Goehring & Rozencwajg Associates, LLC

CIK 1863154 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.7B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,668위 · 상위 17.7%
포지션
41
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -6.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.40%
상위 25개 보유 비중
92.66%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
22.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.08% 추정 매수 $248,812,184 · 매도 $55,388,732

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
39
감소
1
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+4.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-3.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Energy
74.4%
Materials
19.5%
기타/미분류
6.1%

전체 포트폴리오 41 포지션

유형 연속 8분기 추세
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $120,306,700 6.92% 3,043,255 $-17,570,392 상승 ×6
SLB SLB Limited Common Shares $114,127,046 6.56% 2,454,873 $-3,995,439 상승 ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock $108,617,597 6.25% 2,920,613 $-14,351,023 상승 ×4
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $106,135,256 6.10% 1,974,700 $-15,532,365 상승 ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $102,623,149 5.90% 1,413,542 $-26,726,023 상승 ×6
SDRL Seadrill Limited Common Shares $99,718,708 5.74% 2,636,666 $-11,736,500 상승 ×6
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $93,143,927 5.36% 564,714 $43,460,581 상승 ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $91,593,446 5.27% 1,455,019 $29,543,367 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $90,994,390 5.23% 893,328 $149,619 상승 ×3
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $88,100,180 5.07% 1,100,977 $13,927,776 상승 ×5
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $77,186,812 4.44% 951,045 $21,472,586 상승 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $74,137,517 4.26% 1,987,601 $-16,210,461 상승 ×4
EQT EQT Corporation Common Stock $65,952,547 3.79% 1,240,409 $-7,819,132 상승 ×4
AR Antero Resources Corporation Common Stock $60,853,027 3.50% 1,731,731 $-7,778,310 상승 ×3
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $38,890,941 2.24% 4,580,794 $-13,716,309 상승 ×6
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $36,385,823 2.09% 216,750 $1,310,575 상승 ×3
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $35,244,104 2.03% 1,914,400 $-3,445,300 상승 ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $35,087,928 2.02% 306,981 $-5,214,557 상승 ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $31,422,288 1.81% 775,476 $6,111,393 상승 ×4
UEC $25,133,999 1.45% 2,357,786 $-4,591,935 상승 ×3
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $24,982,078 1.44% 1,178,956 $1,463,300 상승 ×4
MTDR Matador Resources Company Common Stock $24,004,712 1.38% 482,216 $-4,925,031 상승 ×4
UUUU $23,057,465 1.33% 1,590,170 $-4,041,997 상승 ×3
IE $21,794,596 1.25% 2,267,908 $-3,204,810 상승 ×4
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $21,688,356 1.25% 237,837 $-3,106,555 상승 ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $21,019,069 1.21% 119,576 $-1,427,920 상승 ×4
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $18,448,552 1.06% 1,964,702 $-2,558,387 상승 ×3
DNN $15,658,494 0.90% 5,117,155 $-1,005,277 상승 ×3
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $13,536,424 0.78% 907,267 $-4,631,543 상승 ×5
SM SM Energy Company Common Stock $13,399,897 0.77% 513,406 $-1,807,524 상승 ×1
IPI Intrepid Potash, Inc Common Stock $9,764,047 0.56% 297,866 $-1,659,692 상승 ×4
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $9,245,728 0.53% 2,238,675 $-2,983,585 상승 ×4
TMQ $6,203,906 0.36% 1,775,530 $-17,548 상승 ×4
URG $5,962,409 0.34% 4,384,124 $-374,701 상승 ×3
NG $4,243,004 0.24% 710,721 $-1,977,810 상승 ×1
CMCL $2,996,905 0.17% 156,906 $-465,329 상승 ×1
EU enCore Energy Corp. - Common Stock $1,976,113 0.11% 1,508,483 $-660,390 상승 ×4
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1,843,269 0.11% 61,584 $-248,632 상승 ×1
ORLA $1,614,024 0.09% 165,196 $-983,442 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,374,708 0.08% 21,912 $-5,870,045 하락 ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $260,790 0.01% 3,914 $-66,225

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CNQ $120,306,700 6.92% ×6 상승
SLB $114,127,046 6.56% ×4 상승
RRC $108,617,597 6.25% ×4 상승
VAL $102,623,149 5.90% ×6 상승
SDRL $99,718,708 5.74% ×6 상승
AMR $93,143,927 5.36% ×6 상승
CCJ $90,994,390 5.23% ×3 상승
CNR $88,100,180 5.07% ×5 상승
NE $74,137,517 4.26% ×4 상승
EQT $65,952,547 3.79% ×4 상승
AR $60,853,027 3.50% ×3 상승
SBSW $38,890,941 2.24% ×6 상승
LEU $36,385,823 2.09% ×3 상승
OII $31,422,288 1.81% ×4 상승
UEC $25,133,999 1.45% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMR 추가 매수 +323K +$43.5M
NTR 추가 매수 +633K +$29.5M
VAL 추가 매수 +94K -$26.7M
HCC 추가 매수 +353K +$21.5M
CNQ 추가 매수 +215K -$17.6M
NE 추가 매수 +146K -$16.2M
SU 추가 매수 +135K -$15.5M
RRC 추가 매수 +199K -$14.4M
CNR 추가 매수 +393K +$13.9M
SBSW 추가 매수 +311K -$13.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AGI 2026년 6월 30일 686,587 $30,505,060 24.4%
CEIX 2025년 3월 31일 201,172 $22,106,791 더 이상 추적하지 않음
EQX 2026년 6월 30일 1,283,253 $18,525,836 더 이상 추적하지 않음
HBM 2026년 3월 31일 824,951 $16,380,002 42.4%
SKE 2026년 3월 31일 562,975 $13,372,912 18.4%
PAAS 2026년 3월 31일 175,080 $9,070,895 -3.7%
CIVI 2026년 3월 31일 256,605 $6,951,429 더 이상 추적하지 않음
ERO 2025년 3월 31일 349,834 $4,484,617 217.3%
RIG 2025년 6월 30일 876,712 $2,840,547 132.8%
NOV 2025년 3월 31일 189,652 $2,691,162 34.7%
TDW 2025년 12월 31일 3,914 $208,734 91.8%