RTD Financial Advisors, Inc.

CIK 1810555 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$916.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,592위 · 상위 27.4%
포지션
120
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.13%
상위 25개 보유 비중
73.58%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
27.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.38% 추정 매수 $69,612,983 · 매도 $11,929,713

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
45
감소
52
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.2%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
97.8%

전체 포트폴리오 120 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $113,635,430 12.39% 151,738 $16,340,443 상승 ×4
IJH $49,353,875 5.38% 640,045 $6,635,836 상승 ×2
IWF $44,853,535 4.89% 361,227 $5,807,270 상승 ×2
GTO $40,629,194 4.43% 866,849 $1,334,420 상승 ×2
IJR $40,255,270 4.39% 271,427 $5,259,825 하락 ×3
IWB $38,259,477 4.17% 93,430 $4,551,540 하락 ×4
IWX $29,431,898 3.21% 279,877 $4,412,133 상승 ×2
IWP $28,614,127 3.12% 195,438 $3,785,887 상승 ×1
IWS $23,653,607 2.58% 143,704 $2,796,266 상승 ×1
IWY $23,423,703 2.55% 80,599 $4,065,619 상승 ×2
EFG $22,686,623 2.47% 182,339 $1,845,994 하락 ×6
VO $20,679,546 2.26% 256,666 $2,017,824 상승 ×1
IWD $19,216,044 2.10% 79,264 $2,015,430 하락 ×3
MUB $17,847,961 1.95% 165,842 $-139,944 하락 ×3
IWM $17,243,567 1.88% 57,392 $2,494,719 하락 ×6
IVE $16,923,753 1.85% 74,534 $1,112,583 하락 ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $15,833,360 1.73% 88,653 $2,097,068 하락 ×3
VWO $15,661,298 1.71% 262,377 $1,415,959 하락 ×3
TIP $15,584,777 1.70% 142,418 $111,326 상승 ×4
IWO $15,573,336 1.70% 39,530 $2,753,179 하락 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $13,945,590 1.52% 169,510 $548,654 하락 ×3
VOE $13,809,480 1.51% 69,886 $582,785 하락 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $12,759,421 1.39% 129,933 $-112,161 하락 ×6
MMIN $12,706,886 1.39% 524,861 $806,456 상승 ×2
EFV $12,103,346 1.32% 158,110 $121,714 하락 ×3
DFUV $12,027,690 1.31% 218,646 $1,295,713 하락 ×6
VOT $11,194,484 1.22% 36,547 $1,690,949 하락 ×1
IWN $10,942,322 1.19% 49,468 $847,223 하락 ×6
IJS $10,521,915 1.15% 76,982 $821,131 하락 ×3
SCHX $10,376,155 1.13% 352,571 $1,292,552 하락 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9,990,198 1.09% 106,984 $475,764 하락 ×4
VSS $9,914,105 1.08% 64,256 $379,541 하락 ×4
PXF $9,605,530 1.05% 126,990 $590,661 하락 ×6
VTEB $8,865,200 0.97% 175,271 $16,068 하락 ×4
VBR $8,748,350 0.95% 36,003 $669,056 하락 ×4
EEM $7,968,078 0.87% 116,475 $1,282,456 하락 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,492,634 0.82% 102,066 $663,416 상승 ×2
VB $6,225,586 0.68% 20,538 $421,284 하락 ×1
GWX $5,465,362 0.60% 124,894 $159,795 하락 ×6
DFAT $5,281,800 0.58% 75,562 $543,579 하락 ×3
SCHG $5,138,456 0.56% 151,846 $680,569 하락 ×6
MDYV $4,993,474 0.54% 52,646 $510,667
VBK $4,982,191 0.54% 13,624 $790,690 하락 ×3
IVW $4,638,475 0.51% 33,727 $796,806 하락 ×4
DFIV $3,882,365 0.42% 71,869 $1,425,395 상승 ×3
VEA $3,703,599 0.40% 51,980 $420,386 상승 ×1
SCHB $3,443,471 0.38% 118,904 $459,120 상승 ×1
EAGG $3,231,246 0.35% 68,155 $30,252 상승 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,873,642 0.31% 27,951 $212,635 상승 ×2
DFEM $2,848,990 0.31% 70,103 $1,030,902 상승 ×2
SPY SPY $2,808,096 0.31% 3,760 $437,397 상승 ×3
HMOP $2,786,184 0.30% 71,176 $754,401 상승 ×2
AOA $2,686,400 0.29% 27,525 $284,233 상승 ×1
SPEM $2,627,007 0.29% 50,734 $240,179 하락 ×3
VTV $2,625,185 0.29% 12,046 $179,748 하락 ×1
VTI $2,547,279 0.28% 6,884 $561,852 상승 ×2
VUG $2,475,664 0.27% 28,740 $585,673 상승 ×2
DFSV $2,447,182 0.27% 63,088 $814,952 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,125,104 0.23% 7,344 $144,576 하락 ×1
VV $2,071,925 0.23% 6,025 $170,300 하락 ×1
DISV $1,888,848 0.21% 47,068 $800,967 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,865,266 0.20% 6,633 $1,632,329 상승 ×3
AOR $1,829,207 0.20% 26,320 $154,468 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,786,790 0.19% 5,057 $616,401 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,734,843 0.19% 10,600 $243,815 상승 ×2
XJH $1,674,197 0.18% 32,103 $218,279 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,407,476 0.15% 58,450 $-97,163 상승 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,345,081 0.15% 24,595 $212,856 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,274,778 0.14% 9,324 $-156,305 상승 ×3
