NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands)
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 12, 2026
$23.84
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$14.0852주 저점
$25.4852주 고점
시가총액
$1.56B
P/E
16.2
EPS
$1.47
매출
$587M
내 배지
52주 범위
$14–$25
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$26
P/E
16.2
ROE
8.2%
순이익률
17.1%
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NVGS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$23.84
시가총액
$1.56B
P/E
16.2
EPS
$1.47
매출
$587M
배당 수익률
0.95%
ROE
8.2%
부채/자본
0.1
52주 범위
$14–$25
NVGS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$587M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.472016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$117M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률17.1%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | NVGS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 16.25년 평균 ≈7.4 | ≈7.4 | · | · | |
| P/S | 2.75년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| P/B | 1.35년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | 9.55년 평균 ≈-105.0 | ≈-105.0 | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 13.3 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 7.75년 평균 ≈6.2 | ≈6.2 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 2.75년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | · | · | |
| EV / FCF | 13.4 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.35년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | NVGS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 28.2%5년 평균 ≈18.1% | ≈18.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 28.2%5년 평균 ≈18.1% | ≈18.1% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 18.8%5년 평균 ≈8.8% | ≈8.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 17.1%5년 평균 ≈10.2% | ≈10.2% | · | · | |
| ROA | 4.5%5년 평균 ≈2.6% | ≈2.6% | · | · | |
| ROE | 8.2%5년 평균 ≈4.8% | ≈4.8% | · | · | |
| ROIC | 10.5%5년 평균 ≈5.3% | ≈5.3% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | NVGS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.15년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 1.25년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.85년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | NVGS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 18.45년 평균 ≈18.7 | ≈18.7 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$297.2K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.95%
지급 비율14.8%
연간 지급액≈$0.28
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 19, 2026 | $0.07 | USD | ≈1.3% |
| 5월 20, 2026 | $0.07 | USD | ≈1.1% |
| 3월 23, 2026 | $0.07 | USD | ≈1.3% |
| 11월 25, 2025 | $0.07 | USD | ≈1.2% |
| 8월 28, 2025 | $0.05 | USD | ≈1.2% |
| 5월 29, 2025 | $0.05 | USD | ≈1.4% |
| 3월 24, 2025 | $0.05 | USD | ≈1.4% |
| 11월 25, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.3% |
| 9월 3, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.3% |
| 6월 4, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.2% |
| 4월 3, 2024 | $0.05 | USD | ≈0.96% |
| 12월 6, 2023 | $0.05 | USD | ≈0.70% |
| 9월 7, 2023 | $0.05 | USD | ≈0.37% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
9.5%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 19, 2026 | $0.85 | $0.82 | 3.8% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 25, 2026 | $0.54 | $0.46 | 17.3% |
| 2025년 12월 31일 | $0.28 | $0.42 | -33.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.50 | $0.40 | 25.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.31 | $0.25 | 21.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.39 | $0.32 | 22.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $587M | $567M | $551M | $474M | $406M | $332M | $301M | $310M | $299M | $294M | $315M | $305M | |
| SG&A Expense | $36M | $37M | $31M | $27M | $29M | $24M | $21M | $19M | $16M | $13M | $11M | $10M | |
