TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC.

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포트폴리오 가치
$787.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,860위 · 상위 30.3%
포지션
148
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.88%
상위 25개 보유 비중
81.55%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
21.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.62% 추정 매수 $61,020,314 · 매도 $12,223,706

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
35
감소
68
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.4%
Retail
0.8%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.3%
Real Estate
0.2%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
기타/미분류
94.6%

전체 포트폴리오 148 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPAB $113,005,768 14.35% 4,428,126 $5,945,196 상승 ×6
IQLT $52,594,545 6.68% 1,061,444 $5,073,980 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $46,354,445 5.89% 153,000 $9,433,343 하락 ×3
BSV $44,135,542 5.61% 566,494 $1,522,300 상승 ×6
RLY $37,243,989 4.73% 1,079,223 $-1,473,599 상승 ×3
VUG $35,678,715 4.53% 414,195 $5,453,770 상승 ×1
IEMG $33,480,230 4.25% 404,155 $5,521,426 상승 ×6
DFIV $32,990,045 4.19% 610,701 $1,532,289 상승 ×6
DFLV $28,272,326 3.59% 715,031 $3,589,899 상승 ×4
VWO $24,113,042 3.06% 403,971 $2,790,177 상승 ×1
QUAL $23,428,066 2.98% 106,768 $3,154,198 상승 ×5
DFIS $23,105,200 2.93% 659,583 $2,373,311 상승 ×6
VNQ $18,343,238 2.33% 190,223 $1,711,170 상승 ×2
DFSV $17,886,199 2.27% 461,103 $2,190,702 상승 ×4
JEPI $17,518,979 2.23% 310,180 $193,031 상승 ×4
IWO $16,804,804 2.13% 42,656 $3,497,822 상승 ×1
IWF $12,223,729 1.55% 98,443 $1,330,119 상승 ×1
DFUV $11,067,407 1.41% 201,189 $1,120,071 하락 ×6
SPYG $10,443,712 1.33% 87,770 $2,185,271 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,706,505 1.23% 132,223 $-191,611 하락 ×1
CWI $7,466,996 0.95% 183,600 $753,573 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,091,840 0.90% 24,509 $856,838 하락 ×2
IVW $6,897,130 0.88% 50,150 $1,147,070 하락 ×6
SUB $6,291,951 0.80% 59,096 $-1,263,479 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,959,864 0.76% 29,786 $2,495,946 상승 ×1
DLN $5,946,296 0.76% 61,735 $460,197 상승 ×1
AGG $5,402,035 0.69% 54,577 $-202,498 하락 ×3
SPEM $5,213,340 0.66% 100,682 $413,848 하락 ×1
VSS $4,898,191 0.62% 31,747 $130,906 하락 ×1
VTV $4,282,230 0.54% 19,650 $255,737 하락 ×2
IWD $3,956,484 0.50% 16,320 $440,532 하락 ×3
IWN $3,921,276 0.50% 17,727 $538,274 하락 ×4
GWX $3,916,409 0.50% 89,497 $87,471 하락 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,791,962 0.48% 21,232 $701,529 하락 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,705,665 0.47% 39,684 $-17,549 하락 ×2
EEM $3,651,233 0.46% 53,373 $450,206 하락 ×6
IEFA $3,547,866 0.45% 36,735 $220,888 하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,514,446 0.45% 31,906 $252,057
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,325,539 0.42% 13,953 $422,480 상승 ×1
VIG $3,077,447 0.39% 13,006 $276,196 하락 ×2
DWM $2,787,762 0.35% 38,077 $52,224 하락 ×6
VBK $2,674,035 0.34% 7,312 $456,766 하락 ×1
VEU $2,458,833 0.31% 29,359 $209,602 하락 ×1
EFA $2,382,245 0.30% 22,933 $-212,950 하락 ×6
PWB $2,268,369 0.29% 13,465 $572,429 하락 ×4
VBR $2,239,300 0.28% 9,216 $208,804 하락 ×5
