MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares
NASDAQ · Biotechnology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 27, 2026
$14.08
· 52주 범위 %
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· 고점까지
$13.0552주 저점
$21.4952주 고점
P/E
-304.7
EPS
$-0.04
매출
$120M
내 배지
52주 범위
$13–$21
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$37
P/E
-304.7
ROE
-9.9%
순이익률
-47.8%
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MESO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$14.08
P/E
-304.7
EPS
$-0.04
매출
$120M
ROE
-9.9%
52주 범위
$13–$21
MESO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2024년 1월 10일 | 1-for-2 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$120M2017-06-30 → 2026-06-30
EPS$-0.042017-06-30 → 2026-06-30
잉여현금흐름$-45M2025-06-30 → 2026-06-30
순이익률-47.8%2018-06-30 → 2026-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MESO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -304.75년 평균 ≈-123.5 | ≈-123.5 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MESO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 2.0% | · | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -47.3%5년 평균 ≈-824.8% | ≈-824.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -47.8%5년 평균 ≈-823.6% | ≈-823.6% | · | · | |
| ROA | -7.4%5년 평균 ≈-12.0% | ≈-12.0% | · | · | |
| ROE | -9.9%5년 평균 ≈-16.0% | ≈-16.0% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MESO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 2.45년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.05년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MESO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.25년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 0.7 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 3.35년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.1M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
50.7%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 31일 | $-0.03 | $-0.15 | 80.1% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.07 | $-0.07 | -5.9% | |
| 2023년 6월 30일 | $-0.03 | $-0.13 | 78.8% | |
| 2023년 3월 31일 | $-0.02 | $-0.05 | 50.5% | |
| 2022년 12월 31일 | $-0.03 | $-0.06 | 48.1% | |
| 2022년 9월 30일 | $-0.02 | $-0.05 | 52.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $120M | $17M | $6M | $8M | $10M | $7M | $32M | $17M | $17M | $2M | |
| Cost of Revenue | $17M | $5M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| R&D Expense | $98M | $35M | $40M | $53M | $33M | $53M | $56M | $60M | $66M | $59M | |
| SG&A Expense | $57M | $39M | $25M | $27M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | $20M | $22M | $21M | $19M | $17M | $16M | $15M | $12M | $2M | · | |
| Interest Income | · | · | · | · | $3.0K | $22.0K | $542.0K | $719.0K | $366.0K | $468.0K | |
| Pretax Income | $-57M | $-102M | $-88M | $-82M | $-92M | $-100M | $-87M | $-99M | $-66M | $-90M | |
| Income Tax | $613.0K | $330.0K | $-191.0K | $-212.0K | $-239.0K | $-819.0K | $-9M | $-9M | $-31M | $-13M | |
| Net Income | $-58M | $-102M | $-88M | $-82M | $-91M | $-99M | $-78M | $-90M | $-35M | $-77M | |
| EPS (Basic) | $-0.04 | $-0.08 | $-0.09 | $-0.11 | $-0.13 | $-0.16 | $-0.15 | $-0.18 | $-0.08 | $-0.19 | |
| EPS (Diluted) | $-0.04 | $-0.08 | $-0.09 | $-0.11 | $-0.13 | $-0.16 | $-0.15 | $-0.18 | $-0.08 | $-0.19 | |
| Shares (Basic) | 1,294,866,933 | 1,207,793,132 | 986,702,919 | 777,719,091 | 682,861,425 | 605,064,036 | 528,821,630 | 494,381,490 | 465,688,997 | 399,042,172 | |
| Shares (Diluted) | 1,294,866,933 | 1,207,793,132 | 986,702,919 | 777,719,091 | 682,861,425 | 605,064,036 | 528,821,630 | 494,381,490 | 465,688,997 | 399,042,172 | |
| EBITDA | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $103M | $162M | $63M | $71M | $60M | $137M | $129M | $50M | $38M | $46M | |
| Receivables | $58M | $15M | $21M | $7M | $4M | $5M | $2M | $4M | $50M | $4M | |
| Inventory | $28M | $22M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $197M | $204M | $86M | $82M | $70M | $148M | $137M | $63M | $101M | $64M | |
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $3M | $2M | $826.0K | $1M | $2M | |
| Total Assets | $773M | $785M | $669M | $669M | $662M | $745M | $734M | $652M | $692M | $656M | |