| Operating Income | $165M | $143M | $137M | $61M | $-3M | $42M | $33M | $41M | $47M | $78M | $129M | $115M | |
| Interest Expense | · | · | $65M | $51M | $39M | $41M | $49M | $45M | $38M | $32M | $28M | $27M | |
| Pretax Income | $110M | $82M | $71M | $35M | $-38M | $1M | $-15M | $-5M | $6M | $46M | $99M | $89M | |
| Income Tax | $12M | $4M | $4M | $6M | $2M | $617.0K | $352.0K | $333.0K | $397.0K | $1M | $800.0K | $904.0K | |
| Net Income | $100M | $86M | $82M | $53M | $-31M | $-443.0K | $-17M | $-6M | $5M | $45M | $98M | $88M | |
| EPS (Basic) | $1.49 | $1.20 | $1.11 | $0.69 | $-0.48 | $-0.01 | $-0.30 | $-0.10 | $0.10 | $0.81 | $1.77 | $1.59 | |
| EPS (Diluted) | $1.47 | $1.19 | $1.10 | $0.69 | $-0.48 | $-0.01 | $-0.30 | $-0.10 | $0.10 | $0.80 | $1.76 | $1.58 | |
| Shares (Basic) | 67,333,263 | 71,149,671 | 74,096,284 | 77,234,830 | 64,669,567 | 55,885,376 | 55,792,711 | 55,629,023 | 55,508,974 | 55,418,626 | 55,360,004 | 55,336,402 | |
| Shares (Diluted) | 68,036,773 | 71,838,034 | 74,607,449 | 77,558,494 | 64,669,567 | 55,885,376 | 55,792,711 | 55,629,023 | 55,881,454 | 55,794,481 | 55,706,104 | 55,483,478 | |
| EBITDA | $165M | $143M | $137M | $61M | $-3M | $42M | $33M | $41M | $47M | $78M | $129M | $115M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $155M | $131M | $150M | $147M | $124M | $59M | $64M | $71M | $62M | $57M | $88M | $63M | |
| Receivables | $35M | $29M | $35M | $18M | $32M | $14M | $23M | $17M | $15M | $7M | $9M | $7M | |
| Prepaid Expense | $19M | $15M | $17M | $21M | $16M | $22M | $18M | $16M | $11M | $9M | $9M | $6M | |
| Current Assets | $295M | $220M | $255M | $228M | $215M | $137M | $126M | $118M | $112M | $94M | $125M | $84M | |
| PP&E (Net) | $1.60B | $1.65B | $1.75B | $1.69B | $1.76B | $502.0K | $793.0K | $1M | $2M | $194.0K | $279.0K | $284.0K | |
| Intangibles | $360.0K | $406.0K | $332.0K | $239.0K | $400.0K | $277.0K | $366.0K | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $8M | $1M | $0 | · | · | · | · | $1.81B | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.28B | $2.18B | $2.20B | $2.10B | $2.16B | $1.84B | $1.87B | $1.83B | $1.85B | $1.72B | $1.56B | $1.38B | |
| Accounts Payable | $13M | $14M | $12M | $8M | $12M | $9M | $10M | $11M | $8M | $6M | $11M | $6M | |
| Current Liabilities | $251M | $319M | $185M | $160M | $204M | $107M | $110M | $105M | $110M | $128M | $89M | $80M | |
| Capital Leases | $2M | $3M | $4M | $4M | $522.0K | $5M | $6M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $20M | $9M | $7M | $4M | $408.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | · | $0 | $41M | $48M | · | · | · | $865M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.02B | $934M | $970M | $923M | $1.04B | $897M | $934M | $878M | $891M | $768M | $650M | $565M | |
| Long-term Debt | · | $755M | $804M | $762M | $816M | $686M | $717M | $676M | $772M | $629M | $505M | $418M | |
| Total Debt | $168M | $755M | $804M | $755M | $808M | $679M | $711M | $669M | $763M | $619M | $505M | $418M | |
| Common Stock | $653.0K | $695.0K | $733.0K | $769.0K | $772.0K | $559.0K | $558.0K | $557.0K | $555.0K | $554.0K | $554.0K | $553.0K | |
| Retained Earnings | $427M | $405M | $390M | $364M | $316M | $347M | $348M | $364M | $373M | $368M | $324M | $225M | |
| AOCI | $-408.0K | $-548.0K | $-152.0K | $-463.0K | $-253.0K | $-245.0K | $-331.0K | $-363.0K | $-277.0K | $-287.0K | $-465.0K | $-254.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.23B | $1.21B | $1.19B | $1.16B | $1.11B | $941M | $940M | $955M | $963M | $956M | $910M | $811M | |
| Liabilities + Equity | $2.28B | $2.18B | $2.20B | $2.10B | $2.16B | $1.84B | $1.87B | $1.83B | $1.85B | $1.72B | $1.56B | $1.38B | |
| Shares Outstanding | 65,250,444 | 69,397,648 | 73,208,586 | 76,804,474 | 77,180,429 | 55,893,618 | 55,826,644 | 55,657,631 | 55,529,762 | 55,436,087 | 55,363,467 | 55,346,613 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $134M | $133M | $129M | $126M | $88M | $77M | $76M | $76M | $74M | $62M | $53M | $46M | |
