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Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE)
$77.75
▲ +0.27 (+0.34%)
1일 변화
$77.17 – $82.03
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.20% | ▼ -4.85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.06% | ▼ -2.70% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$1.5M
분기 종료 5월 2026
+$1.4M
지난 12개월
+$4.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 368 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $540K | 5.26 | 1,138 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $492K | 4.79 | 3,390 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $378K | 3.68 | 2,633 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $366K | 3.56 | 331 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $294K | 2.86 | 1,613 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $280K | 2.72 | 735 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $245K | 2.38 | 1,379 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $226K | 2.20 | 1,004 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $218K | 2.13 | 2,765 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $202K | 1.97 | 1,402 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $177K | 1.73 | 814 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $164K | 1.60 | 1,382 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $164K | 1.60 | 1,438 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $149K | 1.45 | 2,262 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $136K | 1.32 | 1,012 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $133K | 1.30 | 1,212 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $119K | 1.16 | 353 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $116K | 1.13 | 2,124 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $112K | 1.09 | 1,248 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $109K | 1.06 | 278 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $106K | 1.03 | 143 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $101K | 0.99 | 532 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $96K | 0.94 | 1,348 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $93K | 0.91 | 1,461 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $89K | 0.86 | 362 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $87K | 0.85 | 1,251 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $87K | 0.85 | 652 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $87K | 0.84 | 347 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $83K | 0.81 | 333 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $81K | 0.79 | 1,422 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $80K | 0.77 | 312 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $78K | 0.76 | 992 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $77K | 0.75 | 285 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $76K | 0.74 | 387 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $76K | 0.74 | 952 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $74K | 0.72 | 1,656 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $72K | 0.71 | 2,768 | EC | US |
| Chubb Ltd | H1467J104 | $72K | 0.70 | 232 | EC | CH |
| Phillips 66 | 718546104 | $72K | 0.70 | 408 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $70K | 0.68 | 1,026 | EC | GB |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $70K | 0.68 | 156 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $66K | 0.65 | 680 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $66K | 0.64 | 226 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $64K | 0.63 | 211 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $64K | 0.62 | 723 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $59K | 0.58 | 126 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $59K | 0.57 | 262 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $59K | 0.57 | 285 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $58K | 0.57 | 224 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $56K | 0.54 | 667 | EC | US |
배당금 15건의 결제
1.51%TTM 수익률
$1.17TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 8일 | $0.2970 |
| 2026년 6월 9일 | $0.3100 |
| 2026년 3월 10일 | $0.2280 |
| 2025년 12월 16일 | $0.3370 |
| 2025년 9월 23일 | $0.2080 |
| 2025년 6월 24일 | $0.3030 |
| 2025년 3월 25일 | $0.3040 |
| 2024년 12월 17일 | $0.3360 |
| 2024년 9월 23일 | $0.2960 |
| 2024년 6월 24일 | $0.2900 |
| 2024년 3월 21일 | $0.2130 |
| 2023년 12월 18일 | $0.3960 |
| 2023년 6월 20일 | $1.4560 |
| 2023년 3월 23일 | $0.2940 |
| 2022년 12월 15일 | $0.2220 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plancorp, LLC | $1,638,461 | 56.54% | 21,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $565,810 | 19.53% | 7,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $330,638 | 11.41% | 4,447 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $204,465 | 7.06% | 2,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC | $109,965 | 3.79% | 1,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $35,317 | 1.22% | 475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LAM GROUP, INC. | $13,135 | 0.45% | 180 | 주식 | 2026년 3월 31일 |