S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +31.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -5.2%

연율화: +24.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 12.5%

섹터별 비중

04
Utilities 18.0%
Industrials 17.8%
Communication Services 17.0%
Financials 10.2%
Technology 7.1%
Energy 7.0%
Real Estate 5.9%
Consumer products 5.6%
Consumer Discretionary 5.1%
Health Care 3.4%
Materials 3.0%

전체 포트폴리오 22 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $201,787,712 14.41% 2,246,829 $160,202,686 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $143,848,004 10.27% 8,552,200 콜 옵션 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $111,573,978 7.97% 268,168 $5,650,735 하락 ×3
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $97,829,027 6.99% 1,302,130 $22,250,856 상승 ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $83,000,491 5.93% 1,863,923 $298,227
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $78,030,501 5.57% 995,287 $25,040,505 상승 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $74,116,854 5.29% 467,231 $1,547,452 하락 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $71,192,557 5.08% 680,162 $-13,275,716 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $60,279,088 4.30% 300,464 $-11,292,214 하락 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $58,210,683 4.16% 399,305 $-11,554,401 하락 ×5
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $50,561,669 3.61% 2,851,758 $-994,392 하락 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $50,075,246 3.58% 3,155,340 $43,418,682 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $49,762,342 3.55% 2,031,116 상승 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $47,321,012 3.38% 2,941,020 $8,073,092 상승 ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $35,849,107 2.56% 968,633 $-20,427,268 하락 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $35,098,076 2.51% 206,934 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $33,779,421 2.41% 2,008,289 $-52,889,225 하락 ×1
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $31,775,151 2.27% 389,927 $1,892,125 하락 ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $23,370,984 1.67% 1,298,388 $5,180,568
DOW Dow Inc. Common Stock $21,888,000 1.56% 800,000 풋 옵션 상승 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $21,303,572 1.52% 287,265 상승 ×1
BAK Braskem SA ADR $19,593,503 1.40% 8,030,124 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PCG $143,848,004 8,552,200 10.27%
CIFR $49,762,342 2,031,116 3.55%
NVT $35,098,076 206,934 2.51%
DOW $21,888,000 800,000 1.56%
FLS $21,303,572 287,265 1.52%
BAK $19,593,503 8,030,124 1.40%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VSAT 추가 매수 +1.3M +$160.2M
PCG 축소함 -2.9M -$52.9M
SGI 추가 매수 +278K +$25.0M
KGS 추가 매수 +6K +$22.3M
TDS 축소함 -368K -$20.4M
VIK 축소함 -469K -$13.3M
AER 축소함 -109K -$11.6M
COF 축소함 -92K -$11.3M
BKD 추가 매수 +72K +$8.1M
MTZ 축소함 -61K +$5.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWM 2026년 6월 30일 1,104,000 $273,792,000 -6.6%
UAL 2026년 6월 30일 1,362,500 $125,445,375 -17.6%
PFSI 2026년 3월 31일 669,892 $88,318,561 -28.6%
WBS 2026년 3월 31일 1,360,474 $85,628,234 더 이상 추적하지 않음
AYI 2026년 3월 31일 225,860 $81,318,634 9.0%
TMUS 2026년 6월 30일 386,718 $81,222,382 -2.1%
CRH 2026년 3월 31일 644,044 $80,376,691 -22.8%
UNH 2025년 6월 30일 151,935 $79,575,956 18.7%
COOP 2025년 12월 31일 331,376 $69,850,747 더 이상 추적하지 않음
PNR 2026년 3월 31일 607,112 $63,224,644 -40.3%
PGR 2025년 12월 31일 254,397 $62,823,339 -8.2%
SATS 2026년 6월 30일 530,434 $62,097,908 더 이상 추적하지 않음
GSAT 2026년 6월 30일 917,500 $60,940,350 2.6%
WAL 2025년 9월 30일 780,978 $60,900,664 -12.5%
SATS 2025년 9월 30일 1,774,352 $49,149,550 더 이상 추적하지 않음
MAS 2025년 12월 31일 668,746 $47,073,031 7.5%
OC 2025년 6월 30일 328,166 $46,868,668 -14.8%
ENPH 2025년 9월 30일 1,159,000 $45,954,350 -6.3%
JBTM 2026년 6월 30일 315,202 $40,304,880 -24.8%
BOH 2025년 12월 31일 558,553 $36,663,419 0.6%
ASTS 2025년 12월 31일 371,700 $18,243,036 -19.9%
VG 2025년 9월 30일 895,000 $13,944,100 -6.9%
RUN 2025년 6월 30일 2,232,000 $13,079,520 -6.6%
UWMC 2026년 6월 30일 2,570,000 $9,303,400 -46.9%
CCO 2026년 3월 31일 3,984,413 $8,805,553 1.3%
OPTU 2025년 6월 30일 2,622,550 $6,975,983 -55.4%
HE 2026년 3월 31일 434,100 $5,339,430 -39.3%
OPTU 2026년 6월 30일 2,485,717 $3,231,432 -34.2%
NFE 2025년 6월 30일 244,600 $2,032,626 66.5%