| Stock-based Comp | $2M | $1M | $1M | $869.0K | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | |
| Deferred Tax | · | $2M | $2M | $4M | $705.0K | $128.0K | $-172.0K | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $90.0K | $70.0K | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $202M | $211M | $174M | $130M | $98M | $45M | $50M | $78M | $76M | $87M | $150M | $133M | |
| CapEx | $85M | $0 | $192M | $46M | · | · | · | $648.0K | $2M | $2M | $3M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-81M | $-101M | $-176M | $30M | $33M | $-16M | $-90M | $-42M | $-183M | $-238M | $-206M | $-232M | |
| Dividends Paid | $15M | $14M | $7M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-54M | $-126M | $7M | $-128M | $-66M | $-35M | $35M | $-26M | $112M | $121M | $82M | $-33M | |
| Net Change in Cash | $65M | $-18M | $5M | $29M | $65M | $-7M | $-5M | $9M | $5M | $-31M | $25M | $-132M | |
| Free Cash Flow | $117M | $211M | · | · | · | · | · | $77M | $74M | $85M | $146M | $126M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | $29M | $39M | $54M | $118M | $96M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 28.2% | 25.3% | 24.9% | 12.8% | -0.73% | 12.6% | 10.8% | 13.4% | 15.8% | 26.5% | 40.8% | 37.9% | |
| Net Margin | 17.1% | 15.1% | 14.9% | 11.3% | -7.6% | -0.13% | -5.5% | -1.8% | 1.8% | 15.2% | 31.1% | 27.7% | |
| Pretax Margin | 18.8% | 14.4% | 12.8% | 7.4% | -9.4% | 0.38% | -5.0% | -1.7% | 1.9% | 15.6% | 31.4% | 28.0% | |
| EBITDA Margin | 28.2% | 25.3% | 24.9% | 12.8% | -0.73% | 12.6% | 10.8% | 13.4% | 15.8% | 26.5% | 40.8% | 37.9% | |
| ROA | 4.5% | 3.9% | 3.8% | 2.5% | -1.6% | -0.02% | -0.90% | -0.31% | 0.30% | 2.7% | 6.7% | 6.3% | |
| ROE | 8.2% | 7.1% | 7.0% | 4.7% | -3.0% | -0.05% | -1.8% | -0.60% | 0.55% | 4.8% | 11.4% | 11.1% | |
| ROIC | 10.5% | 6.9% | 6.5% | 2.6% | -0.16% | 1.3% | 2.0% | 2.7% | 2.5% | 4.8% | 9.0% | 9.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | · | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| Interest Coverage | · | · | 2.1 | 1.2 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 4.6 | 3.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 18.4 | 17.8 | 20.8 | 18.9 | 17.5 | 17.5 | 14.9 | 19.4 | 27.2 | 36.5 | 38.8 | 32.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.80 | $17.37 | $16.26 | $15.14 | $14.43 | $16.83 | $16.83 | $17.16 | $17.35 | $17.25 | $16.44 | $14.56 | |
| Revenue / Share | $8.63 | $7.89 | $7.38 | $6.11 | $6.29 | $5.95 | $5.40 | $5.57 | $5.34 | $5.27 | $5.66 | $5.49 | |
| Cash Flow / Share | $2.96 | $2.93 | $2.34 | $1.68 | $1.52 | $0.80 | $0.89 | $1.39 | $1.36 | $1.55 | $2.68 | $2.34 | |
| Cash / Share | $2.37 | $1.89 | · | $1.91 | $1.61 | $1.06 | $1.15 | $1.28 | $1.12 | $1.03 | $1.59 | $1.13 | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $1.19 | $1.10 | $0.69 | $-0.48 | $-0.01 | $-0.30 | $-0.10 | $0.10 | $0.80 | $1.76 | $1.58 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $587M | $567M | $551M | $474M | $406M | $332M | $301M | $310M | $299M | $294M | $315M | $305M | |
| Net Income TTM | $100M | $86M | $82M | $53M | $-31M | $-443.0K | $-17M | $-6M | $5M | $45M | $98M | $88M | |
| Market Cap | $1.13B | $1.07B | $1.07B | $919M | $685M | $612M | $752M | $523M | $547M | $516M | $756M | $1.17B | |
| Enterprise Value | $1.14B | $1.69B | · | $1.53B | $1.37B | $1.23B | $1.40B | $1.12B | $1.25B | $1.08B | $1.17B | $1.52B | |
| P/E | 11.8 | 12.9 | 13.2 | 17.3 | -18.5 | -1095.0 | -44.9 | -94.0 | 98.5 | 11.6 | 7.8 | 13.3 | |
| P/S | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3.8 | |
| P/B | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 5.6 | 5.1 | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 13.7 | 15.1 | 6.7 | 7.2 | 5.9 | 5.1 | 9.0 | |
| P / FCF | 9.7 | 5.1 | · | · | · | · | · | 6.8 | 7.4 | 6.1 | 5.2 | 9.2 | |
