ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock
$4.76
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 4, 2026
52주 범위
$4–$6
35% of range
애널리스트 평점
HOLD
13 analysts
목표 주가
$5
+11% upside
P/E (TTM)
4.4
ROE
-0.17%
순이익률
-1.6%
ACRE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$4.76
시가총액
$262M
P/E (TTM)
4.4
EPS (TTM)
—
매출 (TTM)
$55M
배당 수익률
14.9%
ROE
-0.17%
부채/자본
—
52주 범위
$4 – $6
ACRE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$55M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
—
2016-12-31
→
2018-12-31
잉여현금흐름
—
마진
-1.6%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
ACRE
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
4.4
6.3
P/S (TTM)
4.8
1.6
P/B
0.5
0.6
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
ACRE
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
-1.6%
-7.5%
ROA
-0.05%
-0.57%
ROE
-0.17%
-3.4%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
ACRE
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
ACRE
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-21.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-19.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
-7.9%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
ACRE
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
-4324.9%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
14.9%
지급 비율
-4324.9%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.1500 |
| 2026년 3월 31일 | $0.1500 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1500 |
| 2025년 9월 30일 | $0.1500 |
| 2025년 6월 30일 | $0.1500 |
| 2025년 3월 31일 | $0.1500 |
| 2024년 12월 31일 | $0.2500 |
| 2024년 9월 30일 | $0.2500 |
| 2024년 6월 28일 | $0.2500 |
| 2024년 3월 27일 | $0.2500 |
| 2023년 12월 28일 | $0.3300 |
| 2023년 9월 28일 | $0.3300 |
| 2023년 6월 29일 | $0.3500 |
| 2023년 3월 30일 | $0.3500 |
| 2022년 12월 29일 | $0.3500 |
| 2022년 9월 29일 | $0.3500 |
| 2022년 6월 29일 | $0.3500 |
| 2022년 3월 30일 | $0.3500 |
| 2021년 12월 30일 | $0.3500 |
| 2021년 9월 29일 | $0.3500 |
ACRE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
보유
13 명의 애널리스트
- 적극 매수 0 0.0%
- 매수 1 7.7%
- 보유 7 53.8%
- 매도 3 23.1%
- 적극 매도 2 15.4%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-18
중앙값
$5.50
평균
$5.30
← 모든 목표가 하회
$4.76
저가
$5.00
고가
$5.50
중앙값 목표
$5.50
+15.5%
평균 목표
$5.30
+11.3%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.05%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.08 | $0.05 | 0.03% |
| 2026년 3월 31일 | $-0.17 | $0.05 | -0.22% |
| 2025년 12월 31일 | $-0.07 | $0.01 | -0.08% |
| 2025년 9월 30일 | $0.08 | $0.02 | 0.06% |
| 2025년 6월 30일 | $-0.20 | $0.04 | -0.24% |
| 2025년 3월 31일 | $0.17 | $0.00 | 0.17% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRE | $263M | 4.4 | -21.3% | -1.6% | -0.17% | — |
| RWT | — | — | — | — | — | — |
| KREF | $529M | -7.8 | -25.8% | -41.8% | -3.7% | — |
| NREF | $262M | 4.9 | 67.7% | 261.0% | 33.5% | — |
| RC | $355M | -1.5 | 3.0% | -217.3% | -13.1% | — |
| REFI | $258M | 7.3 | — | 65.0% | 11.7% | — |
| CMTG | $429M | -0.9 | -24.4% | -260.4% | -29.7% | — |
| MITT | — | — | — | — | — | — |
| AOMR | — | — | — | — | — | — |
| SEVN | $201M | 8.9 | -16.7% | 52.5% | 5.2% | — |
| CHMI | $94M | -28.3 | 38924.1% | 61.3% | 3.0% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $55M | $70M | $93M | $107M | $102M | $83M | $77M | $55M | $46M | $45M | $50M | $38M | |
| SG&A Expense | $7M | $8M | $7M | $6M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Pretax Income | $-617.0K | $-35M | $-39M | $30M | $61M | $22M | $38M | $39M | $31M | $31M | $36M | $23M | |
| Income Tax | $285.0K | $-18.0K | $-39.0K | $472.0K | $722.0K | $352.0K | $515.0K | $446.0K | $178.0K | $230.0K | $-11.0K | $240.0K | |
