S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +33.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -3.1%

연율화: +26.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.3% · 옵션 제외: 1.9%

섹터별 비중

04
Technology 42.8%
Industrials 6.3%
Financials 5.5%
Retail 4.6%
Health Care 4.2%
Communication Services 4.0%
Consumer Discretionary 2.6%
Materials 2.3%
Utilities 1.6%
Energy 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 24.4%

전체 포트폴리오 150 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,616,285 9.12% 73,049 $-1,097,007 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,292,274 7.05% 39,025 $-395,009 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $7,035,728 4.39% 76,776 $-1,797,837 하락 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $5,322,654 3.32% 116,930 $-1,221,538 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,120,735 3.20% 21,485 $509,429 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,776,449 2.98% 12,644 $1,014,334 상승 ×3
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $4,466,242 2.79% 186,171 $1,652,089 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,395,397 2.74% 11,783 $-376,133 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,038,563 2.52% 2,030 $1,406,149 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,190,939 1.99% 5,493 $1,364,341 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,871,588 1.79% 6,909 $994,776 하락 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,804,481 1.75% 76,772 $-304,757 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,699,795 1.69% 7,641 $486,383 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,659,874 1.66% 6,324 $277,328 하락 ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $2,623,374 1.64% 196,950 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2,590,800 1.62% 60,000 콜 옵션 $-2,384,500 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,903,640 1.19% 2,585 $-736,994 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,818,984 1.14% 800 $1,234,471 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,680,897 1.05% 1,662 $240,176 하락 ×1
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $1,654,335 1.03% 170,550 $366,192 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,653,737 1.03% 6,989 $-249,974 하락 ×1
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $1,632,015 1.02% 117,750 $-71,688 상승 ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,540,091 0.96% 39,218 $98,788 하락 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,491,318 0.93% 5,400 $879,134 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,438,643 0.90% 2,554 $-97,526 하락 ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,423,710 0.89% 14,006 $370,117 하락 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1,396,270 0.87% 50,498 $858,049 상승 ×1
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF $1,341,036 0.84% 25,809 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,322,740 0.83% 28,925 $797,399 상승 ×4
FCUS Tidal Trust II $1,285,314 0.80% 28,667 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,281,798 0.80% 2,684 $383,189 상승 ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,276,464 0.80% 12,729 $699,264 상승 ×4
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $1,240,625 0.77% 44,435 $915,432 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,211,997 0.76% 1,618 $-116,235 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,192,559 0.74% 6,592 $263,844 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,159,809 0.72% 4,609 $263,315 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,157,534 0.72% 965 $672,842 상승 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,118,162 0.70% 987 $646,055 상승 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1,077,716 0.67% 20,235 $789,848 상승 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,015,825 0.63% 1,812