| EV / EBITDA | 6.9 | 11.8 | · | 25.2 | -463.9 | 29.5 | 42.9 | 27.0 | 26.5 | 13.8 | 9.1 | 13.2 | |
| EV / FCF | 9.8 | 8.0 | · | · | · | · | · | 14.6 | 16.9 | 12.7 | 8.0 | 12.0 | |
| EV / Revenue | 1.9 | 3.0 | · | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | |
| Dividend Yield | 1.3% | 1.3% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 8.5% | 7.8% | 7.6% | 5.8% | -5.4% | -0.09% | -2.2% | -1.1% | 1.0% | 8.6% | 12.9% | 7.5% | |
| Payout Ratio | 14.8% | 16.7% | 8.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $15M | $14M | $7M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2019 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.30 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2019 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $301M | |
| Net Income TTM | $-17M | |
| P/E | -44.9 | |
| Earnings Yield | -2.2% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $587M | $567M | $551M | $474M | $406M |
| 영업이익률 % | 28.2% | 25.3% | 24.9% | 12.8% | -0.73% |
| 순이익 | $100M | $86M | $82M | $53M | $-31M |
| 희석 EPS | $1.47 | $1.19 | $1.10 | $0.69 | $-0.48 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 유동비율 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
| 당좌 비율 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $117M | $211M | · | · | · |
기관 투자자 (13F) 185개의 제출자 · $434.9M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
185
보유 가치
$434.9M
신규 포지션
27
청산 포지션
30
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 27 (-19 이전 분기 대비) | 30 (+16 이전 분기 대비) | 84 (+20 이전 분기 대비) | 37 (-11 이전 분기 대비) | +778K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $39,764,281 | 2,134,422 | 9.14% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $21,531,380 | 1,155,737 | 4.95% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $19,204,158 | 1,030,819 | 4.42% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $18,772,035 | 1,007,624 | 4.32% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $17,646,131 | 947,189 | 4.06% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $16,005,983 | 859,151 | 3.68% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13,410,004 | 719,807 | 3.08% | 주식 |
| FMR LLC | $12,720,100 | 682,775 | 2.92% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $10,781,609 | 578,723 | 2.48% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $10,300,955 | 552,923 | 2.37% | 주식 |
| ROBOTTI ROBERT | $9,976,943 | 535,531 | 2.29% | 주식 |
| Hodges Capital Management Inc. | $9,923,207 | 532,647 | 2.28% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9,832,486 | 527,777 | 2.26% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9,459,288 | 507,745 | 2.17% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9,016,696 | 483,988 | 2.07% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $8,439,390 | 453,000 | 1.94% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $7,892,637 | 423,651 | 1.81% | 주식 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $7,550,068 | 405,264 | 1.74% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $7,168,880 | 384,803 | 1.65% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $6,197,773 | 332,677 | 1.43% | 주식 |
| PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE | $5,790,000 | 300,000 | 1.33% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,554,207 | 290,644 | 1.28% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,523,180 | 296,467 | 1.27% | 주식 |
| Minerva Advisors LLC | $5,518,430 | 296,212 | 1.27% | 주식 |
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $5,328,180 | 286,000 | 1.23% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $5,187,002 | 278,422 | 1.19% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4,806,913 | 258,020 | 1.11% | 주식 |
| Hartree Partners, LP | $4,654,333 | 249,830 | 1.07% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,594,344 | 246,610 | 1.06% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4,575,473 | 245,597 | 1.05% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,207,814 | 225,862 | 0.97% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4,204,009 | 225,658 | 0.97% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $4,105,679 | 220,380 | 0.94% | 주식 |
| Marex Group Ltd | $3,840,053 | 206,122 | 0.88% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $3,796,664 | 203,793 | 0.87% | 주식 |
| Encompass Capital Advisors LLC | $3,726,000 | 200,000 | 0.86% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,522,039 | 189,052 | 0.81% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $3,468,018 | 200,232 | 0.80% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,437,011 | 184,488 | 0.79% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $3,225,318 | 173,125 | 0.74% | 주식 |
| 1492 Capital Management LLC | $2,957,401 | 158,744 | 0.68% | 주식 |
| HARVEY CAPITAL MANAGEMENT INC | $2,901,827 | 155,761 | 0.67% | 주식 |
| Estabrook Capital Management | $2,857,060 | 153,358 | 0.66% | 주식 |
| 683 Capital Management, LLC | $2,608,201 | 140,000 | 0.60% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $2,396,079 | 128,614 | 0.55% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $2,278,635 | 122,310 | 0.52% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $2,235,600 | 120,000 | 0.51% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $2,232,116 | 119,813 | 0.51% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $2,060,273 | 110,589 | 0.47% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,981,226 | 106,346 | 0.46% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| BW Group Ltd ×4 제출 서류 | 2026년 7월 31일 | 7.70% | 수정본 | · | SEC |
| BW Group Limited ×3 제출 서류 | 2024년 6월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Naviera Ultranav Dos Limitada, Ultranav International ApS 3 | 2023년 2월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Naviera Ultranav Limitada, Naviera Ultranav Dos Limitada, Ultranav International S.A., Ultranav Denmark ApS ×2 제출 서류 | 2022년 6월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 3 명의 내부자 · 2 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schroder | Chief Operating Officer | 2026년 5월 20일 S | 5,000 | 0 | 1 | $-590,750 |
| Oeyvind Lindeman | Chief Commercial Officer | 2026년 8월 20일 S | 7,246 | 0 | 2 | $-298,420 |
| Peter George Charles Andrew Stokes | · | 2026년 8월 12일 S | 6,910 | 0 | 1 | $-101,400 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 13 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PXJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.98% | 159,402 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 47,049 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 32,341 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 22,020 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 937,277 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 17,747 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 8,996 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 213,278 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,264 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 9,952 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,405 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 340,516 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 27,844 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
NVGS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 14 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$26.00
+9.1%
4 28.6%
적극 매수
8 57.1%
매수
2 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $25.67 +7.7%
지금
현재가 $23.84
저가$22.00
평균$25.67
고가$27.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVGS | $1.13B | 11.8 | · | 17.1% | 8.2% | · |
| KNOP | · | · | · | 6.4% | · | · |
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출처: SEC 20-F 제출 3월 12, 2026