섹터별 비중

04
Technology 4.5%
Health Care 1.3%
Financials 1.3%
Communication Services 0.6%
Retail 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.2%
Industrials 0.1%
Utilities 0.0%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 91.4%

전체 포트폴리오 158 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $108,494,218 16.12% 1,234,572 $35,763,855 상승 ×4
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $49,733,952 7.39% 688,073 $11,643,434 상승 ×2
USFR WisdomTree Trust $38,984,148 5.79% 774,263 $-6,024,578 하락 ×1
TFLO iShares Trust $38,664,695 5.74% 763,672 $-13,930,722 하락 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $32,548,430 4.84% 478,583 $10,383,552 상승 ×6
SPY SPY $28,107,710 4.18% 37,639 $14,572,408 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,194,210 4.04% 93,981 $4,943,146 상승 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $23,043,886 3.42% 193,662 $6,894,416 상승 ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $20,356,290 3.02% 182,483 $7,852,204 상승 ×6
BIDD iShares International Dividend Active ETF $18,801,776 2.79% 626,308 $3,591,459 상승 ×6
HEFA iShares Trust $14,164,333 2.10% 301,850 $3,244,263 상승 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12,092,644 1.80% 262,029 $6,223,138 상승 ×3
PULS PGIM ETF Trust $11,707,862 1.74% 236,284 $2,245,475 상승 ×6
DTD WisdomTree Trust $10,914,496 1.62% 117,050 $2,278,315 상승 ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10,441,738 1.55% 199,498 $2,725,903 상승 ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $10,342,371 1.54% 205,247 $5,340,922 상승 ×1
HEEM iShares, Inc. $9,560,400 1.42% 213,736 $2,720,343 상승 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9,018,287 1.34% 171,060 $3,800,822 상승 ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,048,616 1.20% 157,816 $75,344 상승 ×6
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $7,336,322 1.09% 45,415 $2,242,673 하락 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $7,323,679 1.09% 286,978 $2,349,255 상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,580,816 0.98% 68,202 $1,506,841 상승 ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $6,553,458 0.97% 107,805 $3,396,528 상승 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,474,748 0.96% 63,292 $2,787,422 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,283,954 0.93% 24,972 $3,202,773 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $6,151,554 0.91% 74,258 $5,151,933 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,914,176 0.88% 8,031
BIL SPDR SERIES TRUST $5,588,390 0.83% 60,982 $580,356 상승 ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5,509,284 0.82% 127,796 $613,613 하락 ×1
SHLD Global X Funds $5,239,563 0.78% 87,750 $1,449,118 상승 ×3
XCEM Columbia ETF Trust II $5,208,937 0.77% 98,505 $1,398,763 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5,098,603 0.76% 101,223 $1,705,117 상승 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $4,940,288 0.73% 27,959 $615,008 하락 ×1
GOVT iShares Trust $4,481,535 0.67% 196,731 $1,668,737 상승 ×4
SPMB SPDR SERIES TRUST $4,406,941 0.65% 197,532 $1,299,534 상승 ×5
AKRE Akre Focus ETF $3,395,011 0.50% 63,828 $18,794 하락 ×2
IAGG iShares Trust $3,291,168 0.49% 65,043 $542,241 상승 ×4
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,276,523 0.49% 74,960 $1,951,620 상승 ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $3,162,748 0.47% 111,404 $948,681 상승 ×6
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $3,116,384 0.46% 128,723 $349,308 상승 ×3
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $3,051,471 0.45% 135,923 $478,588 상승 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,821,845 0.42% 100,601 상승 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2,736,410 0.41% 52,023 $344,960 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,680,641 0.40% 14,070 $1,146,167 상승 ×3
BILS SPDR SERIES TRUST $2,448,723 0.36% 24,640 $182,784 상승 ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2,306,924 0.34% 29,047 $229,549 상승 ×1
QUAL iShares Trust $2,285,338 0.34% 10,415 $-1,242,505 하락 ×1
IDEV iShares Trust $2,004,165 0.30% 22,516 $-4,756,230 하락 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1,664,063 0.25% 18,329 $893,534 상승 ×1
STIP iShares Trust $1,532,426 0.23% 15,000 $181,010 상승 ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,507,371 0.22% 23,608 $403,933
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,498,332 0.22% 6,785 $-514,478 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,433,703 0.21% 6,738 $-15,750 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,413,595 0.21% 5,931
IEFA iShares Trust $1,315,252 0.20% 13,618 $265,975 상승 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $1,308,813 0.19% 25,320 $170,396 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,225,064 0.18% 3,428 $417,596 상승 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,197,963 0.18% 12,552 $751,767 상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,145,227 0.17% 3,241 $399,036 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $1,129,085 0.17% 3,065 $-220,735 하락 ×1
SMH SMH $1,119,200 0.17% 1,706 $733,234 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,107,522 0.16% 5,535 $382,866 상승 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,074,149 0.16% 5,799 $120,589 하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,070,770 0.16% 1,522 $521,111 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,064,743 0.16% 11,734 $-161,445 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,062,841 0.16% 3,247 $149,768 상승 ×4
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1,040,278 0.15% 37,501 $149,900 상승 ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $989,574 0.15% 11,154 $282,736 상승 ×1
VLUE iShares Trust $896,223 0.13% 4,485 $463,378 상승 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $886,811 0.13% 15,377 $507,276 상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $844,856 0.13% 13,583 $-4,696 상승 ×2
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $838,807 0.12% 21,861 $89,772 상승 ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $788,264 0.12% 12,874 $-83,101 하락 ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $769,171 0.11% 11,385 $431,499 상승 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $733,340 0.11% 13,149 $410,307 상승 ×2
USMV iShares Trust $649,586 0.10% 6,734 $41,397 상승 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $633,551 0.09% 7,032 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $601,242 0.09% 1,035 상승 ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $592,281 0.09% 11,756 $110,258 상승 ×5
PSN Parsons Corporation Common Stock $590,435 0.09% 11,270 $285,187 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $585,025 0.09% 4,279 $143,570 상승 ×1
PAAA PGIM ETF Trust $583,248 0.09% 11,376 $-17,196 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $547,250 0.08% 585 $-28,687 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $546,810 0.08% 1,375 $191,848 상승 ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $543,101 0.08% 7,180 $237,934 상승 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $540,098 0.08% 4,519 $198,252 상승 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $538,842 0.08% 14,583 $-246,716 하락 ×5
TGRT T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $527,805 0.08% 11,544 $139,489 상승 ×1
DON WisdomTree Trust $513,947 0.08% 9,093 $36,747 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $510,302 0.08% 9,519 $-5,067 하락 ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $509,885 0.08% 19,439 $221,275 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $502,214 0.07% 3,165 $-73,542 하락 ×1
DTH WisdomTree Trust $497,790 0.07% 9,200 $-6,732 하락 ×1
STPZ PIMCO ETF Trust $477,819 0.07% 8,958 $-8,112 하락 ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $465,832 0.07% 10,171 $62,487 상승 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $445,292 0.07% 8,583 $-9,270
VDC VANGUARD WORLD FUND $439,706 0.07% 1,950 $1,755
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $437,838 0.07% 10,341 $-59,192 상승 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $436,882 0.06% 6,250 $33,705 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428,100 0.06% 760 $124,299 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $108,494,218 16.12% ×4 상승
DYNF $32,548,430 4.84% ×6 상승
JTEK $20,356,290 3.02% ×6 상승
BIDD $18,801,776 2.79% ×6 상승
HEFA $14,164,333 2.10% ×4 상승
IUSB $12,092,644 1.80% ×3 상승
PULS $11,707,862 1.74% ×6 상승
DTD $10,914,496 1.62% ×6 상승
BINC $10,441,738 1.55% ×6 상승
BAI $9,018,287 1.34% ×4 상승
JMST $8,048,616 1.20% ×6 상승
AVEM $6,580,816 0.98% ×3 상승
SPYV $6,553,458 0.97% ×5 상승
BIL $5,588,390 0.83% ×3 상승
SHLD $5,239,563 0.78% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $5,914,176 8,031 0.88%
IALT $2,821,845 100,601 0.42%
AMZN $1,413,595 5,931 0.21%
SPHQ $633,551 7,032 0.09%
AMD $601,242 1,035 0.09%
SNDK $391,082 172 0.06%
AVUV $371,726 2,980 0.06%
XLRE $319,428 7,255 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09290C590) $314,155 12,263 0.05%
CGDV $309,259 6,276 0.05%
FWD $271,671 1,834 0.04%
PRN $270,474 1,037 0.04%
TSLA $269,605 641 0.04%
FFEB $265,263 4,350 0.04%
VFH $257,825 1,959 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +284K +$35.8M
SPY 추가 매수 +17K +$14.6M
TFLO 축소함 -275K -$13.9M
JQUA 추가 매수 +67K +$11.6M
DYNF 추가 매수 +98K +$10.4M
JTEK 추가 매수 +25K +$7.9M
SPYG 추가 매수 +29K +$6.9M
IUSB 추가 매수 +135K +$6.2M
USFR 축소함 -120K -$6.0M
SPDW 추가 매수 +96K +$5.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HELO 2025년 6월 30일 252,234 $15,053,343
IVW 2025년 12월 31일 88,005 $10,623,916 16.2%
IEI 2025년 12월 31일 73,035 $8,728,462
MBB 2025년 12월 31일 90,089 $8,571,958
IVE 2025년 12월 31일 41,412 $8,551,898
EFV 2025년 12월 31일 120,146 $8,149,483
IVV 2025년 12월 31일 8,832 $5,910,993
SCHZ 2025년 12월 31일 229,453 $5,385,251 -4.8%
IJH 2025년 12월 31일 74,670 $4,872,963 10.6%
TLH 2025년 12월 31일 34,702 $3,573,921
GLDM 2025년 12월 31일 44,138 $3,374,355 -3.9%
QQQ 2026년 3월 31일 4,590 $2,819,728 29.0%