| Net Income | $-902.0K | $-35M | $-39M | $30M | $60M | $22M | $37M | $39M | $30M | $45M | $43M | $25M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | · | · | · | · | $1.35 | $1.07 | $1.42 | $1.20 | $0.86 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | $1.35 | $1.07 | $1.41 | $1.20 | $0.85 | |
| Shares (Basic) | 54,886,025 | 54,446,368 | 54,281,998 | 51,679,744 | 42,399,613 | 32,977,462 | 28,609,282 | 28,529,439 | 28,478,237 | 28,461,853 | 28,501,897 | 28,459,309 | |
| Shares (Diluted) | 54,886,025 | 54,446,368 | 54,281,998 | 52,126,256 | 42,681,505 | 33,196,508 | 28,846,641 | 28,656,660 | 28,550,945 | 28,523,306 | 28,597,568 | 28,585,022 | |
| EBITDA | $8M | $5M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
대차대조표 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $29M | $64M | $110M | $141M | $51M | $75M | $5M | $11M | $28M | $47M | $5M | $15M | |
| Total Assets | $1.62B | $1.75B | $2.28B | $2.52B | $2.63B | $1.93B | $1.78B | $1.60B | $1.77B | $1.37B | $1.38B | $1.86B | |
| Total Liabilities | $1.11B | $1.21B | $1.65B | $1.78B | $1.95B | $1.46B | $1.36B | $1.18B | $1.35B | $944M | $922M | $1.38B | |
| Long-term Debt | $948M | $718M | $895M | $960M | $1.04B | $929M | $895M | $888M | $1.07B | $936M | $623M | $815M | |
| Common Stock | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $537.0K | $465.0K | $329.0K | $283.0K | $283.0K | $283.0K | $283.0K | $284.0K | $284.0K | |
| Retained Earnings | $-312M | $-277M | $-187M | $-73M | $-29M | $-25M | $2M | $4M | $-2M | $-1M | $-12M | $-18M | |
| AOCI | $0 | $37.0K | $153.0K | $8M | $3M | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $510M | $540M | $626M | $748M | $679M | $473M | $426M | $426M | $419M | $419M | $409M | $403M | |
| Liabilities + Equity | $1.62B | $1.75B | $2.28B | $2.52B | $2.63B | $1.93B | $1.78B | $1.60B | $1.77B | $1.37B | $1.38B | $1.86B | |
| Shares Outstanding | 55,026,453 | 54,542,178 | 54,149,225 | 54,443,983 | 47,144,058 | 33,442,332 | 28,865,610 | 28,755,665 | 28,598,916 | 28,609,650 | 28,609,650 | 28,586,915 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $5M | $1M | $0 | $825.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $4M | $5M | $4M | $3M | $2M | $1M | $2M | $1M | $581.0K | $312.0K | $835.0K | $939.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $2M | $2M | $93.0K | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $44.0K | · | |
| Other Non-cash | $10M | $61M | $81M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $21M | $36M | $47M | $57M | $48M | $32M | $32M | $39M | $31M | $-4M | $276M | $-223M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $823.0K | |
| Investing Cash Flow | $148M | $428M | $127M | $193M | $-700M | $-82M | $-174M | $158M | $-406M | $-60M | $258M | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $5M | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | $1M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $0 | $-5M | · | · | · | · | $0 | · | $-1M | · | · | |
| Dividends Paid | $39M | $60M | $76M | $72M | $58M | $43M | $37M | $32M | $31M | $29M | $29M | $29M | |
| Financing Cash Flow | $-169M | $-508M | $-205M | $-160M | $627M | $119M | $136M | $-214M | $356M | $73M | $-541M | · | |
| Net Change in Cash | $863.0K | $-44M | $-31M | $91M | $-24M | $69M | $-6M | $-17M | $-19M | $8M | $-8M | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-224M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | -1.6% | -50.2% | -41.8% | 27.9% | 59.2% | 26.4% | 47.9% | 69.8% | · | 99.5% | 50.7% | 37.8% | |
| Pretax Margin | -1.1% | -50.3% | -41.9% | 28.3% | 59.9% | 26.8% | 48.5% | 70.6% | · | 68.0% | 53.0% | 36.2% | |
| EBITDA Margin | 15.4% | 6.8% | 1.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | -0.05% | -1.7% | -1.6% | 1.2% | 2.6% | 1.2% | 2.2% | 2.3% | · | 3.3% | 2.7% | 1.6% | |
| ROE | -0.17% | -6.3% | -5.7% | 4.2% | 10.5% | 4.9% | 8.7% | 9.1% | · | 10.8% | 10.7% | 6.1% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
성장률 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -21.3% | -25.1% | -13.0% | 4.7% | 23.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -19.9% | -12.0% | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -7.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | -50.7% | 176.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | -1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $55M | $70M | $93M | $107M | $102M | $83M | $77M | $55M | $46M | $45M | $50M | $38M | |
| Net Income TTM | $-902.0K | $-35M | $-39M | $30M | $60M | $22M | $37M | $39M | $30M | $45M | $43M | $25M | |
| Market Cap | $263M | $321M | $561M | $560M | $685M | $398M | $457M | $375M | · | $391M | $327M | $328M | |
| P/E | 4.4 | 5.5 | 9.6 | 9.5 | 13.5 | 11.0 | 14.7 | 9.7 | 12.1 | 9.7 | 9.5 | 13.5 | |
| P/S | 4.8 | 4.6 | 6.0 | 5.2 | 6.7 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | · | 8.7 | 6.5 | 8.7 | |
| P/B | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.3 | 9.0 | 12.0 | 9.8 | 14.2 | 12.5 | 14.1 | 9.6 | · | 45.8 | 1.2 | -1.5 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.5 | |
| Dividend Yield | 14.8% | 18.6% | 13.5% | 12.8% | 8.5% | 10.7% | 8.2% | 8.6% | · | 7.5% | 8.7% | 8.7% | |
| Earnings Yield | 22.6% | 18.3% | 10.4% | 10.5% | 7.4% | 9.1% | 6.8% | 10.3% | 8.3% | 10.3% | 10.5% | 7.4% | |
| Payout Ratio | -4324.9% | -170.4% | -195.4% | 241.1% | 96.6% | 195.8% | 101.3% | 83.1% | · | 65.5% | 66.0% | 116.1% | |
| Annual Payout | $39M | $60M | $76M | $72M | $58M | $43M | $37M | $32M | $31M | $29M | $29M | $29M |
손익계산서 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14M | $13M | $13M | $14M | $13M | $15M | $18M | $17M | $17M | $19M | $18M | $24M | $25M | $27M | $30M | $27M | |
| SG&A Expense | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Pretax Income | $5M | $-10M | $-4M | $5M | $-11M | $10M | $-11M | $-6M | $-6M | $-12M | $-40M | $9M | $-2M | $-6M | $3M | $649.0K | |
| Income Tax | $138.0K | $30.0K | $5.0K | $-1.0K | $0 | $281.0K | $-17.0K | $-3.0K | $0 | $2.0K | $-87.0K | $-16.0K | $-46.0K | $110.0K | $264.0K | $5.0K | |
| Net Income | $4M | $-10M | $-4M | $5M | $-11M | $9M | $-11M | $-6M | $-6M | $-12M | $-39M | $9M | $-2M | $-6M | $3M | $644.0K | |
| Shares (Basic) | 55,367,375 | 55,322,222 | -109,704,537 | 54,904,862 | 54,856,949 | 54,828,751 | -108,840,288 | 54,464,147 | 54,426,112 | 54,396,397 | -108,741,891 | 54,085,035 | 54,347,204 | 54,591,650 | -100,502,757 | 54,415,545 | |
| Shares (Diluted) | 56,354,988 | 55,322,222 | -111,441,688 | 55,775,825 | 54,856,949 | 55,694,939 | -108,840,288 | 54,464,147 | 54,426,112 | 54,396,397 | -109,453,269 | 54,796,413 | 54,347,204 | 54,591,650 | -101,374,554 | 54,846,756 | |
| EBITDA | $749.0K | $741.0K | · | $2M | $2M | $2M | · | $967.0K | $770.0K | $786.0K | · | · | · | · | · | · |
대차대조표 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $86M | $29M | $85M | $90M | $125M | $64M | $69M | $71M | $100M | $110M | $61M | $143M | $154M | $141M | $77M | |
| Total Assets | $1.82B | $1.84B | $1.62B | $1.39B | $1.44B | $1.52B | $1.75B | $1.94B | $2.07B | $2.11B | · | $2.36B | $2.40B | $2.44B | · | $2.73B | |
| Total Liabilities | $1.33B | $1.34B | $1.11B | $871M | $915M | $977M | $1.21B | $1.38B | $1.49B | $1.51B | · | $1.68B | $1.71B | $1.73B | · | $1.96B | |
| Long-term Debt | · | · | $948M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | · | $532.0K | $532.0K | $537.0K | · | $537.0K | |
| Retained Earnings | $-334M | $-330M | $-312M | $-299M | $-296M | $-276M | $-277M | $-253M | $-233M | $-213M | · | $-129M | $-120M | $-99M | · | $-57M | |
