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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.08%▲ +0.27%
3M▲ +0.02%▲ +2.16%
6M▲ +0.02%▲ +2.16%
연초 대비▲ +0.01%▲ +2.85%
1Y▼ -0.36%▲ +4.03%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▲ +0.02%▲ +8.89%
1년 변동성1.42%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.44

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$3.8M
지난 12개월 +$18.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 125 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BAYER US FINANCE LLC 07274EAH6 $2.1M 4.55 2,100,000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAA3 $2.1M 4.52 2,100,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $2.1M 4.47 2,100,000 DBT US
CHEVRON PHILLIPS CHEM CO 166754AP6 $1.7M 3.74 1,745,000 DBT US
BAIN CAPITAL SPECIALTY F 05684BAC1 $1.6M 3.51 1,640,000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CA8 $1.5M 3.26 1,500,000 DBT US
FORD MOTOR COMPANY 345370CR9 $1.3M 2.88 1,340,000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBG3 $1.3M 2.84 1,330,000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABC5 $968K 2.09 965,000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0 $951K 2.05 956,000 DBT US
RTX CORP 75513ECT6 $875K 1.89 870,000 DBT US
KITE REALTY GROUP LP 49803XAA1 $873K 1.88 875,000 DBT US
VORNADO REALTY LP 929043AK3 $855K 1.84 855,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAH3 $770K 1.66 772,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397F81 $752K 1.62 750,000 DBT US
HERCULES CAPITAL INC 427096AH5 $745K 1.61 750,000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A2K6 $745K 1.61 750,000 DBT US
TANGER PROPERTIES LP 875484AJ6 $728K 1.57 730,000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $695K 1.50 700,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBV0 $680K 1.47 683,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $637K 1.37 637,056 STIV US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CG8 $621K 1.34 619,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CU2 $610K 1.32 610,000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB 62854AAN4 $600K 1.29 600,000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAM9 $553K 1.19 550,000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131BA9 $528K 1.14 525,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAR1 $514K 1.11 510,000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBL5 $501K 1.08 500,000 DBT US
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 65480CAC9 $495K 1.07 500,000 DBT US
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAB9 $429K 0.93 430,000 DBT GB
EPR PROPERTIES 26884UAC3 $400K 0.86 400,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AE7 $400K 0.86 400,000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XAK6 $399K 0.86 400,000 DBT US
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516BL9 $397K 0.86 400,000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAJ9 $396K 0.85 400,000 DBT US
SEMPRA 816851BQ1 $390K 0.84 390,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZT4 $375K 0.81 375,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61761JZN2 $349K 0.75 350,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610AR6 $349K 0.75 350,000 DBT US
GXO LOGISTICS INC 36262GAB7 $348K 0.75 350,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 59022CAB9 $347K 0.75 345,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967JC6 $330K 0.71 330,000 DBT US
ONEOK INC 682680BH5 $326K 0.70 325,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MCH1 $316K 0.68 319,000 DBT JP
FISERV INC 337738AT5 $310K 0.67 310,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46625HRV4 $299K 0.64 300,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAV7 $298K 0.64 300,000 DBT IE
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAM1 $291K 0.63 292,000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BE1 $287K 0.62 287,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDK9 $285K 0.61 285,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.29%TTM 수익률
$1.08TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0870
2026년 9월 1일$0.0870
2026년 8월 3일$0.0890
2026년 7월 1일$0.0890
2026년 6월 1일$0.0880
2026년 5월 1일$0.0890
2026년 4월 1일$0.0890
2026년 3월 2일$0.0890
2026년 2월 2일$0.0840
2025년 12월 18일$0.0970
2025년 12월 1일$0.0930
2025년 11월 3일$0.0940
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0950
2025년 8월 1일$0.0950
2025년 7월 1일$0.0940
2025년 6월 2일$0.0950
2025년 5월 1일$0.0940
2025년 4월 1일$0.0940
2025년 3월 3일$0.0930
2025년 2월 3일$0.0900
2024년 12월 19일$0.0960
2024년 12월 2일$0.0920
2024년 11월 1일$0.0930
2024년 10월 1일$0.0210

기관 투자자 (13F) 21개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Apollon Wealth Management, LLC $8,202,886 22.78% 327,199 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,550,505 15.41% 221,400 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,258,498 9.05% 129,976 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $2,925,194 8.12% 116,681 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $2,558,603 7.11% 101,977 주식 2025년 6월 30일
Gradient Investments LLC $2,502,101 6.95% 99,805 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $2,476,615 6.88% 98,788 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,076,636 5.77% 82,834 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,253,099 3.48% 49,984 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,207,848 3.35% 48,179 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1,148,005 3.19% 45,792 주식 2026년 6월 30일
Mayflower Financial Advisors, LLC $647,383 1.80% 25,823 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $512,656 1.42% 20,449 주식 2026년 6월 30일
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $471,544 1.31% 18,809 주식 2026년 6월 30일
Opulen Financial Group LLC $403,199 1.12% 16,083 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $310,742 0.86% 12,395 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $258,478 0.72% 10,325 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $209,259 0.58% 8,347 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $31,946 0.09% 1,274 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $3,934 0.01% 157 주식 2026년 3월 31일
Golden State Wealth Management, LLC $679 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

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