BCS Private Wealth Management, Inc.

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포트폴리오 가치
$332.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,876위 · 상위 51.6%
포지션
187
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +0.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.68%
상위 25개 보유 비중
59.25%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
44.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.7% 추정 매수 $25,446,495 · 매도 $47,038,659

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 73.9% 보유 중

신규 포지션
31
증가함
39
감소
72
종료
30
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.6%
Financials
6.5%
Industrials
6.4%
Healthcare
5.3%
Materials
5.1%
Financial Services
3.8%
Energy
3.5%
Communication Services
3.0%
Consumer products
2.8%
Utilities
2.1%
Communications
2.0%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer Staples
1.5%
Telecommunication
1.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
기타/미분류
44.7%

전체 포트폴리오 187 포지션

유형 연속 8분기 추세
EAGL $30,992,095 9.33% 963,385 $-9,545,834 하락 ×1
BRKB $12,568,796 3.79% 25,118 $156,558 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,765,785 3.54% 35,945 $282,661 하락 ×1
LQD $10,903,946 3.28% 99,972 $1,613,420 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,822,368 2.96% 26,332 $-2,102,664 하락 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $9,665,000 2.91% 338,885 $5,546,054 하락 ×1
PULS $9,214,215 2.77% 185,341 $6,695,488 상승 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,063,383 2.43% 153,852 $393,775 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,791,018 2.35% 26,925 $-335,592 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,696,678 2.32% 21,537 $-322,508 하락 ×1
VOO $7,577,066 2.28% 11,032 $957,893 하락 ×2
ITA ITA $6,810,580 2.05% 28,094 $827,534 상승 ×2
IEFA $6,526,420 1.97% 67,575 $409,670 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,871,930 1.77% 183,670 $186,885 상승 ×4
XBI XBI $5,843,583 1.76% 36,926 $1,087,684 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,477,484 1.65% 10,915 $530,419 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,051,492 1.52% 22,665 $-411,717 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,875,095 1.47% 17,452 $255,749 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $4,804,353 1.45% 51,438 $-710,036 상승 ×2
IVV $4,595,189 1.38% 6,136 $559,658 하락 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4,420,824 1.33% 25,314 $861,538 하락 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4,383,279 1.32% 69,028 $-883,681 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,037,895 1.22% 27,536 $55,106 하락 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $4,032,481 1.21% 110,072 $-17,977 상승 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,936,620 1.19% 14,473 $731,255 상승 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,875,865 1.17% 32,559 $703,175 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,564,498 1.07% 12,676 $-167,296 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,433,035 1.03% 81,083 $-531,159 상승 ×4
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $3,317,125 1.00% 297,500 $-115,097 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3,294,082 0.99% 29,663 $473,633 상승 ×4
GDX GDX $3,114,878 0.94% 41,284 $-678,343 하락 ×2
RSP $3,109,635 0.94% 14,615 $212,794 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,020,001 0.91% 14,447 $258,352 하락 ×1
IVOL $3,016,539 0.91% 174,467 $-385,788 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $2,925,863 0.88% 8,650 $-686,353 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,924,671 0.88% 15,827 $422,604 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,677,031 0.81% 22,791 $761,256 하락 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,628,497 0.79% 25,805 $-206,767 하락 ×1
VB $2,585,310 0.78% 8,529 $351,394
IWV $2,221,970 0.67% 5,211 $290,357
XES $2,062,272 0.62% 18,400 $-78,200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,060,252 0.62% 28,065 $-29,283 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,049,826 0.62% 1,709 $83,358 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,029,662 0.61% 14,536 $1,388,188