| AOCI | · | · | $0 | $0 | $28.0K | $7.0K | $37.0K | $190.0K | $193.0K | $234.0K | · | $666.0K | $987.0K | $3M | · | $11M | |
| Stockholders' Equity | $489M | $492M | $510M | $521M | $524M | $542M | $540M | $564M | $582M | $601M | $626M | $683M | $691M | $718M | $748M | $767M | |
| Liabilities + Equity | $1.82B | $1.84B | $1.62B | $1.39B | $1.44B | $1.52B | $1.75B | $1.94B | $2.07B | $2.11B | · | $2.36B | $2.40B | $2.44B | · | $2.73B | |
| Shares Outstanding | 55,481,113 | 55,367,672 | 55,026,453 | 55,022,286 | 55,005,353 | 54,856,977 | 54,542,178 | 54,532,393 | 54,518,727 | 54,422,613 | · | 54,136,273 | 54,136,273 | 54,606,826 | · | 54,438,363 |
현금 흐름 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $749.0K | $741.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $967.0K | $770.0K | $786.0K | $810.0K | $206.0K | $0 | $0 | $0 | · | |
| Stock-based Comp | $882.0K | $897.0K | $892.0K | $1M | $937.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $985.0K | $1M | $960.0K | $738.0K | $673.0K | |
| Other Non-cash | · | $-49M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $22M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $64M | $-57M | $5M | $4M | $5M | $8M | $7M | $8M | $9M | $11M | $10M | $14M | $12M | $11M | $15M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-122M | $-90M | $-290M | $113M | $26M | $299M | $173M | $122M | $-295.0K | $134M | $86M | $-48M | $19M | $70M | $257M | $12M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Dividends Paid | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $14M | $14M | $14M | $14M | $18M | $18M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | |
| Financing Cash Flow | $-18M | $214M | $229M | $-87M | $-66M | $-244M | $-186M | $-128M | $-37M | $-156M | $-46M | $-47M | $-42M | $-69M | $-208M | $27M | |
| Net Change in Cash | $-76M | $67M | $-57M | $30M | $-35M | $63M | $-6M | $2M | $-29M | $-11M | $49M | $-82M | $-11M | $12M | $64M | $52M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 30.5% | -71.4% | · | 33.0% | -87.8% | 62.5% | · | -35.3% | -36.5% | -65.9% | · | 38.5% | -8.8% | -24.3% | · | 2.4% | |
| Pretax Margin | 31.5% | -71.1% | · | 33.0% | -87.8% | 64.4% | · | -35.3% | -36.5% | -65.9% | · | 38.4% | -9.0% | -23.9% | · | 2.4% | |
| EBITDA Margin | 5.2% | 5.5% | · | 14.2% | 18.3% | 14.6% | · | 5.8% | 4.6% | 4.2% | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.27% | -0.57% | · | 0.28% | -0.63% | 0.51% | · | -0.27% | -0.27% | -0.54% | · | 0.36% | -0.09% | -0.26% | · | 0.02% | |
| ROE | 0.87% | -1.9% | · | 0.86% | -2.0% | 1.6% | · | -0.94% | -0.96% | -1.9% | · | 1.3% | -0.30% | -0.91% | · | 0.09% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $54M | $55M | · | $58M | $61M | $67M | · | $76M | $84M | $94M | · | $103M | $104M | $103M | · | $104M | |
| Net Income TTM | $-4M | $-20M | · | $-8M | $-18M | $-13M | · | $-64M | $-49M | $-45M | · | $3M | $-5M | $7M | · | $44M | |
| Market Cap | $250M | $266M | · | $248M | $262M | $254M | · | $382M | $363M | $405M | · | $515M | $549M | $496M | · | $569M | |
| P/E | 4.2 | 4.4 | · | 4.2 | 4.4 | 4.3 | · | 6.5 | 6.2 | 6.9 | · | 8.8 | 9.4 | 8.4 | · | 9.7 | |
| P/S | 4.6 | 4.8 | · | 4.3 | 4.3 | 3.8 | · | 5.0 | 4.3 | 4.3 | · | 5.0 | 5.3 | 4.8 | · | 5.5 | |
| P/B | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | |
| P / Tangible Book | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | |
| P / Cash Flow | · | -4.7 | · | · | · | 31.7 | · | · | · | 35.6 | · | · | · | 44.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 24.0% | 22.5% | · | 23.9% | 22.6% | 23.3% | · | 15.4% | 16.2% | 14.5% | · | 11.3% | 10.6% | 11.9% | · | 10.3% | |
| Payout Ratio | · | -87.9% | · | · | · | 149.0% | · | · | · | -147.9% | · | · | · | -300.5% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $55M | $70M | $93M | $107M | $102M |
