Fulcrum Equity Management

CIK 1737888 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$136.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,680위 · 상위 81.3%
포지션
144
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +32.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.67%
상위 25개 보유 비중
59.29%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
36.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.8% 추정 매수 $28,170,360 · 매도 $14,140,612

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 56.5% 보유 중

신규 포지션
38
증가함
52
감소
38
종료
21

풋-명목 노출: 7.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.1%
Consumer Discretionary
8.3%
Energy
4.1%
Retail
3.5%
Industrials
2.9%
Communication Services
2.4%
Financials
2.0%
Healthcare
1.5%
Financial Services
1.1%
Communications
0.9%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.2%
기타/미분류
56.3%

전체 포트폴리오 144 포지션

유형 연속 8분기 추세
ITOT $12,283,810 9.01% 74,778 $1,643,170 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,673,800 7.09% 23,000 풋 옵션 $9,240,918 상승 ×1
URTH $9,360,347 6.86% 46,192 $1,044,863
XLK XLK $6,369,064 4.67% 33,430 $1,749,550 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4,514,614 3.31% 51,928 $-145,007 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,503,346 3.30% 22,507 $537,832 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,076,396 2.26% 10,632 $430,398 상승 ×1
SPYM $2,488,129 1.82% 28,313 $1,050,000 상승 ×1
XLF XLF $2,302,308 1.69% 42,945 $904,533 상승 ×1
SPMO $2,266,535 1.66% 14,031 $1,915,577 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,133,875 1.56% 5,971 $455,001 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,074,080 1.52% 24,000 콜 옵션 $2,066,902
BRKB $2,020,575 1.48% 4,038 $89,399 상승 ×1
XLI XLI $1,941,553 1.42% 10,482 $528,641 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,914,056 1.40% 16,900 $-177,871 상승 ×1
XLY XLY $1,551,546 1.14% 13,229 $311,006 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,539,676 1.13% 6,460 $122,190 하락 ×1
SCHD $1,476,851 1.08% 46,574 $-859,525 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,460,818 1.07% 3,916 $232,306 상승 ×1
XLC XLC $1,442,478 1.06% 13,465 $-331,885 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,408,524 1.03% 708 $515,643 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,385,253 1.02% 3,667 $418,392 상승 ×1
XLV XLV $1,244,774 0.91% 7,846 $-199,959 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,229,871 0.90% 3,757 $127,948 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $1,203,681 0.88% 16,299 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,183,084 0.87% 1,007 $336,371 상승 ×1
SCHB $1,141,380 0.84% 39,412 $441,457 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,128,708 0.83% 1,943 $888,661 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,096,925 0.80% 2,608 $122,568 하락 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,073,473 0.79% 3,887 $790,519 상승 ×1
BIL $1,072,096 0.79% 11,699 $297,555 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,002,678 0.74% 836 $160,666 하락 ×1
XLE XLE $973,559 0.71% 18,331 $-806,359 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $966,740 0.71% 20,948 $424,681 상승 ×1
IVW $936,126 0.69% 6,807 $232,354 상승 ×1
FLRN $920,441 0.67% 29,836 상승 ×1
GSY $919,651 0.67% 18,338 $233,652 상승 ×1
DYNF $915,129 0.67% 13,456 $141,140 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $868,332 0.64% 1,201 $457,159 하락 ×1
ARKG $841,200 0.62% 20,000 콜 옵션 $815,200
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $820,943 0.60% 1,719 $430,611 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $785,286 0.58% 1,394 $-72,416 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $785,205 0.58% 3,561 $-52,072 상승 ×1
IVE $775,415 0.57% 3,415 $-84,956 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $728,452 0.53% 1,681 $350,695 하락 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $708,779 0.52% 9,313 $189,160 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $699,229 0.51% 691 $101,765 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $676,074 0.50% 3,834 $94,084 하락 ×1
SCHG $659,822 0.48% 19,498 $412,782 상승 ×1
CLOI $655,680 0.48% 12,383
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $643,757 0.47% 17,589 $85,484 상승 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $623,161 0.46% 4,206 상승 ×1
IYW $605,326 0.44% 2,400 $253,330 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $601,385 0.44% 521 상승 ×1
XLU XLU $598,413 0.44% 13,198 $-210,063 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $591,469 0.43% 4,326 $-158,791 하락 ×1
REMX $585,782 0.43% 6,619 $-39,018 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $552,045 0.40% 590 $-55,874 하락 ×1
KAMO $543,880 0.40% 22,073 $-32,841 하락 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $542,309 0.40% 1,903 $200,464 하락 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $516,754 0.38% 9,909 $49,634 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $506,063 0.37% 3,998 $-14,003 상승 ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $500,394 0.37% 3,671
SLV $495,400 0.36% 9,265 $-140,687 하락 ×1
PSI $494,126 0.36% 2,631 $195,507 하락 ×1
SIVR $489,114 0.36% 8,700 $-133,893
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $482,510 0.35% 5,430 $143,240 상승 ×1
GRNY $482,465 0.35% 17,449 $199,009 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $481,730 0.35% 4,129 $153,039 상승 ×1
SCHZ $473,113 0.35% 20,455 $49,247 상승 ×1
BAI $456,629 0.33% 8,661 $76,274 하락 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $449,985 0.33% 3,377
GLTR $439,289 0.32% 2,425 $-91,107
KNCT $435,102 0.32% 2,063 $170,414 상승 ×1
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $434,885 0.32% 4,706 $218,136 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $432,059 0.32% 1,156 $83,013 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $416,726 0.31% 1,222 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $413,769 0.30% 1,389 $212,598 하락 ×1
GOVT $409,897 0.30% 17,994 $43,328 상승 ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $399,049 0.29% 5,005 상승 ×1
KHPI $392,660 0.29% 15,208 $-46,294 하락 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $388,945 0.29% 2,662 $37,213 하락 ×1
V Visa Inc. $388,092 0.28% 1,131 $52,874 상승 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $383,929 0.28% 1,855 $85,283 상승 ×1
ROKT $360,970 0.26% 3,021 $69,950 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $353,071 0.26% 7,010 $80,760 상승 ×1
CSD $348,558 0.26% 2,328 $117,242 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $346,101 0.25% 802 상승 ×1
IAU $344,326 0.25% 4,560 $-57,684
XTEN $344,163 0.25% 7,551 $-188,285 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $343,151 0.25% 971 상승 ×1
VLUE $342,275 0.25% 1,713 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $338,741 0.25% 1,994 $95,268 상승 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $337,821 0.25% 5,949 상승 ×1
XLB XLB $330,039 0.24% 6,493 $-226,027 하락 ×1
GLD $329,700 0.24% 895 $-55,410
MBB iShares MBS ETF $328,059 0.24% 3,471 $34,823 상승 ×1
FTEC $327,579 0.24% 1,147
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $322,799 0.24% 1,283 $28,151 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $321,847 0.24% 2,305 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $1,203,681 16,299 0.88%
FLRN $920,441 29,836 0.67%
CLOI $655,680 12,383 0.48%
AAOI $623,161 4,206 0.46%
MU $601,385 521 0.44%
PTF $500,394 3,671 0.37%
AIRR $449,985 3,377 0.33%
PANW $416,726 1,222 0.31%
LQDA $399,049 5,005 0.29%
DELL $346,101 802 0.25%
GOOG $343,151 971 0.25%
VLUE $342,275 1,713 0.25%
QQQI $337,821 5,949 0.25%
FTEC $327,579 1,147 0.24%
INTC $321,847 2,305 0.24%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XLK 축소함 -1K +$1.7M
ITOT 추가 매수 +70 +$1.6M
SPYM 추가 매수 +10K +$1.1M
URTH 가격 변동만 +0 +$1.0M
XLF 추가 매수 +15K +$905K
AMD 추가 매수 +763 +$889K
SCHD 축소함 -30K -$860K
XLE 축소함 -11K -$806K
NBIS 추가 매수 +1K +$791K
NVDA 축소함 -231 +$538K

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPLV 2025년 9월 30일 66,540 $4,845,430 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 6월 30일 27,302 $4,729,523 더 이상 추적하지 않음
KBWP 2025년 3월 31일 15,553 $1,805,081
KIE 2025년 9월 30일 24,649 $1,472,536 더 이상 추적하지 않음
QQQM 2025년 3월 31일 6,352 $1,336,696
IYF 2025년 3월 31일 11,341 $1,254,124 더 이상 추적하지 않음
SKYY 2025년 3월 31일 10,516 $1,252,666
XLP 2025년 9월 30일 15,432 $1,249,529 더 이상 추적하지 않음
UTES 2025년 3월 31일 19,253 $1,227,354 더 이상 추적하지 않음
FCOM 2025년 3월 31일 20,504 $1,203,608 더 이상 추적하지 않음
VOX 2025년 3월 31일 7,740 $1,199,342 더 이상 추적하지 않음
IAI 2025년 3월 31일 8,194 $1,180,717 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2026년 6월 30일 15,440 $1,129,254 더 이상 추적하지 않음
PTF 2025년 3월 31일 15,454 $1,121,342
PPA 2025년 6월 30일 9,556 $1,113,718 더 이상 추적하지 않음
ACIO 2025년 3월 31일 27,642 $1,112,303 더 이상 추적하지 않음
XTL 2025년 6월 30일 10,900 $1,089,462 더 이상 추적하지 않음
ENFR 2025년 9월 30일 33,442 $1,078,181 더 이상 추적하지 않음
ISHP 2025년 6월 30일 27,718 $1,000,620
EINC 2025년 9월 30일 9,871 $974,194 더 이상 추적하지 않음
EMLP 2025년 9월 30일 25,819 $968,482 더 이상 추적하지 않음
MINT 2025년 6월 30일 9,460 $951,886 더 이상 추적하지 않음
IETC 2025년 6월 30일 12,592 $943,670 더 이상 추적하지 않음
VFH 2025년 6월 30일 7,893 $942,997 더 이상 추적하지 않음
FXU 2025년 9월 30일 21,953 $930,360 더 이상 추적하지 않음
VST 2025년 3월 31일 6,602 $910,203 19.5%
SCHA 2025년 6월 30일 38,705 $906,859 더 이상 추적하지 않음
XLP 2026년 6월 30일 10,783 $883,952 더 이상 추적하지 않음
FDN 2025년 6월 30일 3,961 $879,936 더 이상 추적하지 않음
MLPX 2025년 9월 30일 13,972 $875,491 더 이상 추적하지 않음
IAK 2025년 9월 30일 6,351 $853,910 더 이상 추적하지 않음
ILCG 2025년 3월 31일 9,472 $848,649 더 이상 추적하지 않음
KCE 2025년 3월 31일 5,963 $821,052 더 이상 추적하지 않음
LDUR 2026년 6월 30일 8,362 $801,235 더 이상 추적하지 않음
AVSF 2026년 6월 30일 17,107 $800,603 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 9월 30일 9,475 $785,099
JPST 2025년 6월 30일 14,456 $731,902 더 이상 추적하지 않음
SILA 2026년 6월 30일 30,802 $729,391 더 이상 추적하지 않음
LST 2026년 6월 30일 17,802 $720,096 더 이상 추적하지 않음
RECS 2025년 3월 31일 20,638 $714,477 더 이상 추적하지 않음
RSPU 2025년 3월 31일 10,627 $698,510 더 이상 추적하지 않음
VPU 2025년 3월 31일 4,238 $692,567 더 이상 추적하지 않음
VONG 2025년 3월 31일 6,161 $636,446
GSST 2025년 6월 30일 11,121 $562,062 더 이상 추적하지 않음
ACWV 2025년 9월 30일 4,310 $511,037 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 9월 30일 5,769 $465,297 더 이상 추적하지 않음
BKHY 2025년 9월 30일 8,944 $431,869 더 이상 추적하지 않음
XES 2026년 6월 30일 3,635 $422,894 더 이상 추적하지 않음
PXJ 2026년 6월 30일 10,147 $420,532 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 6월 30일 4,081 $392,388 13.0%
TLT 2025년 6월 30일 4,258 $387,565
FLHY 2025년 9월 30일 15,385 $374,629 더 이상 추적하지 않음
VLO 2025년 9월 30일 2,735 $367,586 104.6%
QUAL 2026년 6월 30일 1,890 $362,457 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 9월 30일 2,997 $335,643 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 9월 30일 3,636 $333,167 24.5%
CGMS 2025년 6월 30일 11,877 $324,240 더 이상 추적하지 않음
MOO 2026년 6월 30일 3,813 $322,199 더 이상 추적하지 않음
SSO 2025년 3월 31일 3,463 $320,342 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 6월 30일 1,853 $309,988 45.2%
CSCO 2025년 9월 30일 4,464 $309,734 61.0%
EFV 2026년 6월 30일 4,142 $307,950 더 이상 추적하지 않음
RSPG 2026년 6월 30일 2,788 $305,202 더 이상 추적하지 않음
TMB 2025년 9월 30일 11,770 $299,549
TRGP 2025년 9월 30일 1,667 $290,266 80.5%
CLOI 2025년 6월 30일 5,478 $289,469 더 이상 추적하지 않음
FLBL 2025년 6월 30일 11,957 $287,795 더 이상 추적하지 않음
JPIE 2025년 9월 30일 5,933 $274,827 더 이상 추적하지 않음
NXST 2025년 3월 31일 1,700 $268,626 5.6%
IAGG 2026년 6월 30일 5,322 $266,309 더 이상 추적하지 않음
LMT 2025년 3월 31일 531 $257,955 30.6%
CME 2025년 9월 30일 919 $253,237 -0.4%
FTXG 2026년 6월 30일 11,418 $252,747
IWM 2025년 6월 30일 1,245 $248,367 더 이상 추적하지 않음
SSO 2025년 9월 30일 2,499 $244,191 더 이상 추적하지 않음
BBP 2026년 6월 30일 2,889 $239,968 더 이상 추적하지 않음
CEF 2026년 6월 30일 5,018 $239,459 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 6월 30일 1,589 $238,193 7.7%
CTRA 2026년 6월 30일 6,723 $236,256 더 이상 추적하지 않음
TLN 2025년 3월 31일 1,170 $235,720 57.7%
LLY 2025년 6월 30일 284 $234,558 62.7%
IYZ 2025년 3월 31일 8,495 $227,921 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 6월 30일 1,330 $226,738 -9.4%
RTX 2025년 9월 30일 1,545 $225,601 29.8%
EMXC 2025년 6월 30일 4,071 $224,278
KMB 2025년 3월 31일 1,708 $223,803 -23.2%
CEG 2025년 3월 31일 1,000 $223,710 36.5%
FDVV 2025년 3월 31일 4,473 $223,382 더 이상 추적하지 않음
JQUA 2025년 9월 30일 3,700 $222,185 더 이상 추적하지 않음
COWG 2025년 9월 30일 6,313 $221,649
SPHD 2025년 3월 31일 4,562 $220,390 더 이상 추적하지 않음
DHS 2025년 3월 31일 2,341 $218,556 더 이상 추적하지 않음
CCL 2025년 6월 30일 11,099 $216,763 -7.6%
PM 2025년 9월 30일 1,189 $216,553 17.8%
FCG 2026년 6월 30일 6,817 $216,031 더 이상 추적하지 않음
HII 2025년 3월 31일 1,142 $215,799 50.9%
CL 2025년 6월 30일 2,300 $215,488 0.2%
ATO 2025년 6월 30일 1,393 $215,330 11.6%
KMB 2025년 9월 30일 1,662 $214,201 -12.2%
GD 2025년 3월 31일 811 $213,609 43.7%
PSX 2025년 9월 30일 1,787 $213,243 79.4%
CASY 2026년 6월 30일 292 $212,545 4.1%
RY 2025년 3월 31일 1,730 $208,482 83.0%
UVV 2025년 6월 30일 3,700 $207,391 -22.1%
PH 2025년 9월 30일 293 $204,715 34.4%
AMGN 2025년 9월 30일 732 $204,473 54.6%
VNOMXXXX 2025년 6월 30일 4,517 $203,920 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 3월 31일 344 $202,349 더 이상 추적하지 않음
LST 2025년 9월 30일 5,500 $202,203 더 이상 추적하지 않음
INGR 2025년 9월 30일 1,477 $200,289 -12.1%
BITF 2026년 6월 30일 30,500 $59,475 더 이상 추적하지 않음