Vertex Planning Partners, LLC

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포트폴리오 가치
$673.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,151위 · 상위 33.4%
포지션
158
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +30.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.34%
상위 25개 보유 비중
77.67%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
19.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.26% 추정 매수 $134,454,580 · 매도 $31,236,880

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.2% 보유 중

신규 포지션
27
증가함
90
감소
29
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.5%
Health Care
1.3%
Financials
0.9%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Industrials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.0%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
91.4%

전체 포트폴리오 158 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $108,494,218 16.12% 1,234,572 $35,763,855 상승 ×4
JQUA $49,733,952 7.39% 688,073 $11,643,434 상승 ×2
USFR $38,984,148 5.79% 774,263 $-6,024,578 하락 ×1
TFLO $38,664,695 5.74% 763,672 $-13,930,722 하락 ×1
DYNF $32,548,430 4.84% 478,583 $10,383,552 상승 ×6
SPY SPY $28,107,710 4.18% 37,639 $14,572,408 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,194,210 4.04% 93,981 $4,943,146 상승 ×1
SPYG $23,043,886 3.42% 193,662 $6,894,416 상승 ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $20,356,290 3.02% 182,483 $7,852,204 상승 ×6
BIDD $18,801,776 2.79% 626,308 $3,591,459 상승 ×6
HEFA $14,164,333 2.10% 301,850 $3,244,263 상승 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12,092,644 1.80% 262,029 $6,223,138 상승 ×3
PULS $11,707,862 1.74% 236,284 $2,245,475 상승 ×6
DTD $10,914,496 1.62% 117,050 $2,278,315 상승 ×6
BINC $10,441,738 1.55% 199,498 $2,725,903 상승 ×6
SPDW $10,342,371 1.54% 205,247 $5,340,922 상승 ×1
HEEM $9,560,400 1.42% 213,736 $2,720,343 상승 ×1
BAI $9,018,287 1.34% 171,060 $3,800,822 상승 ×4
JMST $8,048,616 1.20% 157,816 $75,344 상승 ×6
SPMO $7,336,322 1.09% 45,415 $2,242,673 하락 ×1
SPAB $7,323,679 1.09% 286,978 $2,349,255 상승 ×1
AVEM $6,580,816 0.98% 68,202 $1,506,841 상승 ×3
SPYV $6,553,458 0.97% 107,805 $3,396,528 상승 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,474,748 0.96% 63,292 $2,787,422 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,283,954 0.93% 24,972 $3,202,773 상승 ×2
IEMG $6,151,554 0.91% 74,258 $5,151,933 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,914,176 0.88% 8,031
BIL $5,588,390 0.83% 60,982 $580,356 상승 ×3
THRO $5,509,284 0.82% 127,796 $613,613 하락 ×1
SHLD $5,239,563 0.78% 87,750 $1,449,118 상승 ×3
XCEM $5,208,937 0.77% 98,505 $1,398,763 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5,098,603 0.76% 101,223 $1,705,117 상승 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $4,940,288 0.73% 27,959 $615,008 하락 ×1
GOVT $4,481,535 0.67% 196,731 $1,668,737 상승 ×4
SPMB $4,406,941 0.65% 197,532 $1,299,534 상승 ×5
AKRE $3,395,011 0.50% 63,828 $18,794 하락 ×2
IAGG $3,291,168 0.49% 65,043 $542,241 상승 ×4
TBLL $3,276,523 0.49% 74,960 $1,951,620 상승 ×1
SPTI $3,162,748 0.47% 111,404 $948,681 상승 ×6
MMIN $3,116,384 0.46% 128,723 $349,308 상승 ×3
SHYM $3,051,471 0.45% 135,923 $478,588 상승 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,821,845 0.42% 100,601 상승 ×1
MUNI $2,736,410 0.41% 52,023 $344,960 상승 ×6
XLK XLK $2,680,641 0.40% 14,070 $1,146,167 상승 ×3
BILS $2,448,723 0.36% 24,640 $182,784 상승 ×3
GLDM $2,306,924 0.34% 29,047 $229,549 상승 ×1
QUAL $2,285,338 0.34% 10,415 $-1,242,505 하락 ×1
IDEV $2,004,165 0.30% 22,516 $-4,756,230 하락 ×1
SPTM $1,664,063 0.25% 18,329 $893,534 상승 ×1
STIP $1,532,426 0.23% 15,000 $181,010 상승 ×2
RPG $1,507,371 0.22% 23,608 $403,933
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,498,332 0.22% 6,785 $-514,478 하락 ×1
RSP $1,433,703 0.21% 6,738 $-15,750 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,413,595 0.21% 5,931
IEFA $1,315,252 0.20% 13,618 $265,975 상승 ×2
DFAU $1,308,813 0.19% 25,320 $170,396 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,225,064 0.18% 3,428 $417,596 상승 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,197,963 0.18% 12,552 $751,767 상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,145,227 0.17% 3,241 $399,036 상승 ×2
GLD $1,129,085 0.17% 3,065 $-220,735 하락 ×1
SMH SMH $1,119,200 0.17% 1,706 $733,234 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,107,522 0.16% 5,535 $382,866 상승 ×2
XLI XLI $1,074,149 0.16% 5,799 $120,589 하락 ×1
MDY $1,070,770 0.16% 1,522 $521,111 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,064,743 0.16% 11,734 $-161,445 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,062,841 0.16% 3,247 $149,768 상승 ×4
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1,040,278 0.15% 37,501 $149,900 상승 ×2
SYSB $989,574 0.15% 11,154 $282,736 상승 ×1
VLUE $896,223 0.13% 4,485 $463,378 상승 ×1
SPSM $886,811 0.13% 15,377 $507,276 상승 ×1
COWZ $844,856 0.13% 13,583 $-4,696 상승 ×2
TOUS $838,807 0.12% 21,861 $89,772 상승 ×3
XLG $788,264 0.12% 12,874 $-83,101 하락 ×2
SPMD $769,171 0.11% 11,385 $431,499 상승 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $733,340 0.11% 13,149 $410,307 상승 ×2
USMV $649,586 0.10% 6,734 $41,397 상승 ×1
SPHQ $633,551 0.09% 7,032 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $601,242 0.09% 1,035 상승 ×1
MEAR $592,281 0.09% 11,756 $110,258 상승 ×5
PSN Parsons Corporation Common Stock $590,435 0.09% 11,270 $285,187 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $585,025 0.09% 4,279 $143,570 상승 ×1
PAAA $583,248 0.09% 11,376 $-17,196 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $547,250 0.08% 585 $-28,687 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $546,810 0.08% 1,375 $191,848 상승 ×1
PXF $543,101 0.08% 7,180 $237,934 상승 ×2
VGT $540,098 0.08% 4,519 $198,252 상승 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $538,842 0.08% 14,583 $-246,716 하락 ×5
TGRT $527,805 0.08% 11,544 $139,489 상승 ×1
DON $513,947 0.08% 9,093 $36,747 상승 ×1
XLF XLF $510,302 0.08% 9,519 $-5,067 하락 ×1
SPTL $509,885 0.08% 19,439 $221,275 상승 ×1
XLV XLV $502,214 0.07% 3,165 $-73,542 하락 ×1
DTH $497,790 0.07% 9,200 $-6,732 하락 ×1
STPZ $477,819 0.07% 8,958 $-8,112 하락 ×1
TFI $465,832 0.07% 10,171 $62,487 상승 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $445,292 0.07% 8,583 $-9,270
VDC $439,706 0.07% 1,950 $1,755
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $437,838 0.07% 10,341 $-59,192 상승 ×2
DFAT $436,882 0.06% 6,250 $33,705 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428,100 0.06% 760 $124,299 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYM $108,494,218 16.12% ×4 상승
DYNF $32,548,430 4.84% ×6 상승
JTEK $20,356,290 3.02% ×6 상승
BIDD $18,801,776 2.79% ×6 상승
HEFA $14,164,333 2.10% ×4 상승
IUSB $12,092,644 1.80% ×3 상승
PULS $11,707,862 1.74% ×6 상승
DTD $10,914,496 1.62% ×6 상승
BINC $10,441,738 1.55% ×6 상승
BAI $9,018,287 1.34% ×4 상승
JMST $8,048,616 1.20% ×6 상승
AVEM $6,580,816 0.98% ×3 상승
