S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +78.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +41.0%

연율화: +58.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 69.2%
Communication Services 11.3%
Industrials 10.6%
Financials 6.0%
Healthcare 2.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Retail 0.0%
기타/미분류 0.3%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
INTC Intel Corporation - Common Stock $12,141,739,167 66.81% 86,956,522 $8,304,347,851
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1,790,147,774 9.85% 39,825,312 $-328,558,824
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,677,300,000 9.23% 10,000,000 $-423,000,000
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. - Common stock $358,958,922 1.98% 31,432,480 $70,094,431
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $328,551,033 1.81% 60,506,636 $-153,081,790
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $313,135,170 1.72% 5,405,406 $68,702,711
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $311,700,534 1.72% 15,400,224 $110,111,602
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $269,827,050 1.48% 565,000 $-401,003,700 하락 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $238,370,670 1.31% 17,842,116 $-18,020,537
VTEX VTEX Class A Common Shares $153,738,348 0.85% 38,434,587 $0
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $103,779,041 0.57% 5,067,336 $8,867,838
QXO QXO, Inc. Common Stock $94,529,532 0.52% 5,470,459 $-11,706,782
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $56,758,282 0.31% 3,128,902 $21,808,447
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $55,533,823 0.31% 276,811 상승 ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $50,046,010 0.28% 13,636,515 $8,181,909
AFYA Afya Limited - Class A Common Shares $36,110,513 0.20% 2,433,323 $-73,000
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $34,358,638 0.19% 20,451,570 $7,362,566
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $31,542,002 0.17% 3,884,483 $-349,603
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $31,417,962 0.17% 795,996 $7,514,202
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $26,094,334 0.14% 321,003 $4,773,315
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $17,285,208 0.10% 628,553 $-5,103,850
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $13,885,580 0.08% 2,427,549 $-164,009 하락 ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $13,151,314 0.07% 148,939 $9,366,774
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,353,512 0.06% 6,090,301 $-1,522,575
SEER Seer, Inc. - Class A Common Stock $8,524,736 0.05% 5,135,383 $-102,707
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $2,709,514 0.01% 345,161 $1,504,902
GWH ESS Tech, Inc. Common Stock $2,277,131 0.01% 2,396,980 $-527,336
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $2,026,500 0.01% 1,050,000 $-672,000
LIF Life360, Inc. - Common Stock $488,544 0.00% 10,178 상승 ×1
CIGL Concorde International Group Ltd - Class A Ordinary Shares $199,493 0.00% 259,082 $-261,673

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
COF $55,533,823 276,811 0.31%
LIF $488,544 10,178 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
INTC 가격 변동만 +0 +$8.3B
TMUS 가격 변동만 +0 -$423.0M
TSM 축소함 -1.4M -$401.0M
SYM 가격 변동만 +0 -$328.6M
INTR 가격 변동만 +0 -$153.1M
KLAR 가격 변동만 +0 +$110.1M
WBTN 가격 변동만 +0 +$70.1M
TEM 가격 변동만 +0 +$68.7M
LIFE 가격 변동만 +0 +$21.8M
NU 가격 변동만 +0 -$18.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVDA 2025년 12월 31일 32,110,456 $5,991,168,880 25.4%
XXI 2026년 6월 30일 89,106,748 $570,283,187 33.3%
ORCL 2025년 9월 30일 1,220,000 $266,728,600 -49.4%
MTSR 2025년 12월 31일 3,654,691 $191,249,980 더 이상 추적하지 않음
LMND 2026년 3월 31일 925,496 $65,876,805 -25.8%
CIFR 2025년 9월 30일 10,438,413 $49,895,614 24.8%
CRCL 2026년 3월 31일 95,659 $7,585,759 -14.8%
UBER 2026년 3월 31일 18,497 $1,511,390 -5.3%
COIN 2026년 3월 31일 1,163 $263,001 4.8%