섹터별 비중

04
Technology 12.4%
Financials 2.3%
Communication Services 2.2%
Retail 1.8%
Consumer Discretionary 1.7%
Industrials 1.6%
Healthcare 1.5%
Energy 1.0%
Consumer products 0.8%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.1%
기타/미분류 73.1%

전체 포트폴리오 169 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $71,158,946 11.52% 2,417,905 $13,291,607 상승 ×1
IVV iShares Trust $31,651,730 5.13% 42,265 $3,681,370 하락 ×1
EWY iShares, Inc. $23,534,272 3.81% 116,564 $4,832,570 하락 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $17,930,298 2.90% 93,509 $1,895,520 하락 ×2
ICVT iShares Trust $16,079,958 2.60% 132,084 $1,716,370 하락 ×1
EUAD Spinnaker ETF Series $16,065,428 2.60% 380,878 $1,618,663 상승 ×1
VNM VanEck ETF Trust $15,978,085 2.59% 865,083 $1,641,300 상승 ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $12,587,053 2.04% 242,478 $1,334,692 상승 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $12,517,880 2.03% 124,173 $1,731,848 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12,036,488 1.95% 17,525 $2,264,156 상승 ×1
SMBS SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,452,625 1.85% 450,536 $1,573,744 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,201,794 1.81% 55,984 $2,194,128 상승 ×3
XSD SPDR SERIES TRUST $11,047,430 1.79% 17,713 $3,310,817 하락 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,785,296 1.75% 56,610 $2,179,418 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,525,104 1.70% 28,216 $1,147,766 상승 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9,550,973 1.55% 108,682 $1,554,682 상승 ×1
EWP iShares, Inc. $9,148,639 1.48% 154,043 $842,739 상승 ×2
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $9,055,440 1.47% 158,146 상승 ×1
EWI iShares, Inc. $9,051,409 1.47% 152,792 $769,922 하락 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $8,980,048 1.45% 26,112 $1,097,096 하락 ×1
XCCC BondBloxx ETF Trust $8,835,272 1.43% 241,632 $597,725 상승 ×3
SOXX iShares Trust $8,628,915 1.40% 13,467 $2,624,605 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,443,236 1.37% 14,534 $4,455,093 하락 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $8,251,549 1.34% 28,894 $2,029,398 하락 ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7,876,596 1.28% 176,013 $1,008,832 상승 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7,537,690 1.22% 90,002 $792,037 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $7,027,578 1.14% 19,820 $2,790,074 하락 ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust $6,980,314 1.13% 147,420 $-44,724 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,334,554 1.03% 21,892 $900,768 상승 ×4
PHYL PGIM ETF Trust $6,324,197 1.02% 181,313 $836,277 상승 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,141,696 0.99% 80,695 $-279,831 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $6,080,708 0.98% 23,355 $2,639,078 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,439,931 0.88% 11,391 $1,583,983 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,398,946 0.87% 15,107 $1,125,977 상승 ×2
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $5,304,825 0.86% 100,967 $193,543 상승 ×1
XLRE XLRE $5,203,321 0.84% 118,177 $336,788 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,183,290 0.84% 21,747 $721,679 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,930,694 0.80% 11,723 $972,300 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,632,997 0.75% 78,552 $-4,534,845 하락 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,413,234 0.71% 27,816 $645,001 상승 ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $4,353,354 0.70% 315,460 $1,043,441 상승 ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $4,287,211 0.69% 37,950 $501,846 상승 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $4,059,397 0.66% 48,569 $1,072,703 상승 ×3
