HARVEY CAPITAL MANAGEMENT INC

CIK 1119032 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$485.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,852위 · 상위 40.8%
포지션
91
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.12%
상위 25개 보유 비중
78.51%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
18.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.11% 추정 매수 $42,076,357 · 매도 $49,356,216

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.0% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
12
감소
50
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+32.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+4.3%

연율화: +20.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
30.9%
Communication Services
16.3%
Healthcare
10.4%
Retail
9.0%
Industrials
8.0%
Financial Services
4.5%
Energy
3.9%
Financials
3.8%
Communications
3.1%
Materials
2.6%
Real Estate
1.2%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
0.9%
기타/미분류
4.1%

전체 포트폴리오 91 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $80,417,372 16.58% 401,906 $10,296,364 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $45,210,693 9.32% 127,956 $8,128,875 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,191,289 7.67% 156,043 $4,554,339 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,260,344 5.83% 97,665 $3,381,818 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,119,380 3.53% 45,894 $-14,679 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,899,749 3.28% 44,491 $820,965 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $14,068,228 2.90% 12,418 $4,009,729 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,237,887 2.52% 37,387 $1,184,237 하락 ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $11,436,265 2.36% 146,113 $5,580,787 상승 ×2
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $10,340,431 2.13% 138,835 $6,086,447 상승 ×2
BRKB $9,209,678 1.90% 18,405 $262,535 하락 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9,108,909 1.88% 73,990 $279,210 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $8,128,587 1.68% 14,095 $-401,386 하락 ×5
NEM Newmont Corporation $8,108,988 1.67% 86,820 $-1,481,421 하락 ×5
V Visa Inc. $7,949,395 1.64% 23,170 $823,483 하락 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $7,644,388 1.58% 30,580 $3,643,433 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,540,816 1.55% 6,287 $1,679,122 하락 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $7,527,962 1.55% 18,127 $-525,219 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7,050,700 1.45% 41,504 $1,995,356 상승 ×3
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $6,485,226 1.34% 26,913 $-192,020 하락 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $6,159,227 1.27% 123,580 $-646,458 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,044,154 1.25% 106,075 $804,748 하락 ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $5,992,448 1.24% 281,600 $713,728 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,855,713 1.21% 5,073 $2,586,097 하락 ×5
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $5,816,347 1.20% 68,275 $2,567,314 상승 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,800,928 1.20% 32,900 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5,473,616 1.13% 18,554 $339,672 하락 ×1
IVV $5,308,132 1.09% 7,088 $645,519 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,182,268 1.07% 9,200 $-138,541 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,979,352 1.03% 9,695 $1,007,055 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,916,961 1.01% 68,865 상승 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $4,197,749 0.87% 46,033 $-1,395,871 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,176,086 0.86% 26,657 $-3,329,728 하락 ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $4,032,088 0.83% 4,346 $745,233 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,875,613 0.80% 24,983 $-1,306,060 하락 ×6
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $3,629,767 0.75% 42,055 $-1,090,332 하락 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,102,112 0.64% 4,975 $-4,605,745 하락 ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,092,645 0.64% 1,822 $-106,042 하락 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3,064,163 0.63% 11,975 $272,703 하락 ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2,970,072 0.61% 23,572 $-49,264 하락 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2,953,015 0.61% 24,122 상승 ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $2,901,827 0.60% 155,761 $-263,673 하락 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,850,791 0.59% 11,478 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2,799,036 0.58% 19,560 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,479,035 0.51% 21,888 $-932,451 하락 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,813,939 0.37% 9,330 $-499,862 하락 ×6
DHT DHT Holdings, Inc. $1,709,202 0.35% 103,400 $-1,896,382 하락 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1,529,193 0.32% 9,640
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,269,596 0.26% 4,999 $47,396 하락 ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $1,231,567 0.25% 16,080 $23,217 하락 ×1
XLK XLK $1,167,888 0.24% 6,130 $353,211
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,102,193 0.23% 3,700 $-254,792 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,036,221 0.21% 2,323 $75,550 하락 ×1
IVW $959,272 0.20% 6,975 $170,330
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $870,041 0.18% 43,875 $74,689 하락 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $812,889 0.17% 9,350 $-3,597,962 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $762,377 0.16% 999 $371,967 하락 ×1
TNK Teekay Tankers Ltd. $628,266 0.13% 9,685 $-103,834 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $593,111 0.12% 2,649 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $590,282 0.12% 631 $-38,465
CIEN Ciena Corporation Common Stock $588,672 0.12% 1,200 $122,796
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $585,641 0.12% 2,649 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $577,958 0.12% 1,530 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $518,421 0.11% 999 $22,661 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $509,000 0.10% 2,000 $207,360
GLD $478,894 0.10% 1,300 $-80,483
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $475,284 0.10% 598 $38,568 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $459,774 0.09% 1,800 $255,819 상승 ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $436,349 0.09% 872 $189,319 하락 ×1
XLC XLC $418,343 0.09% 3,905 $-14,565
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $390,310 0.08% 2,300 $-138,615 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $379,081 0.08% 1,998 $-6,719 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368,200 0.08% 500 $79,610
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $320,864 0.07% 2,497 $20,139 하락 ×1
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $293,790 0.06% 21,000 $104,040 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $289,200 0.06% 400 상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $280,402 0.06% 2,598 $26,408 하락 ×1
XLP XLP $274,131 0.06% 3,300 $3,597
CVX Chevron Corporation Common Stock $269,360 0.06% 1,625 $-66,852
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238,785 0.05% 500 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $237,650 0.05% 5,000 $32,400
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $223,020 0.05% 3,000 $4,680
XLE XLE $220,406 0.05% 4,150 $-33,823
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $212,220 0.04% 6,000 $-24,540
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $210,210 0.04% 3,000 $7,770
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $208,023 0.04% 1,783 $-201,561 하락 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $205,504 0.04% 1,300 상승 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $204,255 0.04% 900 상승 ×1
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $192,984 0.04% 13,200 $39,768 상승 ×1
SB Safe Bulkers, Inc Common Stock ($0.001 par value) $157,750 0.03% 25,000 $31,150 상승 ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $118,900 0.02% 10,000 $-39,400

