섹터별 비중

04
Industrials 9.4%
Healthcare 8.1%
Consumer Discretionary 5.3%
Materials 4.1%
Consumer Staples 3.7%
Consumer products 2.9%
Financials 2.6%
Retail 2.4%
Energy 2.4%
Real Estate 2.0%
Communication Services 1.0%
Utilities 0.1%
기타/미분류 56.1%

전체 포트폴리오 72 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $13,436,481 6.28% 286,248 $2,062,235 상승 ×2
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $11,770,102 5.50% 525,451 $6,427,392 상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $9,148,419 4.27% 344,963 $881,428 상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6,687,606 3.12% 155,021 $-2,826,932 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,517,753 3.05% 41,080 $1,053,305 상승 ×2
XLRE XLRE $6,279,118 2.93% 142,610 $607,219 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $6,134,743 2.87% 34,966 $1,984,347 상승 ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $6,093,937 2.85% 126,038 $398,145 상승 ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $6,046,976 2.83% 122,458 $1,120,010 상승 ×2
XLU XLU $5,960,487 2.79% 131,462 $1,201,556 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,113,216 2.39% 21,453 $-1,612,958 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,883,996 2.28% 22,562 $2,046,425 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,470,235 2.09% 185,641 $321,134 상승 ×2
DGS WisdomTree Trust $4,360,872 2.04% 67,391 $336,816 상승 ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $4,240,871 1.98% 29,187 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,070,567 1.90% 9,678 $909,205 상승 ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3,971,884 1.86% 32,747 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $3,692,007 1.73% 71,801
CALF Pacer Funds Trust $3,642,554 1.70% 71,973 $-1,267,166 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,475,903 1.62% 13,813 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,386,143 1.58% 31,499 $361,843 상승 ×2
MOO VanEck ETF Trust $3,378,276 1.58% 42,655 상승 ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $3,341,718 1.56% 186,897 $144,197 상승 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3,307,327 1.55% 23,112 $493,682 상승 ×1
V Visa Inc. $3,246,318 1.52% 9,462 상승 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $3,133,785 1.46% 89,180 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,106,990 1.45% 8,580 $1,684,812 상승 ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $3,019,375 1.41% 63,286 $217,073 상승 ×1
XLP XLP $2,998,910 1.40% 36,101
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2,937,593 1.37% 30,454 상승 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2,880,849 1.35% 54,769 $979,045 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,853,712 1.33% 39,547 $900,956 상승 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,769,306 1.29% 75,110 $374,055 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,759,728 1.29% 25,141
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,740,848 1.28% 30,299
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2,629,199 1.23% 52,177 $290,321 상승 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,623,332 1.23% 28,614 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2,436,003 1.14% 175,252 $918,701 상승 ×1
MINO PIMCO ETF Trust $2,383,089 1.11% 52,078 $751,503 상승 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,324,852 1.09% 78,996 $295,805 하락 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2,263,801 1.06% 30,863 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,165,268 1.01% 51,140
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2,093,072 0.98% 26,421 상승 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $2,064,914 0.96% 75,472 $383,170 상승 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,043,813 0.96% 77,125 상승 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1,988,709 0.93% 19,907 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,941,973 0.91% 18,680 상승 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,912,824 0.89% 52,753 $210,726 상승 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $1,817,922 0.85% 81,631 $595,477 상승 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,815,316 0.85% 50,244 $-841,695 하락 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,765,536 0.82% 22,557 상승 ×1
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $1,652,768 0.77% 68,268 $20,169 하락 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1,361,178 0.64% 6,300 $555,076 상승 ×2
FLR Fluor Corporation Common Stock $1,055,711 0.49% 20,151 상승 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1,001,759 0.47% 29,939 $10,350 상승 ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $967,483 0.45% 18,474 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $815,706 0.38% 16,843 $15,049 상승 ×1
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $756,407 0.35% 64,595 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $749,019 0.35% 1,525 상승 ×1
IJH iShares Trust $738,637 0.35% 9,579 $-7,422,363 하락 ×3
AVNT Avient Corporation Common Stock $736,058 0.34% 19,915 상승 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $700,821 0.33% 1,339 $45,300 상승 ×2
MGM MGM Resorts International Common Stock $588,159 0.27% 12,302 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $428,682 0.20% 4,577 $-4,141,353 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $381,099 0.18% 1,501 $14,476 상승 ×2
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $340,422 0.16% 6,803 $6,164 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $334,785 0.16% 7,152 $3,834 상승 ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $306,089 0.14% 11,274 $-5,860,487 하락 ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $269,000 0.13% 1,122 $-52,425 하락 ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $264,974 0.12% 5,247 $-2,354,552 하락 ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $223,837 0.10% 3,097 $11,546 상승 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $206,206 0.10% 2,295 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TSLA $4,070,567 1.90% ×3 상승
ES $223,837 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EXR $4,240,871 29,187 1.98%
PPG $3,971,884 32,747 1.86%
LUV $3,692,007 71,801 1.73%
ABBV $3,475,903 13,813 1.62%
MOO $3,378,276 42,655 1.58%
V $3,246,318 9,462 1.52%
AR $3,133,785 89,180 1.46%
XLP $2,998,910 36,101 1.40%
USMV $2,937,593 30,454 1.37%
KMB $2,759,728 25,141 1.29%
EW $2,740,848 30,299 1.28%
CL $2,623,332 28,614 1.23%
CARR $2,263,801 30,863 1.06%
VZ $2,165,268 51,140 1.01%
IFF $2,093,072 26,421 0.98%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPLB 추가 매수 +285K +$6.4M