SPYV $6,553,458 0.97% ×5 상승
BIL $5,588,390 0.83% ×3 상승
SHLD $5,239,563 0.78% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQ $5,914,176 8,031 0.88%
IALT $2,821,845 100,601 0.42%
AMZN $1,413,595 5,931 0.21%
SPHQ $633,551 7,032 0.09%
AMD $601,242 1,035 0.09%
SNDK $391,082 172 0.06%
AVUV $371,726 2,980 0.06%
XLRE $319,428 7,255 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09290C590) $314,155 12,263 0.05%
CGDV $309,259 6,276 0.05%
FWD $271,671 1,834 0.04%
PRN $270,474 1,037 0.04%
TSLA $269,605 641 0.04%
FFEB $265,263 4,350 0.04%
VFH $257,825 1,959 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +284K +$35.8M
SPY 추가 매수 +17K +$14.6M
TFLO 축소함 -275K -$13.9M
JQUA 추가 매수 +67K +$11.6M
DYNF 추가 매수 +98K +$10.4M
JTEK 추가 매수 +25K +$7.9M
SPYG 추가 매수 +29K +$6.9M
IUSB 추가 매수 +135K +$6.2M
USFR 축소함 -120K -$6.0M
SPDW 추가 매수 +96K +$5.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HELO 2025년 6월 30일 252,234 $15,053,343 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 12월 31일 88,005 $10,623,916 더 이상 추적하지 않음
IEI 2025년 12월 31일 73,035 $8,728,462
MBB 2025년 12월 31일 90,089 $8,571,958
IVE 2025년 12월 31일 41,412 $8,551,898 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 12월 31일 120,146 $8,149,483 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 12월 31일 8,832 $5,910,993 더 이상 추적하지 않음
SPAB 2025년 3월 31일 221,941 $5,546,305 더 이상 추적하지 않음
SCHZ 2025년 12월 31일 229,453 $5,385,251 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 12월 31일 74,670 $4,872,963 더 이상 추적하지 않음
TLH 2025년 12월 31일 34,702 $3,573,921 더 이상 추적하지 않음
GLDM 2025년 12월 31일 44,138 $3,374,355 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 3월 31일 4,590 $2,819,728
MSFT 2025년 12월 31일 4,762 $2,466,414 -0.1%
IWB 2025년 12월 31일 6,325 $2,311,661 더 이상 추적하지 않음
IWV 2025년 12월 31일 5,815 $2,203,499 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 12월 31일 3,808 $1,826,355 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 12월 31일 8,088 $1,584,023 더 이상 추적하지 않음
SPTS 2025년 3월 31일 51,913 $1,506,005 더 이상 추적하지 않음
DVY 2025년 12월 31일 10,418 $1,480,358
QQQM 2026년 3월 31일 37,421 $1,315,364
MUB 2025년 12월 31일 11,884 $1,265,505 더 이상 추적하지 않음
IDHQ 2025년 12월 31일 37,390 $1,258,175 더 이상 추적하지 않음
SUB 2025년 12월 31일 11,550 $1,233,352 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 12월 31일 14,178 $1,188,400 -8.6%
SPTL 2025년 3월 31일 44,855 $1,174,755 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2026년 3월 31일 4,733 $1,092,471 26.2%
SPUS 2025년 12월 31일 22,048 $1,089,392 더 이상 추적하지 않음
WMT 2025년 12월 31일 9,989 $1,029,466 -6.4%
JNJ 2025년 12월 31일 5,526 $1,024,631 31.4%
ITOT 2025년 12월 31일 6,740 $981,677 더 이상 추적하지 않음
IWR 2025년 12월 31일 9,663 $932,945 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 12월 31일 7,395 $878,693 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 12월 31일 7,461 $849,688 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 12월 31일 8,250 $830,775 0.2%
ACWV 2025년 12월 31일 6,896 $826,981 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 12월 31일 2,534 $770,063 -11.4%
CAT 2025년 12월 31일 1,587 $757,237 41.1%
IGEB 2026년 3월 31일 16,024 $731,656 더 이상 추적하지 않음
IBTG 2025년 3월 31일 31,621 $721,275 -0.3%
VGSH 2025년 3월 31일 11,484 $668,147
EMB 2025년 12월 31일 7,010 $667,257
SCHX 2025년 12월 31일 25,051 $659,838 더 이상 추적하지 않음
GII 2025년 3월 31일 11,006 $651,217 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 12월 31일 4,063 $624,280 0.7%
VTI 2025년 12월 31일 1,789 $587,121 더 이상 추적하지 않음
