Collier Financial
CIK 1902901 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $146.2M
- 포지션
- 141
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,479위 · 상위 79.2%
포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 78.07%
- 상위 25개 보유 비중
- 93.08%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 12.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 6.21% 추정 매수 $12,462,960 · 매도 $8,612,824
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 8
- 증가함
- 42
- 감소
- 39
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Financial Services
1.7%
Technology
0.3%
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
Retail
0.1%
Consumer products
0.1%
Health Care
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Communication Services
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Materials
0.0%
Energy
0.0%
기타/미분류
97.4%
전체 포트폴리오 141 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $21,715,240 | 14.86% | 182,496 | $1,699,154 | 하락 ×1 | ||
| SPYV | $20,102,007 | 13.75% | 330,680 | $2,953,899 | 상승 ×1 | ||
| SPTI | $19,341,657 | 13.23% | 681,284 | $792,907 | 상승 ×3 | ||
| SPMB | $11,035,630 | 7.55% | 494,650 | $-3,033,328 | 하락 ×1 | ||
| SPDW | $10,614,724 | 7.26% | 210,651 | $942,723 | 하락 ×3 | ||
| SPIB | $10,561,771 | 7.23% | 315,654 | $341,988 | 상승 ×3 | ||
| SPSM | $7,579,213 | 5.19% | 131,424 | $417,229 | 하락 ×3 | ||
| SPEM | $5,114,879 | 3.50% | 98,781 | $730,165 | 상승 ×1 | ||
| SPHQ | $4,450,037 | 3.04% | 49,390 | $681,920 | 하락 ×3 | ||
| USMV | $3,604,505 | 2.47% | 37,368 | $3,596,240 | 상승 ×1 | ||
| SLYG | $3,496,723 | 2.39% | 29,352 | $1,337,261 | 상승 ×1 | ||
| SLYV | $3,401,563 | 2.33% | 31,176 | $3,334,009 | 상승 ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2,402,458 | 1.64% | 5,899 | $-100,921 | 상승 ×2 | ||
| SPYM | $1,774,092 | 1.21% | 20,188 | $190,946 | 하락 ×2 | ||
| GOVT | $1,676,814 | 1.15% | 73,609 | $83,583 | 상승 ×3 | ||
| SPYD | $1,464,041 | 1.00% | 30,686 | $121,834 | 상승 ×3 | ||
| BIL | $1,187,201 | 0.81% | 12,955 | $-88,771 | 하락 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1,109,768 | 0.76% | 11,024 | $-83,405 | 하락 ×2 | ||
| FGD | $947,637 | 0.65% | 29,623 | $-115,854 | 하락 ×1 | ||
| BILS | $901,625 | 0.62% | 9,073 | $-85,962 | 하락 ×2 | ||
| STIP | $900,418 | 0.62% | 8,814 | $99,387 | 상승 ×3 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.51% | 1 | $30,710 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $677,419 | 0.46% | 11,422 | 상승 ×1 | |||
| IVV | $645,602 | 0.44% | 862 | $89,620 | 상승 ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $603,550 | 0.41% | 3,209 | $99,178 | 하락 ×1 | ||
| DIVB | $501,987 | 0.34% | 8,149 | $-5,652 | 하락 ×1 | ||
| IEMG | $484,090 | 0.33% | 5,844 | $100,515 | 상승 ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $462,876 | 0.32% | 4,202 | $31,888 | 하락 ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $449,573 | 0.31% | 8,090 | $66,353 | 상승 ×2 | ||
| IGPT | $447,095 | 0.31% | 4,295 | $193,480 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $411,714 | 0.28% | 2,776 | $82,158 | 상승 ×3 | ||
| RSP | $401,244 | 0.27% | 1,886 | $5,412 | 하락 ×3 | ||
| IEFA | $326,030 | 0.22% | 3,376 | $41,880 | 상승 ×3 | ||
| VTI | $322,216 | 0.22% | 871 | $-43,395 | 하락 ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $258,844 | 0.18% | 2,881 | $75,138 | 하락 ×1 | ||
| EELV | $257,783 | 0.18% | 9,273 | $-20,540 | 하락 ×2 | ||
| IJH | $257,734 | 0.18% | 3,342 | $6,674 | 하락 ×2 | ||
| XSD | $251,682 | 0.17% | 404 | $120,083 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $250,012 | 0.17% | 1,858 | $43,430 | 하락 ×1 | ||
| EQIN | $240,143 | 0.16% | 4,681 | $10,446 | 상승 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $231,150 | 0.16% | 3,471 | $7,027 | 상승 ×3 | ||
| IDMO | $219,338 | 0.15% | 3,638 | $19,827 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $169,025 | 0.12% | 584 | $20,778 | |||
| IWD | $161,961 | 0.11% | 668 | $38,780 | 상승 ×2 | ||
| XLV XLV | $154,355 | 0.11% | 973 | $11,723 | |||
| JCPI | $149,276 | 0.10% | 3,120 | $-1,422 | 상승 ×1 | ||
| IWM | $146,394 | 0.10% | 487 | $13,713 | 하락 ×3 | ||
| AVLC | $128,770 | 0.09% | 1,431 | 상승 ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $117,586 | 0.08% | 231 | $-41,514 | 하락 ×1 | ||
| IIGD | $110,775 | 0.08% | 4,530 | $-2,760 | 하락 ×3 | ||
| IVW | $107,534 | 0.07% | 782 | $19,170 | 상승 ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $107,056 | 0.07% | 5,809 | $-675,277 | 하락 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $103,048 | 0.07% | 273 | $10,917 | 하락 ×1 | ||
| SPTL | $101,094 | 0.07% | 3,854 | $380 | 상승 ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $94,418 | 0.06% | 1,439 | $27,256 | |||
| OEF | $88,372 | 0.06% | 242 | $11,689 | 상승 ×1 | ||
| SPTS | $87,737 | 0.06% | 3,024 | $-415 | 상승 ×1 | ||
| DYNF | $86,453 | 0.06% | 1,271 | $-20,569 | 하락 ×1 | ||
| SUB | $83,540 | 0.06% | 785 | $405 | 상승 ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $81,845 | 0.06% | 240 | $43,368 | |||
| RZG | $81,216 | 0.06% | 1,117 | $17,578 | |||
| RSPT | $78,232 | 0.05% | 1,213 | $23,336 | |||
| XYLD | $77,497 | 0.05% | 1,900 | $-44,264 | 하락 ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $76,543 | 0.05% | 766 | $6,107 | 상승 ×3 | ||
| VEA | $67,663 | 0.05% | 950 | $6,934 | 상승 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $67,561 | 0.05% | 192 | $-1,896 | 하락 ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $65,152 | 0.04% | 400 | $10,264 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $65,062 | 0.04% | 112 | $42,278 | |||
| AVDE | $62,977 | 0.04% | 706 | 상승 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $62,236 | 0.04% | 190 | $6,307 | |||
| QWLD | $61,779 | 0.04% | 407 | $3,569 | |||
| XLE XLE | $56,492 | 0.04% | 1,064 | $-8,669 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $55,341 | 0.04% | 342 | $5,943 | 상승 ×3 | ||
| XLY XLY | $51,939 | 0.04% | 443 | $3,676 | |||
| AVLV | $50,196 | 0.03% | 550 | 상승 ×1 | |||
| SPBO | $49,246 | 0.03% | 1,696 | $16 | |||
| SPMD | $46,616 | 0.03% | 690 | $5,755 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $46,068 | 0.03% | 1,949 | $74 | 상승 ×1 | ||
| EFV | $45,816 | 0.03% | 599 | $2,464 | 상승 ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $45,432 | 0.03% | 1,930 | $-53 | 상승 ×1 | ||
| RSPD | $45,046 | 0.03% | 804 | $1,991 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $44,939 | 0.03% | 306 | $674 | |||
| EFG | $43,924 | 0.03% | 353 | $4,914 | 상승 ×1 | ||
| AVEM | $43,097 | 0.03% | 447 | 상승 ×1 | |||
| IYW | $41,055 | 0.03% | 163 | $9,358 | 하락 ×1 | ||
| EMTL | $38,860 | 0.03% | 910 | $131 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $35,548 | 0.02% | 38 | $-2,316 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $33,309 | 0.02% | 585 | $4,811 | |||
