NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock

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$15.73
가격 · 7월 2, 2026
기준 재무 정보 5월 15, 2026

NREF 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$15.73
시가총액
$262M
P/E (TTM)
4.9
EPS (TTM)
$2.85
매출 (TTM)
배당 수익률
13.5%
ROE
33.5%
부채/자본
52주 범위
$12 – $16

NREF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익
EPS $2.85
6-point trend, +63.8%
2020-12-31 2025-12-31
잉여현금흐름
마진 261.0%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
NREF
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +0.9%
4.9
8.8
P/S (TTM)
5-point trend, -18.1%
5.5
1.3
P/B
5-point trend, -6.3%
0.7
0.6

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
NREF
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, -18.5%
261.0%
7.0%
ROA
5-point trend, +100.9%
2.3%
0.48%
ROE
5-point trend, -3.3%
33.5%
2.5%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
NREF
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
NREF
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
67.7%
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
7.7%
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
21.7%
EPS YoY
5-point trend, -27.5%
179.4%
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +47.5%
242.4%

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
NREF
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, -27.5%
$2.85

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
NREF
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, +69.2%
28.7%

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
13.5%
지급 비율
28.7%
5년 배당 CAGR
배당락일금액
2026년 6월 15일$0.5000
2026년 3월 13일$0.5000
2025년 12월 15일$0.5000
2025년 9월 15일$0.5000
2025년 6월 13일$0.5000
2025년 3월 14일$0.5000
2024년 12월 13일$0.5000
2024년 9월 13일$0.5000
2024년 6월 14일$0.5000
2024년 3월 14일$0.5000
2023년 12월 14일$0.6850
2023년 9월 14일$0.6850
2023년 6월 14일$0.6850
2023년 3월 14일$0.6850
2022년 12월 14일$0.5000
2022년 9월 14일$0.5000
2022년 6월 14일$0.5000
2022년 3월 14일$0.5000
2021년 12월 14일$0.4750
2021년 9월 14일$0.4750

NREF 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매도 9 명의 애널리스트
  • 적극 매수 0 0.0%
  • 매수 0 0.0%
  • 보유 6 66.7%
  • 매도 1 11.1%
  • 적극 매도 2 22.2%