| Accounts Payable | $47M | $19M | $7M | $20M | $23M | $20M | $25M | $13M | $19M | $22M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | $5M | $53M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $81M | $103M | $73M | $42M | $51M | $94M | $90M | $44M | $24M | $37M | |
| Total Liabilities | $205M | $187M | $189M | $168M | $165M | $163M | $184M | $171M | $146M | $139M | |
| Total Debt | · | · | · | · | $5M | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-1.07B | $-1.01B | $-909M | $-821M | $-739M | $-648M | $-549M | $-470M | $-380M | $-345M | |
| Stockholders' Equity | $568M | $597M | $480M | $502M | $497M | $581M | $549M | $481M | $546M | $517M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $5M | $4M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $11M | $50M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-44M | $-50M | $-48M | $-63M | $-66M | $-101M | $-50M | $-58M | $-75M | $-95M | |
| CapEx | $833.0K | $680.0K | $271.0K | $264.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $120.0K | $-97.0K | $-194.0K | $-232.0K | $-2M | $-3M | $-1M | $-1M | $142.0K | |
| Financing Cash Flow | $-15M | $147M | $40M | $75M | $-10M | $109M | $131M | $72M | $69M | $60M | |
| Free Cash Flow | $-45M | $-51M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | $-65M | $-72M | · | · | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | -47.8% | -593.9% | -1490.3% | -1091.7% | -894.3% | -1325.2% | -242.4% | -537.0% | -203.5% | · | |
| Pretax Margin | -47.3% | -592.0% | -1493.5% | -1094.5% | -896.7% | -1336.2% | -271.7% | -590.6% | -380.5% | · | |
| EBITDA Margin | 2.0% | 14.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | -7.4% | -14.1% | -13.1% | -12.3% | -13.0% | -13.4% | -11.2% | -13.4% | -5.2% | · | |
| ROE | -9.9% | -18.9% | -17.9% | -16.4% | -16.9% | -17.5% | -15.1% | -17.5% | -6.6% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 4.2 | · | |
| Quick Ratio | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 3.7 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | 0.0 | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | |
| Inventory Turnover | 0.7 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 3.3 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 11.4 | 0.6 | 0.6 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.09 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.03 | $-0.04 | $-0.05 | $-0.09 | $-0.10 | $-0.18 | $-0.11 | $-0.12 | $-0.16 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.04 | $-0.08 | $-0.09 | $-0.11 | $-0.13 | $-0.16 | $-0.15 | $-0.18 | $-0.08 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $120M | $17M | $6M | $8M | $10M | $7M | $32M | $17M | $17M | · | |
| Net Income TTM | $-58M | $-102M | $-88M | $-82M | $-91M | $-99M | $-78M | $-90M | $-35M | · | |
| P/E | -304.7 | -128.7 | -76.4 | -74.3 | -33.2 | -91.6 | -154.5 | -58.5 | -145.1 | · | |
| Earnings Yield | -0.33% | -0.78% | -1.3% | -1.4% | -3.0% | -1.1% | -0.65% | -1.7% | -0.69% | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.19 | $-0.01 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2M | $43M | |
| Net Income TTM | $-77M | $-4M | |
| P/E | -82.6 | -700.9 | |
| Earnings Yield | -1.2% | -0.14% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $120M | $17M | $6M | $8M | $10M |
| 순이익 | $-58M | $-102M | $-88M | $-82M | $-91M |
| 희석 EPS | $-0.04 | $-0.08 | $-0.09 | $-0.11 | $-0.13 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | · | · | · | 0.0 |
| 유동비율 | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 1.4 |
| 당좌 비율 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.3 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-45M | $-51M | · | · | · |
기관 투자자 (13F) 80개의 제출자 · $90.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
80
보유 가치
$90.7M
신규 포지션
9
청산 포지션
4
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 9 (-1 이전 분기 대비) | 4 (-9 이전 분기 대비) | 29 (+3 이전 분기 대비) | 20 (-1 이전 분기 대비) | +1.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $16,097,994 | 1,189,800 | 17.75% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,940,491 | 734,700 | 10.96% | 콜 옵션 |
