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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.28%▼ -4.95%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.64%▼ -5.32%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$14.4M
분기 종료 7월 2026 +$45.6M
지난 12개월 +$137.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 224 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $13.1M 2.83 13,081,103 STIV US
WAYNE COUNTY AIRPORT AUTHORITY (MI) 944514L22 $7.3M 1.58 7,000,000 DBT US
COOK CNTY ILL HIGH SCH DIST NO 205 THORNTON TWP 215525PF7 $5.7M 1.23 5,450,000 DBT US
SANGAMON COUNTY SCHOOL DISTRICT N.186 (IL) 800766PY7 $5.4M 1.17 5,130,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532PW8 $5.3M 1.15 5,250,000 DBT US
CHICAGO ILL 1677362K2 $5.2M 1.12 5,000,000 DBT US
SAN MATEO CALIF 79901PCX4 $4.9M 1.05 4,460,000 DBT US
COLLIER COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (FL) 194641BU9 $4.9M 1.05 4,750,000 DBT US
ALLEGHENY COUNTY AIRPORT AUTHORITY (PA) 01728LKY7 $4.7M 1.03 4,540,000 DBT US
PASCO CNTY FLA 70252AAW5 $4.7M 1.02 4,675,000 DBT US
CHICAGO (IL), CITY OF 167593X98 $4.6M 1.00 4,500,000 DBT US
SANGAMON CNTY ILL SCH DIST NO 186 SPRINGFIELD 800766QZ3 $4.6M 0.99 4,400,000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70868YAZ2 $4.4M 0.96 4,250,000 DBT US
CEDAR RAPIDS IOWA CMNTY SCH DIST 150539ER1 $4.4M 0.95 4,250,000 DBT US
MADISON COUNTY COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT N.7 (IL) 557021LE0 $4.3M 0.94 4,060,000 DBT US
TEXAS STATE TECHNICAL COLLEGE SYSTEM (TX) 88276RFJ6 $4.3M 0.94 4,000,000 DBT US
PASCO CNTY FLA 702538GN3 $4.2M 0.91 4,135,000 DBT US
WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) 932493LA5 $4.2M 0.91 4,925,000 DBT US
HOUSTON TEX 44237NNL2 $4.2M 0.91 4,000,000 DBT US
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY (IL) 16772PCF1 $4.2M 0.90 4,700,000 DBT US
SOUTHWESTERN ILL DEV AUTH 84552YTM3 $4.2M 0.90 4,000,000 DBT US
PUTNAM CNTY FLA SCH DIST 746547FZ6 $4.1M 0.89 4,005,000 DBT US
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH 842469DJ4 $4.1M 0.88 3,875,000 DBT US
INDIANA MUNICIPAL POWER AGENCY (IN) 454898YV3 $4.0M 0.87 3,810,000 DBT US
WILL CNTY ILL SCH DIST NO 114 MANHATTAN 968838KA9 $4.0M 0.87 3,765,000 DBT US
JOLIET ILL WATERWORKS & SEW REV 479754NR0 $4.0M 0.86 3,750,000 DBT US
ISLE WIGHT CNTY VA ECONOMIC DEV AUTH 464637AS6 $3.9M 0.84 3,800,000 DBT US
TULPEHOCKEN PA AREA SCH DIST 899491NK6 $3.9M 0.83 3,755,000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70868YAT6 $3.9M 0.83 3,625,000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116JL1 $3.7M 0.81 3,515,000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) 57585BPD4 $3.7M 0.79 3,460,000 DBT US
NEW ORLEANS LA AVIATION BRD 64763HNV3 $3.6M 0.79 3,500,000 DBT US
WASHINGTON ST HSG FIN COMMN 93978LJL1 $3.6M 0.77 3,500,000 DBT US
ANCHORAGE ALASKA 033252DN4 $3.5M 0.75 3,250,000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116GX8 $3.4M 0.74 3,450,000 DBT US
NORFOLK VA ARPT AUTH 655858AA6 $3.4M 0.74 3,300,000 DBT US
GREATER ASHEVILLE REGIONAL AIRPORT AUTHORITY 39160CAQ0 $3.4M 0.74 3,250,000 DBT US
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE CORP (TX) 041807FD5 $3.3M 0.72 3,190,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532RV8 $3.3M 0.71 3,000,000 DBT US
TRI-CREEK 2002 HIGH SCH BLDG CORP IND 89556GJF3 $3.2M 0.70 3,000,000 DBT US
BALTIC SCHOOL DISTRICT 49-1 (SD) 058827EZ5 $3.2M 0.70 3,080,000 DBT US
HALIFAX HOSP MED CTR FLA 405815LQ2 $3.2M 0.70 3,605,000 DBT US
TOLEDO (OH), CITY OF 889278ZV2 $3.2M 0.70 3,000,000 DBT US
WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH 93978HZY4 $3.2M 0.69 3,000,000 DBT US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 717817XY1 $3.1M 0.68 3,500,000 DBT US
LOVE FIELD AIRPORT MODERNIZATION CORP (TX) 54714CCB1 $3.1M 0.68 3,195,000 DBT US
GREEN OHIO LOC SCH DIST 393192AP4 $3.1M 0.67 3,000,000 DBT US
BRANDON (SD), CITY OF 10530AAR6 $3.1M 0.67 2,915,000 DBT US
KENTUCKY BD DEV CORP 49121HAM5 $3.1M 0.66 3,000,000 DBT US
ALASKA RAILROAD CORP (AK) 01176AAU7 $3.0M 0.64 2,750,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 106건의 결제

08
3.97%TTM 수익률
$0.88TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 31일$0.0800
2026년 7월 31일$0.0810
2026년 6월 30일$0.0780
2026년 5월 29일$0.0830
2026년 4월 30일$0.0820
2026년 3월 31일$0.0820
2026년 2월 27일$0.0730
2026년 1월 30일$0.0820
2025년 12월 30일$0.0820
2025년 12월 1일$0.0790
2025년 11월 3일$0.0810
2025년 10월 1일$0.0790
2025년 9월 2일$0.0810
2025년 8월 1일$0.0830
2025년 7월 1일$0.1070
2025년 6월 2일$0.0780
2025년 4월 30일$0.0760
2025년 4월 1일$0.0790
2025년 3월 3일$0.0710
2025년 2월 3일$0.0770
2024년 12월 30일$0.0680
2024년 12월 2일$0.0800
2024년 11월 1일$0.0810
2024년 10월 1일$0.0780
2024년 9월 3일$0.0780
2024년 8월 1일$0.0810
2024년 7월 1일$0.0790
2024년 6월 3일$0.0810
2024년 5월 1일$0.0780
2024년 4월 1일$0.0810
2024년 3월 1일$0.0760
2024년 2월 1일$0.0820
2023년 12월 28일$0.0820
2023년 12월 1일$0.0750
2023년 11월 1일$0.0800
2023년 10월 2일$0.0760
2023년 9월 1일$0.0780
2023년 8월 1일$0.0780
2023년 7월 3일$0.0750
2023년 6월 1일$0.0700
2023년 5월 1일$0.0760
2023년 4월 3일$0.0790
2023년 3월 1일$0.0690
2023년 2월 1일$0.0790
2022년 12월 29일$0.0720
2022년 12월 1일$0.0780
2022년 11월 1일$0.0710
2022년 10월 3일$0.0680
2022년 9월 1일$0.0610
2022년 8월 1일$0.0560

