S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +61.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +24.0%

연율화: +46.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 3.2%

섹터별 비중

04
Industrials 36.3%
Technology 33.2%
Energy 14.2%
Healthcare 5.0%
Retail 3.4%
Materials 3.4%
Communication Services 2.5%
Consumer products 1.3%
Utilities 0.6%

전체 포트폴리오 57 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120,054,000 8.67% 600,000 $15,414,000
CCJ Cameco Corporation Common Stock $91,674,000 6.62% 900,000 $-6,075,000
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $68,952,000 4.98% 425,000 $24,660,750 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $49,866,600 3.60% 140,000 $11,478,600
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $49,021,000 3.54% 700,000 $23,621,000 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47,757,000 3.45% 100,000 $13,962,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47,668,000 3.44% 200,000 $6,014,000
GLW Corning Incorporated Common Stock $42,145,950 3.05% 165,000 $14,951,950 하락 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $40,740,000 2.94% 1,200,000 $-6,048,000
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $36,288,000 2.62% 75,000 $15,535,800 상승 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $33,338,000 2.41% 200,000 $17,094,000 상승 ×1
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $32,238,750 2.33% 125,000 $5,852,500
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31,947,000 2.31% 30,000 $10,693,200
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $31,406,000 2.27% 200,000 $14,250,000
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $31,360,000 2.27% 7,000,000 $15,610,000
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $29,875,000 2.16% 100,000 $1,202,000
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $29,167,500 2.11% 250,000 $-88,500 상승 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $27,894,000 2.02% 600,000 $-2,940,000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $27,801,900 2.01% 70,000 $5,532,100
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $24,906,000 1.80% 600,000 $4,596,000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $23,845,600 1.72% 80,000 $8,314,400
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $22,200,000 1.60% 400,000 $-2,220,000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21,690,000 1.57% 30,000 $8,018,400 하락 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $20,844,000 1.51% 100,000 $-3,861,000
ALNT Allient Inc. - Common Stock $20,586,000 1.49% 200,000 $11,722,500 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19,894,400 1.44% 10,000 $6,686,100
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $19,872,000 1.44% 1,200,000 $2,496,000
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $18,860,000 1.36% 500,000 $5,260,000
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $18,691,400 1.35% 70,000 $1,354,600 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,868,500 1.29% 50,000 $3,490,500
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $17,815,500 1.29% 75,000 $6,215,000 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17,333,200 1.25% 40,000 $6,650,200 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,898,700 1.22% 30,000 $-265,200
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $16,758,750 1.21% 1,025,000 $12,897,200 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $15,572,000 1.13% 80,000 $-4,877,000 하락 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $15,162,000 1.10% 70,000 상승 ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $12,044,500 0.87% 850,000 $2,023,000
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $11,995,000 0.87% 500,000 $4,780,000
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $11,914,000 0.86% 100,000 $-141,000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $11,212,200 0.81% 20,000 $2,718,400
