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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.21%▼ -3.21%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.03%▼ -3.03%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.2M
분기 종료 6월 2026 +$20.3M
지난 7개월 +$99.9M 12월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 8 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $32.3M 32.75 32,254,441 STIV US
Vanguard Short-Term Treasury E 92206C102 $29.7M 30.20 511,014 EC US
Vanguard Intermediate-Term Tre 92206C706 $25.7M 26.11 435,894 EC US
Janus Henderson AAA CLO ETF 47103U845 $22.2M 22.58 440,484 EC US
PGIM Ultra Short Bond ETF 69344A107 $16.1M 16.34 324,655 EC US
Vanguard Long-Term Treasury ET 92206C847 $5.3M 5.35 95,534 EC US
742718109 · $24K 0.02 23,720 STIV US
iShares Broad USD High Yield C 46435U853 $3K 0.00 83 EC US

배당금 3건의 결제

08
1.86%TTM 수익률
$0.44TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 30일$0.1700
2026년 3월 31일$0.2090
2025년 12월 31일$0.0650

기관 투자자 (13F) 26개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $22,865,132 30.68% 927,968 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $17,869,002 23.98% 725,203 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $8,347,588 11.20% 338,782 주식 2026년 6월 30일
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC $6,760,255 9.07% 274,361 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,666,424 4.92% 148,800 주식 2026년 6월 30일
LEUTHOLD GROUP, LLC $2,005,031 2.69% 81,373 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,976,681 2.65% 80,096 주식 2026년 3월 31일
Atria Investments, Inc $1,968,514 2.64% 79,891 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,206,300 1.62% 48,957 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,162,499 1.56% 47,180 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,057,820 1.42% 42,931 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $1,008,057 1.35% 40,928 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $945,519 1.27% 38,373 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $698,741 0.94% 28,358 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $616,936 0.83% 25,038 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Partners, LLC $615,409 0.83% 24,976 주식 2026년 6월 30일
Fulcrum Equity Management $543,880 0.73% 22,073 주식 2026년 6월 30일
Balefire, LLC $450,419 0.60% 18,280 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $380,142 0.51% 15,428 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $233,158 0.31% 9,401 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $95,261 0.13% 3,860 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $18,628 0.02% 756 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $16,903 0.02% 686 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $8,107 0.01% 329 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,109 0.01% 248 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,873 0.00% 76 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
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