AUGUSTINE ASSET MANAGEMENT INC

CIK 778963 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$493.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,800위 · 상위 40.2%
포지션
121
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
65.12%
상위 25개 보유 비중
83.70%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
10.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.57% 추정 매수 $12,053,226 · 매도 $34,744,675

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
13
감소
72
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+49.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+21.3%

연율화: +30.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
48.7%
Energy
13.5%
Financials
9.4%
Healthcare
8.7%
Materials
3.8%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.5%
Financial Services
1.4%
Retail
0.9%
Consumer Staples
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
8.4%

전체 포트폴리오 121 포지션

유형 연속 8분기 추세
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $130,698,394 26.46% 253,670 $24,412,096 하락 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $45,783,771 9.27% 609,394 $10,243,913
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,983,007 8.10% 138,177 $4,774,877 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26,597,699 5.39% 55,694 $3,693,198 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,326,141 4.32% 57,172 $-2,898 하락 ×1
AAAU $15,048,313 3.05% 380,296 $-2,556,497 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,341,271 2.30% 34,648 $1,078,670 하락 ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $10,698,093 2.17% 368,519 $1,082,393 하락 ×1
SLV $10,693,840 2.17% 199,997 $-2,986,696 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,453,916 1.91% 4,752 $3,121,793 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,336,118 1.89% 72,655 $529,132 하락 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $8,540,080 1.73% 110,138 $-1,161,004 상승 ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $7,830,539 1.59% 817,384 $1,294,545 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $7,215,270 1.46% 92,789 $-1,125,773 상승 ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $6,891,900 1.40% 346,501 $944,598 하락 ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $6,190,149 1.25% 262,517 $971,450 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,125,531 1.24% 48,484 $-694,330 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,984,994 1.21% 5,185 $325,498 하락 ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5,359,782 1.09% 9,892 $1,817,912 상승 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5,273,023 1.07% 63,294 $648,214 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,149,055 1.04% 18,481 $199,426 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,020,446 1.02% 79,829 $304,350 하락 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,829,807 0.98% 61,707 상승 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,292,481 0.87% 6,884 $831,787 상승 ×2
BRKB $3,703,386 0.75% 7,401 $155,868 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,679,225 0.74% 10,413 $669,777 하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,532,577 0.72% 74,323 $452,796 하락 ×1
GLD $3,130,862 0.63% 8,499 $-486,586 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,073,247 0.62% 16,198 $-246,176 하락 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,023,153 0.61% 38,644 $-298,958 상승 ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $2,609,647 0.53% 61,972 $-409,847 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,570,556 0.52% 12,847 $353,583 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,495,007 0.51% 6,890 $-74,202 하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,016,443 0.41% 3,958 $-581,225 하락 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,882,714 0.38% 44,133 $-284,181 하락 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1,834,272 0.37% 8,800 $-339,768
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,755,758 0.36% 12,842 $-449,822 하락 ×2
V Visa Inc. $1,635,510 0.33% 4,767 $95,597 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,631,972 0.33% 34,042 $353,330 하락 ×1
IWV $1,583,650 0.32% 3,714 $206,944
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,568,538 0.32% 13,849 $-360,909 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,523,276 0.31% 1,270 $355,168
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,437,815 0.29% 6,521 $-110,055 하락 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,411,850 0.29% 24,778 $28,276 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,386,404 0.28% 5,817 $123,472 하락 ×1
IAT $1,244,200 0.25% 20,000 $167,400
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,177,377 0.24% 7,198 $-66,752 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,156,993 0.23% 8,545 $-181,141 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,155,252 0.23% 16,180 $-310,170 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,146,106 0.23% 9,740 $-176,049 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,013,859 0.21% 2,837 $168,720 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $992,051 0.20% 4,176 $85,108 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $975,365 0.20% 6,226 $-186,656 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $927,048 0.19% 1,805 $27,660 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $893,941 0.18% 1,587 $-36,342 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $871,880 0.18% 3,433 $15,606 하락 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $847,448 0.17% 5,013 $-71,650 하락 ×1
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. $781,587 0.16% 17,659 $35,671
INTC Intel Corporation - Common Stock $755,398 0.15% 5,410 $493,442 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $747,750 0.15% 6,366 $232,397 하락 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $736,458 0.15% 13,074 $-9,675
AGG $697,710 0.14% 7,049 $-2,044
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $689,771 0.14% 1,826 $121,201 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $674,809 0.14% 1,995 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $651,762 0.13% 4,553 $39,112 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $632,485 0.13% 8,508 $-54,267 하락 ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $618,569 0.13% 13,206 $-173,948 하락 ×3
IJH $617,651 0.13% 8,010 $76,736
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $542,754 0.11% 4,297 $71,684 하락 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $503,079 0.10% 3,147 $1,967 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $489,275 0.10% 6,191 $-48,176 하락 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $478,931 0.10% 3,279 $-30,513 하락 ×6
SPY SPY $473,452 0.10% 634 $12,361 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $470,841 0.10% 6,544 $39,002
IEMG $463,241 0.09% 5,592 $41,323 하락 ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $439,027 0.09% 9,542 $33,514 하락 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $428,700 0.09% 15,000 $98,459 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $423,124 0.09% 1,006 $48,400 하락 ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $414,376 0.08% 22,053 $108,280
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $412,396 0.08% 1,613 $-3,687 하락 ×2
SPTI $403,706 0.08% 14,220 $-43,562 하락 ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $402,396 0.08% 6,362 $12,278
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $382,923 0.08% 3,386 $-5,553
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $382,665 0.08% 1,711 $102,124 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $368,645 0.07% 5,969 $3,617 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $360,164 0.07% 620 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $349,223 0.07% 3,739 $-64,184 하락 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $347,034 0.07% 9,392 $-115,211 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346,950 0.07% 2,366 $5,205
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $343,691 0.07% 4,229 $11,657 하락 ×2
EFA $319,223 0.06% 3,073 $20,743
RF Regions Financial Corporation Common Stock $319,184 0.06% 10,569 $44,297 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $312,554 0.06% 2,000 $9,778
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $289,198 0.06% 820 $-43,968 하락 ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $282,630 0.06% 3,494 $-79,744 하락 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $271,802 0.06% 7,400 $-30,044
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $268,901 0.05% 6,351 $-50,722 하락 ×6
IEUR $266,853 0.05% 3,550 $-16,054 하락 ×1
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $265,930 0.05% 7,000 $31,990
AIVL $260,589 0.05% 1,987 $30,647

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HALO $4,829,807 61,707 0.98%
AXP $674,809 1,995 0.14%
AMD $360,164 620 0.07%
DVN $242,796 5,876 0.05%
AMAT $242,205 335 0.05%
PANW $232,917 683 0.05%
CQQQ $232,283 4,073 0.05%
DGX $225,939 1,066 0.05%
SMA $211,640 6,512 0.04%
QQQ $209,138 284 0.04%
LRCX $201,932 466 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
APP 축소함 -13K +$24.4M
KGS 가격 변동만 +0 +$10.2M
AAPL 축소함 -552 +$4.8M
TSM 축소함 -12K +$3.7M
ASML 축소함 -42 +$3.1M
SLV 축소함 -774 -$3.0M
AAAU 축소함 -843 -$2.6M
UTHR 추가 매수 +4K +$1.8M
MFG 축소함 -6K +$1.3M
SHEL 추가 매수 +6K -$1.2M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GPN 2025년 12월 31일 40,356 $3,352,795 19.0%
SPY 2025년 6월 30일 4,563 $2,552,526 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 6월 30일 31,268 $1,651,592 -0.2%
BDX 2025년 6월 30일 5,491 $1,257,846 37.2%
FXE 2025년 12월 31일 10,881 $1,179,174 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 3월 31일 1,003 $512,847
PFE 2025년 6월 30일 17,720 $449,025 16.6%
IUSV 2026년 3월 31일 4,304 $441,332
SPSB 2026년 3월 31일 10,887 $328,802 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2026년 3월 31일 1,913 $321,269
ABT 2025년 12월 31일 2,297 $307,660 -8.4%
IJR 2026년 3월 31일 2,397 $288,071 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2025년 9월 30일 10,608 $269,231 더 이상 추적하지 않음
IGIB 2026년 3월 31일 4,650 $250,546
TXN 2025년 9월 30일 1,206 $250,390 46.8%
INCY 2025년 12월 31일 2,878 $244,083 27.0%
FNF 2026년 3월 31일 4,446 $242,707 5.7%
BSX 2026년 3월 31일 2,457 $234,275 -17.8%
DVN 2025년 3월 31일 7,157 $234,249 29.8%
RPRX 2025년 12월 31일 6,450 $227,556 57.0%
USB 2025년 3월 31일 4,741 $226,762 52.7%
CTRA 2026년 6월 30일 6,370 $223,842 더 이상 추적하지 않음
CQQQ 2026년 3월 31일 4,073 $211,796 더 이상 추적하지 않음
JAZZ 2025년 12월 31일 1,591 $209,694 50.0%
ALC 2025년 6월 30일 2,170 $205,998 -16.0%
SMA 2026년 3월 31일 6,512 $201,481 15.3%
PBRA 2025년 3월 31일 10,263 $121,514 더 이상 추적하지 않음