BDSX Biodesix, Inc. - Common Stock $11,045,531 0.80% 489,824 $3,943,083
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $10,619,804 0.77% 215,150 $-103,272
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10,316,500 0.75% 50,000 $4,025,500
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $10,304,600 0.74% 20,000 $2,344,600
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10,276,200 0.74% 90,000 $-399,600
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $10,236,000 0.74% 200,000 $-2,810,000
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $9,284,000 0.67% 1,100,000 $1,380,000 상승 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $8,712,000 0.63% 80,000 $-241,600
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $8,692,889 0.63% 3,846,411 $2,423,239
ROG Rogers Corporation Common Stock $8,186,500 0.59% 50,000 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8,103,500 0.59% 50,000 상승 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $7,787,000 0.56% 100,000 상승 ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $6,340,000 0.46% 1,000,000 $2,920,000
OVV Ovintiv Inc. (DE) $5,265,000 0.38% 100,000 $-671,000
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $4,695,000 0.34% 500,000 $-1,105,000
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $4,590,000 0.33% 500,000 상승 ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $4,462,500 0.32% 50,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ODFL $15,162,000 70,000 1.10%
ROG $8,186,500 50,000 0.59%
FLEX $8,103,500 50,000 0.59%
KNX $7,787,000 100,000 0.56%
PTEN $4,590,000 500,000 0.33%
HLIO $4,462,500 50,000 0.32%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NOVT 추가 매수 +50K +$24.7M
MRNA 추가 매수 +200K +$23.6M
WCN 추가 매수 +100K +$17.1M
KOPN 가격 변동만 +0 +$15.6M
TER 추가 매수 +5K +$15.5M
NVDA 가격 변동만 +0 +$15.4M
GLW 축소함 -35K +$15.0M
DOCN 가격 변동만 +0 +$14.2M
TSM 가격 변동만 +0 +$14.0M
LPTH 추가 매수 +640K +$12.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CSGP 2025년 12월 31일 550,000 $46,403,500 -58.9%
MCHP 2026년 3월 31일 350,000 $22,302,000 26.1%
BA 2025년 9월 30일 100,000 $20,953,000 -10.7%
TWLO 2025년 12월 31일 200,000 $20,018,000 111.6%
VRTX 2025년 6월 30일 40,000 $19,392,800 13.1%
MDB 2026년 3월 31일 40,000 $16,787,600 46.8%
EQT 2026년 3월 31일 300,000 $16,080,000 -19.7%
MSFT 2026년 3월 31일 30,000 $14,508,600 41.9%
CRH 2025년 6월 30일 150,000 $13,195,500 -10.0%
FSLR 2026년 3월 31일 50,000 $13,061,500 -10.7%
WGS 2026년 3월 31일 100,000 $13,006,000 18.8%
FFIV 2025년 12월 31일 40,000 $12,927,600 79.6%
MRNA 2025년 12월 31일 500,000 $12,915,000 589.1%
SHLS 2026년 3월 31일 1,500,000 $12,750,000 23.9%
MT 2025년 9월 30일 400,000 $12,632,000 79.1%
MIR 2026년 3월 31일 500,000 $11,710,000 -19.7%
OSIS 2025년 9월 30일 50,000 $11,243,000 -20.6%
AMT 2025년 6월 30일 50,000 $10,880,000 -26.6%
CAMT 2026년 6월 30일 70,000 $10,612,700 -0.7%
RRC 2026년 3월 31일 300,000 $10,578,000 -14.4%
DE 2025년 6월 30일 20,000 $9,387,000 34.2%
BILL 2025년 9월 30일 200,000 $9,252,000 -16.0%
SNOW 2025년 12월 31일 40,000 $9,022,000 54.5%
WGS 2025년 6월 30일 100,000 $8,856,500 -17.4%
TEAM 2025년 6월 30일 40,000 $8,488,400 -3.2%
CLBT 2026년 3월 31일 400,000 $7,212,000 -18.7%
BETA 2026년 3월 31일 200,000 $5,642,000 40.8%
ARM 2026년 3월 31일 50,000 $5,465,500 100.2%
NXT 2025년 9월 30일 100,000 $5,437,000 12.1%
CCC 2025년 6월 30일 500,000 $4,515,000 -29.6%
VRRM 2025년 6월 30일 200,000 $4,502,000 -88.7%
ASPI 2026년 3월 31일 825,000 $4,413,750 -33.7%
RIVN 2026년 3월 31일 200,000 $3,942,000 -3.0%
EPAC 2026년 6월 30일 100,000 $3,647,000 0.4%
ARRY 2025년 9월 30일 500,000 $2,950,000 -52.1%
RXST 2025년 6월 30일 100,000 $2,525,000 -63.4%
DORM 2025년 9월 30일 20,000 $2,453,400 -20.8%
BDSX (제출됨 BDSXXXXX) 2025년 9월 30일 8,282,490 $2,337,319 284.9%
ARBE 2025년 9월 30일 1,150,000 $2,047,000 -64.2%
SMWB 2025년 6월 30일 230,000 $1,902,100 3.1%
KRNT 2025년 6월 30일 70,000 $1,335,600 -8.4%