Abundance Wealth Counselors

CIK 1767080 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,830위 · 상위 19.4%
포지션
317
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +120.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.93%
상위 25개 보유 비중
73.14%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
15.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.8% 추정 매수 $740,458,930 · 매도 $8,919,575

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.8% 보유 중

신규 포지션
92
증가함
192
감소
24
종료
21

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Materials
14.0%
Technology
9.8%
Healthcare
4.0%
Communication Services
2.9%
Industrials
2.9%
Financial Services
2.6%
Financials
1.9%
Real Estate
1.7%
Retail
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Utilities
1.3%
Energy
1.3%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
기타/미분류
52.3%

전체 포트폴리오 317 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $272,951,144 17.72% 364,474 $131,449,436 상승 ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $205,284,610 13.33% 25,312,529 $160,980,035 상승 ×2
BAI $102,245,433 6.64% 1,939,405 $65,531,949 상승 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $78,673,131 5.11% 1,033,676 $43,591,955 상승 ×1
BCI $68,548,756 4.45% 3,068,432 $29,888,216 상승 ×2
TBG $57,160,093 3.71% 1,567,748 $25,056,124 상승 ×4
IEFA $46,460,193 3.02% 481,054 $22,997,443 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,377,114 2.10% 111,893 $16,676,754 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,342,838 2.03% 156,644 $16,037,520 상승 ×2
SUB $28,009,460 1.82% 263,074 $14,819,024 상승 ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $24,430,236 1.59% 506,326 $12,493,177 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,432,908 1.39% 59,974 $11,915,535 상승 ×2
IQLT $19,544,503 1.27% 394,440 $9,400,624 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,431,152 1.07% 44,048 $7,131,929 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,683,280 0.95% 26,067 $6,366,798 상승 ×1
VTI $14,639,153 0.95% 39,561 $7,306,322 상승 ×2
RSP $14,398,076 0.93% 67,669 $8,213,390 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,856,641 0.83% 53,942 $6,679,307 상승 ×3
IJH $11,492,683 0.75% 149,042 $5,408,409 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,003,104 0.71% 29,128 $5,788,480 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,910,690 0.64% 22,871 $7,045,082 상승 ×2
IWM $8,741,292 0.57% 29,094 $4,331,108 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,296,832 0.54% 25,347 $4,128,585 상승 ×3
INV Innventure, Inc. - Common Stock $7,940,832 0.52% 1,566,239 $4,879,728 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,641,803 0.50% 30,368 $4,261,139 상승 ×1
IJR $7,568,111 0.49% 51,029 $3,541,959 상승 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7,417,406 0.48% 77,718 $4,030,562 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,164,678 0.47% 6,207 $6,522,106 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,468,406 0.42% 55,069 $4,057,995 상승 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6,438,662 0.42% 19,230 $3,720,370 상승 ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $6,419,246 0.42% 270,740 $3,740,295 상승 ×4
FDLO $6,218,869 0.40% 91,006 $2,171,671 상승 ×1
V Visa Inc. $6,026,032 0.39% 17,564 $3,242,099 상승 ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $6,014,877 0.39% 133,338 $4,300,057 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,858,073 0.38% 23,066 $2,729,485 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $5,633,063 0.37% 120,830 $2,625,850 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,502,280 0.36% 7,282 $2,041,705 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,494,503 0.36% 129,771 $2,090,592 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,399,330 0.35% 14,911 $2,709,906 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,290,323 0.34% 91,814 $2,184,376 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,122,353 0.33% 30,903 $1,760,142 상승 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $5,048,421 0.33% 32,213 $2,482,832 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,942,188 0.32% 13,336 $2,697,507 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,830,105 0.31% 4,027 $2,779,938 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,829,750 0.31% 11,483 $2,337,538 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,739,514 0.31% 16,854 $2,613,754 상승 ×3
SPY SPY $4,666,087 0.30% 6,249 $2,330,898 상승 ×3
F Ford Motor Company Common Stock $4,534,274 0.29% 326,206 $2,697,070 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,525,451 0.29% 6,285 $2,556,665 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,358,481 0.28% 6,871 $2,287,790 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4,072,966 0.26% 52,379 $1,606,371 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4,035,280 0.26% 43,084 $2,372,208 상승 ×2
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $3,963,996 0.26% 75,004 $2,341,230 상승 ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $3,956,708 0.26% 17,763 $2,328,106 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $3,928,097 0.26% 11,613 $2,030,035 상승 ×2
BRKB $3,922,558 0.25% 7,839 $1,908,480 상승 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,828,967 0.25% 53,627 $905,719 상승 ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3,804,638 0.25% 33,819 $3,061,086 상승 ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $3,775,892 0.25% 120,328 $2,212,996 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,670,784 0.24% 3,924 $1,535,435 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,536,838 0.23% 24,134 $1,791,084 상승 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,458,584 0.22% 65,979 $1,630,103 상승 ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $3,413,907 0.22% 87,424 $1,815,539 상승 ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $3,225,913 0.21% 56,181 상승 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,217,396 0.21% 10,988 $2,101,085 상승 ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $3,162,604 0.21% 104,722 $1,787,412 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,054,660 0.20% 56,348 $1,471,426 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,043,644 0.20% 13,804 $1,337,702 상승 ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $2,945,896 0.19% 187,398 $1,886,832 상승 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $2,942,587 0.19% 88,445 $1,905,047 상승 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $2,904,132 0.19% 10,772 $1,479,395 상승 ×5
HPQ HP Inc. Common Stock $2,880,312 0.19% 131,281 $1,635,616 상승 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2,851,792 0.19% 46,027 $1,471,653 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,837,654 0.18% 41,553 $1,474,461 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,823,994 0.18% 19,258 $1,122,635 상승 ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $2,816,882 0.18% 218,702 $1,474,555 상승 ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $2,800,023 0.18% 34,411 $1,667,180 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,796,915 0.18% 22,139 $1,204,125 상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2,796,671 0.18% 118,403 $1,507,211 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,774,117 0.18% 46,143 $1,411,395 상승 ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $2,755,010 0.18% 80,603 $1,183,135 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,743,137 0.18% 5,341 $689,035 상승 ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,734,911 0.18% 5,227 $1,455,882 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,716,083 0.18% 19,452 $1,868,037 상승 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,680,076 0.17% 5,842 $1,276,661 상승 ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,644,321 0.17% 24,501 $747,800 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,591,801 0.17% 14,026 $1,546,494 상승 ×3
FBTC $2,552,296 0.17% 49,996 $1,084,279 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,516,864 0.16% 44,171 $1,353,055 상승 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2,501,717 0.16% 7,393 $1,013,028 상승 ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $2,431,311 0.16% 17,499 $1,398,420 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,397,487 0.16% 5,768 $1,499,368 상승 ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $2,387,552 0.16% 112,197 $1,237,636 상승 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $2,376,433 0.15% 68,803 $1,159,034 상승 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2,358,225 0.15% 123,402 $1,301,373 상승 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $2,348,426 0.15% 89,192 $1,097,705 상승 ×2
AGG $2,330,782 0.15% 23,548 $1,216,576 상승 ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $2,321,261 0.15% 62,821 $852,966 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2,275,921 0.15% 13,463 $861,293 상승 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,270,150 0.15% 21,117 $1,101,461 상승 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TBG $57,160,093 3.71% ×4 상승
SUB $28,009,460 1.82% ×3 상승
RSP $14,398,076 0.93% ×5 상승
AMZN $12,856,641 0.83% ×3 상승
JPM $8,296,832 0.54% ×3 상승
INV $7,940,832 0.52% ×3 상승
CSCO $6,468,406 0.42% ×3 상승
HST $6,419,246 0.42% ×4 상승
V $6,026,032 0.39% ×3 상승
BMY $5,290,323 0.34% ×6 상승
CVX $5,122,353 0.33% ×3 상승
IBM $4,739,514 0.31% ×3 상승
SPY $4,666,087 0.30% ×3 상승
ARE $3,963,996 0.26% ×6 상승
BRKB $3,922,558 0.25% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MBWM $3,225,913 56,181 0.21%
TROW $1,863,038 16,387 0.12%
SPHQ $1,460,702 16,212 0.09%
DORM $1,303,916 9,556 0.08%
QUS $733,246 3,924 0.05%
KLAC $612,471 2,030 0.04%
HD $558,645 1,584 0.04%
QLTY $541,060 13,000 0.04%
NVO $491,529 10,253 0.03%
WCN $441,395 2,648 0.03%
STX $431,355 447 0.03%
VIG $426,862 1,804 0.03%
ES $408,470 5,652 0.03%
HSBC $396,810 4,173 0.03%
NBIS $392,162 1,420 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PCT 추가 매수 +16.8M +$161.0M
IVV 추가 매수 +148K +$131.4M
BAI 추가 매수 +825K +$65.5M
ACWX 추가 매수 +521K +$43.6M
BCI 추가 매수 +1.5M +$29.9M
TBG 추가 매수 +647K +$25.1M
IEFA 추가 매수 +222K +$23.0M
AAPL 추가 매수 +50K +$16.7M
NVDA 추가 매수 +69K +$16.0M
SUB 추가 매수 +139K +$14.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TFC 2025년 12월 31일 46,134 $2,109,217 3.0%
ULXXXX 2025년 12월 31일 26,390 $1,564,352 더 이상 추적하지 않음
ET 2026년 6월 30일 71,843 $1,386,570 11.1%
PLD 2025년 12월 31일 10,986 $1,258,018 10.7%
DHIL 2026년 6월 30일 6,098 $1,049,408 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 3월 31일 12,096 $901,033 더 이상 추적하지 않음
DFAC 2025년 12월 31일 14,223 $548,581 더 이상 추적하지 않음
GPMT 2026년 3월 31일 191,011 $458,430 -22.1%
ACWI 2025년 12월 31일 3,285 $454,118
NOW 2026년 6월 30일 3,907 $408,477 30.6%
MSTR 2025년 12월 31일 1,205 $388,263 -20.8%
MRSH 2026년 6월 30일 2,042 $354,185 14.7%
WFC 2026년 3월 31일 3,680 $342,976 6.3%
ITOT 2026년 3월 31일 2,303 $342,434 더 이상 추적하지 않음
DFAX 2025년 12월 31일 10,706 $335,954 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2026년 3월 31일 2,010 $323,550 22.9%
DHR 2026년 6월 30일 1,684 $319,286 12.4%
CME 2026년 6월 30일 1,074 $317,206 23.7%
TEAF 2025년 12월 31일 24,657 $289,965 더 이상 추적하지 않음
UBER 2026년 6월 30일 3,974 $285,850 8.4%
DOW 2026년 6월 30일 6,314 $262,978 20.0%
IBIT 2025년 12월 31일 3,932 $255,607
AVAV 2025년 12월 31일 800 $251,912 -33.4%
HON 2026년 6월 30일 1,114 $251,797 -1.9%
COIN 2025년 12월 31일 743 $250,755 -17.2%
MKTX 2026년 6월 30일 1,498 $247,140 42.8%
FSLR 2026년 3월 31일 942 $246,079 8.9%
BURL 2026년 6월 30일 751 $244,360 6.3%
HSY 2026년 3월 31일 1,333 $242,579 -9.6%
PEG 2025년 12월 31일 2,855 $238,278 -7.5%
UBER 2025년 12월 31일 2,414 $236,500 -4.3%
SFM 2025년 12월 31일 2,140 $232,831 0.3%
MEDP 2026년 6월 30일 484 $232,412 15.0%
SPOT 2026년 3월 31일 400 $232,284 8.7%
TSN 2026년 6월 30일 3,522 $225,655 0.9%
SCHW 2026년 6월 30일 2,373 $223,015 20.5%
RGLD 2026년 6월 30일 873 $222,170 28.9%
EFX 2026년 6월 30일 1,199 $215,904 22.6%
CRSP 2025년 12월 31일 3,303 $214,065 13.6%
NOW 2025년 12월 31일 231 $212,585 -15.4%
IT 2026년 6월 30일 1,320 $209,009 48.9%
FIVE 2026년 6월 30일 904 $206,546 34.6%
SNOW 2025년 12월 31일 910 $205,251 44.0%
NVO 2026년 3월 31일 4,007 $203,875 27.1%
PYPL 2026년 6월 30일 4,457 $201,590 44.1%
ADT 2026년 6월 30일 20,722 $136,144 13.6%
STKL 2026년 6월 30일 16,161 $104,723 더 이상 추적하지 않음
BRR 2025년 12월 31일 10,000 $101,200 -32.3%
ASST 2026년 3월 31일 62,000 $45,756 83.5%
OVBC 2025년 9월 30일 94,909 $2,321 21.4%
HDV 2025년 3월 31일 18,391 $2,065 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 3월 31일 2,887 $1,502 24.7%
C 2025년 6월 30일 18,523 $1,315 54.8%
TXN 2025년 9월 30일 6,275 $1,280 44.3%
PDCO 2025년 6월 30일 35,621 $1,113 더 이상 추적하지 않음
MAA 2025년 3월 31일 6,760 $1,045 -21.2%
XBI 2025년 9월 30일 10,894 $1,021 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 3월 31일 7,232 $930 더 이상 추적하지 않음
DEAXXXX 2025년 6월 30일 78,043 $827 더 이상 추적하지 않음
ACWI 2025년 3월 31일 4,325 $508
MRK 2025년 9월 30일 3,378 $267 80.7%
ETN 2025년 9월 30일 735 $262 12.4%
TTD 2025년 3월 31일 2,161 $254 -75.8%
IWF 2025년 6월 30일 640 $231 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2025년 3월 31일 2,000 $213 52.7%
XLE 2025년 6월 30일 2,145 $200 더 이상 추적하지 않음
PIII 2025년 6월 30일 400,000 $66 64.1%
DEFT 2025년 9월 30일 11,800 $35 -72.4%