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $4,008,890 0.65% 17,442 $771,667 상승 ×3
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4,004,713 0.65% 16,972 $714,613 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,952,345 0.64% 18,093 $872,952 상승 ×3
GM General Motors Company Common Stock $3,950,918 0.64% 51,257 $553,852 상승 ×2
IYW iShares Trust $3,864,920 0.63% 15,323 $1,032,591 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $3,764,847 0.61% 36,214 $-332,270 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,672,790 0.59% 3,806 $2,181,751
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,633,705 0.59% 3,148 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,534,580 0.57% 8,888 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,499,271 0.57% 1,539 상승 ×1
XLU XLU $3,496,823 0.57% 77,124 $262,833 상승 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3,318,201 0.54% 6,515 $125,981 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,150,483 0.51% 41,629 $2,940,403 상승 ×1
XLP XLP $3,017,352 0.49% 36,323 $247,740 상승 ×3
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $2,583,964 0.42% 9,068 $1,006,310 하락 ×5
VPU VANGUARD WORLD FUND $2,309,418 0.37% 11,799 $-524,975 하락 ×2
CLOI VanEck ETF Trust $2,272,508 0.37% 42,918 $-370,819 하락 ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,195,529 0.36% 46,903 $-204,086 하락 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,153,163 0.35% 74,350 $78,605 하락 ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $1,962,254 0.32% 87,954 $-422,169 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1,943,134 0.31% 21,204 $-604,458 하락 ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,805,359 0.29% 2,104 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,799,573 0.29% 4,562 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,760,906 0.29% 2,391 $489,242 상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1,734,771 0.28% 21,843 $472,611 상승 ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,721,102 0.28% 5,756 $-572,189 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,668,472 0.27% 2,962 $330,252 상승 ×3
SPY SPY $1,627,959 0.26% 2,180 $203,714 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,624,839 0.26% 10,577 $873,914 상승 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,605,360 0.26% 7,178 $724,938 상승 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,542,737 0.25% 12,211 $536,904 상승 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,537,993 0.25% 26,692 $584,817 상승 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,525,837 0.25% 30,627 $548,653 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,507,005 0.24% 5,359 $714,147 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,464,961 0.24% 12,472 $687,664 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,427,894 0.23% 3,780 $508,340 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,400,344 0.23% 1,315 $436,130 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,336,585 0.22% 19,572 $518,075 상승 ×3
IYH iShares Trust $1,328,808 0.22% 19,830 $86,577 하락 ×1
