섹터별 비중

04
Technology 10.5%
Financials 1.9%
Communication Services 1.8%
Consumer Discretionary 1.7%
Retail 1.5%
Industrials 1.4%
Healthcare 1.2%
Energy 0.8%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Materials 0.1%
기타/미분류 77.4%

전체 포트폴리오 147 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $64,917,649 12.43% 2,205,832 $10,858,158 상승 ×1
IVV iShares Trust $30,745,573 5.89% 41,055 $3,496,357 하락 ×1
EWY iShares, Inc. $22,130,057 4.24% 109,609 $4,390,293 하락 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $16,708,083 3.20% 87,135 $1,554,674 하락 ×2
VNM VanEck ETF Trust $14,946,240 2.86% 809,217 $1,377,344 상승 ×3
EUAD Spinnaker ETF Series $14,901,344 2.85% 353,280 $1,260,009 상승 ×1
ICVT iShares Trust $14,848,192 2.84% 121,966 $1,353,992 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11,770,693 2.25% 17,138 $2,272,636 상승 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $10,808,097 2.07% 208,208 $679,674 상승 ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $10,491,713 2.01% 16,822 $3,094,265 하락 ×5
SMBS SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,771,753 1.87% 384,412 $837,225 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,584,258 1.84% 50,306 $1,623,344 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9,281,100 1.78% 105,611 $1,284,809 상승 ×1
EWP iShares, Inc. $8,685,872 1.66% 146,251 $716,857 하락 ×2
SOXX iShares Trust $8,628,915 1.65% 13,467 $2,624,605 하락 ×4
EWI iShares, Inc. $8,599,704 1.65% 145,167 $653,160 하락 ×1
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $8,341,007 1.60% 145,669 상승 ×1
XCCC BondBloxx ETF Trust $8,328,445 1.59% 227,771 $447,618 상승 ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $8,325,587 1.59% 24,209 $1,025,691 하락 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $7,999,667 1.53% 28,012 $1,777,516 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,842,083 1.50% 39,193 $1,055,925 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,232,236 1.38% 19,388 $699,503 상승 ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7,045,364 1.35% 157,438 $714,528 상승 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,973,466 1.34% 83,265 $590,246 하락 ×4
JBBB Janus Detroit Street Trust $6,543,700 1.25% 138,199 $-186,841 하락 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,191,629 1.19% 10,658 $3,040,193 하락 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,141,696 1.18% 80,695 $-279,831 하락 ×1
PHYL PGIM ETF Trust $5,410,795 1.04% 155,126 $247,704 상승 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5,407,547 1.04% 15,251 $1,794,678 하락 ×1
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $5,037,081 0.96% 95,871 $127,060 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $4,943,195 0.95% 18,986 $1,979,904 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,930,694 0.94% 11,723 $1,230,666 상승 ×1
XLRE XLRE $4,903,036 0.94% 111,357 $241,837 하락 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,297,584 0.82% 8,999 $1,073,940 하락 ×5
RWR SPDR SERIES TRUST $4,287,211 0.82% 37,950 $501,846 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,257,864 0.82% 11,914 $749,805 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,181,749 0.80% 26,357 $413,516 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,152,074 0.79% 70,398 $-4,259,185 하락 ×1
IYW iShares Trust $3,864,920 0.74% 15,323 $1,032,591 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,714,877 0.71% 15,586 $363,762 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,672,790 0.70% 3,806 $2,181,751
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3,429,637 0.66% 248,524 $672,094 상승 ×2
XLU XLU $3,280,052 0.63% 72,343 $46,062 상승 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,203,287 0.61% 38,326 $775,535 상승 ×3
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,190,651 0.61% 13,522 $427,630 하락 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $3,185,603 0.61% 13,860 $459,854 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,150,483 0.60% 41,629 $2,940,403 상승 ×1