| 순이익 | $-902.0K | $-35M | $-39M | $30M | $60M |
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기관 투자자 (13F) 156개의 제출자 · $83.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 25 (+7 이전 분기 대비) | 12 (-17 이전 분기 대비) | 42 (-2 이전 분기 대비) | 50 (+6 이전 분기 대비) | +3.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,866,294 | 2,414,732 | 13.00% | 주식 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $7,033,721 | 1,563,049 | 8.41% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,087,744 | 1,352,832 | 7.28% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $5,577,349 | 1,200,961 | 6.67% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,549,966 | 1,232,880 | 6.64% | 주식 |
| North Ground Capital | $5,544,000 | 1,232,000 | 6.63% | 주식 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $4,059,689 | 902,153 | 4.86% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $2,822,749 | 627,277 | 3.38% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $2,698,322 | 599,627 | 3.23% | 주식 |
| Alpine Global Management, LLC | $2,190,902 | 486,867 | 2.62% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $2,167,124 | 481,583 | 2.59% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,995,480 | 443,440 | 2.39% | 주식 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1,940,819 | 431,293 | 2.32% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,778,452 | 372,061 | 2.13% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,644,723 | 365,494 | 1.97% | 주식 |
| Delphi Financial Group, Inc. | $1,507,217 | 334,937 | 1.80% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,251,000 | 278,000 | 1.50% | 주식 |
| Ardent Capital Management, Inc. | $981,400 | 218,089 | 1.17% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $962,360 | 213,857 | 1.15% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $921,290 | 204,731 | 1.10% | 주식 |
| Almitas Capital LLC | $814,293 | 180,954 | 0.97% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $798,345 | 177,410 | 0.95% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $792,990 | 176,220 | 0.95% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $723,677 | 160,817 | 0.87% | 주식 |
| Odyssean, LLC | $658,890 | 146,420 | 0.79% | 주식 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $639,630 | 108,596 | 0.77% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $539,553 | 119,878 | 0.65% | 주식 |
| Access Investment Management LLC | $455,400 | 101,200 | 0.54% | 주식 |
| MAI Capital Management | $427,319 | 91,890 | 0.51% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $415,350 | 92,300 | 0.50% | 콜 옵션 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $369,096 | 82,021 | 0.44% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $358,500 | 75,000 | 0.43% | 주식 |
| Atom Investors LP | $357,372 | 79,416 | 0.43% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $355,690 | 79,043 | 0.43% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $316,800 | 66,000 | 0.38% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $304,891 | 67,754 | 0.36% | 주식 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $282,434 | 62,763 | 0.34% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280,800 | 62,400 | 0.34% | 콜 옵션 |
| Bank of New York Mellon Corp | $249,309 | 55,402 | 0.30% | 주식 |
| GRATIA CAPITAL, LLC | $247,752 | 55,056 | 0.30% | 주식 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $244,447 | 54,212 | 0.29% | 주식 |
| Abel Hall, LLC | $237,789 | 52,842 | 0.28% | 주식 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $233,623 | 51,801 | 0.28% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $233,163 | 51,814 | 0.28% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $224,438 | 49,875 | 0.27% | 주식 |
| Private Advisor Group, LLC | $214,472 | 47,659 | 0.26% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $201,582 | 44,796 | 0.24% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $201,164 | 44,703 | 0.24% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $186,656 | 41,479 | 0.22% | 주식 |
| Cresset Asset Management, LLC | $161,820 | 34,800 | 0.19% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $149,670 | 33,260 | 0.18% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $144,750 | 32,163 | 0.17% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $143,892 | 31,976 | 0.17% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $139,352 | 30,967 | 0.17% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $136,175 | 30,261 | 0.16% | 주식 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $134,838 | 29,964 | 0.16% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $134,762 | 29,947 | 0.16% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $133,682 | 29,707 | 0.16% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $123,300 | 27,400 | 0.15% | 풋 옵션 |
| Equitable Holdings, Inc. | $114,750 | 25,500 | 0.14% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $110,619 | 24,582 | 0.13% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $109,044 | 24,232 | 0.13% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $108,099 | 24,022 | 0.13% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $106,583 | 23,685 | 0.13% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $103,050 | 22,900 | 0.12% | 콜 옵션 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $102,350 | 22,544 | 0.12% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $102,150 | 22,700 | 0.12% | 풋 옵션 |
| CITIGROUP INC | $97,007 | 21,557 | 0.12% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $95,657 | 21,257 | 0.11% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $95,580 | 21,240 | 0.11% | 주식 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $91,647 | 20,366 | 0.11% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $90,311 | 20,069 | 0.11% | 주식 |
| Curated Wealth Partners LLC | $90,000 | 20,000 | 0.11% | 주식 |
| Attessa Capital LLC | $76,500 | 17,000 | 0.09% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $76,080 | 16,906 | 0.09% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $72,369 | 16,082 | 0.09% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $70,376 | 15,639 | 0.08% | 주식 |
| CWM, LLC | $68,026 | 14,172 | 0.08% | 주식 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $67,500 | 15,000 | 0.08% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $62,700 | 13,200 | 0.07% | 콜 옵션 |
| Mariner, LLC | $61,293 | 13,620 | 0.07% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $60,823 | 13,730 | 0.07% | 주식 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | $59,806 | 13,161 | 0.07% | 주식 |
| State of Wyoming | $58,972 | 13,105 | 0.07% | 주식 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $56,484 | 12,551 | 0.07% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $54,977 | 12,217 | 0.07% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $53,271 | 11,838 | 0.06% | 주식 |
| UBS Group AG | $51,300 | 11,400 | 0.06% | 주식 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $50,697 | 11,266 | 0.06% | 주식 |
| HUB Investment Partners, LLC | $47,661 | 10,591 | 0.06% | 주식 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $46,161 | 10,258 | 0.06% | 주식 |
| STRS OHIO | $45,900 | 10,200 | 0.05% | 주식 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $45,000 | 10,000 | 0.05% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $42,975 | 9,550 | 0.05% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $37,692 | 8,376 | 0.05% | 주식 |
