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AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU)
$31.39
▲ +0.20 (+0.64%)
1일 변화
$30.77 – $31.61
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.10%
유효 포지션 수1.0
1% 초과 포지션2
순자산
$34.5M
보유 자산
3
기준일
2026년 7월 31일
NVBU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.48% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.10% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$1.6M
분기 종료 7월 2026
-$7.5M
지난 12개월
+$1.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유 · 카테고리: DE
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | · | $34.1M | 98.96 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | · | $486K | 1.41 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | · | -$93K | -0.27 | -479 | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 26개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15,646,750 | 36.77% | 507,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Investment Management LLC | $6,119,732 | 14.38% | 211,397 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4,782,182 | 11.24% | 155,014 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,603,333 | 8.47% | 127,275 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,801,550 | 6.58% | 90,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2,674,201 | 6.28% | 86,684 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,533,000 | 3.60% | 49,692 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savant Capital, LLC | $1,507,116 | 3.54% | 48,853 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688,202 | 1.62% | 22,308 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $589,482 | 1.39% | 19,108 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347,618 | 0.82% | 11,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $343,391 | 0.81% | 11,131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $304,952 | 0.72% | 9,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265,372 | 0.62% | 8,602 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Grantvest Financial Group LLC | $262,503 | 0.62% | 8,509 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $257,906 | 0.61% | 8,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255,082 | 0.60% | 8,333 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235,077 | 0.55% | 7,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARCLAYS PLC | $108,098 | 0.25% | 3,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75,922 | 0.18% | 2,461 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $54,604 | 0.13% | 1,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $44,115 | 0.10% | 1,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39,179 | 0.09% | 1,270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6,602 | 0.02% | 214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $5,676 | 0.01% | 184 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3,764 | 0.01% | 122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |