내 배지 52주 범위 $12–$18 57% of range 애널리스트 평점 HOLD 8 analysts 목표 주가 $17 +6% upside P/E 5.6 ROE 33.5% 순이익률 261.0%

NREF 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $15.81
시가총액 (MRQ) $298M
P/E 5.6
EPS $2.85
배당 수익률 12.0%
ROE 33.5%
52주 범위 $12–$18

NREF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
EPS$2.85
2020-12-31 → 2025-12-31
순이익률261.0%
2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 NREF 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E 5.65년 평균 ≈24.7 ≈24.7 6.7 적정 가치
P/S 6.35년 평균 ≈9.1 ≈9.1 4.3 고평가
P/B (MRQ) 0.85년 평균 ≈0.7 ≈0.7 0.5 고평가
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) 12.95년 평균 ≈7.4 ≈7.4 7.5 고평가
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) 0.85년 평균 ≈0.7 ≈0.7 · ·
PEG Ratio (PEG 비율) ≈0.5 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13
배당 수익률12.0%
지급 비율28.7%
연간 지급액≈$2.00분기별 납부
배당락일금액통화수익률
9월 15, 2026$0.50USD≈12.5%
6월 15, 2026$0.50USD≈13.4%
3월 13, 2026$0.50USD≈15.2%
12월 15, 2025$0.50USD≈13.8%
9월 15, 2025$0.50USD≈14.2%
6월 13, 2025$0.50USD≈13.9%
3월 14, 2025$0.50USD≈12.7%
12월 13, 2024$0.50USD≈11.8%
9월 13, 2024$0.50USD≈13.6%
6월 14, 2024$0.50USD≈17.8%
3월 14, 2024$0.50USD≈19.1%
12월 14, 2023$0.69USD≈17.6%
9월 14, 2023$0.69USD≈15.6%
6월 14, 2023$0.69USD≈15.6%
3월 14, 2023$0.69USD≈13.5%
12월 14, 2022$0.50USD≈11.4%
9월 14, 2022$0.50USD≈9.7%
6월 14, 2022$0.50USD≈9.7%
3월 14, 2022$0.50USD≈9.1%
12월 14, 2021$0.48USD≈9.2%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 -1.2%
다음 실적 10월 28, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 7월 29, 2026 $0.46 $0.46 0.22%
2026년 3월 31일 $0.43 $0.38 12.9%
2025년 12월 31일 $0.47 $0.51 -8.3%
2025년 9월 30일 $0.51 $0.48 6.4%
2025년 6월 30일 $0.43 $0.47 -9.0%
2025년 3월 31일 $0.41 $0.50 -18.0%
2024년 12월 31일 $0.83 $0.77 7.4%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 11
지표 추세 202520242023202220212020
SG&A Expense $13M$13M$9M$7M$6M$3M
Operating Expenses $34M$37M$23M$26M$14M$9M
Interest Expense ··$52M$40M$30M$21M
Interest Income ··$68M$78M$56M$39M
Other Non-op $-28.0K$748.0K$2M$399.0K$780.0K$373.0K
Net Income $123M$36M$19M$14M$83M$34M
EPS (Basic) $4.28$1.02$0.60$0.22$6.00$2.13
EPS (Diluted) $2.85$1.02$0.60$0.22$3.93$1.74
Shares (Basic) 17,673,00017,402,00017,199,00014,686,0006,601,0005,206,000
Shares (Diluted) 42,011,00017,402,00017,199,00014,686,00020,366,00018,648,000
EBITDA $3M$6M$2M$3M··
대차대조표 10
지표 추세 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $31M$4M$14M$20M$26M$30M
Total Assets $5.32B$5.42B$7.02B$8.15B$8.51B$6.18B
Total Liabilities $4.49B$4.84B$6.57B$7.61B$8.01B$5.77B
Long-term Debt $771M$799M$1.27B$1.35B$1.28B$1.04B
Common Stock ····$92.0K$50.0K
Retained Earnings $-17M$-55M$-36M$4M$28M$3M
Treasury Stock ·$0$4M$4M$4M$5M
Stockholders' Equity $388M$336M$347M$449M$245M$128M
Liabilities + Equity $5.32B$5.42B$7.02B$8.15B$8.51B$6.18B
Shares Outstanding 18,574,10117,461,12917,231,91317,079,9439,163,9345,022,578
현금 흐름 11
지표 추세 202520242023202220212020
D&A $3M$6M$2M$3M$0$0
Stock-based Comp $6M$6M$4M$3M$2M$548.0K
Other Non-cash $-109M$-18M$6M$45M··
Operating Cash Flow $23M$29M$32M$66M$49M$33M
Investing Cash Flow $322M$957M$741M$951M$518M$-68M
Stock Issued $11M$0$0$156M$32M$0
Stock Repurchased ···$0$0$5M
Net Stock Activity $11M$0$0$156M$32M$-5M
Dividends Paid $35M$35M$48M$30M$14M$7M
Financing Cash Flow $-317M$-995M$-777M$-1.03B$-567M$69M
Net Change in Cash $27M$-10M$-4M$-13M$-239.0K$33M
수익성 4
지표 추세 202520242023202220212020
Net Margin 261.0%127.8%111.6%37.7%320.4%193.4%
EBITDA Margin 6.2%20.0%14.7%7.7%··
ROA 2.3%0.58%0.25%0.17%1.1%1.1%
ROE 33.5%10.7%5.4%3.3%34.6%27.1%
효율성 1
지표 추세 202520242023202220212020
Asset Turnover 0.00.00.00.00.00.0
주당 6
지표 추세 202520242023202220212020
Book Value / Share $20.89$19.27$20.16$26.26$26.77$25.53
Revenue / Share $1.12$1.62$0.98$2.57$1.28$0.95
Cash Flow / Share $0.55$1.68$1.83$4.48$2.42$1.76
Cash / Share $1.68$0.22$0.80$1.17$2.89$6.02
Dividend / Share $2.00$2.00$2.74$2.00$1.90$1.42
EPS (TTM) $2.85$1.02$0.60$0.22$3.93$1.74
성장률 10
지표 추세 202520242023202220212020
Revenue YoY 67.7%67.5%-55.5%44.8%47.5%·
Revenue CAGR 3Y 7.7%2.6%-1.7%···
Revenue CAGR 5Y 21.7%·····
EPS YoY 179.4%70.0%172.7%-94.4%125.9%·
EPS CAGR 3Y 134.9%-36.2%-29.9%···
EPS CAGR 5Y 10.4%·····
Net Income YoY 242.4%91.9%31.8%-83.0%144.3%·
Net Income CAGR 3Y 105.4%-24.5%-18.1%···
Net Income CAGR 5Y 29.2%·····
Dividends Paid CAGR 5Y 36.8%·····
가치 평가 (TTM) 12
지표 추세 202520242023202220212020
Revenue TTM $47M$28M$17M$38M$26M$18M
Net Income TTM $123M$36M$19M$14M$83M$34M
Market Cap $262M$274M$271M$271M$176M$83M
P/E 4.915.426.272.24.99.5
P/S 5.59.716.27.26.84.7
P/B 0.70.80.80.60.70.6
P / Tangible Book 0.70.80.80.60.70.6
P / Cash Flow 11.49.48.64.13.62.5
Dividend Yield 13.5%12.7%17.7%10.9%8.0%8.9%
Earnings Yield 20.2%6.5%3.8%1.4%20.4%10.5%
Payout Ratio 28.7%96.9%255.9%208.6%17.0%21.6%
Annual Payout $35M$35M$48M$30M$14M$7M

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
순이익 $123M $36M $19M $14M $83M
희석 EPS $2.85 $1.02 $0.60 $0.22 $3.93

기관 투자자 (13F) 84개의 제출자 · $203.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 84
보유 가치 $203.7M
신규 포지션 10
청산 포지션 14
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
10 (-5 이전 분기 대비) 14 (+7 이전 분기 대비) 33 (+5 이전 분기 대비) 19 (-9 이전 분기 대비) +56K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. $146,314,343 9,439,635 71.83% 주식
BlackRock, Inc. $9,676,265 624,275 4.75% 주식
VANGUARD GROUP INC $5,592,210 397,174 2.75% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $5,368,007 346,323 2.64% 주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,539,223 292,853 2.23% 주식
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4,355,655 281,010 2.14% 주식
MORGAN STANLEY $3,023,545 195,067 1.48% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,832,448 182,678 1.39% 주식
STATE STREET CORP $2,687,111 173,362 1.32% 주식
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2,407,584 155,328 1.18% 주식
Copley Financial Group, Inc. $1,714,094 110,587 0.84% 주식
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $1,621,576 104,618 0.80% 주식
1776 Wealth LLC $1,122,185 72,399 0.55% 주식
NORTHERN TRUST CORP $885,686 57,141 0.43% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $799,568 51,585 0.39% 주식
LPL Financial LLC $780,150 50,332 0.38% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $749,177 48,334 0.37% 주식
Cetera Investment Advisers $646,699 41,722 0.32% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $638,197 41,174 0.31% 주식
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $566,712 36,562 0.28% 주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $517,498 33,387 0.25% 주식
HighTower Advisors, LLC $502,402 32,413 0.25% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $497,162 32,075 0.24% 주식
Oak Grove Capital LLC $418,500 27,000 0.21% 주식
Concorde Asset Management, LLC $402,225 25,950 0.20% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $366,110 23,620 0.18% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $363,398 23,445 0.18% 주식
Navis Wealth Advisors, LLC $322,688 20,819 0.16% 주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $285,200 18,400 0.14% 주식
Bank of New York Mellon Corp $271,080 17,489 0.13% 주식
OPPENHEIMER & CO INC $269,034 17,357 0.13% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $230,640 14,880 0.11% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $213,900 13,800 0.11% 콜 옵션
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $207,977 15,440 0.10% 주식
Nuveen, LLC $197,099 12,716 0.10% 주식
Callan Family Office, LLC $189,379 12,218 0.09% 주식
BARCLAYS PLC $185,831 11,989 0.09% 주식
Invesco Ltd. $165,758 10,694 0.08% 주식
Atria Wealth Solutions, Inc. $160,984 11,674 0.08% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $157,186 10,141 0.08% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $156,371 10,088 0.08% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $156,127 10,073 0.08% 주식
UBS Group AG $124,915 8,059 0.06% 주식
Daytona Street Capital LLC $112,420 7,000 0.06% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $108,516 7,001 0.05% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $104,769 6,759 0.05% 주식
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $90,210 5,820 0.04% 주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $84,754 5,468 0.04% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $75,361 4,862 0.04% 주식
CITIGROUP INC $58,094 3,748 0.03% 주식

