NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 9월 29, 2026 10-K/10-Q 7월 28, 2026
$42.19
· 52주 범위 %
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· 고점까지
$26.7052주 저점
$54.9852주 고점
시가총액 (MRQ)
$6.73B
P/E (TTM)
45.4
EPS (TTM)
$0.93
매출 (TTM)
$3.07B
내 배지
52주 범위
$27–$55
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$48
P/E
45.4
ROE
3.3%
순이익률
4.9%
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NE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$42.19
시가총액 (MRQ)
$6.73B
P/E (TTM)
45.4
EPS (TTM)
$0.93
매출 (TTM)
$3.07B
배당 수익률
4.8%
ROE (TTM)
3.3%
부채/자본 (MRQ)
0.4
52주 범위
$27–$55
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$3.29B2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.352020-12-31 → 2025-12-31
순이익률4.9%2022-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | NE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 45.45년 평균 ≈17.0 | ≈17.0 | · | · | |
| P/S (TTM) | 2.25년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 1.55년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| EV / EBITDA | 19.85년 평균 ≈15.2 | ≈15.2 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 7.15년 평균 ≈10.6 | ≈10.6 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 2.55년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.55년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | NE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 11.4%5년 평균 ≈17.7% | ≈17.7% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 12.7%5년 평균 ≈17.7% | ≈17.7% | · | · | |
| 세전 마진 (TTM) | 6.4%5년 평균 ≈14.4% | ≈14.4% | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | 4.9%5년 평균 ≈13.0% | ≈13.0% | · | · | |
| ROA (TTM) | 2.0%5년 평균 ≈5.8% | ≈5.8% | · | · | |
| ROE (TTM) | 3.3%5년 평균 ≈8.3% | ≈8.3% | · | · | |
| ROIC | 5.1%5년 평균 ≈7.5% | ≈7.5% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | NE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.45년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.95년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.45년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.45년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | NE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 7.4%5년 평균 ≈34.4% | ≈34.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 32.5%5년 평균 ≈43.3% | ≈43.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 27.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | -54.4%5년 평균 ≈10.3% | ≈10.3% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -51.7%5년 평균 ≈48.1% | ≈48.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -7.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 8.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | NE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 4.75년 평균 ≈4.6 | ≈4.6 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$730.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률4.8%
지급 비율147.8%
연간 지급액≈$2.00
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 3, 2026 | $0.50 | USD | ≈4.3% |
| 6월 4, 2026 | $0.50 | USD | ≈4.3% |
| 3월 4, 2026 | $0.50 | USD | ≈4.4% |
| 12월 4, 2025 | $0.50 | USD | ≈6.1% |
| 9월 4, 2025 | $0.50 | USD | ≈6.9% |
| 6월 5, 2025 | $0.50 | USD | ≈7.6% |
| 3월 5, 2025 | $0.50 | USD | ≈8.4% |
| 12월 5, 2024 | $0.50 | USD | ≈5.5% |
| 9월 12, 2024 | $0.50 | USD | ≈4.9% |
| 6월 6, 2024 | $0.40 | USD | ≈3.5% |
| 3월 7, 2024 | $0.40 | USD | ≈2.5% |
| 11월 14, 2023 | $0.40 | USD | ≈1.4% |
| 8월 16, 2023 | $0.30 | USD | ≈0.58% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-51.0%
다음 실적
10월 26, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $0.01 | $0.18 | -94.6% |
| 2026년 3월 31일 | $0.26 | $0.25 | 3.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.09 | $0.22 | -59.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.19 | $0.31 | -38.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.13 | $0.55 | -76.3% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.26 | $0.43 | -39.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.29B | $3.06B | $2.59B | $1.41B | $770M | $964M | |
| SG&A Expense | $133M | $140M | $128M | $82M | $62M | $121M | |
| Operating Expenses | $2.87B | $2.45B | $2.01B | $1.19B | $709M | $5.04B | |
