S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +10.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -27.0%

연율화: +7.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 31.6%
Financials 17.2%
Health Care 12.1%
Retail 10.8%
Utilities 5.4%
Consumer Staples 4.0%
Consumer Discretionary 3.9%
Real Estate 3.6%
Materials 3.3%
Communication Services 3.1%
Energy 2.5%
Consumer products 1.0%
Technology 0.8%
기타/미분류 0.9%

전체 포트폴리오 175 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $294,314,819 3.27% 3,374,396 $-50,496,994 하락 ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $247,669,135 2.76% 2,046,345 $9,372,031 하락 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $240,264,433 2.67% 115,880 $-24,510,989 하락 ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $220,150,797 2.45% 7,246,570 $49,745,299 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $216,330,106 2.41% 432,323 $-1,916,263 하락 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $198,314,328 2.21% 682,689 $35,293,366 상승 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $196,849,674 2.19% 6,581,400 상승 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $184,009,357 2.05% 1,324,380 $9,612,350 하락 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $177,578,224 1.98% 3,331,674 $51,899,427 상승 ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $169,107,640 1.88% 1,350,700 $20,781,722 상승 ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $165,421,628 1.84% 3,262,754 $-18,186,533 하락 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $164,943,800 1.83% 589,085 $30,222,893 상승 ×4
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $142,048,546 1.58% 1,980,875 $864,217 상승 ×4
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $137,049,982 1.52% 14,472,015 $12,638,493 하락 ×6
AXP American Express Company Common Stock $136,692,237 1.52% 404,116 $21,992,728 상승 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $133,359,749 1.48% 1,655,409 $24,962,083 상승 ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $131,682,178 1.46% 1,582,148 $9,425,610 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $130,665,618 1.45% 1,221,174 $-4,516,284 하락 ×1
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $111,520,449 1.24% 1,992,504 $35,541,697 하락 ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $111,365,168 1.24% 694,210 $65,442,659 상승 ×1
CHE Chemed Corp $110,812,121 1.23% 237,927 $83,702,477 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $110,494,326 1.23% 1,147,993 $16,436,602 상승 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $108,130,784 1.20% 1,364,943 $16,742,959 상승 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $102,032,534 1.14% 467,075 $6,474,907 하락 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $100,898,491 1.12% 217,801 $19,684,559 상승 ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $99,889,761 1.11% 929,726 $-3,044,228 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $97,684,625 1.09% 173,418 $97,285,850 상승 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $97,201,673 1.08% 371,893 $-43,785,792 하락 ×1
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $96,420,150 1.07% 1,285,602 $21,574,690 하락 ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $95,438,536 1.06% 3,290,984 $-22,621,905 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $93,397,800 1.04% 376,043 $13,199,713 상승 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $93,350,723 1.04% 1,837,251 $-18,439,913 하락 ×5
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $93,007,243 1.03% 1,160,270 $-61,102,236 하락 ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $92,822,248 1.03% 3,221,876 $-10,200,567 하락 ×1