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,017,745 0.61% 7,416 $-513,780 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,980,762 0.60% 10,377 $-522,868 하락 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,937,878 0.58% 15,960 $-10,945 하락 ×1
VO $1,810,247 0.55% 22,468 $197,157 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,738,176 0.52% 4,800 $-284,962 하락 ×1
SPY SPY $1,624,561 0.49% 2,170 $229,870 상승 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1,526,612 0.46% 18,950 $242,403 상승 ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1,435,303 0.43% 134,954 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,424,558 0.43% 5,977 $-221,400 하락 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $1,295,190 0.39% 24,600 $-182,874 하락 ×1
IJH $1,292,364 0.39% 16,760 $160,561
EIX Edison International Common Stock $1,264,533 0.38% 16,985 $21,571
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,252,019 0.38% 13,065 $163,896 하락 ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $1,139,678 0.34% 699,189 $321,627
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,126,252 0.34% 8,898 $-142,718 하락 ×1
SDY $1,109,392 0.33% 7,290 $45,489
EWZ $1,063,458 0.32% 30,825 $-138,917 하락 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,021,697 0.31% 53,464 $84,031 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $964,758 0.29% 954 $159,583 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $956,841 0.29% 3,746 $83,778 하락 ×3
INDA $956,487 0.29% 19,366 $49,384
GE GE Aerospace Common Stock $904,800 0.27% 2,421 $185,952 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $868,197 0.26% 6,712 $58,117 상승 ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $853,373 0.26% 28,127 $-296,786 상승 ×1
IWD $852,141 0.26% 3,515 $296,599 상승 ×2
SLV $844,559 0.25% 15,795 $6,778 상승 ×1
BCD $844,359 0.25% 24,725 $-39,586 상승 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $827,988 0.25% 25,121 $177,351 상승 ×4
BSV $824,522 0.25% 10,583 $113,422 상승 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $799,059 0.24% 15,908 $-201,090 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $771,144 0.23% 1,369 $-141,403 하락 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $770,946 0.23% 970 $-4,225 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $714,279 0.22% 1,715 $163,341 상승 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $712,112 0.21% 4,050 $212,909
DVYE $702,716 0.21% 21,803 $-125,746 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $641,294 0.19% 1,815 $34,585 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $639,744 0.19% 8,960 $-6,865 상승 ×1
IJS $637,749 0.19% 4,666 $102,000 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $629,278 0.19% 2,907 $50,698
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $625,861 0.19% 3,690 $-41,711 하락 ×3
IWM $615,923 0.19% 2,050 $107,523
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $603,828 0.18% 3,600 $-404,316 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597,113 0.18% 5,772 $140,912 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $590,488 0.18% 7,480 $-779,833 하락 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $584,957 0.18% 13,060 $-128,511
IWR $557,116 0.17% 5,050 $66,104
TIP $554,810 0.17% 5,070 $-4,715
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $554,734 0.17% 593 $-758,561 하락 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $554,107 0.17% 13,084 $20,904 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547,290 0.16% 4,003 $-354,962 하락 ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $540,800 0.16% 14,636 $-162,367 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $524,868 0.16% 5,725 $-110,096 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $521,614 0.16% 1,479 $-368,362 하락 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $515,039 0.16% 2,430 $123,079 상승 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $513,119 0.15% 3,590 $142,050 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509,369 0.15% 6,227 $24,900 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
LQD $10,903,946 3.28% ×3 상승
PULS $9,214,215 2.77% ×4 상승
KMI $5,871,930 1.77% ×4 상승
PPL $4,032,481 1.21% ×4 상승
GPC $3,875,865 1.17% ×4 상승
VZ $3,433,035 1.03% ×4 상승
KMB $3,294,082 0.99% ×4 상승
MRK $868,197 0.26% ×4 상승
KDP $827,988 0.25% ×4 상승
