S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2025 추적 +11.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +12.6%
초과 수익률 -1.4%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 31.4%
Financials 20.2%
Retail 12.4%
Consumer Discretionary 12.2%
Health Care 11.4%
Materials 5.7%
Communication Services 3.3%
Industrials 1.0%
기타/미분류 2.5%

전체 포트폴리오 51 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $248,993,861 9.55% 1,099,359 $32,732,884 하락 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $217,661,690 8.35% 2,838,942 $26,802,722 하락 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $182,625,089 7.00% 372,710 $15,900,754 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $165,562,421 6.35% 332,849 $64,273,940 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $152,415,955 5.85% 964,719 $37,238,145 하락 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $149,127,506 5.72% 1,314,941 $-39,440,955 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $147,482,510 5.66% 314,341 $-3,992,510 하락 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $137,187,170 5.26% 4,078,097 $5,543,053 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $95,175,336 3.65% 36,415 $22,265,472 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $88,437,556 3.39% 157,379 $-9,279 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $85,666,416 3.29% 116,065 $17,264,588 하락 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $68,993,961 2.65% 239,579 $11,527,022 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $68,639,624 2.63% 334,550 $-7,336,833 하락 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $64,129,139 2.46% 54,591 $-4,354,194 하락 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $62,541,200 2.40% 202,957 $6,901,171 하락 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $56,540,484 2.17% 182,642 $-5,334,637 하락 ×1
V Visa Inc. $54,468,576 2.09% 153,411 $6,775,526 상승 ×1
KSA iShares Trust $53,789,469 2.06% 1,395,679 $20,922,204 상승 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $48,636,438 1.87% 311,872 $-1,262,885 상승 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44,116,111 1.69% 82,254 $10,849,772 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,870,122 1.64% 195,406 $5,401,839 하락 ×2
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $36,526,847 1.40% 1,119,082 $-21,941,989 하락 ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $35,854,136 1.37% 347,862 $-3,973,816 하락 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $35,121,798 1.35% 136,131 $3,573,722 하락 ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $33,183,505 1.27% 338,538 $-1,064,905 하락 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $32,866,953 1.26% 585,342 $2,769,071 하락 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $32,579,100 1.25% 555,578 $-30,141,852 하락 ×2
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $28,040,449 1.08% 3,773,950 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26,928,084 1.03% 34,544 $-1,848,272 하락 ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $21,970,682 0.84% 124,255 $449,723 하락 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16,852,255 0.65% 182,500 $-3,260,777 하락 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14,247,377 0.55% 27,790 $2,209,557 하락 ×2
GLOB Globant S.A. Common Shares $13,160,945 0.50% 144,881 $-21,667,791 하락 ×2
ANSS CUSIP: 03662Q105 $9,475,915 0.36% 26,980 $884,477 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,550,834 0.33% 46,708 $1,733,967 하락 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $8,250,913 0.32% 94,523 $1,758,514 하락 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $7,579,793 0.29% 154,469 $-1,212,312 하락 ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $6,370,003 0.24% 343,767 $-8,793,612 하락 ×2
EWY iShares, Inc. $1,158,027 0.04% 16,133 $24,214 하락 ×1
FLSA Franklin Templeton ETF Trust $525,504 0.02% 15,985 $200,109 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $473,854 0.02% 872 $-1,013,442 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $364,982 0.01% 6,080 $-285,950 하락 ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $340,613 0.01% 1,043 $-681,297 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $317,400 0.01% 1,178 $-877,947 하락 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $309,817 0.01% 2,395 $-780,495 하락 ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $288,516 0.01% 2,983 $-821,749 하락 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $273,892 0.01% 462 $-703,424 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $257,804 0.01% 507 $-571,538 하락 ×2
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $253,116 0.01% 3,474 상승 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $238,983 0.01% 1,646 $-484,850 하락 ×2
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $200,886 0.01% 7,912 $-409,631 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INTR $28,040,449 3,773,950 1.08%
ULS $253,116 3,474 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MSFT 추가 매수 +63K +$64.3M
BABA 축소함 -111K -$39.4M
NVDA 축소함 -98K +$37.2M
TSM 축소함 -203K +$32.7M
TCOM 축소함 -431K -$30.1M
HDB 축소함 -34K +$26.8M
MELI 축소함 -958 +$22.3M
JD 축소함 -303K -$21.9M
GLOB 축소함 -151K -$21.7M
KSA 추가 매수 +601K +$20.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LULU 2025년 6월 30일 93,832 $26,560,086 -60.2%
CSAN 2025년 6월 30일 1,439,121 $7,512,211 더 이상 추적하지 않음
PLNT 2025년 6월 30일 5,277 $509,811 -61.1%
ILMN 2025년 6월 30일 5,743 $455,649 186.2%
EXPO 2025년 6월 30일 5,550 $449,883 -9.9%
ERII 2025년 6월 30일 17,012 $270,321 -47.0%
COUR 2025년 6월 30일 31,689 $211,049 -42.7%