INTR 클래스 A Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 30, 2026
$5.48
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$4.9752주 저점
$10.3652주 고점
P/E
2.9
EPS
$2.96
매출
$8.40B
내 배지
52주 범위
$5–$10
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$9
P/E
2.9
ROE
13.8%
순이익률
15.6%
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INTR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$5.48
P/E
2.9
EPS
$2.96
매출
$8.40B
ROE
13.8%
52주 범위
$5–$10
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$8.40B2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.962019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$7.62B2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률15.6%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | INTR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 2.95년 평균 ≈-16.7 | ≈-16.7 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | INTR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 4.1%5년 평균 ≈3.9% | ≈3.9% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 19.3%5년 평균 ≈6.4% | ≈6.4% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 15.6%5년 평균 ≈6.5% | ≈6.5% | · | · | |
| ROA | 1.5%5년 평균 ≈0.62% | ≈0.62% | · | · | |
| ROE | 13.8%5년 평균 ≈5.3% | ≈5.3% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | INTR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율18.6%
연간 지급액≈$0.11
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2월 20, 2026 | $0.11 | USD | ≈1.3% |
| 2월 14, 2025 | $0.08 | USD | ≈2.0% |
| 4월 15, 2024 | $0.03 | USD | ≈0.59% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-2.4%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 6, 2026 | $0.94 | $0.91 | 2.8% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $0.89 | $0.91 | -1.8% |
| 2025년 12월 31일 | $0.85 | $0.87 | -2.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.75 | $0.80 | -6.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.71 | $0.71 | -0.60% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.65 | $0.70 | -6.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.40B | $6.40B | $4.75B | $3.56B | $2.22B | $1.01B | |
| Cost of Revenue | $182M | $143M | $136M | $129M | $100M | · | |
| Interest Expense | $5.98B | $3.31B | $2.89B | $1.97B | $543M | $184M | |
| Pretax Income | $1.62B | $1.21B | $440M | $-179M | $-231M | $-7M | |
| Income Tax | $227M | $233M | $88M | $-164M | $-176M | $-38M | |
| Net Income | $1.31B | $907M | $302M | $-11M | $-73M | $18M | |
| EPS (Basic) | $2.98 | $2.08 | $0.75 | $-0.03 | $-0.01 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $2.96 | $2.07 | $0.75 | $-0.03 | $-0.01 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 440,227,707 | 435,927,486 | 401,773,841 | 401,159,541 | 2,540,716,879 | 2,233,956,090 | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | 2,540,716,879 | 2,233,956,090 | |
| EBITDA | $341M | $209M | $160M | $164M | $94M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3.80B | $1.11B | $4.26B | $1.33B | $500M | $2.15B | |
| PP&E (Net) | $381M | $370M | $168M | $188M | $163M | $138M | |
| Total Assets | $98.61B | $76.43B | $60.35B | $46.34B | $36.63B | $19.92B | |
| Total Liabilities | $88.22B | $67.36B | $52.76B | $39.25B | $28.18B | $16.60B | |
| Stockholders' Equity | $10.17B | $8.90B | $7.47B | $6.99B | $2.66B | $3.28B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $341M | $209M | $160M | $164M | $94M | $44M | |
| Other Non-cash | $6.08B | $2.64B | $7.08B | $1.95B | $70M | · | |
| Operating Cash Flow | $7.73B | $3.76B | $7.54B | $2.10B | $92M | $2.98B | |
| CapEx | $110M | $82M | $18M | $28M | $32M | $17M | |
| Investing Cash Flow | $-4.90B | $-7.73B | $-4.67B | $-51M | $-7.18B | $-5.05B | |
| Dividends Paid | $244M | $82M | $24M | $76M | $20M | $38M | |
| Financing Cash Flow | $-269M | $683M | $-39M | $-1.22B | $5.43B | $1.11B | |
| Free Cash Flow | $7.62B | $3.68B | $7.53B | $2.08B | $59M | · | |
| Levered FCF | $2.48B | $1.00B | $5.21B | $1.92B | $-70M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 15.6% | 14.2% | 6.4% | -0.31% | -3.3% | · | |
| Pretax Margin | 19.3% | 18.8% | 9.2% | -5.0% | -10.4% | · | |
| EBITDA Margin | 4.1% | 3.3% | 3.4% | 4.6% | 4.2% | · | |
| ROA | 1.5% | 1.3% | 0.57% | -0.03% | -0.26% | · | |
| ROE | 13.8% | 11.1% | 4.2% | -0.23% | -2.5% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | · | · | · | $0.87 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | $0.04 | · | |
| EPS (TTM) | $2.96 | $2.07 | $0.75 | $-0.03 | $-0.01 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8.40B | $6.40B | $4.75B | $3.56B | $2.22B | · | |
| Net Income TTM | $1.31B | $907M | $302M | $-11M | $-73M | · | |
| P/E | 2.9 | 2.0 | 7.4 | -79.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 34.9% | 49.0% | 13.5% | -1.3% | · | · | |
| Payout Ratio | 18.6% | 9.0% | 7.8% | -684.4% | -27.1% | · | |
| Annual Payout | $244M | $82M | $24M | $76M | $20M | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $8.40B | $6.40B | $4.75B | $3.56B | $2.22B |
| 순이익 | $1.31B | $907M | $302M | $-11M | $-73M |
| 희석 EPS | $2.96 | $2.07 | $0.75 | $-0.03 | $-0.01 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $7.62B | $3.68B | $7.53B | $2.08B | $59M |
기관 투자자 (13F) 154개의 제출자 · $1.1B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
154
보유 가치
$1.1B
신규 포지션
45
청산 포지션
29
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 45 (+12 이전 분기 대비) | 29 (+6 이전 분기 대비) | 47 (+7 이전 분기 대비) | 40 (-6 이전 분기 대비) | -5.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| SOFTBANK GROUP CORP. | $328,551,033 | 60,506,636 | 30.16% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $120,742,215 | 15,168,620 | 11.08% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $75,187,096 | 13,846,611 | 6.90% | 주식 |
| SQUADRA INVESTMENTS - GESTAO DE RECURSOS LTDA. | $54,676,304 | 10,069,301 | 5.02% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $41,948,549 | 7,725,331 | 3.85% | 주식 |
| ATMOS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. | $40,749,343 | 7,504,483 | 3.74% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $35,146,729 | 6,472,694 | 3.23% | 주식 |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $33,177,490 | 6,110,035 | 3.05% | 주식 |
| MARTIN CURRIE LTD | $28,040,449 | 3,773,950 | 2.57% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $27,120,081 | 4,994,490 | 2.49% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22,850,298 | 4,208,158 | 2.10% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $20,863,678 | 3,842,298 | 1.92% | 주식 |
| SPX Gestao de Recursos Ltda | $18,543,086 | 3,414,933 | 1.70% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15,569,889 | 2,867,383 | 1.43% | 주식 |
| Swedbank AB | $15,545,542 | 2,862,899 | 1.43% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $15,014,100 | 2,765,028 | 1.38% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,675,563 | 2,702,682 | 1.35% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $14,462,300 | 2,663,407 | 1.33% | 주식 |
| Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. | $13,266,647 | 2,443,213 | 1.22% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $10,447,141 | 1,923,967 | 0.96% | 주식 |
| WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd | $10,065,048 | 1,853,600 | 0.92% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $10,051,341 | 1,851,075 | 0.92% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9,085,710 | 1,673,243 | 0.83% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $8,625,088 | 1,588,414 | 0.79% | 주식 |
| Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. | $8,583,798 | 1,580,810 | 0.79% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $8,367,060 | 1,540,895 | 0.77% | 주식 |
| FIL Ltd | $8,272,361 | 1,523,455 | 0.76% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $5,202,163 | 958,041 | 0.48% | 주식 |
| UBS Group AG | $4,901,124 | 902,601 | 0.45% | 주식 |
| Militia Capital Management LLC | $4,887,000 | 900,000 | 0.45% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4,627,924 | 852,288 | 0.42% | 주식 |
| Tredje AP-fonden | $4,460,745 | 821,500 | 0.41% | 주식 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $3,801,000 | 700,000 | 0.35% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $3,183,734 | 586,323 | 0.29% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,700,702 | 497,367 | 0.25% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $2,692,313 | 495,822 | 0.25% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,390,633 | 440,264 | 0.22% | 주식 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $2,388,358 | 439,845 | 0.22% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,229,156 | 410,526 | 0.20% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $2,036,896 | 240,200 | 0.19% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1,608,426 | 296,211 | 0.15% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $1,597,131 | 294,131 | 0.15% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,566,506 | 288,491 | 0.14% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1,536,131 | 282,897 | 0.14% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $1,490,713 | 161,507 | 0.14% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1,471,507 | 270,996 | 0.14% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,284,381 | 236,534 | 0.12% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,249,443 | 231,840 | 0.11% | 주식 |
| Headlands Technologies LLC | $1,176,154 | 216,603 | 0.11% | 주식 |
| M&T Bank Corp | $1,074,999 | 197,974 | 0.10% | 주식 |
ETF 보유 현황 5 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EWZS · iShares Trust | 2.29% | 990,302 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CVY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.02% | 225,015 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EEMS · iShares, Inc. | 0.08% | 54,102 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEMG · iShares, Inc. | 0.01% | 2,853,036 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.00% | 410,287 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
INTR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 15 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$8.79
+60.4%
3 20.0%
적극 매수
8 53.3%
매수
3 20.0%
보유
1 6.7%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
10 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $8.57 +56.3%
지금
현재가 $5.48
저가$5.00
평균$8.57
고가$11.60
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTR | · | 2.9 | · | 15.6% | 13.8% | · |
| AGBK | · | · | · | · | 36.8% | · |
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출처: SEC 20-F 제출 4월 30, 2026