YieldMax(R) Nvda Option Income Strategy ETF (NVDY)
$12.83
▲ +0.09 (+0.71%)
1일 변화
$11.91 – $13.16
52주 범위
상위 10개 보유 비중104.77%
유효 포지션 수5.3
1% 초과 포지션7
순자산
$1.4B
보유 자산
16
기준일
2026년 7월 31일
NVDY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.16% | ▲ +2.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.16% | ▲ +3.87% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$30.1M
분기 종료 7월 2026
+$144.3M
지난 12개월
+$30.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 16 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $300.2M | 22.11 | 302,468,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $256.1M | 18.86 | 256,884,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $244.1M | 17.97 | 249,246,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $240.1M | 17.68 | 243,361,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $233.9M | 17.22 | 233,956,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $109.3M | 8.05 | 68,100 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28.6M | 2.11 | 28,594,202 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $5.1M | 0.37 | 28,500 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $3.8M | 0.28 | 15,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.8M | 0.13 | 15,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $600 | 0.00 | 1,200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$91K | -0.01 | -1,200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$5.4M | -0.39 | -15,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$9.4M | -0.70 | -15,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$13.8M | -1.01 | -28,500 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$63.5M | -4.68 | -68,100 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 81건의 결제
54.96%TTM 수익률
$7.05TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.0870 |
| 2026년 9월 24일 | $0.1000 |
| 2026년 9월 17일 | $0.0890 |
| 2026년 9월 10일 | $0.1010 |
| 2026년 9월 3일 | $0.0960 |
| 2026년 8월 27일 | $0.0930 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1200 |
| 2026년 8월 13일 | $0.0990 |
| 2026년 8월 6일 | $0.0970 |
| 2026년 7월 30일 | $0.1190 |
| 2026년 7월 23일 | $0.0940 |
| 2026년 7월 16일 | $0.0960 |
| 2026년 7월 9일 | $0.0970 |
| 2026년 7월 2일 | $0.0980 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1010 |
| 2026년 6월 18일 | $0.1220 |
| 2026년 6월 11일 | $0.1190 |
| 2026년 6월 4일 | $0.1310 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1250 |
| 2026년 5월 21일 | $0.1350 |
| 2026년 5월 14일 | $0.1510 |
| 2026년 5월 7일 | $0.1280 |
| 2026년 4월 30일 | $0.2070 |
| 2026년 4월 23일 | $0.1400 |
| 2026년 4월 16일 | $0.1160 |
| 2026년 4월 9일 | $0.1110 |
| 2026년 4월 2일 | $0.1150 |
| 2026년 3월 26일 | $0.1200 |
| 2026년 3월 19일 | $0.1330 |
| 2026년 3월 12일 | $0.1200 |
| 2026년 3월 5일 | $0.1160 |
| 2026년 2월 26일 | $0.1150 |
| 2026년 2월 19일 | $0.0940 |
| 2026년 2월 12일 | $0.1060 |
| 2026년 2월 5일 | $0.0940 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1080 |
| 2026년 1월 22일 | $0.0850 |
| 2026년 1월 15일 | $0.0950 |
| 2026년 1월 8일 | $0.1050 |
| 2026년 1월 2일 | $0.1440 |
| 2025년 12월 26일 | $0.1160 |
| 2025년 12월 18일 | $0.1170 |
| 2025년 12월 11일 | $0.1490 |
| 2025년 12월 4일 | $0.1650 |
| 2025년 11월 28일 | $0.1630 |
| 2025년 11월 20일 | $0.1500 |
| 2025년 11월 13일 | $0.1440 |
| 2025년 11월 6일 | $0.3190 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1820 |
| 2025년 10월 23일 | $0.1210 |
| 2025년 10월 16일 | $0.1090 |
| 2025년 10월 9일 | $0.7950 |
| 2025년 9월 11일 | $0.6430 |
| 2025년 8월 14일 | $0.8400 |
| 2025년 7월 17일 | $1.0290 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6720 |
| 2025년 5월 22일 | $1.6280 |
| 2025년 4월 24일 | $0.6730 |
| 2025년 3월 27일 | $0.7870 |
| 2025년 2월 27일 | $1.6120 |
| 2025년 1월 30일 | $0.8290 |
| 2025년 1월 3일 | $0.8980 |
| 2024년 12월 5일 | $1.1850 |
| 2024년 11월 7일 | $1.0230 |
| 2024년 10월 10일 | $1.1000 |
| 2024년 9월 6일 | $1.3550 |
| 2024년 8월 7일 | $1.2510 |
| 2024년 7월 5일 | $2.4710 |
| 2024년 6월 6일 | $2.5630 |
| 2024년 5월 6일 | $1.1990 |
| 2024년 4월 4일 | $2.6080 |
| 2024년 3월 6일 | $2.6220 |
| 2024년 2월 7일 | $1.5300 |
| 2024년 1월 5일 | $0.6260 |
| 2023년 12월 7일 | $0.5070 |
| 2023년 11월 8일 | $0.4150 |
| 2023년 10월 6일 | $0.6770 |
| 2023년 9월 8일 | $0.9300 |
| 2023년 8월 4일 | $0.8140 |
| 2023년 7월 7일 | $0.9570 |
| 2023년 6월 7일 | $0.7460 |
기관 투자자 (13F) 94개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,850,920 | 55.88% | 5,381,462 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| UBS Group AG | $12,315,712 | 8.84% | 990,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $5,781,770 | 4.15% | 464,773 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,939,687 | 3.55% | 397,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $3,530,382 | 2.53% | 283,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,310,284 | 2.38% | 266,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3,206,063 | 2.30% | 247,000 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,980,624 | 2.14% | 239,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,795,268 | 2.01% | 224,700 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,944,372 | 1.40% | 156,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,879,771 | 1.35% | 151,107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,875,952 | 1.35% | 150,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,737,818 | 1.25% | 139,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1,217,238 | 0.87% | 97,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,080,350 | 0.78% | 86,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,021,406 | 0.73% | 82,107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $926,917 | 0.67% | 74,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $836,466 | 0.60% | 67,240 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $645,824 | 0.46% | 51,915 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital CS Group, LLC | $602,876 | 0.43% | 48,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Wealth Advisors | $576,078 | 0.41% | 46,308 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $548,568 | 0.39% | 44,097 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cavalier Investments, LLC | $546,974 | 0.39% | 43,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westend Capital Management, LLC | $494,079 | 0.35% | 39,717 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CacheTech Inc. | $443,026 | 0.32% | 35,613 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Adams Wealth Management | $443,026 | 0.32% | 35,613 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $405,183 | 0.29% | 32,571 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $357,028 | 0.26% | 28,700 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $319,938 | 0.23% | 25,719 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $302,292 | 0.22% | 24,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $287,017 | 0.21% | 23,526 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $272,436 | 0.20% | 21,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $248,850 | 0.18% | 20,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $248,238 | 0.18% | 19,955 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $245,512 | 0.18% | 19,736 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $241,829 | 0.17% | 19,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $227,964 | 0.16% | 18,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $226,368 | 0.16% | 18,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204,949 | 0.15% | 16,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $168,740 | 0.12% | 13,000 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Arax Advisory Partners | $161,720 | 0.12% | 13,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $150,362 | 0.11% | 12,087 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $149,083 | 0.11% | 11,984 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148,468 | 0.11% | 11,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $139,634 | 0.10% | 11,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $134,563 | 0.10% | 10,817 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $132,287 | 0.09% | 10,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124,400 | 0.09% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $123,721 | 0.09% | 9,945 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $115,257 | 0.08% | 9,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $94,233 | 0.07% | 7,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bogart Wealth, LLC | $64,402 | 0.05% | 5,177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $60,794 | 0.04% | 4,887 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $41,127 | 0.03% | 3,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Versant Capital Management, Inc | $40,997 | 0.03% | 3,218 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40,759 | 0.03% | 3,276 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $37,320 | 0.03% | 3,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $36,051 | 0.03% | 2,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32,954 | 0.02% | 2,649 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28,065 | 0.02% | 2,256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $21,846 | 0.02% | 1,756 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $21,447 | 0.02% | 1,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $20,898 | 0.01% | 1,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $13,159 | 0.01% | 1,057,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kings Path Partners LLC | $12,440 | 0.01% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $10,885 | 0.01% | 875 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9,989 | 0.01% | 803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8,741 | 0.01% | 703 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7,530 | 0.01% | 605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $7,464 | 0.01% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7,177 | 0.01% | 577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $6,570 | 0.00% | 528 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6,225 | 0.00% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6,190 | 0.00% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3,732 | 0.00% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3,620 | 0.00% | 291 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.00% | 225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,661 | 0.00% | 205 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2,488 | 0.00% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2,115 | 0.00% | 170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $1,360 | 0.00% | 109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $1,342 | 0.00% | 108 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1,244 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $1,232 | 0.00% | 99 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $734 | 0.00% | 59,042 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $649 | 0.00% | 50 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 45,127 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $338 | 0.00% | 27,157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Guerra Advisors Inc | $302 | 0.00% | 18 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $199 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $162 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $7 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |