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Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM)
$29.93
▼ -0.26 (-0.85%)
1일 변화
$27.34 – $37.15
52주 범위
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OZEM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.71% | ▼ -9.71% |
| 3M | ▼ -6.84% | ▼ -6.84% |
| 6M | ▼ -6.84% | ▼ -6.84% |
| 연초 대비 | ▼ -12.37% | ▼ -12.37% |
| 1Y | ▲ +5.15% | ▲ +6.38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +17.99% | ▲ +19.62% |
1년 변동성24.29%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.49
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$2.8M
분기 종료 6월 2026
+$286K
지난 12개월
+$13.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 26 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $7.0M | 12.96 | 146,234 | EC | DK |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 12.69 | 5,722 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.4M | 9.93 | 5,371,409 | STIV | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.5M | 6.38 | 143,389 | EC | US |
| Kailera Therapeutics Inc | 482931102 | $3.4M | 6.21 | 152,501 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $3.2M | 5.86 | 81,186 | EC | US |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | · | $2.9M | 5.32 | 3,236,000 | EC | CN |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | · | $2.4M | 4.51 | 52,600 | EC | JP |
| Ascletis Pharma Inc | · | $2.3M | 4.20 | 1,686,000 | EC | CN |
| Zealand Pharma A/S | · | $2.1M | 3.92 | 47,873 | EC | DK |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.1M | 3.85 | 5,750 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $2.1M | 3.83 | 10,931 | EC | GB |
| Hanmi Pharm Co Ltd | · | $1.9M | 3.50 | 7,386 | EC | KR |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.7M | 3.05 | 30,773 | EC | US |
| Roche Holding AG | · | $1.6M | 3.03 | 3,972 | EC | CH |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $1.5M | 2.80 | 27,421 | EC | US |
| UNITED LAB | · | $1.4M | 2.63 | 1,322,000 | EC | HK |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | · | $1.4M | 2.58 | 189,200 | EC | CN |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co | · | $1.4M | 2.54 | 364,000 | EC | CN |
| Innovent Biologics Inc | · | $1.3M | 2.36 | 126,000 | EC | CN |
| Gubra A/S | · | $1.0M | 1.87 | 20,597 | EC | DK |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $938K | 1.73 | 7,425 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $884K | 1.64 | 7,966 | EC | US |
| Shionogi & Co Ltd | · | $671K | 1.24 | 39,100 | EC | JP |
| WaVe Life Sciences Ltd | · | $467K | 0.86 | 80,432 | EC | SG |
| First American Government Obli | 31846V336 | $335K | 0.62 | 335,006 | STIV | US |
배당금 2건의 결제
1.37%TTM 수익률
$0.41TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.4100 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0530 |
기관 투자자 (13F) 26개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,414,579 | 13.12% | 43,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1,314,356 | 12.19% | 40,392 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,193,120 | 11.07% | 36,666 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $972,686 | 9.02% | 29,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $822,286 | 7.63% | 25,270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $820,594 | 7.61% | 25,218 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $762,022 | 7.07% | 23,418 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $637,784 | 5.92% | 19,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $572,509 | 5.31% | 17,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $474,346 | 4.40% | 14,578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $392,432 | 3.64% | 12,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $348,471 | 3.23% | 10,709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347,842 | 3.23% | 13,000 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $342,679 | 3.18% | 10,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $233,279 | 2.16% | 7,169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35,469 | 0.33% | 1,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $33,809 | 0.31% | 1,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16,270 | 0.15% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $15,600 | 0.14% | 500 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9,274 | 0.09% | 285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4,425 | 0.04% | 136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,000 | 0.04% | 137 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3,254 | 0.03% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3,254 | 0.03% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2,761 | 0.03% | 85 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1,302 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |