WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd

CIK 2042565 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$305.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,141위 · 상위 54.4%
포지션
26
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -9.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.96%
상위 25개 보유 비중
99.89%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
6.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.89% 추정 매수 $15,697,096 · 매도 $62,076,738

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 56.5% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
4
감소
5
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+7.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-20.2%

연율화: +5.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Consumer Discretionary
37.8%
Communication Services
14.5%
Technology
12.9%
Financial Services
10.5%
Financials
9.7%
Industrials
8.7%
Healthcare
2.4%
Materials
1.4%
Energy
1.3%
Communications
0.3%
기타/미분류
0.5%

전체 포트폴리오 26 포지션

유형 연속 8분기 추세
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $102,302,538 33.51% 243,230 $11,881,785
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $44,150,670 14.46% 78,380 $-692,879
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20,644,110 6.76% 286,088 $957,732 상승 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $19,596,644 6.42% 2,398,610 $-503,708
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $16,960,089 5.56% 552,266 $-3,176,199 하락 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $16,217,668 5.31% 66,119 $-30,776,061 하락 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $15,235,337 4.99% 104,216 $-2,961,819
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $10,300,632 3.37% 258,550 $-2,572,573
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $10,065,048 3.30% 1,853,600 $-2,642,296 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,974,487 3.27% 49,850 $-1,614,393 하락 ×1
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $7,263,928 2.38% 106,400 $1,765,176
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $5,576,322 1.83% 104,700 $3,047,931 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,378,625 1.43% 37,530 $717,237 상승 ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $4,003,700 1.31% 23,850 $-136,422
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $3,367,508 1.10% 541,400 $709,320 하락 ×1
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $2,459,538 0.81% 184,650 $44,316 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,330,799 0.76% 9,125 상승 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1,953,357 0.64% 133,700 상승 ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $1,718,552 0.56% 129,800 $-502,326
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74768A104) $1,634,800 0.54% 20,000 상승 ×1
VPG Vishay Precision Group, Inc. Common Stock $1,313,212 0.43% 8,760
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,024,880 0.34% 5,750 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $922,415 0.30% 1,075 상승 ×1
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $792,084 0.26% 178,800 상승 ×1
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $723,240 0.24% 229,600 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $347,134 0.11% 880 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
INTR $10,065,048 3.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GLW $2,330,799 9,125 0.76%
LYFT $1,953,357 133,700 0.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74768A104) $1,634,800 20,000 0.54%
VPG $1,313,212 8,760 0.43%
BKNG $1,024,880 5,750 0.34%
LITE $922,415 1,075 0.30%
TMC $792,084 178,800 0.26%
LAES $723,240 229,600 0.24%
COHR $347,134 880 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NET 축소함 -162K -$30.8M
TSLA 가격 변동만 +0 +$11.9M
FIGR 축소함 -41K -$3.2M
IONQ 추가 매수 +17K +$3.0M
COIN 가격 변동만 +0 -$3.0M
INTR 추가 매수 +257K -$2.6M
TCOM 가격 변동만 +0 -$2.6M
GRAL 가격 변동만 +0 +$1.8M
NVDA 축소함 -17K -$1.6M
UBER 추가 매수 +12K +$958K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MSFT 2025년 3월 31일 99,241 $41,830,082 28.4%
PDD 2025년 12월 31일 157,968 $20,878,631 -21.7%
ROK 2025년 9월 30일 51,500 $17,106,755 24.9%
XP 2025년 12월 31일 654,000 $12,288,660 0.6%
SATS 2026년 6월 30일 71,700 $8,393,919 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 9월 30일 28,800 $6,706,944 10.7%
GOOG 2026년 6월 30일 22,720 $6,517,459 -4.0%
PH 2025년 9월 30일 8,290 $5,790,316 33.5%
R 2025년 9월 30일 35,100 $5,580,900 32.0%
DUOL 2025년 3월 31일 11,760 $3,812,945 -53.3%
QCOM 2025년 6월 30일 23,346 $3,586,179 1.1%
CCCX 2026년 3월 31일 199,200 $3,107,520 더 이상 추적하지 않음
EPAM 2025년 6월 30일 16,200 $2,735,208 -39.5%
IBM 2026년 3월 31일 7,500 $2,221,575 -3.6%
GLD 2026년 6월 30일 4,071 $1,751,711 더 이상 추적하지 않음
VPG 2025년 12월 31일 35,916 $1,151,108 62.5%
INTC 2025년 12월 31일 32,952 $1,105,540 149.1%
MP 2026년 3월 31일 20,925 $1,057,131 19.1%
AA 2025년 9월 30일 23,600 $696,436 61.4%
LSCC 2025년 6월 30일 11,800 $618,910 141.3%
CAR 2026년 3월 31일 2,400 $307,968 -0.2%