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $91,814,114 1.02% 626,290 $8,327,680 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $89,603,685 1.00% 375,949 $21,565,625 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $84,493,136 0.94% 1,319,999 $-11,114,915 하락 ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $84,476,439 0.94% 1,346,882 상승 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $83,343,017 0.93% 985,375 $29,453,134 상승 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $82,782,149 0.92% 39,784 $-11,735,435 하락 ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $81,138,394 0.90% 915,990 $-4,834,200 하락 ×2
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $80,684,828 0.90% 889,187 $-1,287,509 하락 ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $80,332,762 0.89% 2,783,533 $29,348,317 하락 ×1
SR Spire Inc. Common Stock $77,553,131 0.86% 993,125 상승 ×1
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $76,729,661 0.85% 865,242 $-1,806,214 하락 ×6
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $76,466,820 0.85% 391,455 $-14,010,469 하락 ×4
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $72,197,886 0.80% 3,403,955 $-12,282,755 하락 ×3
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $69,486,409 0.77% 548,173 $-40,807,886 하락 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $67,317,598 0.75% 494,437 $2,645,088 하락 ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $65,619,916 0.73% 522,119 $82,753 하락 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $65,247,910 0.73% 1,993,520 $-6,753,924 하락 ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $63,158,445 0.70% 1,322,967 $-4,781,018 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $62,597,806 0.70% 413,651 $-2,828,742 하락 ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $62,560,278 0.70% 4,559,787 $-4,530,572 하락 ×1
WEX WEX Inc. common stock $59,951,257 0.67% 424,915 $-12,907,567 하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $59,944,720 0.67% 220,385 $-58,006,449 하락 ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $59,436,018 0.66% 1,720,788 $31,076,092 상승 ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $57,356,784 0.64% 106,439 $-138,148,638 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $57,286,874 0.64% 693,210 $810,744 하락 ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $57,077,058 0.63% 796,943 $-9,245,526 하락 ×5
TTAM Titan America SA Common Shares $55,264,090 0.61% 2,961,634 $8,311,287 하락 ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $54,062,773 0.60% 340,103 $15,275,859 하락 ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $53,829,696 0.60% 2,529,591 상승 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $52,599,199 0.59% 1,838,490 $-7,521,557 하락 ×5
DNOW DNOW Inc. Common Stock $51,051,230 0.57% 3,936,101 $3,301,360 하락 ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $50,851,155 0.57% 798,542 $17,748,456 하락 ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $49,846,088 0.55% 2,707,555 $-26,172,952 하락 ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $49,789,169 0.55% 450,948 $3,951,637 하락 ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $49,704,965 0.55% 247,190 $774,301 하락 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $49,531,148 0.55% 285,137 $8,618,486 하락 ×2
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $48,017,753 0.53% 1,388,599 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $46,523,761 0.52% 394,336 $29,585,678 상승 ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $46,407,551 0.52% 173,590 $-1,075,541 하락 ×6
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $44,193,872 0.49% 1,611,151 $3,213,447 하락 ×1
MMS Maximus, Inc. Common Stock $40,852,170 0.45% 759,899 $-12,108,788 하락 ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $40,733,965 0.45% 1,081,337 $3,432,196 하락 ×1
