S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +44.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +7.2%

연율화: +34.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.6%

섹터별 비중

04
Technology 41.7%
Industrials 19.6%
Retail 17.2%
Financials 6.8%
Materials 4.9%
Consumer Discretionary 2.9%
Communication Services 0.5%
Energy 0.4%
Health Care 0.3%
기타/미분류 5.7%

전체 포트폴리오 34 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,175,934,069 7.19% 4,258,008 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,132,337,523 6.92% 569,174 $266,998,390 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965,105,185 5.90% 1,000,109 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $918,092,697 5.61% 2,603,189 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $873,193,851 5.34% 1,207,737 상승 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $826,992,394 5.06% 20,968,367 $302,374,952 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $808,550,554 4.94% 1,558,081 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $722,411,827 4.42% 1,493,080 $167,179,008 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $696,827,855 4.26% 2,728,058 $191,271,407 하락 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $692,470,236 4.23% 10,520,666 $140,824,821 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $666,469,180 4.07% 5,773,045 $381,305,589 하락 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $654,277,805 4.00% 5,852,740 $313,508,791 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $630,855,419 3.86% 47,219,717 $84,634,116 상승 ×3
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $596,372,238 3.65% 24,144,625 $308,906,003 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $593,917,609 3.63% 962,839 $-122,623,442 하락 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $559,666,021 3.42% 1,345,157 $67,065,994 하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $537,007,742 3.28% 1,042,268 $-46,031,612 하락 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $512,074,787 3.13% 2,738,075 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $511,709,948 3.13% 609,643 상승 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $502,506,807 3.07% 4,914,492 $152,477,831 상승 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $470,378,663 2.88% 13,280,030 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $343,395,806 2.10% 1,219,099 $-273,295,767 하락 ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $294,403,824 1.80% 368,673 $80,283,391 하락 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $111,407,813 0.68% 7,020,026 상승 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $102,425,731 0.63% 1,209,848 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $77,039,680 0.47% 215,574 $23,104,639 상승 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $63,490,109 0.39% 845,070 상승 ×1
V Visa Inc. $56,939,216 0.35% 165,960 $28,898,900 상승 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $50,280,049 0.31% 577,666 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $48,350,142 0.30% 101,242 $-421,241,522 하락 ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $47,395,697 0.29% 494,581
MCK McKesson Corporation Common Stock $43,712,216 0.27% 57,851 $-295,702,745 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $38,005,765 0.23% 28,532 $-3,342,451 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $33,761,817 0.21% 792,717 $-419,865,158 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NU $630,855,419 3.86% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NBIS $1,175,934,069 4,258,008 7.19%
STX $965,105,185 1,000,109 5.90%
HD $918,092,697 2,603,189 5.61%
AMAT $873,193,851 1,207,737 5.34%
LIN $808,550,554 1,558,081 4.94%
TTMI $512,074,787 2,738,075 3.13%
STRL $511,709,948 609,643 3.13%
ONON $470,378,663 13,280,030 2.88%
BTDR $111,407,813 7,020,026 0.68%
SHAZ $102,425,731 1,209,848 0.63%
KGS $63,490,109 845,070 0.39%
IBKR $50,280,049 577,666 0.31%
SE $47,395,697 494,581 0.29%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HUT 축소함 -306K +$381.3M
PFGC 추가 매수 +1.9M +$313.5M
WULF 추가 매수 +4.2M +$308.9M
MDLN 추가 매수 +9.2M +$302.4M
LPLA 축소함 -831K -$273.3M
ASML 축소함 -86K +$267.0M
GLW 축소함 -990K +$191.3M
TER 축소함 -380K +$167.2M
USFD 추가 매수 +1.1M +$152.5M
CVNA 추가 매수 +8.8M +$140.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
META 2025년 12월 31일 1,322,260 $971,041,299 10.3%
VST 2026년 6월 30일 6,187,585 $930,179,653 -11.7%
INTU 2025년 9월 30일 771,666 $607,787,292 -58.8%
AVGO 2026년 3월 31일 1,730,216 $598,827,758 14.7%
MSFT 2026년 3월 31일 1,234,125 $596,847,533 39.8%
TLN 2026년 6월 30일 1,817,947 $580,343,221 -16.5%
DASH 2026년 3월 31일 2,529,879 $572,966,996 26.0%
AMZN 2026년 3월 31일 2,414,520 $557,319,506 20.8%
UNH 2025년 9월 30일 1,693,347 $528,273,464 7.7%
CRM 2025년 9월 30일 1,863,179 $508,070,282 -1.0%
CLH 2026년 6월 30일 1,754,950 $503,196,814 6.6%
SBUX 2025년 12월 31일 5,561,954 $470,541,308 12.5%
LLY 2025년 6월 30일 551,827 $455,759,438 46.6%
EQT 2025년 12월 31일 8,361,889 $455,137,618 -6.4%
ASML 2025년 9월 30일 566,862 $454,277,538 92.9%
FLUT 2025년 12월 31일 1,733,336 $440,267,344 -65.2%
THC 2026년 6월 30일 2,258,717 $426,242,485 38.2%
PM 2026년 3월 31일 2,643,579 $424,030,072 13.4%
COF 2026년 6월 30일 2,267,056 $413,579,026 -2.9%
TOL 2025년 6월 30일 3,800,580 $401,303,242 19.7%
WING 2026년 3월 31일 1,595,258 $380,453,080 -31.0%
ENTG 2026년 6월 30일 3,115,054 $365,208,931 -7.4%
WIX 2025년 9월 30일 2,161,331 $342,484,510 -59.1%
SE 2025년 12월 31일 1,869,501 $334,135,914 -25.4%
CIEN 2026년 6월 30일 809,522 $314,280,726 -20.2%
CDNS 2025년 6월 30일 1,218,389 $309,872,874 14.0%
CIEN 2025년 12월 31일 2,006,662 $292,310,454 67.3%
AFRM 2026년 3월 31일 3,817,170 $284,111,963 54.5%
ETSY 2025년 12월 31일 3,880,316 $257,614,179 31.3%
ARES 2025년 6월 30일 1,604,441 $235,227,095 -32.1%
WING 2025년 6월 30일 449,056 $101,298,052 -68.3%
VMC 2026년 6월 30일 144,179 $39,259,942 -17.6%
SPOT 2026년 6월 30일 68,844 $33,383,144 3.0%
MA 2026년 6월 30일 57,201 $28,581,052 7.5%
APH 2026년 6월 30일 223,084 $28,186,663 -50.7%
HLT 2026년 6월 30일 89,249 $27,138,836 -3.4%
KKR 2026년 6월 30일 179,308 $16,585,990 -1.6%
BKNG 2026년 6월 30일 2,405 $10,125,820 -10.8%
BSX 2026년 6월 30일 104,655 $6,567,101 -0.2%