12개월 목표 주가

2 명의 애널리스트 · 2026-07-04
중앙값 목표 $15.50 -1.5%
평균 목표 $15.50 -1.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
-0.01%
다음 실적
7월 29, 2026
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $0.43 $0.38 0.05%
2025년 12월 31일 $0.47 $0.51 -0.04%
2025년 9월 30일 $0.51 $0.48 0.03%
2025년 6월 30일 $0.43 $0.47 -0.04%
2025년 3월 31일 $0.41 $0.50 -0.09%
2024년 12월 31일 $0.83 $0.77 0.06%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
NREF $262M 4.9 67.7% 261.0% 33.5%
FBRT $818M 15.7 20.9% 30.5% 5.6%
RWT
KREF $529M -7.8 -25.8% -41.8% -3.7%
CMTG $429M -0.9 -24.4% -260.4% -29.7%
RC $355M -1.5 3.0% -217.3% -13.1%
ACRE $263M 4.4 -21.3% -1.6% -0.17%
MITT
REFI $258M 7.3 65.0% 11.7%
AOMR
SEVN $201M 8.9 -16.7% 52.5% 5.2%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 11
NREF의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
SG&A Expense 6-point trend, +274.1% $13M $13M $9M $7M $6M $3M
Operating Expenses 6-point trend, +264.3% $34M $37M $23M $26M $14M $9M
Interest Expense 4-point trend, +141.9% · · $52M $40M $30M $21M
Interest Income 4-point trend, +75.4% · · $68M $78M $56M $39M
Other Non-op 6-point trend, -107.5% $-28.0K $748.0K $2M $399.0K $780.0K $373.0K
Net Income 6-point trend, +260.4% $123M $36M $19M $14M $83M $34M
EPS (Basic) 6-point trend, +100.9% $4.28 $1.02 $0.60 $0.22 $6.00 $2.13
EPS (Diluted) 6-point trend, +63.8% $2.85 $1.02 $0.60 $0.22 $3.93 $1.74
Shares (Basic) 6-point trend, +239.5% 17,673,000 17,402,000 17,199,000 14,686,000 6,601,000 5,206,000
Shares (Diluted) 6-point trend, +125.3% 42,011,000 17,402,000 17,199,000 14,686,000 20,366,000 18,648,000
EBITDA 4-point trend, +1.7% $3M $6M $2M $3M · ·
대차대조표 10
NREF의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
Cash & Equivalents 6-point trend, +2.9% $31M $4M $14M $20M $26M $30M
Total Assets 6-point trend, -13.8% $5.32B $5.42B $7.02B $8.15B $8.51B $6.18B
Total Liabilities 6-point trend, -22.2% $4.49B $4.84B $6.57B $7.61B $8.01B $5.77B
Long-term Debt 6-point trend, -25.7% $771M $799M $1.27B $1.35B $1.28B $1.04B
Common Stock 2-point trend, +84.0% · · · · $92.0K $50.0K
Retained Earnings 6-point trend, -574.0% $-17M $-55M $-36M $4M $28M $3M
Treasury Stock 5-point trend, -100.0% · $0 $4M $4M $4M $5M
Stockholders' Equity 6-point trend, +202.5% $388M $336M $347M $449M $245M $128M
Liabilities + Equity 6-point trend, -13.8% $5.32B $5.42B $7.02B $8.15B $8.51B $6.18B
Shares Outstanding 6-point trend, +269.8% 18,574,101 17,461,129 17,231,913 17,079,943 9,163,934 5,022,578
현금 흐름 11
NREF의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
D&A 6-point trend, +2944000.00 $3M $6M $2M $3M $0 $0
Stock-based Comp 6-point trend, +992.9% $6M $6M $4M $3M $2M $548.0K
Other Non-cash 4-point trend, -340.4% $-109M $-18M $6M $45M · ·
Operating Cash Flow 6-point trend, -30.4% $23M $29M $32M $66M $49M $33M
Investing Cash Flow 6-point trend, +571.0% $322M $957M $741M $951M $518M $-68M
Stock Issued 6-point trend, +11498589.00 $11M $0 $0 $156M $32M $0
Stock Repurchased 3-point trend, -100.0% · · · $0 $0 $5M
Net Stock Activity 6-point trend, +340.2% $11M $0 $0 $156M $32M $-5M
Dividends Paid 6-point trend, +379.2% $35M $35M $48M $30M $14M $7M
Financing Cash Flow 6-point trend, -560.8% $-317M $-995M $-777M $-1.03B $-567M $69M
Net Change in Cash 6-point trend, -18.4% $27M $-10M $-4M $-13M $-239.0K $33M
수익성 4
NREF의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
Net Margin 6-point trend, +35.0% 261.0% 127.8% 111.6% 37.7% 320.4% 193.4%
EBITDA Margin 4-point trend, -18.6% 6.2% 20.0% 14.7% 7.7% · ·
ROA 6-point trend, +106.3% 2.3% 0.58% 0.25% 0.17% 1.1% 1.1%
ROE 6-point trend, +23.4% 33.5% 10.7% 5.4% 3.3% 34.6% 27.1%
효율성 1
NREF의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
Asset Turnover 6-point trend, +54.4% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
주당 6
NREF의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
Book Value / Share 6-point trend, -18.2% $20.89 $19.27 $20.16 $26.26 $26.77 $25.53
Revenue / Share 6-point trend, +18.5% $1.12 $1.62 $0.98 $2.57 $1.28 $0.95
Cash Flow / Share 6-point trend, -69.1% $0.55 $1.68 $1.83 $4.48 $2.42 $1.76
Cash / Share 6-point trend, -72.2% $1.68 $0.22 $0.80 $1.17 $2.89 $6.02
Dividend / Share 6-point trend, +40.9% $2 $2 $3 $2 $2 $1
EPS (TTM) 6-point trend, +63.8% $2.85 $1.02 $0.60 $0.22 $3.93 $1.74
성장률 10
NREF의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
Revenue YoY 5-point trend, +42.5% 67.7% 67.5% -55.5% 44.8% 47.5% ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +562.9% 7.7% 2.6% -1.7% · · ·
Revenue CAGR 5Y 21.7% · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +42.5% 179.4% 70.0% 172.7% -94.4% 125.9% ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +551.3% 134.9% -36.2% -29.9% · · ·
EPS CAGR 5Y 10.4% · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +68.0% 242.4% 91.9% 31.8% -83.0% 144.3% ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +680.6% 105.4% -24.5% -18.1% · · ·
Net Income CAGR 5Y 29.2% · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 36.8% · · · · ·
가치 평가 (TTM) 12
NREF의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
Revenue TTM 6-point trend, +167.0% $47M $28M $17M $38M $26M $18M
Net Income TTM 6-point trend, +260.4% $123M $36M $19M $14M $83M $34M
Market Cap 6-point trend, +215.2% $262M $274M $271M $271M $176M $83M
P/E 6-point trend, -48.0% 4.9 15.4 26.2 72.2 4.9 9.5
P/S 6-point trend, +18.0% 5.5 9.7 16.2 7.2 6.8 4.7
P/B 6-point trend, +4.2% 0.7 0.8 0.8 0.6 0.7 0.6
P / Tangible Book 6-point trend, +4.2% 0.7 0.8 0.8 0.6 0.7 0.6
P / Cash Flow 6-point trend, +352.5% 11.4 9.4 8.6 4.1 3.6 2.5
Dividend Yield 6-point trend, +52.1% 13.5% 12.7% 17.7% 10.9% 8.0% 8.9%
Earnings Yield 6-point trend, +92.2% 20.2% 6.5% 3.8% 1.4% 20.4% 10.5%
Payout Ratio 6-point trend, +33.0% 28.7% 96.9% 255.9% 208.6% 17.0% 21.6%
Annual Payout 6-point trend, +379.2% $35M $35M $48M $30M $14M $7M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
순이익 $123M$36M$19M$14M$83M
희석 EPS $2.85$1.02$0.60$0.22$3.93

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