섹터별 비중

04
Technology 7.7%
Industrials 3.2%
Consumer products 1.5%
Consumer Staples 1.5%
Consumer Discretionary 1.1%
Financials 0.9%
Materials 0.8%
Health Care 0.7%
Energy 0.2%
Communication Services 0.1%
기타/미분류 82.3%

전체 포트폴리오 57 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EFA iShares Trust $47,871,332 17.09% 460,833 $23,934,183 상승 ×5
SPY SPY $40,869,975 14.59% 54,729 $36,216,159 상승 ×2
IWM iShares Trust $27,378,807 9.77% 91,126 $13,027,122 상승 ×3
EDV VANGUARD WORLD FUND $16,551,015 5.91% 254,318 $-17,686,176 하락 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,110,532 3.97% 219,706 $-52,398,520 하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10,233,313 3.65% 171,441 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,167,444 3.27% 12,449 $4,453,054 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,603,993 3.07% 40,438 $823,576 상승 ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7,370,158 2.63% 83,241 $332,754 상승 ×2
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $6,769,915 2.42% 279,633 $437,594 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,366,266 1.92% 14,386 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $4,619,385 1.65% 67,525 $-12,604,615 하락 ×2
IJR iShares Trust $4,599,538 1.64% 31,013 $534,913 상승 ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $4,514,567 1.61% 12,345 $545,624 상승 ×2
IJH iShares Trust $4,470,452 1.60% 57,975 $415,470 상승 ×2
QUAL iShares Trust $4,405,057 1.57% 20,075 $432,583 상승 ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $4,289,988 1.53% 17,655 $400,960 상승 ×2
PPH VanEck ETF Trust $4,263,775 1.52% 38,992
AGZ iShares Trust $4,209,440 1.50% 38,521 $223,350 상승 ×1
TAFI AB Active ETFs, Inc. $3,990,409 1.42% 158,224 $192,009 상승 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,656,781 1.31% 48,046 $196,820 상승 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,722,364 0.97% 27,686 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,621,925 0.94% 24,390 $-2,933,778 하락 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,615,235 0.93% 12,756 $-2,157,912 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,453,904 0.88% 24,717 $1,622,529 상승 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2,439,449 0.87% 19,410 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,264,990 0.81% 14,458 상승 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2,248,855 0.80% 18,370 상승 ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $2,240,759 0.80% 14,362 $1,227,403 상승 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $2,238,796 0.80% 28,780 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,222,472 0.79% 7,977 $27,202
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $1,737,389 0.62% 28,104 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,731,501 0.62% 19,082
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,482,883 0.53% 13,509 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,453,770 0.52% 5,570 상승 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,418,466 0.51% 28,133 상승 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $1,393,590 0.50% 62,577
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,386,774 0.49% 9,457
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,381,378 0.49% 58,483 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,323,562 0.47% 13,868 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,186,391 0.42% 4,389 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $869,109 0.31% 5,110 $-3,494 상승 ×3
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $765,478 0.27% 42,315 상승 ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $762,709 0.27% 4,179 상승 ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $739,300 0.26% 24,668
AAPL Apple Inc. - Common Stock $689,792 0.25% 2,384 $-13,505 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $655,778 0.23% 4,797 $-92,796 하락 ×1
IWV iShares Trust $494,624 0.18% 1,160 $47,423 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $317,993 0.11% 463 $25,970
USMV iShares Trust $294,299 0.11% 3,051 $9,000
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288,671 0.10% 817 $-42,988 하락 ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $287,028 0.10% 3,600 상승 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $250,805 0.09% 10,300 상승 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $226,299 0.08% 1,432 $6,931
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $224,618 0.08% 1,546 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $221,236 0.08% 526
MA Mastercard Incorporated Common Stock $218,280 0.08% 425 $2,133

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
EFA $47,871,332 17.09% ×5 상승
IWM $27,378,807 9.77% ×3 상승
MMIN $6,769,915 2.42% ×3 상승
QUAL $4,405,057 1.57% ×4 상승
TAFI $3,990,409 1.42% ×3 상승
CTAS $869,109 0.31% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VWO $10,233,313 171,441 3.65%
MSFT $5,366,266 14,386 1.92%
PPH $4,263,775 38,992 1.52%
PAYX $2,722,364 27,686 0.97%
PAYC $2,439,449 19,410 0.87%
CRM $2,264,990 14,458 0.81%
WDAY $2,248,855 18,370 0.80%
TEAM $2,238,796 28,780 0.80%
COLM $1,737,389 28,104 0.62%
ABT $1,731,501 19,082 0.62%
KMB $1,482,883 13,509 0.53%
INTU $1,453,770 5,570 0.52%
MKC $1,418,466 28,133 0.51%
CPB $1,393,590 62,577 0.50%
PG $1,386,774 9,457 0.49%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
EFA 추가 매수 +228K +$23.9M
EDV 축소함 -276K -$17.7M
IWM 추가 매수 +37K +$13.0M
EEM 축소함 -215K -$12.6M
QQQ 추가 매수 +5K +$4.5M
UPS 축소함 -30K -$2.9M
ADBE 축소함 -7K -$2.2M
NOW 추가 매수 +15K +$1.6M
MORN 추가 매수 +9K +$1.2M
RSP 추가 매수 +1K +$824K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
META 2026년 3월 31일 16,154 $10,663,094 27.3%
STZ 2026년 6월 30일 42,716 $7,031,054 -18.9%
MRK 2026년 3월 31일 63,870 $6,723,005 20.0%
GIS 2026년 6월 30일 194,200 $6,711,552 -8.0%
CPB 2026년 3월 31일 221,506 $6,173,372 -11.9%
IQLT 2025년 12월 31일 139,386 $6,159,467
JD 2025년 12월 31일 167,423 $5,856,457 -10.2%
AMD 2025년 12월 31일 36,137 $5,846,605 196.0%
SMCI 2025년 12월 31일 120,607 $5,781,900 49.3%
SNOW 2025년 12월 31일 24,957 $5,629,051 55.5%
PEP 2026년 6월 30일 35,504 $5,534,364 -7.0%
RSP 2025년 6월 30일 31,907 $5,527,250 16.2%
VGIT 2025년 9월 30일 88,217 $5,276,259
EL 2026년 3월 31일 46,641 $4,884,246 28.1%
FXI 2025년 12월 31일 111,783 $4,598,753 -11.3%
RFIX 2025년 12월 31일 103,777 $4,432,316
FIS 2025년 9월 30일 53,538 $4,358,529 -50.8%
ABT 2025년 12월 31일 31,883 $4,270,409 -22.2%
TAP 2025년 12월 31일 91,515 $4,141,054 -21.0%
XLP 2026년 6월 30일 50,744 $4,138,173 더 이상 추적하지 않음