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $39,002,720 0.43% 802,360 $53,514 하락 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $38,893,329 0.43% 107,218 $-14,737,087 하락 ×2
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $38,270,446 0.43% 873,954 $-1,922,011 하락 ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $35,176,797 0.39% 492,052 $2,889,715 하락 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $35,109,436 0.39% 68,915 $-1,292,369 상승 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $34,815,237 0.39% 124,389 $-12,982,641 하락 ×6
SMPL The Simply Good Foods Company - Common Stock $34,233,118 0.38% 2,577,795 $-8,807,038 하락 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $34,010,010 0.38% 3,105,937 $-2,676,011 하락 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $31,069,888 0.35% 542,990 $-20,766,014 하락 ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $29,232,702 0.33% 1,751,510 $13,160,674 상승 ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $27,586,742 0.31% 1,915,746 $5,300,348 하락 ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $27,024,563 0.30% 486,666 $-77,497,503 하락 ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $26,743,776 0.30% 1,015,715 $-12,888,337 하락 ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26,742,134 0.30% 293,193 상승 ×1
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $25,584,984 0.28% 3,250,951 $994,319 하락 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $24,585,533 0.27% 408,941 $-833,797 하락 ×2
ENOV Enovis Corporation Common Stock $24,428,215 0.27% 1,180,107 $-9,764,625 하락 ×1
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $24,202,429 0.27% 4,360,798 $1,025,256 하락 ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $24,186,663 0.27% 70,019 $2,343,031 하락 ×4
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $22,634,582 0.25% 2,015,546 $-337,840 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $22,337,931 0.25% 35,215 $-24,969,130 하락 ×2
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $22,169,469 0.25% 134,777 $15,453,705 상승 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $21,521,853 0.24% 383,839 $1,980,362 하락 ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $21,518,437 0.24% 308,951 $-20,223,218 하락 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
LH $164,943,800 1.83% ×4 상승
COO $142,048,546 1.58% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SARO $196,849,674 6,581,400 2.19%
AOS $84,476,439 1,346,882 0.94%
SR $77,553,131 993,125 0.86%
RYN $53,829,696 2,529,591 0.60%
TRN $48,017,753 1,388,599 0.53%
AVLV $26,742,134 293,193 0.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $18,467,904 122,304 0.21%
OTIS $18,323,371 255,913 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $17,196,626 601,912 0.19%
HTO $7,697,067 126,659 0.09%
CELH $7,420,928 253,447 0.08%
TEL $5,426,333 26,915 0.06%
LMB $4,716,019 61,247 0.05%
UBER $388,221 5,380 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MUSA 축소함 -289K -$138.1M
CHE 추가 매수 +166K +$83.7M
KR 축소함 -958K -$77.5M
AWI 추가 매수 +416K +$65.4M
AGO 축소함 -731K -$61.1M
UNP 축소함 -266K -$58.0M
AMRZ 추가 매수 +1.1M +$51.9M
BJ 축소함 -129K -$50.5M
CXW 축소함 -1.8M +$49.7M
WTW 축소함 -113K -$43.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ARES 2026년 3월 31일 807,300 $130,483,899 7.4%
CSX 2025년 12월 31일 2,729,409 $96,921,314 30.8%
BN 2026년 3월 31일 1,704,456 $78,217,486 -9.0%
FIS 2025년 12월 31일 1,083,755 $71,462,805 -49.5%
ELV 2025년 6월 30일 124,900 $54,326,504 1.4%
GMS 2025년 9월 30일 484,952 $53,170,137 더 이상 추적하지 않음
KKR 2026년 3월 31일 375,494 $47,867,975 -2.7%
GPN 2025년 6월 30일 475,302 $46,541,572 2.7%
SM 2025년 12월 31일 1,721,765 $42,992,472 87.4%
LEN 2026년 6월 30일 479,047 $41,600,441 -17.7%
AGX 2025년 6월 30일 306,785 $40,240,988 75.9%
LULU 2025년 9월 30일 198,578 $39,820,846 -47.7%
CASY 2026년 3월 31일 71,976 $39,781,855 -15.2%
BRBR 2026년 6월 30일 2,162,720 $34,798,165 -40.3%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 551,989 $32,721,908 -8.3%
TRS 2025년 6월 30일 1,392,394 $32,623,791 36.1%
UNH 2025년 6월 30일 58,770 $30,780,787 21.4%
EMBC 2026년 6월 30일 3,449,502 $30,493,598 80.4%
EVTC 2026년 3월 31일 980,239 $28,515,153 3.2%
NSP 2026년 3월 31일 729,239 $28,236,134 75.9%
OPLN 2025년 12월 31일 970,685 $27,936,314 18.6%
IWD 2026년 6월 30일 121,158 $25,887,830
IWD 2025년 9월 30일 130,509 $25,504,069
SU 2025년 6월 30일 642,500 $24,877,600 83.6%
HCC 2026년 3월 31일 248,815 $21,938,019 -0.9%
BAH 2026년 3월 31일 257,099 $21,688,872 -12.1%
AHL 2025년 12월 31일 579,134 $21,260,009 더 이상 추적하지 않음
ATKR 2025년 12월 31일 336,274 $21,097,831 49.8%
DEO 2026년 3월 31일 240,805 $20,774,247 12.8%
FISV 2025년 12월 31일 153,642 $19,809,063 -31.3%
ITB 2025년 6월 30일 190,071 $18,096,660
ALIT 2026년 3월 31일 8,598,252 $16,766,591 1399.1%
BLCO 2025년 9월 30일 1,230,065 $16,765,786 13.9%
TAP 2025년 12월 31일 342,714 $15,507,808 -21.8%
CCL 2026년 6월 30일 597,346 $15,459,314 -10.5%
TPG 2026년 3월 31일 234,254 $14,954,775 9.8%
OSK 2026년 3월 31일 115,121 $14,462,651 -9.9%
FERG 2025년 9월 30일 61,646 $13,767,401 -0.7%
PKE 2026년 3월 31일 627,737 $13,395,908 9.8%
RPAY 2025년 12월 31일 2,303,218 $12,045,830 6.8%
OIH 2025년 6월 30일 45,500 $11,926,460 70.9%
GOOG 2025년 6월 30일 73,096 $11,419,788 93.8%
CCOI 2025년 9월 30일 242,051 $11,035,105 -76.8%
ACI 2026년 6월 30일 617,740 $10,526,290 -14.9%
KMB 2025년 12월 31일 84,051 $10,450,901 -5.4%
SN 2026년 3월 31일 88,347 $9,886,029 72.5%
VYX 2026년 6월 30일 1,551,205 $9,819,128 -16.3%
MSM 2025년 6월 30일 124,444 $9,665,565 53.1%
DNB 2025년 6월 30일 1,042,620 $9,321,023 더 이상 추적하지 않음
VOYA 2026년 3월 31일 124,490 $9,273,260 43.6%
CG 2026년 3월 31일 152,601 $9,020,245 -18.7%
CMCSA 2025년 12월 31일 285,189 $8,960,638 -23.0%
AAP 2025년 6월 30일 227,039 $8,902,199 -14.7%
ARE 2025년 12월 31일 103,826 $8,652,859 -6.3%
DNOW 2025년 6월 30일 492,500 $8,411,900 7.2%
YELP 2026년 6월 30일 317,831 $7,863,139 -24.6%
STZ 2025년 12월 31일 57,547 $7,749,854 -17.9%
OVV 2026년 6월 30일 124,051 $7,363,667 15.8%
MORN 2026년 6월 30일 42,084 $7,114,300 21.2%
VAL 2025년 9월 30일 143,407 $6,973,882 71.2%
FAF 2025년 12월 31일 102,838 $6,606,313 0.9%
VMI 2026년 3월 31일 16,063 $6,462,466 19.3%
RHI 2025년 6월 30일 116,959 $6,380,113 -16.4%
PFE 2025년 6월 30일 250,546 $6,348,836 13.1%
UPS 2025년 9월 30일 73,070 $6,295,711 11.5%
FNF 2026년 3월 31일 112,360 $6,133,732 -15.9%
CNC 2025년 6월 30일 100,953 $6,128,857 18.5%
PZZA 2025년 12월 31일 127,270 $6,128,050 -49.2%
PSX 2026년 3월 31일 45,786 $5,908,225 48.1%
USB 2025년 9월 30일 128,704 $5,786,532 18.5%
ACA 2025년 9월 30일 66,639 $5,722,957 56.6%
ACI 2025년 6월 30일 257,159 $5,654,926 -46.5%
ZTS 2026년 6월 30일 46,053 $5,443,925 -0.6%
ACN 2026년 6월 30일 26,645 $5,283,437 56.7%
TDW 2025년 9월 30일 101,780 $5,090,018 57.4%
KELYA 2025년 12월 31일 360,956 $4,735,743 79.5%
TGT 2025년 9월 30일 42,318 $4,252,959 70.6%
NTAP 2025년 6월 30일 48,325 $4,244,868 110.0%
CSGS 2026년 3월 31일 54,854 $4,206,753 더 이상 추적하지 않음
BMY 2026년 6월 30일 64,152 $3,890,819 2.1%
HUM 2025년 6월 30일 13,495 $3,570,777 65.3%
NKE 2025년 6월 30일 55,017 $3,492,479 -52.2%
AES 2026년 6월 30일 236,092 $3,326,536 1.6%
INMD 2025년 9월 30일 242,087 $3,306,908 -5.2%
TH 2025년 6월 30일 497,085 $3,270,819 165.6%
FSK 2025년 6월 30일 138,662 $2,904,969 -47.0%
IPG 2025년 6월 30일 104,069 $2,826,514 더 이상 추적하지 않음
GLW 2026년 6월 30일 20,703 $2,814,987 -37.6%
CCI 2026년 3월 31일 27,940 $2,483,028 -16.9%
EPM 2026년 3월 31일 537,375 $1,902,307 더 이상 추적하지 않음
IWN 2026년 3월 31일 7,064 $1,280,067 12.5%
APO 2026년 3월 31일 6,119 $885,786 3.5%
AER 2026년 3월 31일 2,517 $361,844 4.5%
NVR 2026년 3월 31일 48 $350,053 -9.4%
FG 2026년 3월 31일 6,765 $208,700 -13.1%