| SPAB | $32,821 | 0.02% | 1,286 | $206 | 상승 ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $32,487 | 0.02% | 704 | $307 | 상승 ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $32,192 | 0.02% | 117 | $1,043 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $30,101 | 0.02% | 31 | $-4 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $29,904 | 0.02% | 293 | $3,688 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $27,836 | 0.02% | 246 | $-2,708 | |||
| JHMM | $25,727 | 0.02% | 343 | 상승 ×1 | |||
| GSY | $25,656 | 0.02% | 512 | $-1,237 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23,357 | 0.02% | 98 | $2,947 | |||
| GII | $22,713 | 0.02% | 300 | $-93 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $21,681 | 0.01% | 166 | $1,562 | |||
| VWO | $21,481 | 0.01% | 360 | $2,038 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPTI | $19,341,657 | 13.23% | ×3 상승 |
| SPIB | $10,561,771 | 7.23% | ×3 상승 |
| GOVT | $1,676,814 | 1.15% | ×3 상승 |
| SPYD | $1,464,041 | 1.00% | ×3 상승 |
| STIP | $900,418 | 0.62% | ×3 상승 |
| IEMG | $484,090 | 0.33% | ×3 상승 |
| IJR | $411,714 | 0.28% | ×3 상승 |
| IEFA | $326,030 | 0.22% | ×3 상승 |
| IGF | $231,150 | 0.16% | ×3 상승 |
| SUB | $83,540 | 0.06% | ×3 상승 |
| SSB | $76,543 | 0.05% | ×3 상승 |
| VEA | $67,663 | 0.05% | ×3 상승 |
| MMM | $55,341 | 0.04% | ×3 상승 |
| SPAB | $32,821 | 0.02% | ×3 상승 |
| IUSB | $32,487 | 0.02% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GPIQ | $677,419 | 11,422 | 0.46% |
| AVLC | $128,770 | 1,431 | 0.09% |
| AVDE | $62,977 | 706 | 0.04% |
| AVLV | $50,196 | 550 | 0.03% |
| AVEM | $43,097 | 447 | 0.03% |
| JHMM | $25,727 | 343 | 0.02% |
| AVUV | $13,608 | 109 | 0.01% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) | $2,265 | 15 | 0.00% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | 축소함 | -134K | -$3.0M |
| SPYV | 추가 매수 | +28K | +$3.0M |
| SPYG | 축소함 | -22K | +$1.7M |
| SLYG | 추가 매수 | +7K | +$1.3M |
| SPDW | 축소함 | -1K | +$943K |
| SPTI | 추가 매수 | +34K | +$793K |
| SPEM | 추가 매수 | +5K | +$730K |
| SPHQ | 축소함 | -725 | +$682K |
| SPSM | 축소함 | -17K | +$417K |
| SPIB | 추가 매수 | +11K | +$342K |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IGEB | 2025년 3월 31일 | 17,042 | $755,993 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BSMP | 2025년 12월 31일 | 4,159 | $102,002 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBTX | 2025년 3월 31일 | 1,231 | $74,715 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AGG | 2026년 6월 30일 | 384 | $38,115 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ZROZ | 2025년 3월 31일 | 535 | $36,696 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLA | 2026년 6월 30일 | 54 | $20,075 | -19.6% |
| BSMU | 2025년 12월 31일 | 836 | $18,325 | |
| BSMV | 2025년 12월 31일 | 869 | $18,259 | |
| AUR | 2026년 6월 30일 | 3,188 | $13,135 | -8.9% |
| XLC | 2026년 3월 31일 | 108 | $12,714 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLF | 2026년 3월 31일 | 210 | $11,502 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PIN | 2025년 12월 31일 | 357 | $8,960 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SDY | 2025년 12월 31일 | 3 | $370 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CIVI | 2026년 3월 31일 | 9 | $244 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CCI | 2025년 3월 31일 | 2 | $214 | -28.2% |