BSV $824,522 0.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NMZ $1,435,303 134,954 0.43%
SMG $474,046 6,960 0.14%
IFF $450,589 5,660 0.14%
DXCM $444,847 6,605 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $442,137 8,790 0.13%
SOLV $440,681 5,712 0.13%
CI $429,785 1,559 0.13%
RKT $421,076 26,735 0.13%
MDLZ $413,164 7,082 0.12%
PFGC $407,475 3,645 0.12%
DT $401,118 9,135 0.12%
KFY $400,146 6,010 0.12%
ZBRA $398,576 1,514 0.12%
SRE $387,008 4,145 0.12%
KFRC $378,644 8,070 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
EAGL 축소함 -369K -$9.5M
PULS 추가 매수 +135K +$6.7M
OSCR 축소함 -20K +$5.5M
MSFT 축소함 -6K -$2.1M
LQD 추가 매수 +15K +$1.6M
LUCK 축소함 -168K -$1.4M
INTC 가격 변동만 +0 +$1.4M
XBI 축소함 -308 +$1.1M
VOO 축소함 -45 +$958K
NTR 축소함 -265 -$884K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NXJ 2026년 6월 30일 110,450 $1,367,205 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 12월 31일 3,930 $1,293,273 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 12월 31일 28,045 $791,991 2.1%
SHW 2026년 6월 30일 2,171 $695,914 1.1%
DTH 2026년 6월 30일 11,404 $616,844 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2026년 6월 30일 3,249 $549,536 19.2%
CFLT 2025년 12월 31일 26,495 $524,601 더 이상 추적하지 않음
FLS 2026년 6월 30일 6,995 $515,741 6.8%
ADBE 2026년 3월 31일 1,338 $468,287 12.3%
WAY 2026년 3월 31일 13,960 $457,190 2.7%
HOLX 2026년 6월 30일 5,955 $450,138 더 이상 추적하지 않음
FSLR 2025년 12월 31일 2,040 $449,881 -17.7%
XYZ 2026년 3월 31일 6,340 $412,671 33.1%
GEHC 2026년 6월 30일 5,495 $391,134 15.7%
LEU 2025년 12월 31일 1,250 $387,588 -25.2%
TLT 2025년 12월 31일 4,275 $382,057
AMTM 2026년 6월 30일 14,624 $381,394 1.2%
HURN 2026년 6월 30일 2,980 $379,920 79.3%
BX 2026년 6월 30일 3,300 $379,467 21.8%
FISV 2026년 3월 31일 5,350 $359,360 -7.6%
AIZ 2026년 6월 30일 1,602 $348,932 5.5%
IQV 2026년 6월 30일 2,024 $345,173 32.6%
KKR 2026년 3월 31일 2,705 $344,833 17.4%
ABT 2026년 3월 31일 2,750 $344,548 11.4%
PLMR 2026년 6월 30일 2,870 $342,965 2.0%
THRM 2026년 3월 31일 9,125 $331,876 50.6%
APO 2026년 3월 31일 2,265 $327,881 18.1%
PLUS 2026년 6월 30일 4,285 $322,446 3.5%
SCI 2026년 3월 31일 4,040 $314,999 1.4%
AJG 2026년 6월 30일 1,442 $312,308 13.3%
SSNC 2026년 3월 31일 3,555 $310,778 21.7%
APH 2026년 6월 30일 2,445 $309,607 -11.6%
WRB 2026년 6월 30일 4,639 $307,473 -1.4%
AIG 2026년 6월 30일 4,070 $306,268 2.9%
AGX 2025년 12월 31일 1,127 $304,346 65.8%
CHWY 2026년 6월 30일 11,250 $303,750 20.6%
AIG 2025년 12월 31일 3,835 $301,201 -10.4%
PGR 2026년 6월 30일 1,510 $299,342 0.7%
SO 2026년 6월 30일 2,905 $280,391 -4.8%
GPK 2026년 3월 31일 18,485 $279,232 17.5%
VRRM 2026년 3월 31일 12,225 $273,962 -67.8%
PFE 2026년 3월 31일 10,800 $268,920 -0.1%
PH 2026년 6월 30일 298 $266,782 3.4%
COF 2026년 6월 30일 1,423 $259,598 8.5%
FCN 2025년 12월 31일 1,590 $257,024 -10.4%
EPI 2026년 6월 30일 6,000 $244,800 더 이상 추적하지 않음
VITL 2026년 3월 31일 7,400 $236,356 -24.3%
MCO 2026년 6월 30일 536 $233,830 10.3%
DE 2025년 12월 31일 509 $233,570 34.0%
SHEL 2026년 6월 30일 2,506 $233,098 20.9%
MA 2026년 6월 30일 451 $225,347 12.0%
BAPRA 2026년 3월 31일 3,065 $213,968 더 이상 추적하지 않음
INGR 2026년 6월 30일 1,896 $213,603 13.4%
DLTR 2026년 6월 30일 1,950 $213,545 7.7%
DE 2026년 6월 30일 369 $208,511 -1.7%
ABBV 2026년 3월 31일 900 $205,641 21.3%
KR 2025년 12월 31일 3,045 $205,263 -8.8%
CTAS 2025년 12월 31일 988 $202,797 7.8%
ONDS 2025년 12월 31일 23,000 $177,560 -10.8%
GBDC 2025년 12월 31일 12,730 $174,274 -2.7%
EDAP 2026년 3월 31일 13,000 $42,770 더 이상 추적하지 않음
BRKA 2025년 9월 30일 2 $1,458 더 이상 추적하지 않음
INDA 2025년 9월 30일 18,431 $1,026 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2025년 9월 30일 7,390 $576 -15.5%
OVV 2025년 9월 30일 14,800 $563 65.4%
GPK 2025년 9월 30일 25,048 $531 -40.3%
WAB 2025년 9월 30일 2,199 $460 47.2%
FISV 2025년 9월 30일 2,609 $450 -60.0%
XES 2025년 9월 30일 6,900 $438 더 이상 추적하지 않음
DTH 2025년 9월 30일 8,813 $408 더 이상 추적하지 않음
PRGO 2025년 9월 30일 13,050 $349 -38.0%
ALL 2025년 9월 30일 1,640 $332 19.4%
APTV 2025년 9월 30일 4,190 $286 -44.6%
JHXXXXX 2025년 9월 30일 10,425 $280 더 이상 추적하지 않음
CP 2025년 9월 30일 3,465 $275 28.3%
SMPL 2025년 9월 30일 8,495 $268 -56.1%
BAPRA 2025년 9월 30일 3,740 $254 더 이상 추적하지 않음
XOP 2025년 9월 30일 2,000 $252 더 이상 추적하지 않음
ISTB 2025년 9월 30일 5,000 $243
GFL 2025년 9월 30일 4,750 $240 -13.0%
UTWO 2025년 9월 30일 4,700 $228
BSX 2025년 9월 30일 2,028 $218 -49.4%
EPI 2025년 9월 30일 4,500 $214 더 이상 추적하지 않음
MNTN 2025년 9월 30일 9,550 $209 -31.9%
PDBC 2025년 9월 30일 11,665 $152