Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1862427 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$417.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,256위 · 상위 45.1%
포지션
232
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +20.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.50%
상위 25개 보유 비중
75.52%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
17.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 86.56% 추정 매수 $330,716,426 · 매도 $835,967,885

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 72.7% 보유 중

신규 포지션
64
증가함
79
감소
89
종료
50
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
15.7%
Technology
9.8%
Financial Services
3.3%
Healthcare
3.1%
Financials
2.7%
Retail
2.0%
Consumer products
1.9%
Communication Services
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Consumer Discretionary
1.4%
Energy
1.2%
Communications
0.6%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
53.0%

전체 포트폴리오 232 포지션

유형 연속 8분기 추세
IJH $57,276,255 13.71% 76,482 $56,675,270 상승 ×3
VO $47,855,987 11.46% 671,664 상승 ×1
USRT $46,231,146 11.07% 311,720 $45,455,977 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $25,556,721 6.12% 21,307 $25,177,227 상승 ×2
MDY $18,751,152 4.49% 25,046 상승 ×1
VT $15,174,697 3.63% 41,008 $14,611,780 상승 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $14,189,772 3.40% 535,463 상승 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $13,425,560 3.21% 46,397 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $10,754,253 2.57% 53,747 상승 ×1
VTI $7,629,016 1.83% 25,168 $-5,691,762 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,476,174 1.55% 27,172 $6,141,628 상승 ×3
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $6,356,962 1.52% 17,042 $6,144,584 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,210,850 1.25% 50,162 $4,985,656 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $4,949,829 1.19% 13,851 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,719,922 1.13% 4,089 $-1,366,618 하락 ×1
VB $4,544,680 1.09% 6,617 $-2,456,276 하락 ×4
IEMG $4,233,489 1.01% 43,834 $3,907,606 상승 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $4,014,649 0.96% 10,628 $3,662,913 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,615,467 0.87% 10,233
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,985,419 0.71% 7,098 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,632,310 0.63% 4,673 상승 ×1
JPST $2,537,345 0.61% 7,752 $2,284,548 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,441,403 0.58% 4,879 $2,170,201 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,958,532 0.47% 14,027
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1,912,356 0.46% 3,292 $1,708,544 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,604,725 0.38% 4,677 $117,125 하락 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,553,020 0.37% 1,458 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,446,000 0.35% 2,000
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,440,846 0.34% 10,539 $793,032 상승 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,437,285 0.34% 52,322 $1,136,230 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,425,121 0.34% 12,583 $1,084,742 상승 ×3
MRSH Marsh Common Stock $1,314,376 0.31% 673 $739,515 하락 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,309,776 0.31% 3,505 상승 ×1
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,263,896 0.30% 2,915 $1,131,177 하락 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,248,544 0.30% 3,729 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,247,921 0.30% 4,914 $838,378 상승 ×2
VOO $1,206,918 0.29% 12,516 $-3,115,666 상승 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,114,260 0.27% 7,599
SCHV $1,043,423 0.25% 30,834 $644,666 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,022,686 0.24% 516 $665,810 하락 ×1