| M&T Bank Corp | $33,750 | 7,500 | 0.04% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $31,807 | 7,068 | 0.04% | 주식 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $31,500 | 7,000 | 0.04% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $31,231 | 6,940 | 0.04% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $30,578 | 6,795 | 0.04% | 주식 |
회사 내부자 19 명의 내부자 · 6 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Schuster | Chief Executive Officer | 2015년 5월 12일 P | 12,500 | 0 | 0 | $0 |
| John Bartling | Co-Chief Executive Officer | 2013년 6월 20일 P | 35,722 | 0 | 0 | $0 |
| Richard S Davis | Chief Financial Officer | 2012년 6월 6일 P | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce R Cohen | President and COO | 2013년 6월 20일 P | 35,000 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Rosen | Interim Co-Chief Exec Officer | 2017년 5월 10일 P | 66,002 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Weiner | Vice Pres. and General Counsel | 2013년 12월 23일 J | 6,771 | 0 | 0 | $0 |
| James Alan Henderson | 이사 | 2020년 2월 21일 S | 22,401 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Arougheti | 이사 | 2017년 5월 9일 P | 352,776 | 0 | 0 | $0 |
| James E Skinner | 이사 | 2017년 5월 4일 P | 17,756 | 0 | 0 | $0 |
| Caroline Blakely | 이사 | 2016년 9월 2일 S | 11,869 | 0 | 0 | $0 |
| Rand Scott April | 이사 | 2016년 6월 27일 A | 9,936 | 0 | 0 | $0 |
| William Browning | 이사 | 2016년 6월 27일 A | 18,269 | 0 | 0 | $0 |
| John Hope Bryant | 이사 | 2016년 6월 27일 A | 22,270 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Diamond | 이사 | 2015년 6월 24일 A | 18,002 | 0 | 0 | $0 |
| Paul G. Joubert | 이사 | 2014년 6월 24일 A | 30,684 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey T. Hinson | 이사 | 2014년 6월 24일 A | 10,684 | 0 | 0 | $0 |
| Brett W White | 이사 | 2014년 6월 24일 A | 10,864 | 0 | 0 | $0 |
| Tae Sik Yoon | — | 2020년 1월 6일 A | 84,253 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk Sykes | — | 2018년 5월 14일 A | 11,739 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antony P. Ressler ×5 제출 서류 | 2021년 6월 25일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Ares Investments Holdings LLC, Ares Investments LLC, Ares Partners Management Company LLC ×3 제출 서류 | 2013년 12월 24일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 23 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 6.87% | 46,244 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RIET · ETF Series Solutions | 1.13% | 238,210 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| REM · iShares Trust | 0.58% | 657,984 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.06% | 179,733 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.04% | 47,877 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 46,670 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.02% | 504,920 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 76,312 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 307,242 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 22,972 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 1,348,711 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 2,490 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 3,338 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 1,946 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 1,971 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1,897 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 49 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 106,778 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 11,287 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 641,934 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,714,873 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,620 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 84,908 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |