축소함 CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387AN8 주/주: 0.17 → 0.1473 (-13.4%)
2026년 10월 1일 신규 CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 신규 포지션 — 0.1455 주/주
2026년 10월 1일 매도함 COF 25466AAP6 포지션 매도 — 0.1473 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 주/주: 0.1455 → 0.1591 (9.4%)
2026년 10월 1일 증가함 CSX — CSX Corp 126408HM8 주/주: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
2026년 10월 1일 축소함 DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 주/주: 0.1602 → 0.1466 (-8.5%)
2026년 10월 1일 증가함 DTCSLF — Depository Trust Co/The 249672AC0 주/주: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026년 10월 1일 축소함 EIX — Southern California Edison Co 842400JC8 주/주: 0.1636 → 0.1455 (-11.1%)
2026년 10월 1일 증가함 EL — Estee Lauder Cos Inc/The 29736RAQ3 주/주: 0.1455 → 0.1591 (9.4%)
2026년 10월 1일 증가함 EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAT4 주/주: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026년 10월 1일 축소함 ETR — Entergy Texas Inc 29365TAK0 주/주: 0.1945 → 0.1809 (-7.0%)
2026년 10월 1일 축소함 FERGLN — Ferguson Finance PLC 314890AA2 주/주: 0.1636 → 0.15 (-8.3%)
2026년 10월 1일 축소함 FIDINV — FMR LLC 302508AQ9 주/주: 0.1545 → 0.1409 (-8.8%)
2026년 10월 1일 증가함 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GXH2 주/주: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026년 10월 1일 축소함 HAL — Halliburton Co 406216BL4 주/주: 0.1818 → 0.1591 (-12.5%)
2026년 10월 1일 축소함 HD — Home Depot Inc/The 437076BY7 주/주: 0.1818 → 0.1591 (-12.5%)
2026년 10월 1일 축소함 HRL — Hormel Foods Corp 440452AF7 주/주: 0.1864 → 0.1682 (-9.8%)
2026년 10월 1일 증가함 IBM — International Business Machines Corp 459200KA8 주/주: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
2026년 10월 1일 매도함 JXN 46849LVK4 포지션 매도 — 0.1455 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 JXN — Jackson National Life Global Funding 46849LVM0 신규 포지션 — 0.15 주/주
2026년 10월 1일 증가함 K — Kellanova 487836AT5 주/주: 0.1182 → 0.1409 (19.2%)
2026년 10월 1일 축소함 KMB — Kimberly-Clark Corp 494368CB7 주/주: 0.1773 → 0.1545 (-12.8%)
2026년 10월 1일 증가함 KO — Coca-Cola Co/The 191216DP2 주/주: 0.1545 → 0.1682 (8.8%)
2026년 10월 1일 축소함 LRCX — Lam Research Corp 512807AU2 주/주: 0.1636 → 0.15 (-8.3%)
2026년 10월 1일 증가함 MA — Mastercard Inc 57636QAP9 주/주: 0.1409 → 0.1591 (12.9%)
2026년 10월 1일 축소함 MASSMU — MassMutual Global Funding II 57629TBX4 주/주: 0.1727 → 0.15 (-13.2%)
2026년 10월 1일 축소함 MET — Metropolitan Life Global Funding I 59217GEG0 주/주: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
2026년 10월 1일 매도함 MHK 608190AM6 포지션 매도 — 0.1409 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 MMM — 3M Co 88579YBJ9 주/주: 0.15 → 0.1636 (9.1%)
2026년 10월 1일 축소함 MO — Altria Group Inc 02209SBD4 주/주: 0.1718 → 0.14 (-18.5%)
2026년 10월 1일 신규 MUTOMA — Mutual of Omaha Cos Global Funding 62829D2J8 신규 포지션 — 0.15 주/주
2026년 10월 1일 증가함 NEE — Florida Power & Light Co 341081GG6 주/주: 0.1491 → 0.1718 (15.2%)
2026년 10월 1일 증가함 NTRS — Northern Trust Corp 665859AV6 주/주: 0.1482 → 0.1618 (9.2%)
2026년 10월 1일 매도함 NWMLIC 66815L3B3 포지션 매도 — 0.1455 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding 66815L3C1 신규 포지션 — 0.15 주/주
2026년 10월 1일 증가함 PEP — PepsiCo Inc 713448ES3 주/주: 0.1409 → 0.1591 (12.9%)
2026년 10월 1일 축소함 PFE — Pfizer Inc 717081ET6 주/주: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
2026년 10월 1일 축소함 PFG — Principal Financial Group Inc 74251VAS1 주/주: 0.1818 → 0.1682 (-7.5%)
2026년 10월 1일 증가함 PG — Procter & Gamble Co/The 742718FH7 주/주: 0.1455 → 0.1591 (9.4%)
2026년 10월 1일 축소함 PH — Parker-Hannifin Corp 701094AN4 주/주: 0.1818 → 0.1545 (-15.0%)
2026년 10월 1일 증가함 PRU — Five Corners Funding Trust II 33834DAA2 주/주: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026년 10월 1일 축소함 PRU — Pricoa Global Funding I 74153WCW7 주/주: 0.1727 → 0.15 (-13.2%)
2026년 10월 1일 축소함 REG — Regency Centers LP 75884RBA0 주/주: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
2026년 10월 1일 축소함 RL — Ralph Lauren Corp 731572AB9 주/주: 0.1818 → 0.1591 (-12.5%)
2026년 10월 1일 증가함 SYK — Stryker Corp 863667AY7 주/주: 0.1455 → 0.1682 (15.6%)
2026년 10월 1일 축소함 TFC — Truist Bank 89788KAA4 주/주: 0.1909 → 0.1636 (-14.3%)
2026년 10월 1일 축소함 TT — Trane Technologies Financing Ltd 456873AD0 주/주: 0.1709 → 0.1527 (-10.6%)
2026년 10월 1일 신규 USAACA — USAA Capital Corp 90327QDB2 신규 포지션 — 0.15 주/주
2026년 10월 1일 증가함 WMT — Walmart Inc 931142ET6 주/주: 0.1636 → 0.1773 (8.3%)
2026년 9월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05995 → 0.06396 (6.7%)
2026년 9월 28일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04379 → 0.05995 (36.9%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1275 → 0.04379 (-65.7%)
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000008973 주/주 보유
2026년 9월 23일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.124 → 0.1275 (2.8%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1226 → 0.124 (1.2%)
2026년 9월 22일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.000008973 주/주
2026년 9월 21일 축소함 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 주/주: 0.1818 → 0.1545 (-15.0%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05838 → 0.1226 (109.9%)
2026년 9월 21일 축소함 K — Kellanova 487836AT5 주/주: 0.1455 → 0.1182 (-18.8%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05426 → 0.05838 (7.6%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.027 → 0.05426 (100.9%)
2026년 9월 16일 매도함 DD 26614NAC6 포지션 매도 — 0.1273 주/주 보유
2026년 9월 16일 신규 DD — DuPont de Nemours Inc 26614NAD4 신규 포지션 — 0.1273 주/주
2026년 9월 16일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — 0.00007173 주/주 보유
2026년 9월 15일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01437 → 0.027 (87.9%)
2026년 9월 15일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.00007173 주/주
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01222 → 0.01437 (17.6%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.008564 → 0.01222 (42.7%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.005364 → 0.008564 (59.7%)
2026년 9월 3일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.002992 → 0.005364 (79.3%)
2026년 9월 3일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00000003636 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.002842 → 0.002992 (5.3%)
2026년 9월 2일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00000003636 주/주
2026년 9월 1일 증가함 ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 주/주: 0.1364 → 0.1591 (16.7%)
2026년 9월 1일 증가함 ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 주/주: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026년 9월 1일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04216 → 0.002842 (-93.3%)
2026년 9월 1일 증가함 AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 주/주: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026년 9월 1일 신규 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BL0 신규 포지션 — 0.1591 주/주
2026년 9월 1일 신규 ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 신규 포지션 — 0.15 주/주
