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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -20.86%▼ -20.67%
3M▲ +16.67%▲ +16.93%
6M▼ -26.26%▼ -25.99%
연초 대비▼ -20.04%▼ -19.58%
1Y▼ -6.50%▼ -5.87%
3Y▲ +489.93%▲ +512.03%
5Y▲ +247.95%▲ +266.26%
최대2010년 12월 8일 이후▼ -99.81%▼ -99.79%
1년 변동성103.51%
변동성 3년79.97%
최대 낙폭 3년 -67.51% 2026년 2월 27일 → 2026년 7월 20일
베타 3년0.13
샤프 지수 1년*0.45

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$27.6M
분기 종료 7월 2026 +$195.4M
지난 12개월 -$78.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 10 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
VanEck ETF Trust · $441.3M 52.77 5,955,605 EC US
DREYFUS · $356.4M 42.62 356,368,347 STIV US
DREYFUS S99991620 $85.7M 10.25 85,695,429 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $84.7M 10.13 84,735,717 STIV US
알 수 없는 증권 · -$5.0M -0.60 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$5.6M -0.66 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$22.7M -2.71 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$36.0M -4.31 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$37.3M -4.46 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$43.4M -5.19 1 DO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 21건의 결제

08
0.76%TTM 수익률
$1.11TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.3960
2026년 6월 23일$0.2000
2026년 3월 24일$0.3010
2025년 12월 23일$0.2160
2025년 6월 24일$0.0390
2025년 3월 25일$0.1480
2024년 12월 23일$0.2460
2024년 9월 24일$0.0660
2024년 6월 25일$0.1200
2024년 3월 19일$0.1980
2023년 12월 21일$0.3290
2023년 9월 19일$0.1100
2023년 6월 21일$0.0870
2023년 3월 21일$0.0530
2022년 12월 20일$0.2400
2019년 12월 23일$0.7100
2019년 6월 25일$0.2500
2019년 3월 19일$0.1300
2018년 12월 27일$0.1750
2018년 3월 20일$0.3250
2011년 12월 13일$2038.0000

기관 투자자 (13F) 51개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $51,870,533 20.57% 443,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $47,365,648 18.79% 404,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $20,628,863 8.18% 176,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $20,394,843 8.09% 174,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $17,492,995 6.94% 149,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $17,483,283 6.93% 149,417 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $15,796,350 6.27% 135,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $15,450,000 6.13% 132,040 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $9,711,830 3.85% 83,000 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9,372,969 3.72% 80,104 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $6,140,919 2.44% 52,482 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4,966,372 1.97% 42,444 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,248,081 1.29% 27,759 주식 2026년 6월 30일
Capstone Capital Management Ltd $2,407,247 0.95% 20,573 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $1,672,424 0.66% 14,293 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,494,569 0.59% 12,773 주식 2026년 6월 30일
Headlands Technologies LLC $1,282,196 0.51% 10,958 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $859,438 0.34% 7,345 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $651,248 0.26% 4,398 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $568,100 0.23% 4,814 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $487,581 0.19% 4,167 주식 2026년 6월 30일
180 WEALTH ADVISORS, LLC $352,317 0.14% 3,011 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $323,065 0.13% 2,761 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $263,273 0.10% 2,250 주식 2026년 6월 30일
SLT Holdings LLC $263,273 0.10% 2,250 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $257,539 0.10% 2,201 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $253,576 0.10% 2,167 주식 2026년 6월 30일
HAP Trading, LLC $223,260 0.09% 3,300 콜 옵션 2025년 9월 30일
HighTower Advisors, LLC $215,883 0.09% 1,845 주식 2026년 6월 30일
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $195,403 0.08% 1,670 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $81,907 0.03% 700 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $75,003 0.03% 641 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $39,198 0.02% 335 주식 2026년 6월 30일
Caitlin John, LLC $36,182 0.01% 309 주식 2026년 6월 30일
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $26,093 0.01% 223 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $23,402 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
North Star Investment Management Corp. $23,402 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $21,296 0.01% 182 주식 2026년 6월 30일
Bullseye Investment Management, LLC $17,552 0.01% 150 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $15,796 0.01% 135 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $14,000 0.01% 123 주식 2026년 6월 30일
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $13,339 0.01% 114 주식 2026년 6월 30일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $7,313 0.00% 118 주식 2025년 3월 31일
ORG Partners LLC $5,521 0.00% 30 주식 2025년 12월 31일
HRT FINANCIAL LP $4,062 0.00% 34,722 주식 2026년 6월 30일
EFG International AG $3,276 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
TORONTO DOMINION BANK $1,824 0.00% 16 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,638 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
IQ EQ FUND MANAGEMENT (SINGAPORE) PRIVATE Ltd $702 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $239 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
Motiv8 Investments LLC $3 0.00% 14 주식 2025년 12월 31일

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