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $1,020,894 0.24% 7,891 $374,703 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,020,209 0.24% 1,091
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,016,842 0.24% 1,592 $662,789 하락 ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $993,165 0.24% 982 $763,483 하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $981,959 0.24% 7,016 $748,856 상승 ×1
GNSS Genasys Inc. - Common Stock $969,704 0.23% 825 $94,845 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $958,308 0.23% 7,078 $610,383 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $935,355 0.22% 7,963 $233,801 상승 ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $933,472 0.22% 18,459 상승 ×1
BRKB $916,860 0.22% 16,091 $-1,093,863 상승 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $884,736 0.21% 36,864 $588,526 상승 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $859,107 0.21% 2,067 $640,302 하락 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $849,755 0.20% 3,377 $479,786 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $845,630 0.20% 5,102 $327,368 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $841,280 0.20% 370 $286,461 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $826,943 0.20% 3,820 $149,081 상승 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $817,176 0.20% 480,692 $455,685 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $800,706 0.19% 6,863
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $795,963 0.19% 2,257 $504,662 상승 ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $754,297 0.18% 11,751 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742,634 0.18% 11,808 $36,084 상승 ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $710,543 0.17% 4,690 $421,897 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $700,734 0.17% 9,091 $283,293 상승 ×3
IJR $686,243 0.16% 8,900 $-39,215,134 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $675,003 0.16% 4,717 $-5,509,461 하락 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $673,724 0.16% 4,294 $334,216 상승 ×3
EFA $673,563 0.16% 10,136 $-4,293,444 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $669,354 0.16% 1,303 $454,044 상승 ×1
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $667,684 0.16% 2,213 $112,127 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $663,809 0.16% 2,696 $-537,003 하락 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $662,700 0.16% 3,493 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $661,407 0.16% 3,746 $349,763 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $657,118 0.16% 4,484 $-444,078 하락 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $648,596 0.16% 6,925 $336,196 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $644,607 0.15% 1,623 $391,547 상승 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $644,599 0.15% 9,028 $342,387 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $642,693 0.15% 38,097 $338,081 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $642,428 0.15% 7,080 $247,851 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $637,956 0.15% 7,720 $-10,409 상승 ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $637,560 0.15% 3,753 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $637,423 0.15% 11,063 $-2,403,341 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $635,766 0.15% 1,314 $-1,577,262 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $624,011 0.15% 2,156 $211,221 상승 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $597,227 0.14% 2,857 $372,303 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $597,121 0.14% 3,887 $-61,586 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $588,721 0.14% 3,228 $137,552 상승 ×2
VWO $588,528 0.14% 8,017