2026년 9월 1일 증가함 APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 주/주: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026년 9월 1일 매도함 ASCHEA 04352EAA3 포지션 매도 — 0.1718 주/주 보유
2026년 9월 1일 매도함 ATH 04685A3Q2 포지션 매도 — 0.1409 주/주 보유
2026년 9월 1일 신규 ATH — Athene Global Funding 04685A4Y4 신규 포지션 — 0.15 주/주
2026년 9월 1일 증가함 ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP 049463AF9 주/주: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026년 9월 1일 신규 BLK — Blackrock Inc 09290DAB7 신규 포지션 — 0.1545 주/주
2026년 9월 1일 증가함 BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp 084664DA6 주/주: 0.1345 → 0.1664 (23.6%)
2026년 9월 1일 매도함 CATMED 20268JAB9 포지션 매도 — 0.1682 주/주 보유
2026년 9월 1일 신규 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098AM4 신규 포지션 — 0.1455 주/주
2026년 9월 1일 증가함 COP — ConocoPhillips Co 208251AE8 주/주: 0.1227 → 0.1409 (14.8%)
2026년 9월 1일 증가함 COST — Costco Wholesale Corp 22160KAP0 주/주: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026년 9월 1일 증가함 CVX — Chevron USA Inc 166756BK1 주/주: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026년 9월 1일 증가함 CVX — Chevron Corp 166764BY5 주/주: 0.1445 → 0.1627 (12.6%)
2026년 9월 1일 증가함 DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 주/주: 0.1295 → 0.1602 (23.7%)
2026년 9월 1일 증가함 DIS — Walt Disney Co/The 254687FX9 주/주: 0.1464 → 0.1645 (12.4%)
2026년 9월 1일 증가함 EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 주/주: 0.1345 → 0.1527 (13.5%)
2026년 9월 1일 증가함 EXC — Commonwealth Edison Co 202795KC3 주/주: 0.1273 → 0.1455 (14.3%)
2026년 9월 1일 신규 EXC — PECO Energy Co 693304BK2 신규 포지션 — 0.15 주/주
2026년 9월 1일 신규 FE — American Transmission Systems Inc 030288AC8 신규 포지션 — 0.1682 주/주
2026년 9월 1일 증가함 FG — F&G Global Funding 30321L2M3 주/주: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026년 9월 1일 매도함 GE 369604BZ5 포지션 매도 — 0.1573 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 GILD — Gilead Sciences Inc 375558CK7 주/주: 0.1273 → 0.1545 (21.4%)
2026년 9월 1일 매도함 GOOGL 02079KBM8 포지션 매도 — 0.1455 주/주 보유
2026년 9월 1일 매도함 HEI 422806AA7 포지션 매도 — 0.1364 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 HWM — Howmet Aerospace Inc 443201AB4 주/주: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026년 9월 1일 신규 ITW — Illinois Tool Works Inc 452308BD0 신규 포지션 — 0.15 주/주
2026년 9월 1일 증가함 JNJ — Johnson & Johnson 478160CQ5 주/주: 0.15 → 0.1682 (12.1%)
2026년 9월 1일 증가함 MET — MetLife Inc 59156RBZ0 주/주: 0.1273 → 0.1545 (21.4%)
2026년 9월 1일 신규 MS — Morgan Stanley 617446HD4 신규 포지션 — 0.1409 주/주
2026년 9월 1일 매도함 MSFT 594918BC7 포지션 매도 — 0.1727 주/주 보유
2026년 9월 1일 신규 MSFT — Microsoft Corp 594918BS2 신규 포지션 — 0.1727 주/주
2026년 9월 1일 증가함 NOW — ServiceNow Inc 81762PAE2 주/주: 0.1545 → 0.1727 (11.8%)
2026년 9월 1일 매도함 NRUC 63743HFZ0 포지션 매도 — 0.1364 주/주 보유
2026년 9월 1일 매도함 NSC 655844BZ0 포지션 매도 — 0.1727 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 PLD — Prologis LP 74340XBM2 주/주: 0.1455 → 0.1727 (18.7%)
2026년 9월 1일 증가함 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475AZ8 주/주: 0.1409 → 0.1591 (12.9%)
2026년 9월 1일 매도함 PNC 69349LAR9 포지션 매도 — 0.1455 주/주 보유
2026년 9월 1일 신규 PNC — PNC Bank NA 69349LAS7 신규 포지션 — 0.1682 주/주
2026년 9월 1일 매도함 PSJHOG 743820AA0 포지션 매도 — 0.1364 주/주 보유
2026년 9월 1일 매도함 PXD 723787AQ0 포지션 매도 — 0.1818 주/주 보유
2026년 9월 1일 매도함 RF 7591EPAT7 포지션 매도 — 0.1818 주/주 보유
2026년 9월 1일 신규 RGA — RGA Global Funding 76209PAE3 신규 포지션 — 0.1545 주/주
2026년 9월 1일 매도함 RGA 76209PAH6 포지션 매도 — 0.1727 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 RTX — RTX Corp 913017CY3 주/주: 0.1273 → 0.1455 (14.3%)
2026년 9월 1일 신규 SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513CA1 신규 포지션 — 0.1636 주/주
2026년 9월 1일 신규 STT — State Street Bank & Trust Co 857449AE2 신규 포지션 — 0.1545 주/주
2026년 9월 1일 매도함 STT 85744NAE1 포지션 매도 — 0.1455 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 STT — State Street Corp 857477DB6 주/주: 0.1727 → 0.1545 (-10.5%)
2026년 9월 1일 매도함 TFC 05531GAB7 포지션 매도 — 0.1364 주/주 보유
2026년 9월 1일 신규 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417EAV1 신규 포지션 — 0.15 주/주
2026년 9월 1일 매도함 TTEFP 89158TAA7 포지션 매도 — 0.1455 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 V — Visa Inc 92826CAM4 주/주: 0.1455 → 0.1682 (15.6%)
2026년 9월 1일 매도함 VIRPFS 92808VAB8 포지션 매도 — 0.1455 주/주 보유

배당금 96건의 결제

08
4.32%TTM 수익률
$1.03TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.0860
2026년 8월 24일$0.0840
2026년 7월 20일$0.0860
2026년 6월 22일$0.0850
2026년 5월 18일$0.0870
2026년 4월 20일$0.0840
2026년 3월 23일$0.0840
2026년 2월 23일$0.0850
2026년 1월 20일$0.0870
2025년 12월 22일$0.0930
2025년 11월 24일$0.0870
2025년 10월 20일$0.0800
2025년 9월 22일$0.0890
2025년 8월 18일$0.0890
2025년 7월 21일$0.0900
2025년 6월 23일$0.0910
2025년 5월 19일$0.0900
2025년 4월 21일$0.0880
2025년 3월 24일$0.0870
2025년 2월 24일$0.0860
2025년 1월 21일$0.0860
2024년 12월 23일$0.0860
2024년 11월 18일$0.0850
2024년 10월 21일$0.0870
2024년 9월 23일$0.0860
2024년 8월 19일$0.0880
2024년 7월 22일$0.0810
2024년 6월 24일$0.0800
2024년 5월 20일$0.0770
2024년 4월 22일$0.0790
2024년 3월 18일$0.0890
2024년 2월 20일$0.0800
2024년 1월 22일$0.0830
2023년 12월 18일$0.0890
2023년 11월 20일$0.0840
2023년 10월 23일$0.0800
2023년 9월 18일$0.0740
2023년 8월 21일$0.0790
2023년 7월 24일$0.0730
2023년 6월 20일$0.0850
2023년 5월 22일$0.0760
2023년 4월 24일$0.0680
2023년 3월 20일$0.0860
2023년 2월 21일$0.0570
2023년 1월 23일$0.0580
2022년 12월 19일$0.0610
2022년 11월 21일$0.0450
2022년 10월 24일$0.0390
2022년 9월 19일$0.0370
2022년 8월 22일$0.0380

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $4,636,965 27.80% 189,612 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $2,252,458 13.50% 92,105 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $1,938,548 11.62% 79,270 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,851,750 11.10% 75,000 주식 2025년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,398,092 8.38% 57,170 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $916,940 5.50% 37,491 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $825,283 4.95% 33,747 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $810,047 4.86% 33,124 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $627,218 3.76% 25,648 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $509,055 3.05% 20,816 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $391,329 2.35% 16,002 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $270,839 1.62% 11,075 주식 2026년 6월 30일
Collier Financial $110,775 0.66% 4,530 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $74,099 0.44% 3,030 주식 2026년 6월 30일
Copia Wealth Management $48,264 0.29% 1,974 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $13,108 0.08% 536 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $6,607 0.04% 270 주식 2026년 6월 30일
LM Advisors LLC $754 0.00% 30,814 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $122 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $87 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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