PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
CIK 1047859 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $73.6M
- 포지션
- 14
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,545위 · 상위 90.5%
포트폴리오 가치 분기별: +52.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 89.95%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 10.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 19.63% 추정 매수 $32,374,751 · 매도 $11,972,997
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 51.9% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 3
- 감소
- 2
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Materials
24.6%
Healthcare
23.6%
Energy
18.9%
Industrials
7.4%
Consumer Staples
7.1%
기타/미분류
18.4%
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $12,200,483 | 16.58% | 649,999 | 상승 ×1 | |||
| SPY SPY | $9,755,400 | 13.26% | 15,000 | ||||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $8,680,000 | 11.80% | 500,000 | $1,615,000 | 상승 ×1 | ||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $5,923,750 | 8.05% | 875,000 | $-1,041,250 | |||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $5,790,000 | 7.87% | 300,000 | $594,000 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $5,433,750 | 7.38% | 375,000 | $665,750 | 하락 ×3 | ||
| STKL SunOpta, Inc. - Common Stock | $5,211,132 | 7.08% | 804,187 | $2,171,132 | 상승 ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $5,074,500 | 6.90% | 25,000 | $-3,385,047 | 하락 ×4 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $4,117,000 | 5.59% | 100,000 | 상승 ×1 | |||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4,004,000 | 5.44% | 650,000 | $988,000 | |||
| IAUX | $3,800,000 | 5.16% | 2,500,000 | $1,610,000 | 상승 ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $1,788,486 | 2.43% | 276,001 | 상승 ×1 | |||
| IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock | $1,010,000 | 1.37% | 1,000,000 | $-130,000 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $796,250 | 1.08% | 325,000 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $6,179,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2026년 3월 31일 | 10,000 | $6,143,100 | |
| AMG | 2025년 12월 31일 | 22,467 | $5,356,807 | 24.6% |
| PRGO | 2025년 9월 30일 | 150,000 | $4,008,000 | -38.0% |
| AMZN | 2025년 9월 30일 | 14,500 | $3,181,155 | 17.4% |
| HON | 2025년 3월 31일 | 7,500 | $1,694,175 | 10.0% |
| FNV | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $1,639,200 | 18.3% |
| UAL | 2025년 3월 31일 | 12,500 | $1,213,750 | 63.7% |
| AKYA | 2025년 9월 30일 | 671,000 | $872,300 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PINS | 2025년 9월 30일 | 20,000 | $717,200 | -28.3% |
| KSPI | 2025년 6월 30일 | 5,000 | $464,250 | 23.0% |
| BELFB | 2026년 3월 31일 | 1,500 | $254,445 | 33.4% |
| QTRX | 2025년 6월 30일 | 25,000 | $162,750 | -54.1% |
| QTRX | 2026년 3월 31일 | 25,000 | $159,000 | -13.2% |
| ASPI | 2025년 3월 31일 | 25,000 | $113,250 | -12.8% |