SDVY 축소함 -86K -$2.8M
JCPB 추가 매수 +45K +$2.1M
BA 추가 매수 +8K +$2.0M
HSY 추가 매수 +15K +$2.0M
AMGN 추가 매수 +5K +$1.7M
AMZN 축소함 -11K -$1.6M
CALF 축소함 -37K -$1.3M
XLU 추가 매수 +28K +$1.2M
PMBS 추가 매수 +23K +$1.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IJR 2025년 9월 30일 108,200 $11,825,178 16.4%
BNDX 2025년 12월 31일 157,354 $7,782,729
SCHD 2026년 3월 31일 264,057 $7,243,084 8.2%
SCHD 2025년 6월 30일 219,320 $6,132,187 25.3%
VCLT 2025년 12월 31일 72,496 $5,629,314
XOM 2026년 3월 31일 42,458 $5,109,444 -3.3%
VCSH 2025년 12월 31일 63,076 $5,041,665
MDT 2026년 6월 30일 57,270 $4,962,445 12.5%
XLP 2025년 12월 31일 63,027 $4,939,426 더 이상 추적하지 않음
LOW 2026년 6월 30일 19,974 $4,719,495 -18.6%
UCON 2026년 3월 31일 174,973 $4,404,070
MCD 2026년 6월 30일 13,906 $4,321,846 -13.8%
QCOM 2026년 3월 31일 23,668 $4,048,411 40.4%
PFG 2026년 3월 31일 44,914 $3,961,864 23.2%
CVS 2026년 6월 30일 55,009 $3,950,746 -15.9%
IR 2026년 6월 30일 47,513 $3,806,742 -4.2%
CVX 2025년 12월 31일 23,728 $3,684,783 35.5%
PDBC 2025년 12월 31일 272,191 $3,655,525
DGS 2025년 6월 30일 74,924 $3,619,578
NKE 2026년 6월 30일 67,254 $3,552,356 -17.3%
IHI 2026년 3월 31일 56,807 $3,530,555 -3.3%
CMCSA 2025년 6월 30일 93,946 $3,466,607 -39.6%
EXC 2026년 3월 31일 78,068 $3,402,984 -16.7%
HGER 2026년 3월 31일 136,017 $3,375,942 13.7%
FULT 2026년 6월 30일 164,003 $3,335,821 -6.2%
JGLO 2026년 3월 31일 49,123 $3,324,153
XLRE 2025년 12월 31일 78,410 $3,303,413 더 이상 추적하지 않음
EA 2025년 12월 31일 16,265 $3,280,651 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 3월 31일 78,172 $3,183,946 -8.7%
TSN 2026년 6월 30일 48,772 $3,124,822 -9.7%
SLB 2026년 3월 31일 76,429 $2,933,345 -2.2%
XLB 2026년 6월 30일 55,197 $2,758,194 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2026년 6월 30일 38,284 $2,725,055 2.7%
ORCL 2026년 3월 31일 13,914 $2,711,978 -3.1%
LOW 2025년 9월 30일 11,833 $2,625,484 -28.6%
WTRG 2026년 6월 30일 63,358 $2,551,427 0.9%
PFF 2025년 12월 31일 80,353 $2,540,762
LMT 2025년 12월 31일 5,048 $2,520,012 4.7%
LUV 2025년 6월 30일 74,453 $2,500,132 29.0%
HQY 2026년 3월 31일 27,249 $2,496,281 9.5%
EOG 2025년 12월 31일 22,147 $2,483,122 37.2%
YUM 2026년 6월 30일 15,536 $2,415,537 -14.3%
ALLY 2025년 9월 30일 59,993 $2,336,727 -4.0%
PEP 2026년 3월 31일 16,244 $2,331,339 -19.1%
ABNB 2025년 12월 31일 19,172 $2,327,864 20.9%
F 2025년 6월 30일 231,797 $2,324,924 12.0%
IVZ 2025년 6월 30일 151,166 $2,293,188 93.4%
CMG 2025년 9월 30일 39,216 $2,201,978 -21.3%
SYY 2025년 6월 30일 29,143 $2,186,891 0.8%
DELL 2026년 3월 31일 16,897 $2,126,994 236.5%
PYPL 2025년 12월 31일 31,710 $2,126,473 -6.8%
EBND 2025년 12월 31일 98,148 $2,096,441
CAT 2025년 9월 30일 5,349 $2,076,535 77.8%
BAC 2025년 9월 30일 43,768 $2,071,102 4.7%
AAPL 2025년 9월 30일 10,046 $2,061,216 30.7%
QCOM 2025년 6월 30일 13,231 $2,032,414 13.5%
EMN 2025년 6월 30일 23,035 $2,029,614 -13.0%
XBI 2025년 9월 30일 24,367 $2,020,755 55.9%
TAP 2025년 12월 31일 44,106 $1,995,797 -21.8%
CAVA 2025년 12월 31일 32,661 $1,973,051 -7.8%
TROW 2026년 3월 31일 19,214 $1,967,129 15.3%
GNRC 2026년 6월 30일 9,994 $1,952,128 -26.5%
ITW 2026년 6월 30일 7,376 $1,919,899 -2.3%
XT 2025년 6월 30일 33,248 $1,913,755
EW 2026년 3월 31일 22,073 $1,881,723 8.9%
TXT 2026년 3월 31일 21,554 $1,878,862 -13.5%
XPO 2026년 3월 31일 13,517 $1,837,095 -6.0%
CRM 2025년 12월 31일 7,670 $1,817,790 -13.3%
UNP 2026년 6월 30일 7,343 $1,781,559 1.9%
KHC 2025년 12월 31일 68,371 $1,780,381 -9.9%
KNX 2025년 6월 30일 39,255 $1,707,200 47.5%
PRU 2025년 9월 30일 15,472 $1,662,312 9.4%