| MORGAN STANLEY | $9,722,766 | 718,608 | 10.72% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $8,987,708 | 664,280 | 9.91% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,193,276 | 457,744 | 6.83% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,384,940 | 398,000 | 5.94% | 콜 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,352,630 | 395,612 | 5.90% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $3,513,741 | 259,700 | 3.87% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,706,718 | 200,053 | 2.98% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $2,273,339 | 168,022 | 2.51% | 주식 |
| Summit X, LLC | $2,170,336 | 199,295 | 2.39% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,815,726 | 134,200 | 2.00% | 풋 옵션 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,353,000 | 100,000 | 1.49% | 주식 |
| Penbrook Management LLC | $1,178,124 | 87,075 | 1.30% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,121,637 | 82,900 | 1.24% | 풋 옵션 |
| Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1,020,894 | 7,891 | 1.13% | 주식 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $918,236 | 50,900 | 1.01% | 주식 |
| M&G PLC | $827,400 | 59,100 | 0.91% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $718,795 | 53,126 | 0.79% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $647,641 | 47,867 | 0.71% | 주식 |
| LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $641,606 | 47,421 | 0.71% | 주식 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $629,145 | 46,500 | 0.69% | 주식 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $595,726 | 44,030 | 0.66% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $595,000 | 44,003 | 0.66% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $587,243 | 43,403 | 0.65% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $456,596 | 33,747 | 0.50% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $448,547 | 33,152 | 0.49% | 주식 |
| &PARTNERS | $372,982 | 27,567 | 0.41% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $354,878 | 26,229 | 0.39% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $341,267 | 25,223 | 0.38% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $337,736 | 24,962 | 0.37% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $258,328 | 19,093 | 0.28% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $249,047 | 18,407 | 0.27% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $236,545 | 17,483 | 0.26% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $235,449 | 17,402 | 0.26% | 주식 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $216,480 | 16,000 | 0.24% | 주식 |
| R Squared Ltd | $196,077 | 14,492 | 0.22% | 주식 |
| Rathbones Group PLC | $189,650 | 14,017 | 0.21% | 주식 |
| Creative Planning | $178,109 | 13,164 | 0.20% | 주식 |
| CHOREO, LLC | $168,449 | 12,450 | 0.19% | 주식 |
| Ballentine Partners, LLC | $141,361 | 10,448 | 0.16% | 주식 |
| Visionary Wealth Advisors | $139,698 | 10,325 | 0.15% | 주식 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $135,300 | 10,000 | 0.15% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $133,352 | 9,856 | 0.15% | 주식 |
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | $112,556 | 8,319 | 0.12% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $106,242 | 7,853 | 0.12% | 주식 |
| GAMMA Investing LLC | $100,298 | 7,413 | 0.11% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $94,317 | 6,971 | 0.10% | 주식 |
| SIGNATUREFD, LLC | $91,625 | 6,772 | 0.10% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54,711 | 4,020 | 0.06% | 주식 |
회사 내부자 2 명의 내부자 · 1 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Michael Obrien | Chief Financial Officer | 2025년 12월 23일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Gregory George | 이사 | 2026년 4월 10일 P | 8,324,072 | 30 | 0 | $37,532,071 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 3 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
MESO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$37.00
+162.8%
2 20.0%
적극 매수
7 70.0%
매수
1 10.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $37.00 +162.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $14.08
저가$35.00
평균$37.00
고가$39.00
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출처: SEC 20-F 제출 8월 27, 2026