SPSK 2025년 12월 31일 29,898 $552,515 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 12월 31일 3,537 $549,261 36.4%
IJT 2025년 12월 31일 3,756 $531,408
VOT 2025년 12월 31일 1,766 $518,833 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 12월 31일 2,395 $516,817 더 이상 추적하지 않음
PAAA 2025년 6월 30일 9,758 $500,683 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 12월 31일 643 $490,609 18.0%
VO 2025년 12월 31일 1,635 $480,265 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 12월 31일 3,382 $474,911 -0.9%
CPB 2025년 12월 31일 14,808 $467,637 -14.8%
VOE 2025년 12월 31일 2,663 $464,907 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 12월 31일 927 $412,255 -23.2%
IJK 2025년 12월 31일 4,272 $409,642 더 이상 추적하지 않음
IYF 2025년 12월 31일 3,200 $405,248 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 12월 31일 1,596 $401,091 -9.3%
TLT 2025년 3월 31일 4,590 $400,845
HD 2025년 12월 31일 984 $398,707 -1.8%
MGK 2025년 12월 31일 980 $394,372 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 12월 31일 4,185 $390,778 더 이상 추적하지 않음
IBM 2025년 12월 31일 1,364 $384,866 -20.3%
IFRA 2025년 3월 31일 8,148 $377,169 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 12월 31일 800 $374,728 더 이상 추적하지 않음
EMTL 2025년 3월 31일 8,380 $352,830 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 859 $346,906 33.2%
V 2025년 12월 31일 973 $332,163 4.8%
DBEF 2025년 12월 31일 7,028 $326,247 더 이상 추적하지 않음
IVOO 2025년 12월 31일 2,900 $320,102 더 이상 추적하지 않음
ECL 2025년 12월 31일 1,164 $318,804 8.4%
MUST 2025년 12월 31일 15,076 $309,510 더 이상 추적하지 않음
GWW 2025년 12월 31일 304 $289,319 28.9%
TXN 2025년 12월 31일 1,558 $286,251 53.3%
KO 2025년 12월 31일 4,248 $281,713 30.3%
SCHG 2025년 12월 31일 8,553 $272,939 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 12월 31일 1,118 $270,519 더 이상 추적하지 않음
VYM 2025년 12월 31일 1,907 $268,792 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 12월 31일 431 $264,164 더 이상 추적하지 않음
CWB 2025년 3월 31일 3,309 $257,777 더 이상 추적하지 않음
TDTT 2026년 3월 31일 10,528 $253,304 더 이상 추적하지 않음
ADP 2025년 12월 31일 839 $246,247 8.6%
VGK 2025년 9월 30일 3,155 $244,513 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 6월 30일 4,714 $238,670 더 이상 추적하지 않음
WM 2025년 12월 31일 1,079 $238,303 2.6%
PLTR 2025년 12월 31일 1,302 $237,420 -1.8%
HSY 2025년 12월 31일 1,256 $234,869 4.5%
UPS 2025년 3월 31일 1,858 $234,294 -7.1%
UNH 2025년 6월 30일 447 $234,116 25.8%
LCTU 2025년 3월 31일 3,632 $232,630 더 이상 추적하지 않음
IDU 2025년 12월 31일 2,085 $231,253 더 이상 추적하지 않음
ICSH 2026년 6월 30일 4,542 $229,916 더 이상 추적하지 않음
QTEC 2025년 12월 31일 1,000 $229,610
BLOK 2026년 3월 31일 4,000 $227,560 더 이상 추적하지 않음
IYK 2025년 12월 31일 3,282 $224,456 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 12월 31일 2,227 $223,240 더 이상 추적하지 않음
VIS 2025년 3월 31일 865 $220,048 더 이상 추적하지 않음
USB 2025년 3월 31일 4,595 $219,779 48.2%
CMCSA 2025년 9월 30일 6,107 $217,959 -15.2%
IGF 2025년 12월 31일 3,560 $217,587
EPD 2025년 12월 31일 6,925 $216,541 19.7%
CMG 2025년 3월 31일 3,573 $215,452 -31.7%
CRM 2026년 6월 30일 1,150 $214,695 31.3%
PAYX 2025년 9월 30일 1,473 $214,263 -2.5%
USB 2025년 12월 31일 4,412 $213,232 17.2%
DFGR 2025년 12월 31일 7,699 $210,260 더 이상 추적하지 않음
TCAF 2026년 3월 31일 5,470 $209,061 더 이상 추적하지 않음
PFGC 2026년 3월 31일 2,293 $206,187 21.4%
PM 2025년 9월 30일 1,130 $205,807 17.8%
WM 2026년 6월 30일 893 $205,154 1.2%
HDV 2026년 6월 30일 1,495 $202,901 더 이상 추적하지 않음
PKW 2026년 3월 31일 1,500 $201,480
DNL 2025년 6월 30일 5,627 $200,723 더 이상 추적하지 않음
GOVZ 2025년 6월 30일 13,159 $135,143 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 6월 30일 1,090 $109,730 -0.1%