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $576,860 0.14% 1,835 $205,374 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $574,862 0.14% 2,701 $13,589 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $574,596 0.14% 1,681 $337,387 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $568,463 0.14% 42,015 $-1,794,491 상승 ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $560,126 0.13% 9,845 $268,274 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $556,024 0.13% 670
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $555,769 0.13% 7,465 $-13,789,439 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $535,010 0.13% 1,240 $53,894 하락 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $518,270 0.12% 1,843 $164,637 하락 ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $517,301 0.12% 6,322 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $505,573 0.12% 3,451 $-1,730,300 하락 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $502,243 0.12% 1,686 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $490,533 0.12% 945 $-106,163 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IJH $57,276,255 13.71% ×3 상승
VT $15,174,697 3.63% ×3 상승
AXP $6,476,174 1.55% ×3 상승
FDX $1,440,846 0.34% ×4 상승
DIS $1,425,121 0.34% ×3 상승
VOO $1,206,918 0.29% ×3 상승
C $935,355 0.22% ×6 상승
BRKB $916,860 0.22% ×3 상승
SNOW $884,736 0.21% ×4 상승
BKNG $826,943 0.20% ×4 상승
GEV $742,634 0.18% ×4 상승
GILD $700,734 0.17% ×3 상승
VRSN $673,724 0.16% ×3 상승
WDC $637,956 0.15% ×3 상승
AVGO $637,423 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VO $47,855,987 671,664 11.46%
MDY $18,751,152 25,046 4.49%
STX $14,189,772 535,463 3.40%
AIT $13,425,560 46,397 3.21%
ODFL $10,754,253 53,747 2.57%
MO $4,949,829 13,851 1.19%
GOOGL $3,615,467 10,233 0.87%
TXN $2,985,419 7,098 0.71%
MET $2,632,310 4,673 0.63%
INTU $1,958,532 14,027 0.47%
CBRE $1,553,020 1,458 0.37%
APP $1,446,000 2,000 0.35%
GIS $1,309,776 3,505 0.31%
VIK $1,248,544 3,729 0.30%
QCOM $1,114,260 7,599 0.27%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 축소함 -16K -$5.7M
VOO 추가 매수 +5K -$3.1M
VB 축소함 -20K -$2.5M
AVGO 추가 매수 +1K -$2.4M
META 추가 매수 +38K -$1.8M
JPM 축소함 -4K -$1.7M
TSLA 축소함 -5K -$1.6M
MSFT 축소함 -12K -$1.4M
XOM 축소함 -8K -$1.3M
COF 추가 매수 +51K +$1.1M

24개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HI 2026년 3월 31일 242,406 $7,689,118 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 3월 31일 10,274 $3,215,759 19.3%
GOOGL 2025년 6월 30일 9,183 $1,420,125 94.6%
CGMU 2026년 6월 30일 50,187 $1,362,577 더 이상 추적하지 않음
MU 2026년 6월 30일 3,977 $1,344,171 -19.1%
MKL 2026년 6월 30일 668 $1,278,599 -8.3%
VNQ 2026년 6월 30일 13,119 $1,163,659 더 이상 추적하지 않음
UCON 2026년 3월 31일 40,762 $1,025,980 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 9월 30일 7,470 $741,050 더 이상 추적하지 않음
GM 2026년 6월 30일 9,415 $701,418 9.3%
AMAT 2026년 6월 30일 1,875 $640,856 -31.7%
PNC 2026년 6월 30일 2,695 $560,803 -0.7%
VTIP 2026년 3월 31일 11,203 $554,100
ORCL 2026년 6월 30일 3,711 $545,934 -2.7%
TEAM 2026년 3월 31일 3,351 $543,331 157.5%
SLV 2026년 6월 30일 7,501 $511,118 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 9월 30일 1,090 $478,206 더 이상 추적하지 않음
JBHT 2026년 6월 30일 1,996 $422,952 -6.8%
DASH 2025년 12월 31일 1,537 $418,049 -2.1%
UNH 2026년 6월 30일 1,542 $417,292 -5.6%
HON 2026년 6월 30일 1,697 $383,622 -1.2%
HYG 2026년 3월 31일 4,739 $382,106 더 이상 추적하지 않음
KO 2026년 6월 30일 4,982 $381,932 12.1%
CNC 2026년 6월 30일 11,514 $376,968 -0.4%
MCK 2026년 6월 30일 415 $359,633 12.5%
RWO 2025년 9월 30일 7,786 $343,674 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 9월 30일 1,614 $330,289 74.7%
FTNT 2025년 9월 30일 3,103 $328,049 80.4%
HOOD 2025년 12월 31일 2,256 $323,014 -13.2%
KMX 2025년 9월 30일 4,711 $316,626 34.0%
MEDP 2026년 3월 31일 558 $313,401 28.6%
AMAT 2025년 9월 30일 1,684 $308,291 141.3%
TBIL 2025년 6월 30일 6,125 $306,311
BSX 2026년 6월 30일 4,878 $306,095 20.6%
ITT 2026년 6월 30일 1,548 $295,322 7.2%