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ANET $7,050,700 1.45% ×3 상승
CYTK $5,816,347 1.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
APH $5,800,928 32,900 1.20%
NFLX $4,916,961 68,865 1.01%
WDAY $2,953,015 24,122 0.61%
CEG $2,850,791 11,478 0.59%
ABNB $2,799,036 19,560 0.58%
VST $1,529,193 9,640 0.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $593,111 2,649 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $585,641 2,649 0.12%
AVGO $577,958 1,530 0.12%
AMAT $289,200 400 0.06%
TSM $238,785 500 0.05%
GVA $205,504 1,300 0.04%
IEX $204,255 900 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 축소함 -164 +$10.3M
GOOG 축소함 -1K +$8.1M
BBIO 추가 매수 +82K +$6.1M
HALO 추가 매수 +56K +$5.6M
REGN 축소함 -5K -$4.6M
AMZN 축소함 -662 +$4.6M
URI 축소함 -1K +$4.0M
TTWO 추가 매수 +10K +$3.6M
AAPL 축소함 -363 +$3.4M
CRM 축소함 -14K -$3.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ARGX 2025년 6월 30일 11,075 $6,554,905 88.0%
NICE 2025년 12월 31일 39,171 $5,671,177 -12.0%
EA 2026년 3월 31일 25,711 $5,253,529 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 12월 31일 54,480 $4,580,134 189.9%
HD 2026년 6월 30일 13,382 $4,401,206 -4.8%
INTU 2026년 6월 30일 9,493 $4,104,583 38.2%
ORCL 2026년 6월 30일 26,355 $3,877,084 -0.1%
ARE 2025년 12월 31일 45,600 $3,800,304 6.9%
FISV 2025년 12월 31일 27,995 $3,609,395 -23.3%
PINS 2026년 6월 30일 172,660 $3,166,584 9.7%
DELL 2025년 6월 30일 31,225 $2,846,159 258.2%
OPRA 2025년 3월 31일 137,220 $2,598,947 15.8%
HPE 2025년 3월 31일 120,780 $2,578,653 247.2%
NUE 2026년 3월 31일 11,975 $1,953,242 47.5%
AQST 2025년 12월 31일 343,755 $1,921,590 -28.6%
CHTR 2025년 9월 30일 4,372 $1,828,458 -46.5%
CMCSA 2025년 6월 30일 39,800 $1,468,620 -25.9%
BRKA 2025년 9월 30일 2 $1,466,300 더 이상 추적하지 않음
SUM 2025년 3월 31일 27,592 $1,396,155 더 이상 추적하지 않음
FIVN 2025년 12월 31일 54,650 $1,322,530 57.1%
HON 2026년 6월 30일 5,300 $1,197,959 -1.9%
IBIT 2025년 12월 31일 16,313 $1,060,345
SQM 2025년 6월 30일 24,899 $989,237 135.8%
C 2025년 3월 31일 12,700 $893,953 85.7%
ADBE 2026년 3월 31일 2,360 $825,976 12.3%
LLY 2025년 6월 30일 975 $805,262 60.3%
VST 2025년 12월 31일 3,600 $705,312 -13.7%
BE 2025년 12월 31일 7,700 $651,189 137.2%
NOW 2026년 6월 30일 5,900 $616,845 30.6%
FANG 2025년 3월 31일 3,517 $576,190 32.3%
PFE 2025년 3월 31일 20,500 $543,865 10.7%
STNG 2025년 3월 31일 9,815 $487,707 111.0%
ABVX 2026년 6월 30일 4,300 $478,805 -10.4%
WIX 2025년 12월 31일 2,600 $461,838 -22.7%
METC 2025년 12월 31일 13,468 $447,003 -35.1%
NGD 2025년 12월 31일 62,000 $445,160 더 이상 추적하지 않음
HRI 2025년 12월 31일 3,800 $443,308 9.5%
SU 2025년 6월 30일 11,325 $438,504 82.2%
SPY 2026년 3월 31일 620 $422,790 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 9월 30일 2,343 $377,738 -6.7%
GTLS 2025년 12월 31일 1,550 $310,232 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 12월 31일 2,510 $267,290 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 6월 30일 3,670 $250,074 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 6월 30일 2,000 $236,420 6.6%
SU 2026년 6월 30일 3,500 $231,385 27.1%