S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +30.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -6.8%

연율화: +23.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Materials 23.3%
Industrials 17.8%
Financials 15.1%
Technology 14.1%
Energy 10.9%
Health Care 9.3%
Consumer products 3.3%
기타/미분류 6.3%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24,255,251 7.03% 332,332 $2,313,011 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $21,583,806 6.25% 231,090 $-3,441,646 하락 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21,488,763 6.22% 138,521 $-6,641,829 하락 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21,387,260 6.19% 402,243 $-4,147,781 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20,553,831 5.95% 27,202 $-2,957,135 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19,262,513 5.58% 38,495 $884,714 상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18,526,277 5.37% 203,139 $5,411,416 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,976,490 5.21% 62,125 $2,099,641 하락 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17,755,785 5.14% 15,673 $6,388,063 상승 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17,583,246 5.09% 88,088 $-4,784,389 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17,026,858 4.93% 63,156 $1,243,792 상승 ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15,469,178 4.48% 1,447,070 $1,347,435 상승 ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15,144,048 4.39% 368,558 $1,407,173 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15,057,088 4.36% 323,878 $-1,499,280 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,226,206 3.54% 32,776 $33,911 하락 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11,523,400 3.34% 66,337 $4,219,287 상승 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11,379,758 3.30% 158,625 $2,142,545 상승 ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9,893,988 2.87% 187,920 $-5,183,541 상승 ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9,751,862 2.82% 211,997 $-4,112,454 상승 ×4
GLD SPDR Gold Shares $8,129,410 2.35% 22,068 $-1,372,684 하락 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $7,809,388 2.26% 150,615 $-118,986
EQX CUSIP: 29446Y502 $5,076,280 1.47% 522,251 $-2,431,627 상승 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,187,705 0.63% 6,627 $254,742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,675,350 0.49% 1,426 $430,595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913,670 0.26% 24,855 $-26,843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718,565 0.21% 9,393 $110,200 하락 ×2
SLV iShares Silver Trust $671,049 0.19% 12,550 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224,221 0.06% 1,640 $-54,021

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SLB $15,057,088 4.36% ×5 상승
TMHC $11,379,758 3.30% ×5 상승
LYB $9,893,988 2.87% ×3 상승
CE $9,751,862 2.82% ×4 상승
EQX $5,076,280 1.47% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SLV $671,049 12,550 0.19%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AEM 축소함 -67 -$6.6M
URI 추가 매수 +70 +$6.4M
MCHP 추가 매수 +154 +$5.4M
LYB 추가 매수 +761 -$5.2M
RGLD 추가 매수 +196 -$4.8M
ICLR 추가 매수 +332 +$4.2M
EQT 추가 매수 +1K -$4.1M
CE 추가 매수 +1K -$4.1M
NEM 축소함 -92 -$3.4M
MCK 추가 매수 +33 -$3.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MTZ 2026년 6월 30일 42,832 $13,780,768 -48.1%
UNH 2025년 6월 30일 25,045 $13,117,177 19.2%
FRDM 2026년 6월 30일 236,825 $12,942,486
JD 2025년 12월 31일 181,412 $6,345,785 -10.2%
DOW 2025년 9월 30일 229,069 $6,065,738 22.0%
RIG 2025년 9월 30일 1,058,760 $2,742,187 65.7%
GTLS 2026년 3월 31일 7,924 $1,634,167 더 이상 추적하지 않음
RCL 2025년 12월 31일 2,671 $864,282 -0.4%
FCF 2025년 12월 31일 10,154 $173,126 21.9%