| Operating Income | $416M | $604M | $575M | $229M | $61M | $-4.08B | |
| Interest Expense | · | · | $59M | $43M | $32M | $165M | |
| Pretax Income | $273M | $492M | $512M | $192M | $102M | $-4.24B | |
| Income Tax | $56M | $44M | $30M | $23M | $365.0K | $-260M | |
| Net Income | $217M | $448M | $482M | $169M | $102M | $-3.98B | |
| EPS (Basic) | $1.36 | $3.01 | $3.48 | $1.99 | $1.61 | $-15.86 | |
| EPS (Diluted) | $1.35 | $2.96 | $3.32 | $1.73 | $1.51 | $-15.86 | |
| Shares (Basic) | 158,872,000 | 148,733,000 | 138,380,000 | 85,055,000 | 63,186,000 | 250,792,000 | |
| Shares (Diluted) | 160,202,000 | 151,639,000 | 145,197,000 | 97,607,000 | 67,628,000 | 250,792,000 | |
| EBITDA | $416M | $604M | $575M | $229M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $471M | $247M | $361M | $476M | $194M | · | |
| Receivables | $590M | $797M | $549M | $469M | $200M | · | |
| Prepaid Expense | $132M | $288M | $112M | $73M | $45M | · | |
| Current Assets | $1.27B | $1.39B | $1.06B | $1.05B | $456M | · | |
| PP&E (Net) | $5.40B | $6.04B | $4.12B | $3.98B | $1.48B | · | |
| PP&E (Gross) | $6.64B | $6.90B | $4.59B | $4.16B | $1.56B | · | |
| Accum. Depreciation | $1.24B | $869M | $468M | $182M | $77M | · | |
| Goodwill | · | · | $0 | $26M | $0 | · | |
| Intangibles | · | $214.0K | $10M | $34M | $62M | · | |
| Other Non-current Assets | $855M | $540M | $311M | $141M | $77M | · | |
| Total Assets | $7.53B | $7.96B | $5.51B | $5.23B | $2.07B | · | |
| Accounts Payable | $299M | $398M | $395M | $291M | $120M | · | |
| Current Liabilities | $760M | $940M | $642M | $667M | $248M | · | |
| Capital Leases | $52M | $66M | $15M | $24M | $13M | · | |
| Deferred Tax | $5M | $9M | $11M | $9M | $13M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $240M | $375M | $296M | $256M | $95M | · | |
| Total Liabilities | $2.98B | $3.31B | $1.59B | $1.63B | $573M | · | |
| Long-term Debt | · | · | $586M | $673M | $216M | · | |
| Total Debt | $1.98B | $1.98B | $586M | $673M | · | · | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | · | |
| Retained Earnings | $287M | $411M | $541M | $256M | $102M | · | |
| AOCI | $5M | $4M | $3M | $4M | $5M | · | |
| Stockholders' Equity | $4.55B | $4.65B | $3.92B | $3.61B | $1.50B | $-311M | |
| Liabilities + Equity | $7.53B | $7.96B | $5.51B | $5.23B | $2.07B | · | |
| Shares Outstanding | 158,853,799 | 158,947,000 | 140,774,000 | 134,681,000 | 60,172,000 | 251,084,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $31M | $44M | $38M | $35M | $17M | $9M | |
| Deferred Tax | $44M | $-43M | $-98M | $-26M | $-34M | $-26M | |
| Restructuring | · | · | · | $0 | $0 | $14M | |
| Operating Cash Flow | $952M | $655M | $574M | $281M | $52M | $273M | |
| Investing Cash Flow | $-350M | $-959M | $-367M | $376M | $208M | $-122M | |
| Debt Issued | · | · | $600M | $350M | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | $0 | $0 | $-73M | $-277M | · | · | |
| Stock Repurchased | $20M | $300M | $95M | $15M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-20M | $-300M | $-95M | $-15M | · | · | |
| Dividends Paid | $320M | $278M | $99M | $0 | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $-374M | $188M | $-326M | $-368M | $-177M | $107M | |
| Net Change in Cash | $228M | $-115M | $-118M | $289M | $83M | $259M | |
| Taxes Paid | $121M | $109M | $105M | $58M | $-8M | $-134M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 12.7% | 19.8% | 22.2% | 16.2% | · | · | |
| Net Margin | 6.6% | 14.7% | 18.6% | 11.9% | · | · | |
| Pretax Margin | 8.3% | 16.1% | 19.8% | 13.5% | · | · | |
| EBITDA Margin | 12.7% | 19.8% | 22.2% | 16.2% | · | · | |
| ROA | 2.8% | 6.7% | 9.0% | 4.6% | · | · | |
| ROE | 4.7% | 9.6% | 12.4% | 6.6% | · | · | |
| ROIC | 5.1% | 8.3% | 12.0% | 4.7% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 9.7 | 5.4 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.64 | $29.26 | $27.85 | $26.78 | · | · | |
| Revenue / Share | $20.51 | $20.17 | $17.83 | $14.49 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $5.94 | $4.32 | $3.96 | $2.88 | · | · | |
| Cash / Share | $2.97 | $1.56 | $2.56 | $3.54 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $2.00 | $1.80 | $0.70 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.35 | $2.96 | $3.32 | $1.73 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.4% | 18.1% | 83.1% | 83.5% | -20.1% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 32.5% | 58.3% | 39.0% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 27.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -54.4% | -10.8% | 91.9% | 14.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -7.9% | 25.1% | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -51.7% | -7.0% | 185.2% | 65.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 8.6% | 63.8% | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.29B | $3.06B | $2.59B | $1.41B | · | · | |
| Net Income TTM | $217M | $448M | $482M | $169M | · | · | |
| Market Cap | $4.49B | $4.99B | $6.78B | $5.08B | · | · | |
| Enterprise Value | $5.99B | $6.72B | $7.01B | $5.28B | · | · | |
| P/E | 20.9 | 10.6 | 14.5 | 21.8 | · | · | |
| P/S | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | · | · | |
| P / Cash Flow | 4.7 | 7.6 | 11.8 | 18.1 | · | · | |
| EV / EBITDA | 14.4 | 11.1 | 12.2 | 23.1 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | · | · | |
| Dividend Yield | 7.1% | 5.6% | 1.5% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 4.8% | 9.4% | 6.9% | 4.6% | · | · | |
| Payout Ratio | 147.8% | 62.0% | 20.5% | · | · | · | |
| Annual Payout | $320M | $278M | $99M | $0 | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $720M | $786M | $764M | $798M | $849M | $874M | $927M | $801M | $693M | $637M | $643M | $697M | $639M | $610M | $623M | $306M | |
| SG&A Expense | $27M | $30M | $30M | $33M | $35M | $35M | $31M | $44M | $40M | $26M | $33M | $33M | $32M | $30M | $30M | $18M | |
| Operating Expenses | $689M | $560M | $722M | $748M | $713M | $687M | $756M | $685M | $483M | $530M | $485M | $497M | $529M | $503M | $458M | $254M | |
| Operating Income | $30M | $225M | $43M | $50M | $135M | $187M | $171M | $115M | $210M | $108M | $158M | $201M | $109M | $107M | $164M | $52M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $18M | · | $13M | $15M | $17M | · | $8M | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | |
| Pretax Income | $-20M | $194M | $14M | $11M | $100M | $149M | $124M | $93M | $190M | $85M | $145M | $210M | $65M | $92M | $146M | $47M | |
| Income Tax | $16M | $73M | $-73M | $32M | $57M | $40M | $28M | $32M | $-5M | $-10M | $-5M | $52M | $-671.0K | $-16M | $11M | $13M | |
| Net Income | $-37M | $121M | $87M | $-21M | $43M | $108M | $97M | $61M | $195M | $95M | $150M | $158M | $66M | $108M | $135M | $34M | |
| EPS (Basic) | $-0.23 | $0.76 | $0.54 | $-0.13 | $0.27 | $0.68 | $0.56 | $0.41 | $1.37 | $0.67 | $1.06 | $1.14 | $0.48 | $0.80 | $1.52 | $0.48 | |
| EPS (Diluted) | $-0.23 | $0.75 | $0.54 | $-0.13 | $0.27 | $0.67 | $0.56 | $0.40 | $1.34 | $0.66 | $1.04 | $1.09 | $0.45 | $0.74 | $1.41 | $0.41 | |
| Shares (Basic) | 159,573,000 | 159,219,000 | · | 158,834,000 | 158,798,000 | 159,006,000 | · | 149,727,000 | 142,854,000 | 141,954,000 | · | 139,400,000 | 138,058,000 | 134,751,000 | · | 70,318,000 | |
| Shares (Diluted) | 159,573,000 | 161,579,000 | · | 158,834,000 | 161,528,000 | 161,937,000 | · | 152,938,000 | 146,060,000 | 145,231,000 | · | 145,721,000 | 146,992,000 | 145,993,000 | · | 81,926,000 | |
| EBITDA | $30M | $225M | · | $50M | $135M | $187M | · | $115M | $210M | $108M | · | $201M | $109M | $107M | · | $52M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $456M | $663M | $471M | $478M | $338M | $304M | $247M | $392M | $163M | $212M | · | $245M | $255M | $186M | · | $422M | |
| Receivables | $548M | $596M | $590M | $678M | $762M | $756M | $797M | $752M | $637M | $590M | · | $639M | $517M | $563M | · | $274M | |
| Prepaid Expense | $112M | $118M | $132M | $149M | $131M | $324M | $288M | $185M | $119M | $96M | · | $98M | $106M | $84M | · | $41M | |
| Current Assets | $1.18B | $1.43B | $1.27B | $1.36B | $1.29B | $1.44B | $1.39B | $1.41B | $987M | $971M | · | $1.03B | $933M | $872M | · | $755M | |