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $972,000 0.61% 12,000 $523,940 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $962,411 0.60% 8,249 $-247,910 하락 ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $951,098 0.59% 18,175 $243,201 상승 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $937,332 0.59% 5,400 $176,559 하락 ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $872,916 0.54% 15,585 $83,865 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $867,499 0.54% 4,547 $-917,456 하락 ×1
AGQ ProShares Ultra Silver $864,407 0.54% 12,710 $-500,995 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $839,690 0.52% 898 $-74,574 하락 ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock $822,764 0.51% 99,850 $-75,360 상승 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $805,055 0.50% 5,075 $250,737 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $788,527 0.49% 6,906 $50,948 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $772,499 0.48% 2,360 $60,338 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $757,976 0.47% 5,544 $-269,824 하락 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $703,115 0.44% 11,825 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $701,123 0.44% 1,625 $471,341 상승 ×1
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $698,541 0.44% 16,088 상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $684,944 0.43% 13,251 $-992,572 하락 ×1
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $676,461 0.42% 152,700 $-55,328 하락 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $656,112 0.41% 22,294 $84,494
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $642,509 0.40% 2,375 $60,634
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $636,774 0.40% 542 $198,578 상승 ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $627,523 0.39% 24,182 $-137,612 하락 ×2
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $625,174 0.39% 11,000 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $624,138 0.39% 25,475 $408,244 상승 ×1
SPY SPY $622,059 0.39% 833 $66,669 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $616,577 0.38% 2,281 $-175,627 하락 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $601,980 0.38% 6,410 $-222,517 하락 ×6
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $582,309 0.36% 5,850 $152,350 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $581,967 0.36% 2,784 $116,892 하락 ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $581,900 0.36% 115,000 콜 옵션 상승 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $555,052 0.35% 9,293 $-236,310 하락 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $551,123 0.34% 6,516 $-5,833 하락 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $534,439 0.33% 8,498 $111,341 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98390R102) $518,914 0.32% 42,850 상승 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $517,971 0.32% 13,090 $-55,339 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $511,134 0.32% 3,652 $108,302 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $509,370 0.32% 3,648 상승 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $503,550 0.31% 13,500 $159,320 하락 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $499,773 0.31% 970 $211,223 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $498,732 0.31% 15,600 $-24,336
AXP American Express Company Common Stock $498,581 0.31% 1,474 $85,091 상승 ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $475,800 0.30% 30,000 상승 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $462,280 0.29% 127,000 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $461,569 0.29% 1,292 $26,934 하락 ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $458,032 0.29% 3,245 $-275,825 하락 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $448,380 0.28% 9,000 $-65,197 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $445,338 0.28% 3,932 $-43,331
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $445,087 0.28% 9,238 $-5,460 하락 ×6
ETHU VOLATILITY SHARES TRUST $399,350 0.25% 35,000 $-2,349,700 하락 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $397,494 0.25% 11,998 $102,621 상승 ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $395,993 0.25% 18,350 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $383,830 0.24% 2,987 상승 ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $378,400 0.24% 40,000 $5,810 하락 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $362,265 0.23% 750 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $353,232 0.22% 4,400 상승 ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $351,359 0.22% 15,913 $-450,733 하락 ×3
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $348,284 0.22% 27,295 $-208,625 하락 ×3
SLV iShares Silver Trust $347,555 0.22% 6,500
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $341,299 0.21% 474 $53,613 하락 ×2
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $336,000 0.21% 20,000 콜 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AVGO $4,776,449 2.98% ×3 상승
IREN $1,322,740 0.83% ×4 상승
TSM $1,281,798 0.80% ×3 상승
HOOD $1,276,464 0.80% ×4 상승
PM $1,192,559 0.74% ×4 상승
LLY $1,157,534 0.72% ×3 상승
ONDS $822,764 0.51% ×3 상승
C $511,134 0.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INFQ $2,623,374 196,950 1.64%
CPAI $1,341,036 25,809 0.84%
FCUS $1,285,314 28,667 0.80%
AXON $1,015,825 1,812 0.63%
TECK $703,115 11,825 0.44%
AFLG $698,541 16,088 0.44%
GNOM $625,174 11,000 0.39%
NIO $581,900 115,000 0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98390R102) $518,914 42,850 0.32%
INTC $509,370 3,648 0.32%
BLZE $475,800 30,000 0.30%
HIVE $462,280 127,000 0.29%
USAR $395,993 18,350 0.25%
MRK $383,830 2,987 0.24%
ALAB $362,265 750 0.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PYPL 축소함 -50K -$2.4M
BIL 축소함 -20K -$1.8M
QBTS 축소함 -9K +$1.7M
ASML 추가 매수 +37 +$1.4M
AMD 축소함 -3K +$1.4M
SNDK 축소함 -120 +$1.2M
GBTC 축소함 -7K -$1.2M
NVDA 축소함 -17K -$1.1M
AVGO 추가 매수 +489 +$1.0M
UNH 축소함 -27 +$995K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TQQQ 2025년 9월 30일 62,500 $5,187,500
VPU 2026년 3월 31일 20,000 $3,700,800
QTEC 2025년 6월 30일 8,446 $1,465,890
BUFD 2025년 9월 30일 44,764 $1,188,932
RDVI 2025년 6월 30일 44,700 $1,060,283
RPHS 2025년 9월 30일 93,137 $971,875 더 이상 추적하지 않음
SDVY 2025년 6월 30일 27,037 $905,767
FTEC 2025년 9월 30일 4,248 $837,791
AGQ 2025년 12월 31일 10,750 $819,580 -55.7%
CRCL 2026년 6월 30일 8,525 $813,370 33.3%
LABU 2026년 3월 31일 5,000 $796,950 52.0%
MU 2026년 6월 30일 2,290 $773,654 -7.7%
MARA 2025년 12월 31일 39,375 $718,988 22.8%
TNA 2025년 12월 31일 15,500 $701,220 32.5%
MSTR 2025년 9월 30일 1,719 $694,871 -49.1%
VWO 2025년 9월 30일 12,977 $641,842 11.6%
LPL 2026년 3월 31일 149,000 $627,290 -19.7%
SIDU 2026년 6월 30일 269,750 $625,820 -37.7%
VSS 2025년 9월 30일 4,613 $619,941
COIN 2025년 6월 30일 3,584 $617,272 -45.5%
HIMS 2025년 12월 31일 10,625 $602,650 -9.2%
BITX 2026년 3월 31일 20,000 $554,800
BOIL 2026년 6월 30일 32,150 $518,258 -28.1%
PURR 2026년 6월 30일 98,000 $498,820 63.9%
BUFZ 2026년 3월 31일 18,572 $492,715
SMR 2025년 12월 31일 13,578 $488,808 -45.1%
T 2025년 12월 31일 16,690 $471,326 -2.2%
ET 2025년 12월 31일 26,000 $446,160 더 이상 추적하지 않음
AESR 2026년 6월 30일 26,567 $444,466
ACHV 2026년 6월 30일 142,800 $419,832 6.4%
CVNA 2026년 3월 31일 950 $400,919 -79.5%
AEP 2025년 6월 30일 3,600 $393,373 15.0%
AG 2025년 12월 31일 31,000 $380,990 4.3%
FANG 2025년 6월 30일 2,381 $380,674 34.9%
BX 2026년 6월 30일 3,242 $372,798 -7.0%
TSSI 2025년 9월 30일 12,854 $370,581 -43.8%
RZLV 2025년 12월 31일 74,000 $368,520 -13.0%
CELH 2026년 6월 30일 10,182 $361,257 -6.4%
SLV 2026년 3월 31일 5,491 $353,730 -18.8%
GLD 2026년 3월 31일 889 $352,320
KODK 2026년 6월 30일 37,500 $339,375 5.7%
BBAI 2025년 12월 31일 52,000 $339,040 -51.1%
RGLD 2026년 6월 30일 1,320 $335,927 16.4%
SOFI 2026년 6월 30일 21,137 $335,656 -10.8%
AXON 2026년 3월 31일 564 $320,313 -3.2%
DASH 2025년 12월 31일 1,170 $318,228 -15.4%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 9월 30일 651 $316,236 더 이상 추적하지 않음
AFRM 2026년 3월 31일 4,205 $312,978 59.1%
ETH 2026년 6월 30일 15,577 $309,359 73.1%
UPST 2026년 3월 31일 7,000 $306,110 -5.6%
ADBE 2026년 3월 31일 845 $295,742 -2.4%
VEA 2025년 9월 30일 5,086 $289,953
SHAK 2025년 9월 30일 2,012 $282,887 -34.2%
UBER 2026년 3월 31일 3,443 $281,328 -3.4%
MCD 2025년 9월 30일 947 $276,685 -24.3%
MA 2026년 3월 31일 472 $269,234 12.5%
NFLX 2026년 6월 30일 2,796 $268,835 -6.5%
IWM 2025년 12월 31일 1,100 $266,156 14.0%
WM 2025년 12월 31일 1,205 $266,100 -7.3%
JEF 2025년 12월 31일 4,050 $264,951 -26.2%
WEAT 2026년 6월 30일 11,000 $259,270 14.2%
OKE 2025년 12월 31일 3,521 $256,927 19.6%
KURA 2025년 12월 31일 28,750 $254,438 1.2%
BABA 2026년 3월 31일 1,700 $249,186 -13.5%
GD 2025년 12월 31일 720 $245,520 -1.7%
RIO 2025년 9월 30일 4,146 $241,836 44.1%
DDOG 2026년 3월 31일 1,775 $241,382 136.4%
SOXL 2026년 3월 31일 5,700 $239,571 232.0%
DJT 2026년 3월 31일 17,550 $232,362 -3.3%
DIA 2025년 6월 30일 536 $225,056
WAL 2025년 9월 30일 2,870 $223,803 -12.5%
NLY 2026년 3월 31일 10,000 $223,600 -12.5%
PAA 2026년 6월 30일 10,000 $223,300 8.0%
MPWR 2025년 9월 30일 305 $223,071 57.5%
DFAT 2026년 6월 30일 3,565 $222,634
DE 2025년 12월 31일 478 $218,570 47.3%
ORCL 2026년 3월 31일 1,121 $218,494 -1.0%
TSLL 2026년 3월 31일 11,300 $215,943
BX 2025년 12월 31일 1,242 $212,196 -29.0%
SBET 2026년 3월 31일 23,650 $211,431 52.0%
EXC 2025년 9월 30일 4,869 $211,412 -9.7%
ICOP 2026년 3월 31일 4,770 $211,359
CGC 2026년 6월 30일 220,000 $208,824 -5.5%
MRAL 2025년 12월 31일 9,000 $208,080
SCHW 2025년 9월 30일 2,250 $205,290 1.3%
RIVN 2026년 6월 30일 13,500 $203,175 -17.8%
CAT 2026년 3월 31일 351 $201,077 19.4%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 398 $200,055 더 이상 추적하지 않음
RIOT 2025년 12월 31일 10,250 $195,058 53.0%
NVTS 2026년 3월 31일 25,000 $178,500 37.3%
TLRY 2025년 12월 31일 103,000 $178,190 -58.3%
PR 2025년 12월 31일 13,500 $172,800 57.3%
AMC 2025년 9월 30일 40,012 $124,037 -2.8%
ADFI 2025년 12월 31일 13,132 $112,935
ESPR 2026년 6월 30일 40,000 $109,600 더 이상 추적하지 않음
AGNC 2026년 3월 31일 10,000 $107,200 -12.2%
AMDL 2025년 12월 31일 10,000 $103,300
NTHI 2025년 12월 31일 11,000 $99,880 -63.1%
SPCE 2025년 12월 31일 25,000 $96,500 -4.9%
GNL 2026년 6월 30일 10,099 $94,527 -7.8%
BB 2026년 6월 30일 28,500 $92,340 -27.9%
BULL 2026년 3월 31일 10,000 $77,700 54.7%
BTAI 2025년 12월 31일 29,500 $75,520 더 이상 추적하지 않음
CDZI 2025년 6월 30일 24,000 $70,320 26.6%
MBOT 2025년 12월 31일 12,500 $38,125 -42.8%
BBAI 2025년 6월 30일 13,000 $37,180 -61.1%
DFLI 2025년 12월 31일 34,500 $20,521 -74.5%
BFRGW 2025년 6월 30일 30,000 $18,597
COSM 2025년 6월 30일 42,500 $18,530 -19.9%
ARBE 2025년 6월 30일 10,000 $10,300 -66.7%
MNTSW 2025년 9월 30일 50,000 $1,400 더 이상 추적하지 않음