Meadowbrook Wealth Management, LLC

CIK 2090468 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$92.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,397위 · 상위 88.9%
포지션
81
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +23.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.21%
상위 25개 보유 비중
74.74%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
29.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 18.15% 추정 매수 $19,706,533 · 매도 $15,276,644

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 72.3% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
14
감소
32
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q3 2025–Q2 2026 추적
+2.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.0%
초과 수익률
-10.1%

연율화: +3.9% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
37.0%
Retail
11.2%
Healthcare
9.0%
Financial Services
8.5%
Industrials
5.9%
Communication Services
5.0%
Consumer Discretionary
3.0%
Financials
2.5%
Real Estate
2.1%
Utilities
1.5%
Energy
0.7%
Consumer products
0.3%
기타/미분류
13.3%

전체 포트폴리오 81 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,922,258 9.61% 37,435 $1,224,599 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6,235,827 6.72% 54,614 $-293,374 하락 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5,907,276 6.36% 21,390 $3,987,042 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,292,105 5.70% 18,289 $2,906,733 상승 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4,120,294 4.44% 7,997 $936,294 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,919,737 4.22% 3,268 $2,494,093 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,284,909 3.54% 13,054 $-1,239,753 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,467,650 2.66% 6,905 $565,434 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2,335,813 2.52% 6,250 $-185,483 하락 ×2
V Visa Inc. $2,283,950 2.46% 6,657 $247,457 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,272,065 2.45% 6,091 $-327,269 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,257,378 2.43% 2,232 $910,562 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,102,441 2.26% 6,423 $195,402 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,945,295 2.09% 2,549 $959,900 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,884,716 2.03% 9,539 $-1,126,126 하락 ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1,848,736 1.99% 110,570
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,834,229 1.98% 16,882 $781,562 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,824,540 1.96% 4,940 $256,872 하락 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,584,415 1.71% 7,105 $586,479 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,269,747 1.37% 10,099
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,258,620 1.36% 22,838 $68,991 하락 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,243,069 1.34% 21,414 $186,290 상승 ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,208,511 1.30% 6,111 $282,658 하락 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1,138,068 1.23% 13,282 $94,160 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $962,269 1.04% 1,570 $-159,678 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $912,338 0.98% 6,028 $-66,304 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $841,196 0.91% 4,107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $827,827 0.89% 835 $-100,256 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $820,402 0.88% 8,900 $-110,815 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $752,466 0.81% 1,825 상승 ×1
SPY SPY $698,777 0.75% 937 $89,408
AMLP $665,020 0.72% 12,883 $52,659 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $642,601 0.69% 1,230 $62,995 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $586,738 0.63% 5,675 상승 ×1
RLJPRA $577,926 0.62% 23,360
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $573,760 0.62% 43,270
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $561,952 0.61% 7,734 $-85,706 하락 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $557,916 0.60% 4,436 $106,697 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $548,181 0.59% 2,015 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $547,920 0.59% 3,000 $-41,525 상승 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $530,117 0.57% 9,621 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $521,975 0.56% 765 $110,390
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $502,271 0.54% 44,806
XLE XLE $495,622 0.53% 9,385 $-266,514 하락 ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $488,094 0.53% 6,320 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $476,913 0.51% 462 $-22,077 하락 ×1
SPMO $448,448 0.48% 2,887 $118,934 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $447,675 0.48% 23,500
O Realty Income Corporation Common Stock $408,197 0.44% 6,603 $-669 하락 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $404,541 0.44% 22,100 $25,526
IGV $383,161 0.41% 4,105 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $375,788 0.40% 3,387 $-177,323 하락 ×1
CGMS $352,428 0.38% 12,900 상승 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $352,287 0.38% 9,918 $54,754 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $350,198 0.38% 3,310 $-14,159 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $350,003 0.38% 5,814 $10,554 하락 ×1
FNGG $339,921 0.37% 1,500
SCHO $335,044 0.36% 13,908 $-29,322 하락 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $331,574 0.36% 4,640 $-11,322
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $312,032 0.34% 2,800 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $294,249 0.32% 2,704 $-131,286 하락 ×3
SMH SMH $293,478 0.32% 473 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $290,848 0.31% 2,775 $-23,365 하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $279,542 0.30% 2,387 $-3,556
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 63938E104) $275,225 0.30% 16,650 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $264,311 0.28% 981 $-40,574
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $263,531 0.28% 285 $-1,320,793 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $255,739 0.28% 1,170 $-419,968 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $245,985 0.26% 1,805 $-60,251
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $245,232 0.26% 11,700 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $244,044 0.26% 3,600 $-43,419 하락 ×3
ARKK $234,500 0.25% 2,865 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $230,134 0.25% 207
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $229,728 0.25% 10,100 $9,144
NVDY $226,368 0.24% 18,285 $-10,971
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $218,808 0.24% 900
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 3374OU869) $215,709 0.23% 8,010 $9,451
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $215,573 0.23% 2,695 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $206,271 0.22% 485 $-1,909 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $204,265 0.22% 2,365 $-15,396
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $200,005 0.22% 2,125 $-2,805

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $5,292,105 5.70% ×3 상승
GOOGL $2,467,650 2.66% ×3 상승
GPIQ $1,243,069 1.34% ×3 상승
AMLP $665,020 0.72% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PDI $1,848,736 110,570 1.99%
PLTR $1,269,747 10,099 1.37%
COF $841,196 4,107 0.91%
ETN $752,466 1,825 0.81%
SBUX $586,738 5,675 0.63%
RLJPRA $577,926 23,360 0.62%
PDO $573,760 43,270 0.62%
MRVL $548,181 2,015 0.59%
CBRL $530,117 9,621 0.57%
EVN $502,271 44,806 0.54%
GFS $488,094 6,320 0.53%
ET $447,675 23,500 0.48%
IGV $383,161 4,105 0.41%
CGMS $352,428 12,900 0.38%
FNGG $339,921 1,500 0.37%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NBIS 추가 매수 +3K +$4.0M
AAPL 추가 매수 +9K +$2.9M
LLY 추가 매수 +2K +$2.5M
ABBV 축소함 -8K -$1.2M
AMZN 추가 매수 +475 +$1.2M
NVDA 축소함 -8K -$1.1M
CRWD 추가 매수 +25 +$960K
APP 축소함 -3 +$936K
GS 추가 매수 +640 +$911K
HOOD 추가 매수 +2K +$782K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GEV 2026년 6월 30일 1,603 $1,399,259 -17.3%
VKTX 2026년 3월 31일 37,205 $1,308,872 6.2%
GLW 2026년 6월 30일 9,350 $1,271,320 -41.1%
BX 2025년 12월 31일 6,435 $1,099,420 -7.1%
NVDU 2026년 3월 31일 8,907 $1,048,532
PLTR 2025년 12월 31일 5,490 $1,001,486 -1.8%
FIVE 2026년 6월 30일 4,067 $929,228 34.1%
ORCL 2025년 12월 31일 3,037 $854,126 -26.9%
C 2026년 3월 31일 6,338 $739,581 16.4%
NFLX 2026년 6월 30일 7,547 $725,644 13.0%
PDI 2026년 3월 31일 38,955 $689,897 -11.8%
RLJPRA 2026년 3월 31일 22,660 $564,234 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 6월 30일 2,532 $531,796 8.8%
APLD 2025년 12월 31일 20,350 $466,829 17.2%
PDO 2026년 3월 31일 32,970 $456,305 -1.7%
GILD 2026년 3월 31일 3,575 $438,796 4.4%
ARM 2026년 6월 30일 2,815 $425,853 -30.3%
VBIL 2026년 6월 30일 5,300 $400,945
ET 2026년 3월 31일 24,000 $395,760 10.0%
HD 2025년 12월 31일 970 $393,034 -1.8%
ALL 2025년 12월 31일 1,550 $332,708 22.8%
IBIT 2025년 12월 31일 4,850 $315,250
FNGG 2026년 3월 31일 1,500 $309,426 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 12월 31일 2,377 $306,467 -23.5%
EVN 2026년 3월 31일 28,286 $304,355 3.9%
XFLT 2025년 12월 31일 52,700 $279,310 -19.1%
SOFI 2025년 12월 31일 10,075 $266,182 -29.8%
VOO 2026년 3월 31일 398 $249,598 더 이상 추적하지 않음
MS 2025년 12월 31일 1,492 $237,168 20.4%
COF 2025년 12월 31일 1,040 $221,083 -11.9%
AMZY 2026년 3월 31일 16,243 $215,707 더 이상 추적하지 않음
URI 2025년 12월 31일 213 $203,343 38.3%
SSO 2026년 3월 31일 3,460 $200,403 더 이상 추적하지 않음