| PP&E (Net) | $5.45B | $5.41B | $5.40B | $5.73B | $5.86B | $5.95B | $6.04B | $6.05B | $4.21B | $4.16B | · | $4.01B | $4.01B | $3.97B | · | $1.22B | |
| PP&E (Gross) | $6.96B | $6.78B | $6.64B | $6.98B | $7.00B | $6.96B | $6.90B | $6.80B | $4.85B | $4.71B | · | $4.41B | $4.33B | $4.22B | · | $1.34B | |
| Accum. Depreciation | $1.50B | $1.37B | $1.24B | $1.25B | $1.14B | $1.01B | $869M | $746M | $640M | $553M | · | $399M | $322M | $251M | · | $119M | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $15M | $15M | · | · | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | $0 | · | $2M | $4M | $7M | · | $11M | $17M | $27M | · | $25M | |
| Other Non-current Assets | $610M | $637M | $855M | $543M | $522M | $518M | $540M | $573M | $382M | $303M | · | $212M | $227M | $192M | · | $85M | |
| Total Assets | $7.24B | $7.48B | $7.53B | $7.64B | $7.67B | $7.91B | $7.96B | $8.04B | $5.59B | $5.44B | · | $5.27B | $5.20B | $5.07B | · | $2.39B | |
| Accounts Payable | $324M | $308M | $299M | $305M | $341M | $307M | $398M | $406M | $340M | $366M | · | $281M | $311M | $266M | · | $144M | |
| Current Liabilities | $614M | $719M | $760M | $779M | $716M | $920M | $940M | $900M | $637M | $603M | · | $516M | $514M | $463M | · | $269M | |
| Capital Leases | · | · | $52M | · | · | · | $66M | $70M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $9M | $9M | $8M | $10M | · | $9M | $10M | $9M | · | $7M | |
| Other Non-current Liabilities | $247M | $248M | $240M | $344M | $339M | $347M | $375M | $436M | $333M | $295M | · | $262M | $289M | $269M | · | $126M | |
| Total Liabilities | $2.76B | $2.89B | $2.98B | $3.11B | $3.04B | $3.25B | $3.31B | $3.35B | $1.60B | $1.52B | · | $1.44B | $1.48B | $1.37B | · | $837M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $586M | $585M | $521M | · | · | |
| Total Debt | $1.89B | $1.92B | · | $1.98B | $1.98B | $1.98B | · | $1.98B | $622M | $587M | · | $586M | $585M | $521M | · | $434M | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | · | $1.0K | $1.0K | $1.0K | · | $1.0K | |
| Retained Earnings | $208M | $325M | $287M | $280M | $381M | $420M | $411M | $445M | $644M | $579M | · | $464M | $360M | $354M | · | $136M | |
| AOCI | $5M | $3M | $5M | $4M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | · | $1M | $2M | $1M | · | $3M | |
| Stockholders' Equity | $4.48B | $4.59B | $4.55B | $4.53B | $4.63B | $4.66B | $4.65B | $4.68B | $3.99B | $3.91B | $3.92B | $3.83B | $3.72B | $3.70B | $3.61B | $1.55B | |
| Liabilities + Equity | $7.24B | $7.48B | $7.53B | $7.64B | $7.67B | $7.91B | $7.96B | $8.04B | $5.59B | $5.44B | · | $5.27B | $5.20B | $5.07B | · | $2.39B | |
| Shares Outstanding | 159,641,226 | 159,473,464 | 158,853,799 | 158,846,431 | 158,822,749 | 158,774,661 | 158,946,711 | 160,341,619 | 142,903,508 | 142,816,359 | 140,774,000 | 141,046,102 | 137,084,000 | 138,623,000 | 134,681,000 | 70,354,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $11M | $10M | $7M | $8M | $9M | $7M | $8M | $22M | $7M | $8M | $10M | $9M | $9M | $10M | $14M | $7M | |
| Deferred Tax | $14M | $46M | $115M | $-118M | $27M | $20M | $18M | $-13M | $-42M | $-5M | $-56M | $15M | $-30M | $-27M | $-4M | $-6M | |
| Operating Cash Flow | $144M | $273M | $187M | $277M | $216M | $271M | $136M | $284M | $107M | $129M | $287M | $139M | $211M | $-63M | $171M | $74M | |
| Investing Cash Flow | $-203M | $103M | $-106M | $-52M | $-94M | $-98M | $-145M | $-514M | $-133M | $-167M | $-98M | $-99M | $-107M | $-63M | $469M | $-30M | |
| Net Debt Issued | · | $-57M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20M | $50M | $250M | $0 | $0 | $15M | $10M | $60M | $10M | $15M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $-20M | · | · | · | $0 | · | · | · | $-10M | · | · | |
| Dividends Paid | $80M | $84M | $80M | $80M | $80M | $81M | $80M | $82M | $57M | $59M | $56M | $42M | $0 | $0 | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $-151M | $-189M | $-85M | $-86M | $-86M | $-116M | $-144M | $467M | $-22M | $-113M | $-71M | $-53M | $-32M | $-171M | $-582M | $219M | |