CGDV 2025년 9월 30일 7,345 $291,005 더 이상 추적하지 않음
AMP 2026년 6월 30일 651 $289,304 21.4%
MDT 2026년 6월 30일 3,254 $284,978 20.3%
COP 2025년 6월 30일 2,706 $284,174 50.3%
DKNG 2026년 3월 31일 8,237 $283,847 20.7%
ULTA 2026년 6월 30일 540 $282,263 16.2%
MNST 2025년 9월 30일 4,483 $280,815 -29.0%
LULU 2026년 6월 30일 1,826 $279,561 3.0%
DOW 2026년 6월 30일 6,673 $277,942 19.5%
LVS 2026년 6월 30일 5,134 $276,597 0.7%
SLYV 2026년 6월 30일 2,922 $276,363 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2025년 9월 30일 502 $272,792 -11.7%
NYT 2026년 6월 30일 3,229 $270,364 -5.7%
FIVE 2026년 6월 30일 1,181 $269,835 34.1%
TSM 2026년 6월 30일 782 $265,252 -13.6%
COIN 2026년 3월 31일 1,169 $264,358 -2.4%
DE 2025년 9월 30일 511 $260,547 31.6%
MTZ 2026년 6월 30일 808 $259,966 -35.2%
QCOM 2026년 3월 31일 1,516 $259,345 25.8%
CGGR 2025년 9월 30일 6,338 $257,640 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 8,731 $253,097 22.0%
LOW 2026년 3월 31일 1,048 $252,816 -7.4%
LNG 2026년 6월 30일 890 $252,588 16.1%
VTV 2025년 9월 30일 1,418 $252,023 더 이상 추적하지 않음
EXE 2026년 6월 30일 2,251 $247,115 6.4%
XLK 2026년 3월 31일 1,716 $247,053 더 이상 추적하지 않음
CGBL 2025년 9월 30일 7,351 $247,027 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 6월 30일 6,666 $245,975 -25.3%
ETN 2025년 3월 31일 729 $241,884 53.3%
IBIT 2025년 12월 31일 3,682 $239,330
PYPL 2026년 3월 31일 4,086 $238,541 36.4%
VWO 2026년 3월 31일 4,436 $238,483 더 이상 추적하지 않음
IBM 2025년 9월 30일 807 $237,887 -16.3%
NDAQ 2026년 3월 31일 2,449 $237,871 14.2%
BMY 2025년 6월 30일 3,885 $236,918 44.3%
ZS 2025년 12월 31일 790 $236,731 -18.7%
MMM 2026년 6월 30일 1,628 $236,371 11.4%
ETN 2025년 9월 30일 653 $233,054 11.3%
TSM 2025년 3월 31일 1,160 $229,794 148.7%
IQV 2026년 6월 30일 1,346 $229,547 31.8%
EMR 2025년 3월 31일 1,848 $229,023 41.7%
ABNB 2025년 6월 30일 1,915 $228,766 40.7%
DAL 2025년 3월 31일 3,761 $227,541 87.7%
HUBS 2026년 6월 30일 927 $226,281 31.7%
RGLD 2026년 6월 30일 885 $225,224 25.6%
MOH 2025년 12월 31일 1,173 $224,465 15.9%
FISV 2025년 6월 30일 1,015 $224,142 -70.2%
WM 2025년 9월 30일 976 $223,344 2.1%
APP 2026년 3월 31일 331 $223,034 -20.5%
ADSK 2025년 9월 30일 718 $222,271 -20.2%
AMAT 2025년 3월 31일 1,364 $221,827 240.4%
AXS 2025년 9월 30일 2,125 $221,553 2.6%
CRWD 2026년 3월 31일 471 $220,786 -49.3%
HUBS 2025년 6월 30일 385 $219,947 -56.8%
MCD 2025년 6월 30일 703 $219,688 -7.3%
BBY 2026년 3월 31일 3,236 $219,632 36.5%
ROST 2025년 3월 31일 1,452 $219,594 81.1%
LYFT 2026년 3월 31일 11,312 $219,113 31.4%
TXRH 2025년 9월 30일 1,149 $216,108 21.7%
ALNY 2026년 3월 31일 539 $214,333 -27.8%
XLK 2025년 3월 31일 921 $214,151 더 이상 추적하지 않음
A 2025년 9월 30일 1,809 $213,480 21.4%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,435 $213,450 8.5%
TSN 2026년 6월 30일 3,324 $212,969 2.7%
TRGP 2025년 6월 30일 1,057 $211,897 73.8%
XLF 2026년 6월 30일 4,285 $211,550 더 이상 추적하지 않음
VEEV 2026년 6월 30일 1,204 $211,495 42.0%
TRGP 2026년 6월 30일 843 $211,365 12.8%
ECL 2026년 6월 30일 792 $211,293 2.1%
AMGN 2025년 6월 30일 677 $211,029 56.2%
PGR 2026년 6월 30일 1,062 $210,535 0.6%
CMG 2026년 6월 30일 6,556 $209,858 0.8%
INTU 2025년 12월 31일 307 $209,653 -45.4%
NET 2025년 12월 31일 972 $208,581 44.2%
EXEL 2026년 3월 31일 4,742 $207,842 26.4%
MKTX 2026년 6월 30일 1,258 $207,545 42.6%
PODD 2026년 6월 30일 985 $206,692 -0.4%
LMT 2025년 9월 30일 446 $206,679 16.8%
MANH 2025년 12월 31일 1,005 $206,005 20.9%
PH 2025년 3월 31일 321 $204,166 67.7%
KMX 2026년 6월 30일 4,905 $203,950 13.7%
CPRT 2026년 6월 30일 6,135 $203,682 20.8%
ESTC 2026년 3월 31일 2,680 $202,179 76.0%
BMRN 2026년 6월 30일 3,573 $201,839 19.1%
GWRE 2025년 9월 30일 855 $201,310 -20.4%
UNP 2025년 6월 30일 852 $201,298 31.1%
GRMN 2025년 12월 31일 814 $200,423 44.9%
ADSK 2026년 3월 31일 677 $200,399 5.9%
CINF 2025년 6월 30일 1,219 $180,071 12.6%
NOTV 2026년 6월 30일 65,710 $17,906 더 이상 추적하지 않음
MAPS 2026년 3월 31일 20,000 $16,502 더 이상 추적하지 않음
VXRT 2025년 9월 30일 21,163 $9,566 더 이상 추적하지 않음
CHPTXXXX 2025년 6월 30일 15,216 $9,206 더 이상 추적하지 않음
ALIT 2026년 6월 30일 10,051 $5,857 19.4%