AOA $2,088,529 0.27% 21,399 $281,126 상승 ×2
IVE $2,048,535 0.26% 9,022 $135,938 하락 ×5
IVV $1,969,690 0.25% 2,630 $4,029 하락 ×4
SLYG $1,889,387 0.24% 15,860 $341,786 하락 ×6
IJS $1,873,231 0.24% 13,705 $245,416 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,865,241 0.24% 5,000 $-2,177 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,840,875 0.23% 5,151 $302,062 하락 ×2
DIA $1,836,201 0.23% 3,515 $206,235 하락 ×2
SPY SPY $1,646,770 0.21% 2,205 $158,687 하락 ×2
SPYD $1,549,592 0.20% 32,479 $46,239 하락 ×6
GSLC $1,516,378 0.19% 10,687 $179,114
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,515,489 0.19% 4,012 $270,713 하락 ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1,464,627 0.19% 7,494 $211,480
SPYV $1,432,690 0.18% 23,568 $82,234 하락 ×1
EFV $1,402,865 0.18% 18,326 $31,850 하락 ×2
VYM $1,368,541 0.17% 8,660 $85,995
DFAT $1,365,217 0.17% 19,531 $31,035 하락 ×6
V Visa Inc. $1,276,980 0.16% 3,722 $115,359 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,273,581 0.16% 11,245 $-123,509 상승 ×1
VEA $1,249,582 0.16% 17,538 $152,459 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,219,402 0.15% 3,451 $210,182 하락 ×2
TSPA $1,204,695 0.15% 25,346 $168,044
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,040,279 0.13% 12,645 $48,181 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,017,352 0.13% 3,108 $102,876 하락 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,006,920 0.13% 8,293 $174,017 하락 ×1
VOOV $932,958 0.12% 4,256 $31,595 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $888,066 0.11% 10,388 $81,953 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $869,582 0.11% 1,544 $-13,587
VTI $865,570 0.11% 2,339 $116,099 상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $852,277 0.11% 3,811 $147,041 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $829,338 0.11% 2,352 $56,369 상승 ×6
GLD $797,543 0.10% 2,165 $-134,035
IYW $762,996 0.10% 3,025 $212,931 하락 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $757,484 0.10% 5,716 $-15,491
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $679,112 0.09% 2,529 $128,271
SOXX SOXX $619,481 0.08% 967 $301,798
VOO $580,399 0.07% 845 $76,812 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $578,478 0.07% 482 $122,922 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $575,496 0.07% 2,266 $-490,478 하락 ×2
FNDX $557,001 0.07% 17,910 $58,207
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $553,277 0.07% 591 $-52,920 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $514,686 0.07% 3,765 $-124,066
SCHX $495,719 0.06% 16,844 $62,890 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $475,007 0.06% 4,044 $161,232
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $472,936 0.06% 208 상승 ×1
JPST $466,991 0.06% 9,235 $-1,992 하락 ×2
BRKB $459,958 0.06% 919 $14,267 하락 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $436,246 0.06% 683 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $422,113 0.05% 822 $-46,342 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $418,809 0.05% 4,772 $-29,647 하락 ×1
IWR $410,611 0.05% 3,722 $24,997 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $408,083 0.05% 403 $66,760