| Net Change in Cash | $-210M | $187M | $-5M | $139M | $37M | $56M | $-153M | $237M | $-48M | $-151M | $118M | $-12M | $73M | $-296M | $59M | $262M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 4.2% | 28.7% | · | 6.3% | 15.9% | 21.4% | · | 14.4% | 30.3% | 16.9% | · | 28.8% | 17.1% | 17.6% | · | 16.9% | |
| Net Margin | -5.1% | 15.4% | · | -2.6% | 5.1% | 12.4% | · | 7.6% | 28.1% | 15.0% | · | 22.7% | 10.3% | 17.7% | · | 11.0% | |
| Pretax Margin | -2.8% | 24.6% | · | 1.3% | 11.8% | 17.0% | · | 11.6% | 27.4% | 13.4% | · | 30.1% | 10.2% | 15.1% | · | 15.2% | |
| EBITDA Margin | 4.2% | 28.7% | · | 6.3% | 15.9% | 21.4% | · | 14.4% | 30.3% | 16.9% | · | 28.8% | 17.1% | 17.6% | · | 16.9% | |
| ROA | -0.49% | 1.6% | · | -0.27% | 0.65% | 1.6% | · | 0.92% | 3.6% | 1.8% | · | 4.1% | 2.5% | 4.3% | · | 2.8% | |
| ROE | -0.81% | 2.6% | · | -0.46% | 1.0% | 2.5% | · | 1.4% | 5.1% | 2.5% | · | 5.9% | 3.5% | 5.8% | · | 4.3% | |
| ROIC | 0.86% | 2.2% | · | -1.5% | 0.88% | 2.1% | · | 1.1% | 4.7% | 2.7% | · | 3.4% | 2.6% | 3.0% | · | 1.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 2.0 | · | 1.8 | 1.8 | 1.6 | · | 1.6 | 1.5 | 1.6 | · | 2.0 | 1.8 | 1.9 | · | 2.8 | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.7 | · | 1.5 | 1.5 | 1.2 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.7 | 1.5 | 1.6 | · | 2.6 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.3 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.1 | · | 15.4 | 7.4 | 6.3 | · | 6.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 1.1 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.09 | $28.77 | · | $28.54 | $29.14 | $29.34 | · | $29.22 | $27.89 | $27.40 | · | $27.18 | $27.13 | $26.72 | · | $22.01 | |
| Revenue / Share | $4.51 | $4.86 | · | $5.02 | $5.25 | $5.40 | · | $5.23 | $4.74 | $4.39 | · | $4.79 | $4.34 | $4.18 | · | $3.73 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.69 | · | · | · | $1.67 | · | · | · | $0.89 | · | · | · | $-0.43 | · | · | |
| Cash / Share | $2.86 | $4.16 | · | $3.01 | $2.13 | $1.91 | · | $2.44 | $1.14 | $1.49 | · | $1.74 | $1.86 | $1.34 | · | $6.01 | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.50 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.50 | $0.50 | · | · | $0.50 | $0.50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $1.43 | · | $1.37 | $1.90 | $2.97 | · | $3.44 | $4.13 | $3.24 | · | $3.69 | $3.01 | $3.01 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.07B | $3.20B | · | $3.45B | $3.45B | $3.30B | · | $2.77B | $2.67B | $2.62B | · | $2.57B | $2.18B | $1.81B | · | · | |
| Net Income TTM | $150M | $229M | · | $227M | $309M | $461M | · | $501M | $599M | $469M | · | $467M | $342M | $314M | · | · | |
| Market Cap | $5.95B | $7.83B | · | $4.49B | $4.22B | $3.76B | · | $5.79B | $6.38B | $6.93B | · | $7.14B | $5.66B | $5.47B | · | $2.08B | |
| Enterprise Value | $7.39B | $9.08B | · | $5.99B | $5.86B | $5.44B | · | $7.38B | $6.84B | $7.30B | · | $7.48B | $5.99B | $5.81B | · | $2.09B | |
| P/E | 40.1 | 34.3 | · | 20.6 | 14.0 | 8.0 | · | 10.5 | 10.8 | 15.0 | · | 13.7 | 13.7 | 13.1 | · | · | |
| P/S | 1.9 | 2.4 | · | 1.3 | 1.2 | 1.1 | · | 2.1 | 2.4 | 2.6 | · | 2.8 | 2.6 | 3.0 | · | · | |
| P/B | 1.3 | 1.7 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 1.2 | 1.6 | 1.8 | · | 1.9 | 1.5 | 1.5 | · | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.7 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 1.2 | 1.6 | 1.8 | · | 1.9 | 1.5 | 1.5 | · | 1.4 | |
| P / Cash Flow | · | 28.6 | · | · | · | 13.9 | · | · | · | 53.8 | · | · | · | -86.7 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.4 | 2.8 | · | 1.7 | 1.7 | 1.7 | · | 2.7 | 2.6 | 2.8 | · | 2.9 | 2.8 | 3.2 | · | · | |
| Dividend Yield | 5.4% | 4.1% | · | 7.1% | 7.6% | 8.0% | · | 4.4% | 3.4% | 2.3% | · | 0.59% | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.5% | 2.9% | · | 4.8% | 7.2% | 12.5% | · | 9.5% | 9.2% | 6.7% | · | 7.3% | 7.3% | 7.6% | · | · | |
| Payout Ratio | · | 69.3% | · | · | · | 75.2% | · | · | · | 62.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $323M | $323M | · | $320M | $322M | $300M | · | $255M | $215M | $158M | · | $42M | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.29B | $3.06B | $2.59B | $1.41B | $770M |
| 영업이익률 % | 12.7% | 19.8% | 22.2% | 16.2% | · |
| 순이익 | $217M | $448M | $482M | $169M | $102M |
| 희석 EPS | $1.35 | $2.96 | $3.32 | $1.73 | $1.51 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | · |
| 유동비율 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | · |
| 당좌 비율 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | · |
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기관 투자자 (13F) 411개의 제출자 · $5.2B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
411
보유 가치
$5.2B
신규 포지션
57
청산 포지션
56
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 57 (-35 이전 분기 대비) | 56 (+13 이전 분기 대비) | 128 (-8 이전 분기 대비) | 131 (+19 이전 분기 대비) | -1.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $733,651,945 | 19,668,953 | 14.24% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $520,602,144 | 13,957,162 | 10.10% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $404,072,802 | 14,308,527 | 7.84% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $302,030,596 | 8,097,335 | 5.86% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $266,843,792 | 7,153,687 | 5.18% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $213,869,248 | 5,733,760 | 4.15% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $202,483,311 | 5,428,507 | 3.93% | 주식 |
| FMR LLC | $195,999,775 | 5,254,686 | 3.80% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $160,079,216 | 4,291,668 | 3.11% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $134,717,766 | 3,611,155 | 2.61% | 주식 |
| Capital World Investors | $109,692,735 | 2,940,824 | 2.13% | 주식 |
| KGH Ltd | $95,929,826 | 3,055,090 | 1.86% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $91,034,482 | 2,440,284 | 1.77% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $89,789,157 | 2,407,216 | 1.74% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $76,948,445 | 2,062,961 | 1.49% | 주식 |
| Goehring & Rozencwajg Associates, LLC | $74,137,517 | 1,987,601 | 1.44% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $67,963,763 | 1,822,082 | 1.32% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $54,092,904 | 1,450,326 | 1.05% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $52,678,492 | 1,412,292 | 1.02% | 주식 |
| UBS Group AG | $52,046,742 | 1,395,355 | 1.01% | 주식 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $50,676,145 | 1,358,610 | 0.98% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $50,253,964 | 1,347,291 | 0.98% | 주식 |
| Hosking Partners LLP | $37,304,513 | 1,000,121 | 0.72% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34,826,222 | 933,679 | 0.68% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $33,738,221 | 904,510 | 0.65% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $33,630,724 | 901,628 | 0.65% | 주식 |
| VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | $33,594,432 | 900,655 | 0.65% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $31,908,177 | 855,447 | 0.62% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $29,974,392 | 803,603 | 0.58% | 주식 |
| Sourcerock Group LLC | $29,578,191 | 792,981 | 0.57% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $27,865,561 | 747,066 | 0.54% | 주식 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $27,861,575 | 746,959 | 0.54% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $26,400,642 | 707,792 | 0.51% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $24,073,940 | 766,686 | 0.47% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $23,401,768 | 627,393 | 0.45% | 주식 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $23,315,857 | 625,090 | 0.45% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $22,092,902 | 592,303 | 0.43% | 주식 |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $21,768,355 | 583,602 | 0.42% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19,213,230 | 515,100 | 0.37% | 콜 옵션 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $18,794,761 | 503,881 | 0.36% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $18,618,034 | 499,143 | 0.36% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17,141,612 | 444,058 | 0.33% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $16,151,646 | 433,020 | 0.31% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $16,091,220 | 431,400 | 0.31% | 콜 옵션 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $15,882,761 | 425,810 | 0.31% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $13,315,370 | 356,980 | 0.26% | 주식 |