CTRA 2025년 6월 30일 57,293 $1,655,768 더 이상 추적하지 않음
RDVI 2025년 12월 31일 63,449 $1,640,157
MRK 2026년 3월 31일 15,485 $1,629,951 16.0%
USB 2025년 9월 30일 35,050 $1,586,013 18.5%
O 2025년 12월 31일 25,647 $1,559,081 -4.6%
PLTR 2026년 6월 30일 10,608 $1,551,738 62.3%
KRE 2026년 3월 31일 23,710 $1,536,645
KHC 2025년 6월 30일 50,450 $1,535,193 -15.4%
CWH 2025년 6월 30일 94,957 $1,534,505 -73.5%
PRU 2026년 6월 30일 15,680 $1,531,779 5.1%
USB 2026년 6월 30일 28,936 $1,504,961 -5.2%
SMG 2026년 6월 30일 24,352 $1,480,845 -27.9%
XME 2025년 6월 30일 26,434 $1,480,040 60.3%
PZA 2025년 12월 31일 63,861 $1,474,550
JEPQ 2025년 6월 30일 28,458 $1,473,555
HXL 2026년 3월 31일 19,707 $1,456,347 6.1%
TXN 2026년 6월 30일 7,454 $1,447,120 -1.1%
TEL 2025년 6월 30일 10,151 $1,434,539 29.8%
FCX 2026년 3월 31일 27,503 $1,396,877 23.5%
JBHT 2025년 9월 30일 9,543 $1,370,375 71.2%
MSFT 2026년 6월 30일 3,615 $1,338,165 40.8%
KMB 2025년 9월 30일 10,230 $1,318,852 -23.3%
XLU 2025년 6월 30일 16,402 $1,293,298 더 이상 추적하지 않음
TDW 2026년 6월 30일 15,453 $1,291,098 26.0%
MKC 2025년 6월 30일 15,283 $1,257,944 -39.9%
MCD 2025년 6월 30일 3,917 $1,223,553 -20.2%
PAVE 2025년 6월 30일 32,163 $1,213,510
SHW 2025년 12월 31일 3,483 $1,206,024 -1.7%
STLD 2026년 3월 31일 6,908 $1,170,561 33.6%
LRCX 2025년 6월 30일 15,447 $1,122,997 255.2%
VICI 2025년 12월 31일 32,918 $1,073,456 -19.9%
MBLY 2025년 6월 30일 73,236 $1,054,232 -57.8%
DKS 2025년 12월 31일 4,744 $1,054,212 -30.7%
XRT 2025년 6월 30일 14,961 $1,033,655 7.6%
FNB 2025년 6월 30일 74,980 $1,008,481 19.3%
PHM 2026년 6월 30일 8,341 $980,985 -16.9%
CCL 2025년 6월 30일 49,963 $975,777 -9.1%
LEA 2026년 3월 31일 8,473 $971,006 0.2%
GT 2025년 9월 30일 88,996 $922,889 -37.4%
URA 2025년 6월 30일 39,972 $916,158 3.6%
VECO 2026년 6월 30일 26,413 $894,344 -25.7%
HLIT 2026년 6월 30일 98,590 $885,338 -31.3%
EXPD 2025년 12월 31일 6,970 $854,452 30.3%
DOC 2025년 9월 30일 48,480 $848,885 -1.6%
SMPL 2025년 9월 30일 26,264 $829,680 -60.0%
SEM 2025년 9월 30일 54,174 $822,361 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 12월 31일 4,289 $800,242 28.1%
GNRC 2025년 9월 30일 5,453 $780,924 28.6%
SCHF 2025년 9월 30일 35,283 $779,754 19.9%
ALLY 2026년 3월 31일 17,144 $776,452 -4.1%
SMCI 2025년 9월 30일 15,574 $763,282 -9.9%
INTC 2025년 9월 30일 33,650 $753,760 246.3%
SHOP 2025년 6월 30일 7,652 $730,613 38.8%
DVN 2026년 3월 31일 19,302 $707,050 -4.7%
GCT 2026년 6월 30일 15,500 $703,390 73.0%
SCHB 2026년 3월 31일 26,356 $691,318 18.2%
ABT 2025년 12월 31일 5,137 $688,050 -20.1%
GIS 2025년 9월 30일 13,264 $687,208 -37.2%
FLS 2025년 12월 31일 12,838 $682,211 7.1%
JKHY 2025년 9월 30일 3,697 $666,088 -2.6%
RUSHA 2025년 12월 31일 12,190 $651,799 31.1%
OMC 2025년 9월 30일 8,944 $643,431 -7.7%
LYFT 2025년 9월 30일 38,178 $601,685 -28.5%
BROS 2025년 9월 30일 8,442 $577,180 -27.0%
YETI 2025년 9월 30일 18,175 $572,876 22.1%
PHM 2025년 9월 30일 5,375 $566,847 -13.7%
FLMI 2026년 3월 31일 21,320 $530,228
SAIC 2025년 6월 30일 4,628 $519,586 12.7%
JETS 2026년 3월 31일 18,475 $518,593 13.2%
UTZ 2025년 9월 30일 38,310 $480,790 17.5%
VWO 2025년 12월 31일 8,563 $463,943 12.7%
SCHE 2025년 9월 30일 14,644 $441,370
IEFA 2025년 12월 31일 4,985 $435,240
XLE 2026년 6월 30일 6,509 $398,741 19.5%
PNC 2025년 12월 31일 1,652 $331,928 5.5%
VEU 2025년 9월 30일 4,901 $329,445
SUI 2025년 9월 30일 2,264 $286,373 -13.3%
MINT 2026년 6월 30일 2,418 $243,178
AEP 2025년 12월 31일 2,106 $236,925 3.8%
SCHG 2026년 3월 31일 7,010 $228,662 24.5%
LQD 2025년 12월 31일 2,047 $228,179
COIN 2025년 6월 30일 1,277 $219,938 -46.3%
VEA 2025년 12월 31일 3,639 $218,049