Meadowbrook Wealth Management, LLC

CIK 2090468 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +23.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중48.21%

상위 25개 보유 비중74.74%

1% 초과 포지션25

유효 포지션 수29.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 18.15% 추정 매수 $19,706,533 · 매도 $15,276,644

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 72.3% 보유 중

신규 포지션23

증가함14

감소32

종료7

포트폴리오 가치 $92.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #8,380위 · 상위 89.8%

포지션 81

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q3 2025–Q2 2026 추적 +2.9%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%

초과 수익률 -10.0%

연율화: +3.9% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 37.0%

Retail 11.2%

Financials 11.0%

Healthcare 9.0%

Industrials 5.9%

Communication Services 5.0%

Consumer Discretionary 3.0%

Real Estate 2.1%

Utilities 1.5%

Energy 0.7%

Consumer products 0.3%

기타/미분류 13.3%

전체 포트폴리오 81 포지션

					연속
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8,922,258	9.61%	37,435	$1,224,599	상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$6,235,827	6.72%	54,614	$-293,374	하락 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$5,907,276	6.36%	21,390	$3,987,042	상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,292,105	5.70%	18,289	$2,906,733	상승 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$4,120,294	4.44%	7,997	$936,294	하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,919,737	4.22%	3,268	$2,494,093	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3,284,909	3.54%	13,054	$-1,239,753	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,467,650	2.66%	6,905	$565,434	상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$2,335,813	2.52%	6,250	$-185,483	하락 ×2
V Visa Inc.	$2,283,950	2.46%	6,657	$247,457	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,272,065	2.45%	6,091	$-327,269	하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2,257,378	2.43%	2,232	$910,562	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,102,441	2.26%	6,423	$195,402	하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,945,295	2.09%	2,549	$959,900	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,884,716	2.03%	9,539	$-1,126,126	하락 ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$1,848,736	1.99%	110,570
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$1,834,229	1.98%	16,882	$781,562	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,824,540	1.96%	4,940	$256,872	하락 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$1,584,415	1.71%	7,105	$586,479	상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,269,747	1.37%	10,099
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$1,258,620	1.36%	22,838	$68,991	하락 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$1,243,069	1.34%	21,414	$186,290	상승 ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$1,208,511	1.30%	6,111	$282,658	하락 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$1,138,068	1.23%	13,282	$94,160	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$962,269	1.04%	1,570	$-159,678	하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$912,338	0.98%	6,028	$-66,304	하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$841,196	0.91%	4,107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$827,827	0.89%	835	$-100,256	하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$820,402	0.88%	8,900	$-110,815	하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$752,466	0.81%	1,825		상승 ×1
SPY SPY	$698,777	0.75%	937	$89,408
AMLP ALPS ETF Trust	$665,020	0.72%	12,883	$52,659	상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$642,601	0.69%	1,230	$62,995	상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$586,738	0.63%	5,675		상승 ×1
RLJPRA CUSIP: 74965L200	$577,926	0.62%	23,360
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$573,760	0.62%	43,270
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$561,952	0.61%	7,734	$-85,706	하락 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$557,916	0.60%	4,436	$106,697	상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$548,181	0.59%	2,015		상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$547,920	0.59%	3,000	$-41,525	상승 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock	$530,117	0.57%	9,621		상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$521,975	0.56%	765	$110,390
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock	$502,271	0.54%	44,806
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$495,622	0.53%	9,385	$-266,514	하락 ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share	$488,094	0.53%	6,320		상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$476,913	0.51%	462	$-22,077	하락 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$448,448	0.48%	2,887	$118,934	하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$447,675	0.48%	23,500
O Realty Income Corporation Common Stock	$408,197	0.44%	6,603	$-669	하락 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$404,541	0.44%	22,100	$25,526
IGV iShares Trust	$383,161	0.41%	4,105		상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$375,788	0.40%	3,387	$-177,323	하락 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$352,428	0.38%	12,900		상승 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock	$352,287	0.38%	9,918	$54,754	하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$350,198	0.38%	3,310	$-14,159	하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$350,003	0.38%	5,814	$10,554	하락 ×1
FNGG Direxion Shares ETF Trust	$339,921	0.37%	1,500
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$335,044	0.36%	13,908	$-29,322	하락 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$331,574	0.36%	4,640	$-11,322
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$312,032	0.34%	2,800		상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$294,249	0.32%	2,704	$-131,286	하락 ×3
SMH SMH	$293,478	0.32%	473		상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$290,848	0.31%	2,775	$-23,365	하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$279,542	0.30%	2,387	$-3,556
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 63938E104)	$275,225	0.30%	16,650		상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$264,311	0.28%	981	$-40,574
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$263,531	0.28%	285	$-1,320,793	하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$255,739	0.28%	1,170	$-419,968	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$245,985	0.26%	1,805	$-60,251
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$245,232	0.26%	11,700		상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$244,044	0.26%	3,600	$-43,419	하락 ×3
ARKK ARK ETF Trust	$234,500	0.25%	2,865		상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$230,134	0.25%	207
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF	$229,728	0.25%	10,100	$9,144
NVDY Tidal Trust II	$226,368	0.24%	18,285	$-10,971
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$218,808	0.24%	900
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 3374OU869)	$215,709	0.23%	8,010	$9,451
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$215,573	0.23%	2,695		상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$206,271	0.22%	485	$-1,909	하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$204,265	0.22%	2,365	$-15,396
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$200,005	0.22%	2,125	$-2,805
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AAPL	$5,292,105	5.70%	×3 상승
GOOGL	$2,467,650	2.66%	×3 상승
GPIQ	$1,243,069	1.34%	×3 상승
AMLP	$665,020	0.72%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
PDI	$1,848,736	110,570	1.99%
PLTR	$1,269,747	10,099	1.37%
COF	$841,196	4,107	0.91%
ETN	$752,466	1,825	0.81%
SBUX	$586,738	5,675	0.63%
RLJPRA	$577,926	23,360	0.62%
PDO	$573,760	43,270	0.62%
MRVL	$548,181	2,015	0.59%
CBRL	$530,117	9,621	0.57%
EVN	$502,271	44,806	0.54%
GFS	$488,094	6,320	0.53%
ET	$447,675	23,500	0.48%
IGV	$383,161	4,105	0.41%
CGMS	$352,428	12,900	0.38%
FNGG	$339,921	1,500	0.37%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
NBIS	추가 매수	+3K	+$4.0M
AAPL	추가 매수	+9K	+$2.9M
LLY	추가 매수	+2K	+$2.5M
ABBV	축소함	-8K	-$1.2M
AMZN	추가 매수	+475	+$1.2M
NVDA	축소함	-8K	-$1.1M
CRWD	추가 매수	+25	+$960K
APP	축소함	-3	+$936K
GS	추가 매수	+640	+$911K
HOOD	추가 매수	+2K	+$782K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
GEV	2026년 6월 30일	1,603	$1,399,259	-15.8%
VKTX	2026년 3월 31일	37,205	$1,308,872	-8.0%
GLW	2026년 6월 30일	9,350	$1,271,320	-35.7%
BX	2025년 12월 31일	6,435	$1,099,420	-27.5%
NVDU	2026년 3월 31일	8,907	$1,048,532
PLTR	2025년 12월 31일	5,490	$1,001,486	6.2%
FIVE	2026년 6월 30일	4,067	$929,228	23.0%
ORCL	2025년 12월 31일	3,037	$854,126	-27.0%
C	2026년 3월 31일	6,338	$739,581	13.3%
NFLX	2026년 6월 30일	7,547	$725,644	-6.1%
PDI	2026년 3월 31일	38,955	$689,897	-15.8%
RLJPRA	2026년 3월 31일	22,660	$564,234	더 이상 추적하지 않음
TMUS	2026년 6월 30일	2,532	$531,796	-2.4%
APLD	2025년 12월 31일	20,350	$466,829	3.5%
PDO	2026년 3월 31일	32,970	$456,305	-6.3%
GILD	2026년 3월 31일	3,575	$438,796	3.9%
ARM	2026년 6월 30일	2,815	$425,853	-13.3%
VBIL	2026년 6월 30일	5,300	$400,945
ET	2026년 3월 31일	24,000	$395,760	6.1%
HD	2025년 12월 31일	970	$393,034	-17.8%
ALL	2025년 12월 31일	1,550	$332,708	7.5%
IBIT	2025년 12월 31일	4,850	$315,250
FNGG	2026년 3월 31일	1,500	$309,426	84.0%
FISV	2025년 12월 31일	2,377	$306,467	-34.0%
EVN	2026년 3월 31일	28,286	$304,355	-10.9%
XFLT	2025년 12월 31일	52,700	$279,310	-19.5%
SOFI	2025년 12월 31일	10,075	$266,182	-39.8%
VOO	2026년 3월 31일	398	$249,598
MS	2025년 12월 31일	1,492	$237,168	7.2%
COF	2025년 12월 31일	1,040	$221,083	-19.7%
AMZY	2026년 3월 31일	16,243	$215,707
URI	2025년 12월 31일	213	$203,343	33.6%
SSO	2026년 3월 31일	3,460	$200,403