GM General Motors Company Common Stock $3,144,507 0.60% 40,795 $285,555 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,108,910 0.60% 14,232 $522,143 상승 ×3
XLP XLP $3,017,352 0.58% 36,323 $247,740 상승 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $2,991,800 0.57% 28,778 $-431,061 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,781,213 0.53% 9,612 $407,627 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,769,841 0.53% 6,965 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,755,761 0.53% 1,212 상승 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2,611,584 0.50% 25,906 $-858,282 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,607,541 0.50% 2,259 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,599,565 0.50% 5,104 $-70,059 상승 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $2,350,305 0.45% 8,248 $772,651 하락 ×5
VPU VANGUARD WORLD FUND $2,309,418 0.44% 11,799 $-524,975 하락 ×2
CLOI VanEck ETF Trust $2,272,508 0.44% 42,918 $-370,819 하락 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,153,163 0.41% 74,350 $78,605 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,872,306 0.36% 39,998 $-192,602 하락 ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST $1,743,861 0.33% 78,165 $-406,945 하락 ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,721,102 0.33% 5,756 $-572,189 하락 ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $1,700,838 0.33% 18,560 $-552,498 하락 ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,509,328 0.29% 1,759 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,503,720 0.29% 3,812 상승 ×1
IYH iShares Trust $1,328,808 0.25% 19,830 $86,577 하락 ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $1,251,019 0.24% 5,548 $69,900 상승 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,248,363 0.24% 50,623 $-1,522,875 하락 ×1
FLOT iShares Trust $1,091,143 0.21% 21,374 $-325,878 하락 ×5
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,059,450 0.20% 3,500 $585,235
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,008,296 0.19% 1,790 $131,213 상승 ×1
HYG iShares Trust $940,687 0.18% 11,763 $156,066 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $909,066 0.17% 9,525 $76,369 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $895,581 0.17% 841 $282,055 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $870,988 0.17% 17,340 $172,188 상승 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $857,814 0.16% 5,584 $322,875 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $854,816 0.16% 6,766 $117,967 상승 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $852,330 0.16% 3,811 $223,537 상승 ×2
IJR iShares Trust $846,998 0.16% 5,711 $136,939 하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $810,425 0.16% 14,065 $139,211 상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $808,828 0.15% 16,235 $198,117 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $803,376 0.15% 2,274 $188,478 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $799,460 0.15% 3,177 $154,602 상승 ×2
ITOT iShares Trust $781,925 0.15% 4,760 $34,452 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $780,874 0.15% 6,648 $236,580 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $780,641 0.15% 8,259 $450,975 상승 ×1
HYLB DBX ETF Trust $777,438 0.15% 21,288 $-35,258 하락 ×4
HYSA BondBloxx ETF Trust $762,138 0.15% 50,911 $-188,559 하락 ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $757,418 0.15% 11,091 $145,820 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $756,174 0.14% 2,689 $198,192 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $713,746 0.14% 4,986 $108,172 상승 ×2
IYK iShares Trust $709,089 0.14% 9,759 $-256,975 하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $674,071 0.13% 3,726 $109,766 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $664,698 0.13% 3,010 $26,151 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $605,218 0.12% 7,447 $97,052 상승 ×2
SRLN SSGA Active Trust $594,600 0.11% 14,758 $239,803 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $571,294 0.11% 2,401 $139,819 상승 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $550,286 0.11% 10,151 $50,032 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VNM $14,946,240 2.86% ×3 상승
XCCC $8,328,445 1.59% ×3 상승
NVDA $7,842,083 1.50% ×3 상승
MSFT $7,232,236 1.38% ×3 상승
RWR $4,287,211 0.82% ×4 상승
XLU $3,280,052 0.63% ×3 상승
SYY $3,203,287 0.61% ×3 상승
PGR $3,108,910 0.60% ×3 상승
XLP $3,017,352 0.58% ×3 상승
D $757,418 0.15% ×3 상승
CME $664,698 0.13% ×3 상승
ALL $571,294 0.11% ×3 상승
DUK $546,952 0.10% ×3 상승
USHY $498,807 0.10% ×3 상승
IDU $460,618 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SVXY $8,341,007 145,669 1.60%
ISRG $2,769,841 6,965 0.53%
SNDK $2,755,761 1,212 0.53%
MU $2,607,541 2,259 0.50%
LITE $1,509,328 1,759 0.29%
COHR $1,503,720 3,812 0.29%
ROKU $207,210 1,500 0.04%
V $201,051 586 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHX 추가 매수 +97K +$10.9M
EWY 축소함 -35K +$4.4M
VGIT 축소함 -71K -$4.3M
IVV 축소함 -661 +$3.5M
XSD 축소함 -6K +$3.1M
AMD 축소함 -5K +$3.0M
SOXX 축소함 -5K +$2.6M
VOO 추가 매수 +1K +$2.3M
STX 가격 변동만 +0 +$2.2M
DDOG 축소함 -6K +$2.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GMS 2025년 9월 30일 36,613 $3,981,664 더 이상 추적하지 않음
DVN 2026년 6월 30일 65,365 $3,289,150 15.3%
CI 2025년 6월 30일 9,369 $3,082,244 -18.2%
MTG 2026년 6월 30일 110,665 $2,904,962 -4.4%
ATKR 2026년 3월 31일 40,726 $2,575,919 60.6%
SM 2026년 3월 31일 135,534 $2,534,403 13.0%
TTMI 2025년 9월 30일 40,116 $1,637,535 128.9%
ISCB 2025년 9월 30일 17,050 $993,617 13.7%
HP 2025년 6월 30일 28,979 $756,920 154.4%
FAF 2025년 6월 30일 10,983 $720,814 1.8%
WPC 2025년 6월 30일 10,956 $691,433 3.4%
LTC 2025년 6월 30일 19,071 $676,072 24.2%
BXP 2025년 6월 30일 9,880 $663,837 -10.4%
OKLO 2026년 3월 31일 7,797 $561,228 -27.7%
VB 2025년 9월 30일 2,345 $555,718
SOFI 2026년 3월 31일 17,333 $457,513 -0.7%
MPWR 2026년 3월 31일 456 $419,091 31.7%
TTWO 2026년 3월 31일 1,581 $405,621 2.6%
AXSM 2026년 3월 31일 2,169 $389,140 6.1%
SCHA 2026년 6월 30일 12,705 $369,461 -8.3%
ROKU 2026년 3월 31일 3,375 $368,785 61.1%
GEV 2026년 3월 31일 559 $368,431 13.3%
QS 2026년 3월 31일 31,344 $329,112 -28.4%
FLBL 2025년 12월 31일 13,264 $318,601
IYW 2025년 6월 30일 2,228 $312,900 53.6%
AGX 2026년 3월 31일 966 $304,474 -29.5%
HOOD 2026년 3월 31일 2,622 $301,705 62.7%
JXN 2026년 3월 31일 2,805 $301,192 24.4%
SPSM 2026년 6월 30일 6,132 $296,298
SDS 2025년 9월 30일 17,557 $292,324 -25.8%
IEI 2025년 12월 31일 2,421 $289,321
TSLY 2025년 12월 31일 29,924 $282,183
LYV 2026년 3월 31일 1,971 $281,971 10.7%
RMBS 2026년 3월 31일 3,018 $281,177 30.2%
TPG 2026년 3월 31일 4,329 $278,138 10.3%
RBRK 2026년 3월 31일 3,573 $276,264 142.1%
HIMS 2026년 3월 31일 8,304 $270,129 39.7%
GPOR 2026년 3월 31일 1,281 $265,910 -27.0%
ALB 2026년 3월 31일 1,842 $261,361 -41.7%
PCOR 2026년 3월 31일 3,426 $250,817 -10.6%
GVA 2026년 3월 31일 2,157 $249,953 0.0%
AOM 2026년 3월 31일 4,968 $237,123
AEO 2026년 3월 31일 8,907 $236,659 6.0%
PSTG 2025년 12월 31일 2,820 $231,964 더 이상 추적하지 않음
CNX 2026년 3월 31일 6,264 $231,643 -18.3%
TBRG 2025년 6월 30일 8,400 $231,168 더 이상 추적하지 않음
IT 2025년 9월 30일 572 $231,101 -29.7%
TXRH 2026년 3월 31일 1,362 $226,405 -5.4%
MP 2026년 3월 31일 4,422 $224,549 -2.7%
ZS 2025년 12월 31일 753 $221,929 -12.6%
CBOE 2026년 3월 31일 854 $215,871
MANH 2025년 12월 31일 1,044 $214,358 17.8%
TRGP 2026년 3월 31일 1,161 $213,694 12.4%
IEMG 2025년 9월 30일 3,559 $213,647
TGTX 2026년 3월 31일 7,107 $213,613 63.4%
HP 2026년 6월 30일 5,912 $213,009 17.8%
COST 2026년 6월 30일 213 $212,240 -1.6%
PG 2025년 6월 30일 1,232 $209,962 -9.0%
NET 2026년 3월 31일 1,044 $208,623 69.2%
PINS 2025년 9월 30일 5,744 $207,340 -40.1%
V 2026년 3월 31일 591 $207,270 19.3%
NFLX 2026년 3월 31일 2,185 $204,916 -30.3%
GDDY 2025년 9월 30일 1,138 $204,213 -29.0%
SCHD 2025년 12월 31일 7,448 $203,335 21.1%
TRGP 2025년 9월 30일 1,161 $202,594 68.2%
IDCC 2026년 3월 31일 627 $201,547 11.0%
UEC 2026년 3월 31일 16,371 $193,833 더 이상 추적하지 않음
RDFN 2025년 12월 31일 10,692 $119,643 더 이상 추적하지 않음
ULTY 2025년 12월 31일 17,000 $92,990
PTEN 2026년 3월 31일 12,600 $76,608 3.5%
CLOV 2026년 3월 31일 24,882 $58,473 148.9%
UUUU 2025년 9월 30일 10,000 $57,500 더 이상 추적하지 않음
IOVA 2026년 3월 31일 19,227 $52,874 305.0%
EVGO 2026년 3월 31일 17,220 $49,938 -19.8%
APLT 2026년 3월 31일 38,637 $3,864 더 이상 추적하지 않음
NOVAQ 2025년 9월 30일 20,838 $3,286 더 이상 추적하지 않음