SCHD $392,619 0.05% 12,382 $13,184 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $391,740 0.05% 798 $59,668 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPAB $113,005,768 14.35% ×6 상승
BSV $44,135,542 5.61% ×6 상승
RLY $37,243,989 4.73% ×3 상승
IEMG $33,480,230 4.25% ×6 상승
DFIV $32,990,045 4.19% ×6 상승
DFLV $28,272,326 3.59% ×4 상승
QUAL $23,428,066 2.98% ×5 상승
DFIS $23,105,200 2.93% ×6 상승
DFSV $17,886,199 2.27% ×4 상승
JEPI $17,518,979 2.23% ×4 상승
HD $829,338 0.11% ×6 상승
VOO $580,399 0.07% ×5 상승
KIM $300,224 0.04% ×3 상승
BOND $276,740 0.04% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SNDK $472,936 208 0.06%
WDC $436,246 683 0.06%
KLAC $362,052 1,200 0.05%
MU $348,596 302 0.04%
INTC $338,742 2,426 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $288,390 1,688 0.04%
CAT $257,706 242 0.03%
MRVL $252,505 848 0.03%
VGT $252,426 2,112 0.03%
ETN $228,400 536 0.03%
GE $222,788 596 0.03%
XBI $214,429 1,355 0.03%
ITB $210,664 2,016 0.03%
PNC $202,885 824 0.03%
NFLX $7,140 10,000 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQM 축소함 -2K +$9.4M
SPAB 추가 매수 +249K +$5.9M
IEMG 추가 매수 +3K +$5.5M
VUG 추가 매수 +345K +$5.5M
IQLT 추가 매수 +34K +$5.1M
DFLV 추가 매수 +24K +$3.6M
IWO 추가 매수 +251 +$3.5M
QUAL 추가 매수 +1K +$3.2M
VWO 추가 매수 +9K +$2.8M
NVDA 추가 매수 +10K +$2.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 6월 30일 7,271 $4,196,716
VDC 2025년 12월 31일 3,664 $783,107 더 이상 추적하지 않음
MSI 2026년 6월 30일 1,018 $441,781 14.9%
FNGA 2025년 6월 30일 1,000 $360,000 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 3월 31일 1,825 $336,165 114.6%
RTX 2026년 6월 30일 1,689 $325,808 12.1%
ABT 2026년 3월 31일 2,375 $297,612 11.4%
TMO 2026년 3월 31일 492 $285,094 26.2%
VZ 2025년 12월 31일 6,408 $281,632 21.4%
USFR 2025년 12월 31일 5,542 $278,582 더 이상 추적하지 않음
PG 2026년 3월 31일 1,912 $273,948 -0.8%
TSLA 2025년 3월 31일 663 $267,762 34.6%
NOC 2026년 6월 30일 379 $258,569 9.8%
BLK 2026년 3월 31일 238 $254,808 20.3%
LDUR 2026년 3월 31일 2,643 $253,592 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2025년 12월 31일 3,653 $248,687 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 833 $246,680 -3.6%
IBIT 2026년 6월 30일 6,262 $240,586
REZ 2026년 3월 31일 2,884 $238,352 더 이상 추적하지 않음
ETN 2026년 3월 31일 746 $237,608 17.7%
GLDM 2026년 6월 30일 2,520 $233,579 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 6월 30일 2,518 $227,980 더 이상 추적하지 않음
IEF 2025년 9월 30일 2,370 $226,975
IJR 2025년 6월 30일 2,143 $224,128 더 이상 추적하지 않음
PNC 2026년 3월 31일 1,060 $221,254 17.2%
VGSH 2025년 9월 30일 3,758 $220,895
UNH 2025년 12월 31일 638 $220,301 17.3%
VV 2025년 9월 30일 754 $215,116 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2026년 3월 31일 651 $213,241 23.9%
ITB 2025년 12월 31일 1,976 $211,959 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 6월 30일 1,225 $208,765 -10.1%
VOT 2025년 12월 31일 705 $207,166 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 9월 30일 1,669 $206,955 -6.4%
SLV 2026년 6월 30일 3,033 $206,669 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 3월 31일 1,815 $206,518 11.2%
BAC 2026년 3월 31일 3,720 $204,584 28.1%
ITB 2025년 3월 31일 1,976 $204,331 더 이상 추적하지 않음
GE 2026년 3월 31일 663 $204,254 22.8%
PWR 2026년 6월 30일 368 $202,039 -8.5%
VTEC 2026년 6월 30일 2,038 $201,925 더 이상 추적하지 않음
ALDX 2025년 3월 31일 23,695 $118,238 -73.0%
CRGX 2025년 9월 30일 27,600 $113,712 더 이상 추적하지 않음
SKYX 2026년 6월 30일 16,545 $18,530 4.5%