Peck Wealth Management, LLC

CIK 2135125 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$118.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,048위 · 상위 85.2%
포지션
127
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.81%
상위 25개 보유 비중
67.28%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
35.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.44% 추정 매수 $16,168,476 · 매도 $7,035,316

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 87.0% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
22
감소
26
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
16.3%
Retail
3.1%
Industrials
2.7%
Financial Services
2.5%
Consumer Discretionary
1.8%
Communication Services
1.5%
Healthcare
1.1%
Financials
1.0%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.1%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
68.3%

전체 포트폴리오 127 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $10,880,668 9.17% 29,404 $1,431,556 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,256,076 6.96% 28,532 $860,079 하락 ×3
USFR $4,555,718 3.84% 90,481 $3,170,110 상승 ×1
JQUA $4,046,382 3.41% 55,982 $711,053 상승 ×1
JPIE $3,789,988 3.19% 82,302 $-51,468 하락 ×1
PPA $3,595,326 3.03% 20,353 $285,026 상승 ×1
PAVE $3,353,319 2.83% 56,913 $876,836 상승 ×3
PWB $3,056,217 2.57% 18,142 $925,596 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,907,560 2.45% 14,531 $-306,848 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,815,555 2.37% 7,548 $14,108 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,792,630 2.35% 11,717 $352,330
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,577,290 2.17% 9,165 $283,069 하락 ×2
PVAL $2,569,674 2.16% 50,435 $694,097 상승 ×1
MINT $2,480,430 2.09% 24,605 $2,245,096 상승 ×3
JIRE $2,382,936 2.01% 28,888 $187,417 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,178,708 1.84% 5,180 $253,043
VIG $2,130,999 1.80% 9,006 $194,170
SPY SPY $2,096,930 1.77% 2,808 $270,775
IEUR $2,032,991 1.71% 27,045 $128,654 하락 ×2
HFXI $2,003,801 1.69% 52,607
RSPA $1,976,351 1.67% 37,045 $1,512,397 상승 ×1
VEA $1,940,097 1.63% 27,229 $196,733 상승 ×3
SPYM $1,923,214 1.62% 21,885 $556,012 상승 ×1
IWB $1,757,007 1.48% 4,291 $277,243 상승 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1,756,380 1.48% 15,745 $1,163,012 상승 ×1
CLOI $1,714,256 1.44% 32,375
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,621,798 1.37% 6,032 $197,917 하락 ×3
IWF $1,603,892 1.35% 12,917 $215,961 상승 ×1
SPYG $1,526,597 1.29% 12,830 $298,394 상승 ×1
OUNZ $1,429,760 1.20% 37,050 $-248,352 하락 ×3
MOAT $1,387,249 1.17% 13,344 $96,878
IVV $1,378,691 1.16% 1,841 $172,879 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,358,907 1.14% 3,846 $226,957 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,202,983 1.01% 12,581 $97,890
SPYV $1,121,585 0.94% 18,450 $77,675
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,102,224 0.93% 7,175 $515,883
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,097,210 0.92% 3,352 $-35,894 하락 ×3
SHLD $1,078,524 0.91% 18,063 $-668,694 하락 ×1
FLMI $828,219 0.70% 32,905 $47,210 상승 ×2
IWD $808,746 0.68% 3,336 $95,943
IJH $800,402 0.67% 10,380 $99,441
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $774,388 0.65% 2,050 $139,892
JSCP $771,365 0.65% 16,362 $335,422 상승 ×2
V Visa Inc. $687,209 0.58% 2,003 $81,822
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $672,116 0.57% 4,916 $-161,933
AVDE $670,804 0.57% 7,520 $-60,642 하락 ×1
VGK $639,346 0.54% 7,221 $-139,592 하락 ×3
JCPB $636,878 0.54% 13,568 $-995,573 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $596,708 0.50% 590 $89,114 하락 ×1
TOUS $500,252 0.42% 13,038 $49,934
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $470,182 0.40% 3,659 $30,041
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $468,321 0.39% 1,844 $17,574
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $465,361 0.39% 437 $155,764
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $461,018 0.39% 1,132 $-20,467
IGM $454,049 0.38% 2,776 $125,101
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $427,178 0.36% 2,954 $76,745
GLW Corning Incorporated Common Stock $423,305 0.36% 1,657 $34,808 하락 ×2
VOO $390,795 0.33% 569 $50,789
BRKB $350,273 0.30% 700 $14,833
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $348,078 0.29% 974 $67,995
JMUB $342,428 0.29% 6,760 $-184,007 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $342,085 0.29% 3,100 $227,831 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $316,354 0.27% 897 $21,340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $315,009 0.27% 2,700 $-36,063 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $304,425 0.26% 900 $32,193
WMT Walmart Inc. - Common Stock $302,857 0.26% 2,674 $-29,468
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $302,838 0.26% 8,750 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $292,735 0.25% 2,162 $-43,002
RSP $287,836 0.24% 1,353 $32,045 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $280,298 0.24% 750 $67,470
NYF $273,568 0.23% 5,075 $-6,640 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $255,802 0.22% 1,832 $174,956
VPU $253,025 0.21% 1,293 $-3,115
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $251,373 0.21% 2,497 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234,920 0.20% 2,000 $79,740
MMIN $220,311 0.19% 9,100 $175,262 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $219,699 0.19% 187 $56,467
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $181,800 0.15% 1,200 $-9,840
MCO Moody's Corporation Common Stock $181,168 0.15% 400 $-36,957 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $167,660 0.14% 2,063 $10,769
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $165,849 0.14% 1,809 $11,668
IVW $153,896 0.13% 1,119 $27,326
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $143,598 0.12% 195 $31,048
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $138,777 0.12% 751 $42,063
ORCL Oracle Corporation Common Stock $129,550 0.11% 884 $-495
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $126,756 0.11% 566 $11,756
MMIT $124,185 0.10% 5,100 $34,997 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $120,676 0.10% 129 $-7,863
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $99,186 0.08% 4,119 $-44,556 하락 ×1
JPST $99,035 0.08% 1,958 $-78
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $97,662 0.08% 666 $1,465
SCHO $96,560 0.08% 4,000 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $96,250 0.08% 1,000 $-130
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $96,156 0.08% 100 $-15
ABT Abbott Laboratories Common Stock $95,277 0.08% 1,050 $-12,527
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $91,752 0.08% 200 $2,872
SDY $91,308 0.08% 600 $3,744
JEPI $91,021 0.08% 1,612 $5,677 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $79,772 0.07% 1,400 $11,522
CVX Chevron Corporation Common Stock $79,233 0.07% 478 $-19,665

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PAVE $3,353,319 2.83% ×3 상승
MINT $2,480,430 2.09% ×3 상승
VEA $1,940,097 1.63% ×3 상승
JEPI $91,021 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HFXI $2,003,801 52,607 1.69%
CLOI $1,714,256 32,375 1.44%
ZAP $302,838 8,750 0.26%
SGOV $251,373 2,497 0.21%
SCHO $96,560 4,000 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $77,741 455 0.07%
JIVE $22,989 250 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
USFR 추가 매수 +63K +$3.2M
RSPA 추가 매수 +28K +$1.5M
VTI 축소함 -50 +$1.4M
JTEK 추가 매수 +8K +$1.2M
JCPB 축소함 -21K -$996K
PWB 추가 매수 +1K +$926K
PAVE 추가 매수 +8K +$877K
AAPL 축소함 -610 +$860K
JQUA 추가 매수 +2K +$711K
PVAL 추가 매수 +10K +$694K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PTRB 2026년 6월 30일 14,998 $622,583 더 이상 추적하지 않음
USFR 2025년 12월 31일 7,462 $375,099 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 3월 31일 1,600 $294,720 121.9%
IJT 2025년 12월 31일 1,112 $157,348
GRPM 2025년 12월 31일 1,254 $151,258 더 이상 추적하지 않음
PGR 2026년 3월 31일 600 $136,632 10.9%
DBAW 2026년 3월 31일 2,767 $114,069 더 이상 추적하지 않음
VOT 2026년 3월 31일 300 $83,742 더 이상 추적하지 않음
CLOI 2026년 3월 31일 1,167 $61,647 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 12월 31일 200 $60,778 -11.4%
ARES 2026년 3월 31일 300 $48,489 31.6%
CADE 2026년 3월 31일 1,000 $42,840 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 12월 31일 400 $38,056 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 3월 31일 117 $31,391 -6.7%
RSG 2026년 6월 30일 133 $29,130 3.7%
AZO 2025년 12월 31일 6 $25,741 -11.4%
KD 2025년 12월 31일 800 $24,024 -53.4%
LOW 2025년 12월 31일 94 $23,623 -9.3%
CHKP 2025년 12월 31일 100 $20,691 -28.5%
DOW 2026년 3월 31일 589 $13,771 -21.5%
HFXI 2026년 3월 31일 300 $9,735 더 이상 추적하지 않음
FPE 2025년 12월 31일 400 $7,296 더 이상 추적하지 않음