전체 84 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
DONDERO JAMES D, NexPoint Advisors, L.P., NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P., HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND, NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST, DONDERO NANCY MARIE 2026년 1월 2일 54.00% 수정본 · SEC
James D. Dondero, NexPoint Advisors, L.P., NexPoint Diversified Real Estate Trust, NexPoint Real Estate Opportunities, LLC, NexPoint Asset Management, L.P., Highland Income Fund, Nancy Marie Dondero, Sole Voting Power Shared Voting Power Sole Dispositive Power Shared Dispositive Power James D. Dondero (1) 84,103 8,739,833.456 84,103 8,739,833.456 NexPoint Advisors, L.P. (2) 0 2,863,485 0 2,863,485 NexPoint Diversified Real Estate Trust (3) 0 2,100,000 ×5 제출 서류 2022년 12월 28일 · 최초 제출 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 11 명의 내부자 · 5 임원 · 7 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Paul Richards Chief Financial Officer, Executive VP-Finance, Assistant Secretary and Treasurer 2026년 4월 4일 M 65,692 0 0 $0
James D Dondero President 2026년 4월 4일 M 492,250 0 0 $0
Dennis Charles Sauter Jr General Counsel and Secretary 2026년 4월 4일 M 33,017 0 0 $0
Matt Mcgraner Executive VP and Chief Investment Officer 2026년 4월 4일 M 318,044 0 0 $0
Matthew Goetz Senior VP-Investments and Asset Management 2023년 5월 8일 M 89,164 0 0 $0
Brian Mitts 이사 2026년 4월 4일 M 94,914 0 1 $-172,727
Carol Swain 이사 2026년 4월 3일 M 11,563 0 0 $0
Catherine D. Wood 이사 2026년 4월 3일 M 30,228 0 0 $0
Edward N. Constantino 이사 2026년 4월 3일 M 33,898 0 0 $0
Scott F Kavanaugh 이사 2026년 4월 3일 M 25,309 0 0 $0
Arthur B Laffer 이사 2026년 4월 3일 M 65,009 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 13 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
DVDN · ETF Opportunities Trust 4.66% 8,403 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
EBIT · Harbor ETF Trust 0.03% 222 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWC · iShares Trust 0.03% 24,805 SH 2026년 9월 11일 일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 5,998 SH 2026년 8월 19일 일간
IWM · iShares Trust 0.01% 234,467 SH 2026년 9월 11일 일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.00% 6,887 2026년 10월 2일 일간
RSSL · Global X Funds 0.00% 3,446 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 77,231 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 260,100 SH 2026년 8월 19일 일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 41,602 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 734 SH 2026년 8월 19일 일간
IWN · iShares Trust · 75,464 SH 2026년 9월 11일 일간
REM · iShares Trust · 89,210 SH 2026년 9월 11일 일간

NREF 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 8 명의 애널리스트 매도
중앙값 목표 $16.75 +5.9%
0 0.0% 적극 매수
0 0.0% 매수
5 62.5% 보유
1 12.5% 매도
2 25.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

2 명의 애널리스트 · 2026-10-03

평균 목표 $16.75 +5.9%

← 모든 목표가 하회 현재가 $15.81
저가$16.00 평균$16.75 고가$17.50

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
NREF $262M 4.9 67.7% 261.0% 33.5% ·
FBRT $818M 15.7 20.9% 30.5% 5.6% ·
BRSP · -21.5 -7.9% -9.4% -3.1% ·
TRTX $674M 15.1 -4.6% 41.3% 5.6% ·
RWT · · · · · ·
KREF $529M -7.8 -25.8% -41.8% -3.7% ·
REFI $258M 7.3 · 65.0% 11.7% ·
ACRE $263M 4.4 -21.3% -1.6% -0.17% ·
RC $355M -1.5 3.0% -217.3% -13.1% ·
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