VIG $1,204,396 0.13% 5,090 $244,368 상승 ×1
VNQ $1,181,636 0.13% 12,254 $45,998 하락 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $1,029,223 0.11% 20,568 $280,136
NUSC $978,494 0.11% 18,774 $122,315 하락 ×1
NUMV $948,571 0.10% 21,811 $101,049 하락 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $916,619 0.10% 15,908 $-206,619 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $838,654 0.09% 9,555 $-58,457 하락 ×2
VEU $811,200 0.09% 9,686 $67,804 하락 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $756,900 0.08% 2,000 $346,760
BRKA $748,850 0.08% 1 $30,710
MDY $746,998 0.08% 1,062 $91,955
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $733,220 0.08% 2,240 상승 ×1
NULG $724,829 0.08% 6,192 $172,010 상승 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $706,365 0.08% 4,500 $83,700
NUMG $684,469 0.07% 14,576 $85,664 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652,195 0.07% 2,568 $11,028 하락 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $605,860 0.07% 7,465 $-141,309 하락 ×1
VGK $593,218 0.06% 6,700 상승 ×1
XLV XLV $588,043 0.06% 3,706 $44,661
XLK XLK $572,087 0.06% 3,003 $173,019
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552,938 0.06% 461 $166,634 상승 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $547,116 0.06% 1,524 $165,140
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $543,118 0.06% 1,456 $71,521 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $507,832 0.06% 3,952 $78,156 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502,105 0.05% 1,405 $287,872 상승 ×2
NULV $496,140 0.05% 9,925 $46,929 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $479,016 0.05% 2,394 $243,052 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $469,764 0.05% 2,834 $-116,591
RPG $466,489 0.05% 7,306 $125,006
ALB Albemarle Corporation Common Stock $465,875 0.05% 3,450 $-147,939 상승 ×1
EFA $453,229 0.05% 4,363 $95,499 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $113,635,430 12.39% ×4 상승
TIP $15,584,777 1.70% ×4 상승
DFIV $3,882,365 0.42% ×3 상승
EAGG $3,231,246 0.35% ×4 상승
SPY $2,808,096 0.31% ×3 상승
IBM $1,865,266 0.20% ×3 상승
PFE $1,407,476 0.15% ×3 상승
XOM $1,274,778 0.14% ×3 상승
BAC $317,835 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JPM $733,220 2,240 0.08%
VGK $593,218 6,700 0.06%
VPL $408,502 3,531 0.04%
QQQ $350,527 476 0.04%
SCHE $333,592 9,200 0.04%
UNH $284,707 685 0.03%
ESML $236,081 4,221 0.03%
OMER $111,267 11,700 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +3K +$16.3M
IJH 추가 매수 +7K +$6.6M
IWF 추가 매수 +270K +$5.8M
IJR 축소함 -10K +$5.3M
IWB 축소함 -1K +$4.6M
IWX 추가 매수 +10K +$4.4M
IWY 추가 매수 +3K +$4.1M
IWP 추가 매수 +2K +$3.8M
IWS 추가 매수 +591 +$2.8M
IWO 축소함 -1K +$2.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLRE 2025년 6월 30일 15,134 $633,377 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 6월 30일 5,427 $536,857 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 6월 30일 4,937 $536,641 더 이상 추적하지 않음
IEUR 2025년 6월 30일 8,049 $484,119 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2025년 6월 30일 3,778 $480,091
SCHF 2025년 3월 31일 24,563 $454,425 더 이상 추적하지 않음
IUSV 2025년 6월 30일 4,908 $452,929
COWZ 2026년 3월 31일 7,000 $421,190 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2025년 6월 30일 7,689 $389,905 더 이상 추적하지 않음
GE 2026년 3월 31일 1,216 $374,701 22.8%
IEMG 2025년 12월 31일 5,567 $366,977 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 692 $362,435 24.2%
IEFA 2025년 3월 31일 4,861 $341,620 더 이상 추적하지 않음
RWR 2025년 3월 31일 3,406 $336,718 더 이상 추적하지 않음
AOK 2026년 3월 31일 8,287 $332,567 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 6월 30일 3,701 $291,956 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 6월 30일 3,421 $283,012
MBB 2025년 6월 30일 3,011 $282,337
OTEX 2026년 6월 30일 11,644 $258,963 11.2%
DUK 2025년 6월 30일 2,102 $256,381 3.5%
WMT 2025년 12월 31일 2,354 $242,589 -7.4%
META 2026년 6월 30일 422 $241,439 -2.6%
ACM 2025년 3월 31일 2,116 $226,032 -29.9%
GEV 2026년 3월 31일 333 $217,659 11.2%
ZTS 2025년 9월 30일 1,380 $215,211 -47.6%
ESML 2025년 12월 31일 4,721 $212,823 더 이상 추적하지 않음
USRT 2025년 6월 30일 3,575 $205,920 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 6월 30일 1,197 $203,993 -10.1%
LLY 2025년 9월 30일 260 $202,678 63.8%