기관 투자자 (13F) 70개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $91,039,224 27.88% 3,760,396 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $69,999,643 21.43% 2,891,352 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $16,816,909 5.15% 694,627 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $14,058,795 4.30% 580,702 주식 2026년 6월 30일
ACT Advisors, LLC. $13,450,067 4.12% 555,558 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $12,717,164 3.89% 525,286 주식 2026년 6월 30일
RTD Financial Advisors, Inc. $12,706,886 3.89% 524,861 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $9,067,507 2.78% 374,536 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7,782,616 2.38% 321,463 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $7,605,814 2.33% 314,160 주식 2026년 6월 30일
Fluent Financial, LLC $6,769,915 2.07% 279,633 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,277,531 1.62% 217,970 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,782,890 1.16% 156,253 주식 2026년 6월 30일
Aurum Wealth Management Group, LLC $3,474,319 1.06% 147,030 주식 2025년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,186,205 0.98% 131,607 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,151,475 0.96% 130,930 주식 2026년 6월 30일
Vertex Planning Partners, LLC $3,116,384 0.95% 128,723 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,927,000 0.90% 120,912 주식 2026년 6월 30일
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $2,758,439 0.84% 113,938 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,295,132 0.70% 94,801 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Trust Co $1,990,038 0.61% 82,199 주식 2026년 6월 30일
CROBAN $1,878,024 0.58% 77,605 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,801,845 0.55% 74,425 주식 2026년 6월 30일
Purus Wealth Management, LLC $1,762,365 0.54% 72,795 주식 2026년 6월 30일
BCS Wealth Management $1,720,920 0.53% 71,083 주식 2026년 6월 30일
Econ Financial Services Corp $1,652,768 0.51% 68,268 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $1,569,002 0.48% 64,808 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,459,915 0.45% 60,302 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,458,774 0.45% 60,255 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,410,720 0.43% 58,270 주식 2026년 6월 30일
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,330,921 0.41% 54,974 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,238,801 0.38% 51,169 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,009,847 0.31% 41,712 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $924,029 0.28% 38,167 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $904,486 0.28% 37,360 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $873,981 0.27% 36,100 주식 2026년 6월 30일
CFO4Life Group, LLC $823,471 0.25% 34,014 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $783,624 0.24% 32,368 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $773,224 0.24% 31,938 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $711,196 0.22% 29,376 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $671,445 0.21% 27,645 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $567,458 0.17% 23,439 주식 2026년 6월 30일
Paulson Wealth Management Inc. $554,070 0.17% 22,886 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $543,853 0.17% 22,464 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $537,900 0.16% 22,218 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $508,483 0.16% 21,003 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $495,288 0.15% 20,458 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $429,122 0.13% 17,725 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $398,255 0.12% 16,450 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $359,312 0.11% 14,841 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $354,454 0.11% 14,641 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $341,838 0.10% 14,120 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $329,256 0.10% 13,600 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $313,301 0.10% 12,941 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $306,128 0.09% 12,645 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $303,957 0.09% 12,555 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $231,417 0.07% 9,528 주식 2026년 6월 30일
Peck Wealth Management, LLC $220,311 0.07% 9,100 주식 2026년 6월 30일
Claro Advisors Inc. $217,890 0.07% 9,000 주식 2026년 6월 30일
Americana Partners, LLC $206,753 0.06% 8,540 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $138,675 0.04% 5,728 주식 2026년 6월 30일
Millstone Evans Group, LLC $137,343 0.04% 5,673 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $101,941 0.03% 4,202 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $80,523 0.02% 3,326 주식 2026년 6월 30일
MRP Capital Investments, LLC $45,999 0.01% 1,900 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $40,552 0.01% 1,675 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $38,930 0.01% 1,608 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $31,425 0.01% 1,298 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $27,164 0.01% 1,122 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $609 0.00% 25,147 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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