| Bridgewater Associates, LP | $13,234,674 | 354,817 | 0.26% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $11,576,305 | 310,357 | 0.22% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $11,533,942 | 309,221 | 0.22% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $11,492,488 | 234,206 | 0.22% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| APMH Invest A/S, A.P. Møller Holding A/S, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal ×5 제출 서류 | 2024년 11월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 21 명의 내부자 · 11 임원 · 8 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert W. Eifler | President & CEO | 2026년 9월 4일 G | 1,172,078 | 0 | 4 | $-6,936,820 |
| Richard B. Barker | EVP and CFO | 2026년 3월 18일 S | 164,781 | 0 | 3 | $-7,853,883 |
| Blake Denton | SVP, Marketing & Contracts | 2026년 5월 6일 S | 29,927 | 0 | 4 | $-3,364,179 |
| Joey M Kawaja | SVP, Operations | 2026년 5월 5일 S | 40,071 | 0 | 2 | $-2,852,635 |
| Jennie Howard | SVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | 2026년 4월 30일 S | 15,676 | 0 | 2 | $-382,933 |
| Caroline Alting | SVP, Ops. Excellence & Sust | 2026년 4월 28일 S | 8,170 | 0 | 2 | $-992,087 |
| Mikkel Ipsen | SVP, Human Resources | 2026년 2월 17일 S | 11,854 | 0 | 1 | $-150,413 |
| Jeffrey K. Hunt | Chief Accounting Officer | 2026년 1월 29일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer Yeung | VP & Chief Accounting Officer | 2025년 2월 3일 A | 729 | 0 | 0 | $0 |
| Laura D. Campbell | VP, CAO and Controller | 2023년 6월 1일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| William E Turcotte | SVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | 2023년 2월 5일 M | 25,387 | 0 | 0 | $0 |
| Al J. Hirshberg | 이사 | 2026년 5월 15일 S | 27,803 | 0 | 2 | $-263,070 |
| Kristin Holth | 이사 | 2026년 4월 29일 M | 15,810 | 0 | 0 | $0 |
| Claus Hemmingsen | 이사 | 2026년 2월 3일 M | 19,461 | 0 | 0 | $0 |
| Patrice D Douglas | 이사 | 2026년 2월 3일 M | 8,698 | 0 | 0 | $0 |
| Keith H. Jennings | 이사 | 2026년 2월 3일 M | 6,904 | 0 | 0 | $0 |
| Alastair Maxwell | 이사 | 2025년 5월 8일 M | 12,866 | 0 | 0 | $0 |
| Ann Darlene Pickard | 이사 | 2025년 5월 8일 M | 27,803 | 0 | 0 | $0 |
| APMH Invest A/S | 10% 소유주 | 2024년 11월 11일 P | 31,050,703 | 0 | 0 | $0 |
| Pacific Investment Management Company LLC | 10% 소유주 | 2022년 11월 1일 S | 12,420,422 | 0 | 0 | $0 |
| Charles M Sledge | · | 2026년 5월 12일 S | 1,360 | 0 | 2 | $-130,330 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 68 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.85% | 117,474 SH | 2026년 9월 28일 | 일간 |
| PXJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.73% | 141,342 SH | 2026년 9월 28일 | 일간 |
| IEZ · iShares Trust | 2.96% | 244,474 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XSHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.11% | 31,831 SH | 2026년 9월 28일 | 일간 |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.57% | 3,320,322 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| CCNR · Financial Investors Trust | 0.52% | 52,612 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AUSF · Global X Funds | 0.48% | 87,943 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.39% | 755,901 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.36% | 1,131,512 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.35% | 19,198 SH | 2026년 9월 28일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.27% | 79,515 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JHSC · John Hancock Exchange-Traded Fund T… | 0.27% | 49,504 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.26% | 128,494 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.25% | 440,701 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVSS · ETF Opportunities Trust | 0.25% | 1,788 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.24% | 831,604 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.24% | 125,702 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.20% | 106,232 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.20% | 54,733 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.19% | 3,293,211 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.19% | 12,028 SH | 2026년 9월 28일 | 일간 |