IWM iShares Trust $1,303,653 0.21% 4,339 $231,301 상승 ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $1,251,019 0.20% 5,548 $69,900 상승 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,248,363 0.20% 50,623 $-1,522,875 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,247,689 0.20% 5,650 $351,892 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,160,060 0.19% 4,610 $515,202 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,138,648 0.18% 6,294 $182,487 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $1,123,276 0.18% 11,884 $793,610 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,113,246 0.18% 3,151 $109,079 하락 ×1
FLOT iShares Trust $1,091,143 0.18% 21,374 $-325,878 하락 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,085,720 0.18% 4,563 $654,245 상승 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,075,629 0.17% 7,514 $470,055 상승 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,059,450 0.17% 3,500 $585,235
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,052,513 0.17% 8,315 $275,908 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,002,710 0.16% 12,338 $219,623 상승 ×2
HYG iShares Trust $940,687 0.15% 11,763 $156,066 상승 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $932,868 0.15% 10,275 $143,533 상승 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $932,141 0.15% 17,195 $-3,128 하락 ×1
HYSA BondBloxx ETF Trust $929,024 0.15% 62,059 $-189,805 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VNM $15,978,085 2.59% ×3 상승
NVDA $11,201,794 1.81% ×3 상승
MSFT $10,525,104 1.70% ×3 상승
XCCC $8,835,272 1.43% ×3 상승
AAPL $6,334,554 1.03% ×4 상승
AMZN $5,183,290 0.84% ×3 상승
RWR $4,287,211 0.69% ×4 상승
SYY $4,059,397 0.66% ×3 상승
IBP $4,008,890 0.65% ×3 상승
PGR $3,952,345 0.64% ×3 상승
XLU $3,496,823 0.57% ×3 상승
XLP $3,017,352 0.49% ×3 상승
META $1,668,472 0.27% ×3 상승
SPG $1,605,360 0.26% ×3 상승
GILD $1,542,737 0.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SVXY $9,055,440 158,146 1.47%
MU $3,633,705 3,148 0.59%
ISRG $3,534,580 8,888 0.57%
SNDK $3,499,271 1,539 0.57%
LITE $1,805,359 2,104 0.29%
COHR $1,799,573 4,562 0.29%
ROKU $207,210 1,500 0.03%
IAU $203,953 2,701 0.03%
V $201,051 586 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHX 추가 매수 +161K +$13.3M
EWY 축소함 -35K +$4.8M
VGIT 축소함 -75K -$4.5M
AMD 축소함 -5K +$4.5M
IVV 축소함 -555 +$3.7M
XSD 축소함 -6K +$3.3M
ARM 축소함 -8K +$2.8M
DDOG 축소함 -6K +$2.6M
SOXX 축소함 -5K +$2.6M
VOO 추가 매수 +1K +$2.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GMS 2025년 9월 30일 36,613 $3,981,664 더 이상 추적하지 않음
DVN 2026년 6월 30일 77,602 $3,904,916 15.3%
MTG 2026년 6월 30일 130,955 $3,437,574 -4.4%
CI 2025년 6월 30일 9,369 $3,082,244 -18.2%
IEF 2026년 3월 31일 31,235 $3,003,558
ATKR 2026년 3월 31일 47,076 $2,977,557 60.6%
SM 2026년 3월 31일 156,553 $2,927,458 13.0%
BSJU 2026년 3월 31일 89,121 $2,326,504
TTMI 2025년 9월 30일 40,116 $1,637,535 128.9%
BTAL 2026년 3월 31일 108,040 $1,554,696
CAIE 2026년 3월 31일 48,653 $1,300,981
CTA 2026년 3월 31일 43,520 $1,186,355
SDIV 2026년 3월 31일 47,946 $1,152,142 -6.3%
EWM 2026년 3월 31일 41,981 $1,148,600
FGD 2026년 3월 31일 37,635 $1,139,211
TLTW 2026년 3월 31일 49,162 $1,114,503
INDA 2026년 3월 31일 20,190 $1,091,270
AMLP 2026년 3월 31일 22,376 $1,052,120
ISCB 2025년 9월 30일 17,050 $993,617 13.7%
SBAR 2026년 3월 31일 37,302 $975,820
RDVI 2026년 3월 31일 33,538 $880,037
BUFR 2026년 3월 31일 25,497 $873,527
PULT 2026년 3월 31일 17,207 $871,104 더 이상 추적하지 않음
MBSF 2026년 3월 31일 30,039 $770,344
HP 2025년 6월 30일 28,979 $756,920 154.4%
FLUD 2026년 3월 31일 29,574 $738,847
FAF 2025년 6월 30일 10,983 $720,814 1.8%
WPC 2025년 6월 30일 10,956 $691,433 3.4%
LTC 2025년 6월 30일 19,071 $676,072 24.2%
BALT 2026년 3월 31일 19,915 $667,352
BXP 2025년 6월 30일 9,880 $663,837 -10.4%
BND 2026년 6월 30일 8,609 $633,967
OKLO 2026년 3월 31일 7,797 $561,228 -27.7%
VB 2025년 9월 30일 2,345 $555,718
SOFI 2026년 3월 31일 17,333 $457,513 -0.7%
SCHJ 2026년 3월 31일 18,340 $456,666 -2.3%
MPWR 2026년 3월 31일 456 $419,091 31.7%
TTWO 2026년 3월 31일 1,581 $405,621 2.6%
SCHE 2026년 3월 31일 11,964 $391,821
AXSM 2026년 3월 31일 2,169 $389,140 6.1%
ET 2026년 3월 31일 23,046 $380,029 6.1%
SCHA 2026년 6월 30일 12,705 $369,461 -8.3%
ROKU 2026년 3월 31일 3,375 $368,785 61.1%
GEV 2026년 3월 31일 559 $368,431 13.3%
MUB 2026년 6월 30일 3,354 $356,027
WFC 2026년 6월 30일 4,337 $345,269 -2.7%
FTLS 2026년 3월 31일 4,702 $333,795
QS 2026년 3월 31일 31,344 $329,112 -28.4%
FLBL 2025년 12월 31일 13,264 $318,601
FLRN 2026년 3월 31일 10,196 $313,323
IYW 2025년 6월 30일 2,228 $312,900 53.6%
AGX 2026년 3월 31일 966 $304,474 -29.5%
HOOD 2026년 3월 31일 2,622 $301,705 62.7%
JXN 2026년 3월 31일 2,805 $301,192 24.4%
VCRB 2026년 6월 30일 3,839 $297,062
SPSM 2026년 6월 30일 6,132 $296,298
PH 2026년 3월 31일 334 $293,573 8.6%
SDS 2025년 9월 30일 17,557 $292,324 -25.8%
VTI 2026년 6월 30일 902 $289,371
IEI 2025년 12월 31일 2,421 $289,321
TSLY 2025년 12월 31일 29,924 $282,183
LYV 2026년 3월 31일 1,971 $281,971 10.7%
RMBS 2026년 3월 31일 3,018 $281,177 30.2%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 585 $280,332 더 이상 추적하지 않음
TPG 2026년 3월 31일 4,329 $278,138 10.3%
RBRK 2026년 3월 31일 3,573 $276,264 142.1%
HIMS 2026년 3월 31일 8,304 $270,129 39.7%
AFMC 2026년 3월 31일 7,805 $269,054
USFR 2026년 3월 31일 5,310 $267,199
GPOR 2026년 3월 31일 1,281 $265,910 -27.0%
ALB 2026년 3월 31일 1,842 $261,361 -41.7%
TJX 2026년 3월 31일 1,679 $257,911 -16.9%
CCB 2026년 3월 31일 2,204 $252,556 -47.2%
PCOR 2026년 3월 31일 3,426 $250,817 -10.6%
GVA 2026년 3월 31일 2,157 $249,953 0.0%
UNP 2026년 3월 31일 1,059 $245,035 14.7%
AOM 2026년 3월 31일 4,968 $237,123
AEO 2026년 3월 31일 8,907 $236,659 6.0%
PSTG 2025년 12월 31일 2,820 $231,964 더 이상 추적하지 않음
CNX 2026년 3월 31일 6,264 $231,643 -18.3%
TBRG 2025년 6월 30일 8,400 $231,168 더 이상 추적하지 않음
IT 2025년 9월 30일 572 $231,101 -29.7%
IJAN 2026년 3월 31일 6,366 $230,195
TXRH 2026년 3월 31일 1,362 $226,405 -5.4%
MP 2026년 3월 31일 4,422 $224,549 -2.7%
ZS 2025년 12월 31일 753 $221,929 -12.6%
BKNG 2026년 6월 30일 52 $218,937 -10.8%
SCHW 2026년 6월 30일 2,322 $218,222 4.8%
CBOE 2026년 3월 31일 854 $215,871
MANH 2025년 12월 31일 1,044 $214,358 17.8%
TRGP 2026년 3월 31일 1,161 $213,694 12.4%
IEMG 2025년 9월 30일 3,559 $213,647
TGTX 2026년 3월 31일 7,107 $213,613 63.4%
BDX 2026년 6월 30일 1,357 $213,361 16.8%
HP 2026년 6월 30일 5,912 $213,009 17.8%
COST 2026년 6월 30일 213 $212,240 -1.6%
NET 2026년 3월 31일 1,044 $208,623 69.2%
PINS 2025년 9월 30일 5,744 $207,340 -40.1%
V 2026년 3월 31일 591 $207,270 19.3%
RDVY 2026년 3월 31일 2,973 $206,534
NFLX 2026년 3월 31일 2,185 $204,916 -30.3%
GSK 2026년 6월 30일 3,703 $204,369 -10.3%
GDDY 2025년 9월 30일 1,138 $204,213 -29.0%
SCHD 2025년 12월 31일 7,448 $203,335 21.1%
TRGP 2025년 9월 30일 1,161 $202,594 68.2%
IDCC 2026년 3월 31일 627 $201,547 11.0%
UEC 2026년 3월 31일 16,371 $193,833 더 이상 추적하지 않음
LYG 2026년 6월 30일 28,246 $142,077 -5.7%
HSHP 2026년 3월 31일 14,070 $128,037 36.6%
RDFN 2025년 12월 31일 10,692 $119,643 더 이상 추적하지 않음
ULTY 2025년 12월 31일 17,000 $92,990
PTEN 2026년 3월 31일 12,600 $76,608 3.5%
CLOV 2026년 3월 31일 24,882 $58,473 148.9%
UUUU 2025년 9월 30일 10,000 $57,500 더 이상 추적하지 않음
IOVA 2026년 3월 31일 19,227 $52,874 305.0%
EVGO 2026년 3월 31일 17,220 $49,938 -19.8%
DAIC 2026년 3월 31일 19,750 $8,864 1522.1%
APLT 2026년 3월 31일 38,637 $3,864 더 이상 추적하지 않음
NOVAQ 2025년 9월 30일 20,838 $3,286 더 이상 추적하지 않음