SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC

CIK 1794153 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$523.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,665위 · 상위 38.8%
포지션
174
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.89%
상위 25개 보유 비중
69.66%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
28.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.89% 추정 매수 $14,133,672 · 매도 $9,507,819

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
60
감소
69
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.3%
Communication Services
7.4%
Retail
3.8%
Health Care
2.6%
Financials
2.0%
Financial Services
1.6%
Industrials
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
0.9%
Energy
0.7%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
63.6%

전체 포트폴리오 174 포지션

유형 연속 8분기 추세
BRKB $59,710,269 11.40% 119,328 $1,907,531 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37,203,834 7.10% 128,572 $4,180,533 하락 ×6
DGRO $27,447,583 5.24% 362,153 $2,974,739 상승 ×6
DFAU $27,312,235 5.21% 528,385 $3,703,866 상승 ×1
PHYS $25,511,496 4.87% 845,580 $-4,725,222 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,426,926 4.66% 68,351 $4,691,703 하락 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $19,646,065 3.75% 125,694 $1,495,479 상승 ×6
DFAI $15,470,480 2.95% 375,041 $935,697 상승 ×2
VGK $12,623,590 2.41% 142,574 $1,071,107 상승 ×6
AVUV $12,046,280 2.30% 96,555 $1,439,238 상승 ×6
AVES $9,818,111 1.87% 149,666 $913,128 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,487,623 1.81% 26,852 $1,751,296 하락 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,669,005 1.46% 78,095 $351,065 상승 ×6
AVLC $7,582,909 1.45% 84,292 $1,102,366 상승 ×1
AVDV $6,970,554 1.33% 67,642 $218,116 상승 ×1
COWZ $6,968,982 1.33% 112,038 $-22,591 상승 ×4
VWO $6,902,244 1.32% 115,634 $579,533 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $6,675,200 1.27% 50,971 $1,334,251 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,190,959 1.18% 18,159 $3,159,420 하락 ×4
AVUS $6,158,505 1.18% 48,083 $834,216 상승 ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $6,092,836 1.16% 226,836 $983,566 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,091,152 1.16% 18,608 $614,923 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,866,673 1.12% 14,115 $2,046,145 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,741,114 1.10% 15,390 $37,943 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,345,286 1.02% 29,546 $453,867 하락 ×1
DFCF $5,328,923 1.02% 126,247 $1,449 상승 ×6
DFAC $5,190,706 0.99% 117,013 $496,152 하락 ×4
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $4,650,452 0.89% 94,215 $-45,224
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,641,672 0.89% 19,475 $543,543 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,415,234 0.84% 4,719 $-525,759 하락 ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4,179,949 0.80% 76,752 $48,635 상승 ×6
DFAT $3,898,900 0.74% 55,778 $382,151 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,434,215 0.66% 17,163 $320,721 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,423,031 0.65% 41,421 $166,584 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,344,748 0.64% 13,169 $133,839 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,271,067 0.62% 5,807 $-58,763 하락 ×2
DFEV $3,106,865 0.59% 72,816 $433,655 하락 ×1
AVDE $3,004,436 0.57% 33,682 $170,576 상승 ×1
JPST $2,671,538 0.51% 52,828 $-11,250 하락 ×3
V Visa Inc. $2,589,768 0.49% 7,548 $268,225 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,437,557 0.47% 23,853 $314,725 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,379,153 0.45% 8,801 $-337,470 상승 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2,378,535 0.45% 99,353 $155,427 상승 ×2
DISV $2,304,971 0.44% 57,437 $25,184 하락 ×1
DFIC $2,281,268 0.44% 61,225 $11,446 하락 ×4
VNQ $2,101,706 0.40% 21,795 $262,143 상승 ×6
JEPI $2,068,608 0.39% 36,625 $202,674 상승 ×6
IEUR $2,016,083 0.38% 26,820 $277,371 상승 ×2
IEMG $2,005,722 0.38% 24,212 $280,525 하락 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1,716,099 0.33% 65,550 $645,042 상승 ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1,701,017 0.32% 127,704 상승 ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,689,833 0.32% 366,558 $178,940 상승 ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,646,102 0.31% 4,644 $882,116 하락 ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1,555,699 0.30% 13,799 $-110,884 하락 ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $1,554,085 0.30% 140,513 $165,688 상승 ×6
PSLV $1,545,508 0.29% 81,940 $-449,609
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,545,084 0.29% 4,381 $78,022 하락 ×2
BRKA $1,497,700 0.29% 2 $61,420
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,453,813 0.28% 19,210 $521,427 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,429,962 0.27% 33,773 $-233,659 상승 ×6
VOO $1,414,951 0.27% 2,060 $440,241 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,392,782 0.27% 9,497 $-267,255 하락 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,343,211 0.26% 33,457 $385,318 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,328,623 0.25% 5,934 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,311,889 0.25% 5,934 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,305,679 0.25% 1,291 $213,506
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,293,477 0.25% 12,503 $398,570 상승 ×2
IVV $1,272,244 0.24% 1,698 $233,104 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,250,980 0.24% 1,084 $841,467 하락 ×1
FAX $1,203,843 0.23% 81,838 $213,732 상승 ×6
AVEM $1,199,102 0.23% 12,427 $173,301 하락 ×6
DFSU $1,143,088 0.22% 24,514 $141,971 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,129,009 0.22% 6,811 $-280,959 하락 ×1
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $1,115,498 0.21% 101,501 $79,881 상승 ×6
SPY SPY $1,094,498 0.21% 1,465 $132,877 하락 ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,093,768 0.21% 77,737 $58,432 상승 ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,089,609 0.21% 9,071 $41,908
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,083,518 0.21% 11,257 $-6,475 하락 ×2
AVIG $1,072,731 0.20% 25,905 $-35,002 하락 ×1
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $1,068,699 0.20% 125,287 $-272,866 하락 ×6
ITOT $1,060,385 0.20% 6,455 $141,814 상승 ×6
DFAX $1,059,397 0.20% 28,756 $49,031 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $941,019 0.18% 25,599 $-27,647
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $913,824 0.17% 4,555 $110,220 상승 ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock $867,314 0.17% 2,050 $-9,164
BA Boeing Company (The) Common Stock $856,847 0.16% 3,958 $62,663 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $855,109 0.16% 7,280 $283,503 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $844,062 0.16% 5,758 $-66 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $810,992 0.15% 4,550 $44,714 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $792,593 0.15% 248 $-45,096
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $789,498 0.15% 4,600 $498,364
MA Mastercard Incorporated Common Stock $762,855 0.15% 1,485 $4,217 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $755,825 0.14% 1,585 $229,358 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $746,236 0.14% 9,539 $-70,747 상승 ×6
DFSI $736,934 0.14% 16,340 $44,118
VTI $732,287 0.14% 1,978 $69,513 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $697,135 0.13% 5,099 $-162,872 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $646,800 0.12% 8,250 $36,960
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $645,068 0.12% 5,529 $-166,347 하락 ×6
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $621,359 0.12% 5,940 $-56,398

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DGRO $27,447,583 5.24% ×6 상승
DVY $19,646,065 3.75% ×6 상승
VGK $12,623,590 2.41% ×6 상승
AVUV $12,046,280 2.30% ×6 상승
AVES $9,818,111 1.87% ×6 상승
VYMI $7,669,005 1.46% ×6 상승
COWZ $6,968,982 1.33% ×4 상승
NIE $6,092,836 1.16% ×5 상승
DFCF $5,328,923 1.02% ×6 상승
DFGP $4,179,949 0.80% ×6 상승
JNJ $3,344,748 0.64% ×3 상승
VNQ $2,101,706 0.40% ×6 상승
JEPI $2,068,608 0.39% ×6 상승
IGR $1,689,833 0.32% ×6 상승
DSL $1,554,085 0.30% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INFQ $1,701,017 127,704 0.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,328,623 5,934 0.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,311,889 5,934 0.25%
AMAT $344,148 476 0.07%
ANET $248,195 1,461 0.05%
MSGS $248,005 617 0.05%
IWM $228,342 760 0.04%
LAMR $209,949 1,346 0.04%
QCOM $208,801 1,129 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PHYS 축소함 -8K -$4.7M
GOOGL 축소함 -278 +$4.7M
AAPL 축소함 -2K +$4.2M
DFAU 추가 매수 +5K +$3.7M
PANW 축소함 -757 +$3.2M
DGRO 추가 매수 +13K +$3.0M
UNH 축소함 -4 +$2.0M
BRKB 축소함 -1K +$1.9M
GOOG 축소함 -117 +$1.8M
DVY 추가 매수 +6K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AIOT 2025년 12월 31일 566,000 $2,965,840 -43.4%
HON 2026년 6월 30일 11,974 $2,706,483 -1.9%
FDX 2026년 6월 30일 3,914 $1,394,272 5.2%
APP 2025년 3월 31일 4,021 $1,302,120 13.5%
CELH 2026년 3월 31일 20,043 $916,767 -8.9%
MOO 2025년 6월 30일 11,132 $755,751 더 이상 추적하지 않음
IYZ 2025년 9월 30일 21,415 $637,739 더 이상 추적하지 않음
IHI 2025년 9월 30일 10,014 $627,277 더 이상 추적하지 않음
IHF 2025년 6월 30일 11,621 $613,589 더 이상 추적하지 않음
VEEV 2025년 12월 31일 1,221 $363,748 11.0%
TAP 2026년 3월 31일 6,309 $294,519 -1.5%
SNBR 2026년 6월 30일 163,141 $292,838 더 이상 추적하지 않음
BX 2026년 3월 31일 1,655 $255,102 24.6%
NOW 2025년 3월 31일 222 $235,347 -18.6%
TRI 2025년 6월 30일 1,358 $234,783 -47.6%
SHEL 2026년 6월 30일 2,476 $230,268 20.9%
SEZL 2025년 3월 31일 900 $230,220 235.4%
SPAB 2026년 6월 30일 8,965 $229,709 더 이상 추적하지 않음
DPZ 2026년 6월 30일 621 $222,809 13.2%
NFLX 2026년 6월 30일 2,300 $221,145 11.4%
DUK 2026년 6월 30일 1,657 $217,090 -3.5%
DE 2025년 9월 30일 419 $213,057 36.4%
NOW 2025년 12월 31일 227 $208,904 -15.4%
OWL 2026년 3월 31일 10,500 $156,870 26.7%
LOCL 2025년 6월 30일 48,825 $100,580 -55.6%
CALY 2025년 9월 30일 11,020 $88,711 68.2%
MMT 2025년 3월 31일 15,325 $71,878 -4.3%
DTCB 2025년 3월 31일 12,000 $13,680 더 이상 추적하지 않음