| AVIE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.19% | 420 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.18% | 85,231 SH | 2026년 9월 28일 | 일간 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.18% | 520,985 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.15% | 740,429 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGE · iShares Trust | 0.14% | 24,707 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.14% | 493,427 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.13% | 1,690,280 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| AVMV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.13% | 17,173 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0.09% | 390 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| AVMC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.07% | 5,907 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.07% | 14,192 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| AVLV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.07% | 181,208 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 2,927,134 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.05% | 7,770 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 31,912 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 1,447,222 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 6,218 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AVLC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.04% | 10,755 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| JHMM · John Hancock Exchange-Traded Fund T… | 0.04% | 55,296 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.03% | 4,906 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 341,061 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 4,876 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DIVB · iShares Trust | 0.03% | 12,731 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 75,222 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 16,719 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.02% | 500,608 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 7,745 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 32,033 SH | 2026년 9월 28일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 36,242 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 42,808 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 4,057,375 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 10,493 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 169,487 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.01% | 5,299 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 39,234 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 34,430 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.01% | 331,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 227 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 98,816 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 7,689,399 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 631,985 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 528,483 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 82,950 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 17,426 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 11,894 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 5,424 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 17,284 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
NE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 21 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$50.00
+18.5%
6 28.6%
적극 매수
6 28.6%
매수
9 42.9%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
11 명의 애널리스트 · 2026-09-23평균 목표 $48.45 +14.9%
지금
현재가 $42.19
저가$35.00
평균$48.45
고가$59.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 28, 2026