GILD 2025년 12월 31일 36,862 $4,091,682 17.9%
XLC 2025년 6월 30일 40,423 $3,898,798 1.6%
BIIB 2026년 3월 31일 19,144 $3,369,153 19.9%
COO 2026년 6월 30일 45,507 $3,262,852 -20.6%
LEN 2025년 12월 31일 25,673 $3,235,825 -22.4%
ANF 2025년 12월 31일 37,697 $3,224,978 8.0%
KCE 2025년 9월 30일 20,292 $2,940,920
KR 2025년 6월 30일 42,954 $2,907,556 -17.7%
ACWI 2025년 12월 31일 20,870 $2,885,069
XLK 2025년 6월 30일 13,619 $2,812,051 57.8%
DG 2026년 3월 31일 20,795 $2,760,952 0.2%
PG 2025년 9월 30일 17,039 $2,714,658 -5.7%
NE 2026년 3월 31일 95,171 $2,687,629 -17.1%
CELH 2025년 12월 31일 45,021 $2,588,257 -41.5%
EPOL 2026년 3월 31일 71,501 $2,516,120
VBK 2025년 6월 30일 9,812 $2,470,367
SDRL 2026년 3월 31일 68,218 $2,360,343 -3.6%
ADM 2026년 6월 30일 33,568 $2,343,718 5.3%
AAP 2026년 6월 30일 40,633 $2,290,076 -37.8%
SPLV 2026년 3월 31일 31,901 $2,278,369
PFE 2025년 6월 30일 89,513 $2,268,259 14.7%
AA 2026년 6월 30일 30,112 $2,207,511 -19.5%
XLU 2026년 6월 30일 47,337 $2,195,963 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 6월 30일 14,373 $2,126,773 4.7%
ED 2025년 6월 30일 19,128 $2,115,366 3.0%
SMH 2025년 6월 30일 9,620 $2,034,341 126.1%
IGV 2026년 6월 30일 25,260 $1,987,962 17.0%
EWM 2026년 3월 31일 66,557 $1,821,000
EUFN 2026년 3월 31일 47,779 $1,772,123
PIPR 2025년 9월 30일 6,313 $1,754,635 -24.7%
CHWY 2025년 12월 31일 42,846 $1,733,121 -45.0%
EWI 2026년 3월 31일 31,679 $1,721,120
EWW 2026년 3월 31일 24,626 $1,707,321
LMT 2025년 12월 31일 3,414 $1,704,226 4.5%
BILL 2025년 12월 31일 31,501 $1,668,608 -20.0%
OKTA 2025년 12월 31일 17,844 $1,636,295 144.6%
DBO 2025년 6월 30일 113,203 $1,622,199
TWLO 2025년 12월 31일 15,414 $1,542,787 107.1%
PPH 2025년 6월 30일 16,923 $1,542,193 26.6%
DECK 2025년 12월 31일 15,210 $1,541,838 -23.7%
LW 2026년 3월 31일 36,401 $1,524,838 3.2%
BAC 2025년 9월 30일 31,146 $1,473,829 4.2%
WING 2026년 3월 31일 6,085 $1,451,212 -31.0%
RYAN 2026년 3월 31일 27,784 $1,434,488 11.6%
ROKU 2026년 3월 31일 12,714 $1,379,342 61.1%
BABA 2025년 12월 31일 6,960 $1,243,961 -27.8%
TMO 2025년 12월 31일 2,538 $1,230,981 13.0%
DHI 2025년 12월 31일 7,203 $1,220,692 -6.3%
MO 2025년 12월 31일 18,426 $1,217,204 16.8%
BIDU 2025년 12월 31일 9,153 $1,206,091 -35.5%
LMND 2025년 12월 31일 22,360 $1,196,931 -34.7%
TSLA 2025년 12월 31일 2,655 $1,180,732 -17.6%
SOUN 2025년 12월 31일 67,370 $1,083,310 -41.4%
CMG 2025년 9월 30일 18,779 $1,054,441 -17.4%
IBP 2025년 9월 30일 5,694 $1,026,742 -21.8%
CXW 2025년 9월 30일 46,242 $974,319 64.3%
WELL 2025년 12월 31일 4,719 $840,643 22.7%
EDEN 2026년 3월 31일 7,193 $823,384
HIPO 2025년 12월 31일 22,718 $821,483 7.2%
PEGA 2025년 12월 31일 13,957 $802,528 -43.2%
KD 2025년 12월 31일 25,388 $762,402 -56.5%
EWY 2025년 9월 30일 10,364 $743,928
DOCU 2025년 9월 30일 8,841 $688,625 -4.3%
ETHA 2025년 9월 30일 35,374 $674,582
MDB 2025년 12월 31일 1,972 $612,069 -14.7%
PYPL 2025년 6월 30일 8,943 $583,531 -29.0%
INTC 2025년 6월 30일 23,350 $530,279 432.7%
EXEL 2025년 12월 31일 12,263 $506,462 33.2%
ENVX 2025년 6월 30일 59,433 $436,238 -72.9%
O 2025년 12월 31일 6,838 $415,682 -4.0%
HPP 2025년 12월 31일 143,576 $396,270 6.0%
RBA 2025년 12월 31일 3,234 $350,436 -20.4%
AFRM 2025년 12월 31일 4,519 $330,249 -4.9%
SMB 2025년 9월 30일 17,065 $294,542 -2.9%
RTX 2026년 3월 31일 1,393 $255,476 -4.3%
NVDA 2026년 3월 31일 1,307 $243,756 34.1%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 378 $201,315 더 이상 추적하지 않음
IRT 2025년 9월 30일 10,488 $185,533 -11.5%