MSFT 2025년 12월 31일 4,762 $2,466,414 7.0%
IWB 2025년 12월 31일 6,325 $2,311,661
IWV 2025년 12월 31일 5,815 $2,203,499
VUG 2025년 12월 31일 3,808 $1,826,355
IYW 2025년 12월 31일 8,088 $1,584,023 33.3%
DVY 2025년 12월 31일 10,418 $1,480,358
QQQM 2026년 3월 31일 37,421 $1,315,364
MUB 2025년 12월 31일 11,884 $1,265,505
IDHQ 2025년 12월 31일 37,390 $1,258,175
SUB 2025년 12월 31일 11,550 $1,233,352
WFC 2025년 12월 31일 14,178 $1,188,400 -13.7%
AMZN 2026년 3월 31일 4,733 $1,092,471 20.8%
SPUS 2025년 12월 31일 22,048 $1,089,392
WMT 2025년 12월 31일 9,989 $1,029,466 -6.4%
JNJ 2025년 12월 31일 5,526 $1,024,631 23.7%
ITOT 2025년 12월 31일 6,740 $981,677 13.1%
IWR 2025년 12월 31일 9,663 $932,945 12.5%
IJR 2025년 12월 31일 7,395 $878,693 15.1%
SGOV 2025년 6월 30일 8,545 $860,225 0.0%
EFG 2025년 12월 31일 7,461 $849,688
SGOV 2025년 12월 31일 8,250 $830,775 0.3%
ACWV 2025년 12월 31일 6,896 $826,981
MCD 2025년 12월 31일 2,534 $770,063 -24.1%
CAT 2025년 12월 31일 1,587 $757,237 47.6%
IGEB 2026년 3월 31일 16,024 $731,656
EMB 2025년 12월 31일 7,010 $667,257
SCHX 2025년 12월 31일 25,051 $659,838 12.9%
PG 2025년 12월 31일 4,063 $624,280 1.1%
VTI 2025년 12월 31일 1,789 $587,121
SPSK 2025년 12월 31일 29,898 $552,515
CVX 2025년 12월 31일 3,537 $549,261 35.6%
PAAA 2025년 6월 30일 10,655 $546,708
IJT 2025년 12월 31일 3,756 $531,408
VOT 2025년 12월 31일 1,766 $518,833
VIG 2025년 12월 31일 2,395 $516,817
LLY 2025년 12월 31일 643 $490,609 6.3%
VO 2025년 12월 31일 1,635 $480,265
PEP 2025년 12월 31일 3,382 $474,911 -12.3%
CPB 2025년 12월 31일 14,808 $467,637 -29.6%
VOE 2025년 12월 31일 2,663 $464,907
TSLA 2025년 12월 31일 927 $412,255 -17.6%
IJK 2025년 12월 31일 4,272 $409,642 14.1%
IYF 2025년 12월 31일 3,200 $405,248 0.2%
LOW 2025년 12월 31일 1,596 $401,091 -25.0%
HD 2025년 12월 31일 984 $398,707 -17.8%
MGK 2025년 12월 31일 980 $394,372 13.1%
EFA 2025년 12월 31일 4,185 $390,778
IBM 2025년 12월 31일 1,364 $384,866 -24.8%
IWF 2025년 12월 31일 800 $374,728 6.7%
V 2025년 12월 31일 973 $332,163 2.8%
DBEF 2025년 12월 31일 7,028 $326,247
IVOO 2025년 12월 31일 2,900 $320,102 10.5%
ECL 2025년 12월 31일 1,164 $318,804 4.3%
MUST 2025년 12월 31일 15,076 $309,510
GWW 2025년 12월 31일 304 $289,319 26.9%
TXN 2025년 12월 31일 1,558 $286,251 69.3%
KO 2025년 12월 31일 4,248 $281,713 22.5%
SCHG 2025년 12월 31일 8,553 $272,939 11.2%
IWM 2025년 12월 31일 1,118 $270,519 14.5%
VYM 2025년 12월 31일 1,907 $268,792
VOO 2025년 12월 31일 431 $264,164
TDTT 2026년 3월 31일 10,528 $253,304
ADP 2025년 12월 31일 839 $246,247 0.2%
VGK 2025년 9월 30일 3,155 $244,513
JPST 2025년 6월 30일 4,714 $238,670
WM 2025년 12월 31일 1,079 $238,303 -6.9%
PLTR 2025년 12월 31일 1,302 $237,420 6.2%
HSY 2025년 12월 31일 1,256 $234,869 -12.0%
UNH 2025년 6월 30일 447 $234,116 19.2%
IDU 2025년 12월 31일 2,085 $231,253 -6.6%
ICSH 2026년 6월 30일 4,542 $229,916
QTEC 2025년 12월 31일 1,000 $229,610
BLOK 2026년 3월 31일 4,000 $227,560
IYK 2025년 12월 31일 3,282 $224,456 7.2%
AGG 2025년 12월 31일 2,227 $223,240
CMCSA 2025년 9월 30일 6,107 $217,959 -31.3%
IGF 2025년 12월 31일 3,560 $217,587
EPD 2025년 12월 31일 6,925 $216,541 12.9%
CRM 2026년 6월 30일 1,150 $214,695 49.8%
PAYX 2025년 9월 30일 1,473 $214,263 -21.9%
USB 2025년 12월 31일 4,412 $213,232 7.8%
DFGR 2025년 12월 31일 7,699 $210,260
TCAF 2026년 3월 31일 5,470 $209,061
PFGC 2026년 3월 31일 2,293 $206,187 9.6%
PM 2025년 9월 30일 1,130 $205,807 15.6%
WM 2026년 6월 30일 893 $205,154 -8.3%
HDV 2026년 6월 30일 1,495 $202,901 3.2%
PKW 2026년 3월 31일 1,500 $201,480
DNL 2025년 6월 30일 5,627 $200,723
GOVZ 2025년 6월 30일 13,159 $135,143 -16.4%