$31.13
▼ $-0.88
(-2.75%)
거래량 568K
시가총액
$1.8B
P/E
12.8
ROE
5.1%
마진
3.0%
Beta
1.16
배당 수익률
4.00%
52W
$28–$66
월가 컨센서스
11 명의 애널리스트 · 4월 20260
적극 매수
2
매수
4
보유
2
매도
3
적극 매도
18.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
PLMR
Palomar Holdings Inc
P/E 20.3
$3.6B
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6.9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14.7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17.1
$2.0B
HCI
Hci Group Inc
P/E 6.5
$1.9B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16.3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24.7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13.3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104.4
$1.6B
UFCS
United Fire Group Inc
P/E 8.3
$927.4M
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.87 | $0.25 | $-0.62 |
| 9월 2025 | $1.35 | $0.33 | $-1.02 |
| 6월 2025 | $1.55 | $1.30 | $-0.25 |
| 3월 2025 | $1.52 | $1.65 | +$0.13 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.1B |
| 순이익 | — | $97.4M | $99.7M | $72.6M | -$21.0M | -$8.0M |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.2%
P/S (TTM)
0.38
P/B
0.9
EPS (TTM)
$2.19
CF/Share
$-4.89
매출 성장률 3년
-5.4%
52W High
$66.13
52W Low
$28.41
$28.41
52주 범위
$66.13
재무 건전성
잉여현금흐름
$166.2M
순부채
$817.5M
현금
$126.0M
총부채
$943.5M
기준일 12월 31, 2025
Як KMPR виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка KMPR vs аналоги Insurance
P/E
12.8
▼
9%
아래
동종업체
(14.0)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
0.4
▼
69%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.9
▼
63%
아래
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
4.0%
▲
67%
위
동종업체
(2.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість KMPR vs аналоги Insurance
ROE
5.1%
▼
50%
아래
동종업체
(10.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
3.0%
▼
66%
아래
동종업체
(8.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(38.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.2%
▼
69%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя KMPR vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(8.1)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
0.2
▼
76%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.2
▲
43%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів KMPR
KMPR
동종업체 중앙값
업종
KMPR прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
KMPR vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bullish매수
8
$1697214
매도
1
$17469
MCKINNEY SUZET M
Director · 2월 06
sale
504 shs
EVANS CARL THOMAS JR.
Chief Executive Officer · 2월 03
award
6766 shs
HUNTON MATTHEW A
Divisional Officer · 2월 03
award
8670 shs
ALEXANDER JAMES ALLEN
Officer · 2월 03
award
5915 shs
FLINT CHRISTOPHER WADE
Officer · 2월 03
award
6201 shs
CAMDEN BRADLEY T.
Chief Financial Officer · 2월 03
award
8246 shs
ROCK LAURA A
Officer · 2월 03
award
4989 shs
RAMAMOORTHY ANAND
Officer · 2월 03
award
4989 shs
BOSCHELLI JOHN MICHAEL
Chief Investment Officer · 2월 03
award
8129 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
PARKER STUART B
11월 10, 2025
$920500
-15.45%
FLINT CHRISTOPHER WADE
8월 07, 2025
$50115
-37.62%
GOREVIC JASON N
8월 07, 2025
$98280
-36.65%
LADERMAN GERALD
8월 07, 2025
$148110
-36.95%
CANIDA TERESA ALVAREZ
8월 07, 2025
$97920
-36.42%
LADERMAN GERALD
6월 10, 2025
$155600
-49.98%
PARACCHINI ALBERTO J
6월 10, 2025
$30855
-49.55%
최대 보유자
상위 5: 33.67%Vanguard Group Inc
10.00%
$183.1M
Blackrock Inc.
8.99%
$164.6M
Fuller & Thaler Asset Manag…
6.16%
$112.8M
AQR Capital Management, LLC
4.32%
$79.0M
Dimensional Fund Advisors LP
4.20%
$77.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.28
/ 년
2월 17, 2026
$0.3200
11월 17, 2025
$0.3200
8월 18, 2025
$0.3200
5월 19, 2025
$0.3200
2월 18, 2025
$0.3200
11월 18, 2024
$0.3100
8월 19, 2024
$0.3100
5월 10, 2024
$0.3100
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